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1、,-,-,华天酒店集团股份有限公司 2012 年第三季度报告2012 年第三季度报告正文一、重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议,未亲自出席董事姓名刘岳林,未亲自出席董事职务董事,未亲自出席会议原因公务出差,李征兵,被委托人姓名,公司负责人陈纪明、主管会计工作负责人夏建春及会计机构负责人(会计主管人员)石笑峰声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况（一）主要会计数据及财务指标以前报告期财务报
2、表是否发生了追溯调整 是 否 不适用,2012.9.30,2011.12.31,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,6,592,754,345.111,598,789,620.60718,926,000.002.2239,5,516,862,015.881,511,138,348.12718,926,000.002.1019,19.5%5.8%0%5.8%,2012 年 7-9 月,比上年同期增减（%）,2012 年 1-9 月,比上年同期增减（%）,营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元
3、）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）,-,397,804,000.6348,801,535.640.0680.068,-,12.4%57.31%58.14%58.14%,1,170,519,578.4887,651,272.48305,454,458.120.42490.1220.122,-2.2%18.55%-2.37%-2.37%18.58%18.58%,加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,3.1%2.01%,0.96%-12%,5.64%4.46%,9.09%-19.0
4、6%,注：（1）上述基本每股收益和稀释每股收益等指标应以归属于上市公司股东的数据填列；（2）本报告期对上年度财务数据进行了追溯调整的，上年度期末和上年同期应同时列示追溯调整前后的数据。扣除非经常性损益项目和金额 适用 不适用1,华天酒店集团股份有限公司 2012 年第三季度报告,项目,年初至报告期期末金额（元）,说明,非流动资产处置损益越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允
5、价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值
6、变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目少数股东权益影响额所得税影响额,22,852,928.26 潇湘华天酒店公寓销售产生的净利润1,738,454.53198,536.716,147,845.68,合计注：各非经常性损益项目按税前金额列示。（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表报告期末股东总数（户）,18,245,000.33,-,45,700,前十名无限售条件流通股股东持股情况,股东名称,期末持有无限售条件股份的数量,种类,股份种类及数量,数量
7、,2,华天酒店集团股份有限公司 2012 年第三季度报告,华天实业控股集团有限公司广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户广西君合投资有限公司黄兆京谢定英浙江天马热电有限公司申屠晓芳林学灿赵立巍江苏久盛投资管理有限公司股东情况的说明,无,326,637,675 人民币普通股7,830,367 人民币普通股5,700,000 人民币普通股4,700,740 人民币普通股4,099,336 人民币普通股3,834,899 人民币普通股3,223,353 人民币普通股3,122,171 人民币普通股2,740,490 人民币普通股2,727,600 人民币普通股,326,637,6757,830
8、,3675,700,0004,700,7404,099,3363,834,8993,223,3533,122,1712,740,4902,727,600,三、重要事项（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用1、在建工程本期增加 92,137.33 万元，增长 95.24%，主要系子公司灰汤项目增加投资 7.53 亿、邵阳华天增加投资 1.44 亿；2、其他应付本期增加87,286.13万元，增长300.57%，主要系上市公司项目投资所需资金量增加，华天集团拆借资金2.69亿元；灰汤项目按工程进度暂估入账增加工程应付款4.24亿元；3、长期应付款减少7,486.7
9、8万元，减少32.63%，主要系本期华盾公司及潇湘华天支付业主租金、株洲华天归还烟草公司欠款；4、一年内到期的非流动负债减少23,308万元，减少70.54%，系归还借款；5、长期借款增加47,600万元，增加34.06%，系银行借款增加；6、营业外收入增加2,404.79万元，增长2446.34%，主要系潇湘华天公寓楼销售实现利润2285.29万元；7、营业外支出减少781.38万元，减少94.67%，主要系去年同期华天之星资产摊销476万元；8、购买商品、接受劳务支付的现金减少17,956.48万元，下降49.59%，主要系本期营业成本同比减少7900万元，本期华盾公司及中部华天城项目结转
