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1、世纪联华对账手册,成都支店杨红2011-3-10,目录,1 世纪联华业务操作流程2 流程图解析（1）合同签订，厂商档案建立（2）订单取得以及录入（3）送货单生成，物流送货（4）退货单生成，完成退货3财务对账（1）收退货报告汇总（2）开票（3）发票新增与匹配，送票（4）付款4 注意事项,世纪联华业务操作流程,各流程涉及的相关部门、人员,商品部,采购经理,总部乐天KA经理,合同,联华总部财务,分公司财务,对账专员,支店KA经理,营业所营业支持,门店,支店财务,物流,审单，开票,录订单,费用,配送，拉退货,对账，送票,政策把控,执行、管理,付款,统一寄票至总部,结款,下订单，销售,流程解析（1）,1
2、、签订合同 供应商首先与世纪联华公司商品部接触，通过协商谈判，达成合作意向后，签定两份合同商品合同和促销服务协议。2、建立供应商档案 填写供应商信息表交给商品部采购，由家乐福系统产生一个五位数的供应商编号；编号规则是：厂商与厂编必须是一一对应，保证其唯一性；3、建立商品档案 商品部采购人员将其产品信息输入系统，产品信息包括单品号码、名称、条码、规格、价格等。4、选择促销方式 海报、堆头、货架端和立柱陈列、货架中间促销陈列、特别陈列,流程解析（二）,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,如有差异必须回复,仔细核实相关信息,务必此时间内回复,名称规格代码,如价格错误则不能录入,订单录入,选择对
3、应的营业所，新建,价格必须客户订单价格一致,可选择促销或者正常价格，或者其他,订单录完保存，自动生成订单号码,送货单生成，物流送货物流凭此送货单（盖鲜章），并取回验收单，完成送货,退货单生成，取得,拉回退货退货单生成，物流凭此单拉货，取回世纪联华的进退货报告单，完成退货,相关人员同意退货，交此单给物流主管物流主管在空白的退货单上盖章方可持盖章的退单拉货,财务对账,开票,按照收退货报告汇总单上的金额，与IDRP订单逐笔核对。如发现有差异部分，及时检查找出差异原因，打报告申请调差。在IDRP系统里面做相同产品的订单与退单，虚拟出库（入库）通过修改价格来调整差异。,发票移交相关工作,发票新增,发票匹
4、配,如下图所示，从下拉菜单中选1所示“发票匹配”，进入匹配页面，勾选对应的发票号和收退货报告汇总单，点击确定，保存，完成匹配。,1,递送发票,1、收票三要素：收退货汇总单（加盖财务章或公章）发票匹配单（加盖财务章或公章）增值税发票2、收票时间 带齐相关文件，于每月11-13日递交至世纪联华成都分公司财务中心。由分公司财务中心统一邮寄上海总部财务付款。,注意事项,1、世纪联华订单如有差异，必须回复，可作为免除平 台罚款的依据2、退货单、差价补偿协议单，在3-5个工作日内须留 意，否则系统将默认同意而直接扣款3、如IDRP系统价格、金额与世纪联华不一致，须提前核对，及时跟业务及总部相关人员沟通，尽可能不录入，等待统一后再录4、世纪联华财务在有退货未处理的情况下，会扣压金 额最大一笔货款，待退货处理完成方可付款，影响债权。因此在世纪联华退货处理问题上要及时、准确完成,