10、成本4800万元部分系去年结转的开发成本，本期应付账款增加4000万元；9、支付给职工以及为职工支付的现金增加6642.42万元，增长36.25%，主要系本期新增酒店员工人数增加及本期年初调增了工资基数；10、处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额增加36,622.68万元，主要系本期潇湘华天酒店公寓销售现金流入3600多万；11、购建固定、无形和其他长期资产而支付的现金净额增加14981.62万元，增加26.14%，主要系本期灰汤、张家界、邵阳、银城等项目增加投入；12、投资所支付的现金减少11,745万元，减少74.83%，主要系去年同期对张家界投资7000万元、邵阳华天投资4200万
11、元。注：变动幅度在 30%以上的报表项目和财务指标应说明原因。3,。,华天酒店集团股份有限公司 2012 年第三季度报告（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明1、非标意见情况上市公司如存在已披露最近一期财务会计报告被注册会计师出具非标准无保留审计意见，且相关审计意见所涉事项在前次定期报告披露时尚未解决的，应当在此处说明 2012 年第三季度对相关事项的解决情况。本次季度财务报告经审计且被注册会计师出具非标准无保留审计意见的上市公司，应当在此处披露中披露董事会、监事会对非标准审计意见的说明。适用 不适用2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不
12、适用3、日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用4、其他 适用 不适用（三）公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 适用 不适用,承诺事项,承诺人,承诺内容,承诺时间,承诺期限,履行情况,股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺资产置换时所作承诺发行时所作承诺其他对公司中小股东所作承诺,承诺是否及时履行未完成履行的具体原因及下一步计划是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺承诺的解决期限解决方式承诺的履行情况,是 否 不适用 是 否 不适用5 年通过资产重组将同业资产注入上市公司或通过股权转让消除竞争。根据华天华天集团的公开承诺，为解决同业竞争问题，其将通过股
13、权转让、资产重组等方式将其拥有的郴州华天大酒店 41.82%股权、株洲华天大酒店有限公司 44.71%、紫东阁华天大酒店有限公司 63.87%股权的股权逐步转入湖南华天大酒店股份有限公司（现更名为华天酒店集团股份有限公司）具体工作时间安排为：在与湖南华天大酒店股份有限公司协商一致并获得湖南省国资委批准的前提下，在 2008年 12 月 31 日以前将本公司所持株洲华天大酒店 44.71股权注入湖南华天大酒店股份有限公司，一并解决株洲华天大与湖南华天大酒店股份有限公司之间经营性欠款的历史遗留问题；在 2012 年 12 月 31 日以前将本公司所持紫东阁华天大酒店 63.87股权、郴州华天大酒店
14、 41.82股权注入华天酒店集团股份有限公司。1、本公司已完成了华天集团所持株洲华天大酒店有限责任公司 44.71%股权的收购工作，该承诺已履行完毕。2、针对对华天集团所持郴州华天的股权转让事宜，,4,华天酒店集团股份有限公司 2012 年第三季度报告,华天集团已多次与郴州华天各方股东沟通，其对由华天酒店现金收购华天集团所持股权的方案始终无法达成一致。据郴州华天财务报表反映，其盈利能力与华天酒店旗下其他高星级酒店相比明显不足。因此，华天集团在 2011 年 7 月 5 日召开的第四届董事会第十四次临时会议中，审议通过了关于出售所持郴州华天股权的议案，同意将以货币出资的 32.73%的股权公开出
15、售。今年第一季度，华天集团所持郴州华天大酒店有限责任公司的股权已顺利完成挂牌摘牌程序，华天集团已就该股权与郴州市竹山建筑有限公司签订了产权交易合同，截至本报告期末，转让手续已经完成。（股权转让前，华天集团共持有郴州华天 41.82%股权，其中32.73%为 3600 万元的货币出资，9.09%为作价 1000 万元的无形资产出资）同时，针对无形资产出资的 9.09%股权，华天集团做减资处理。截止报告期末，相关减资手续已经完成。目前，郴州华天酒店已交由湖南华天国际酒店管理有限公司托管。至此，华天集团该项承诺已经履行完毕。3、华天集团所持的紫东阁华天大酒店（湖南）有限公司 63.87%的股权于 2
16、012 年 5 月 31 日-6 月 28 日在湖南省联合产权交易所挂牌出售。本报告期内，2012 年 7 月 6 日，本公司成为此次股权竞购的最终受让方，成交价格为挂牌价人民币 16309.4 万元。公司于 7 月 10 日签署了产权交易合同及相关补充协议，在工商变更登记完毕起计一年内付清交易价款并按照约定支付利息。2012 年 7 月 23 日，本公司收到来自湖南省国资委发来的产权交易鉴证复核通知书，对本次股权交易予以了认可。至此，华天集团该承诺已经履行完毕。,（四）对 2012 年度经营业绩的预计,预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用,（五）其他需说明的重大事项,1、证券投资情况,适用 不适用,2、衍生品投资情况,适用 不适用,3、报告期末衍生品投资的持仓情况,适用 不适用,4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表,无,5、发行公司债券情况,是否发行公司债券 是 否,法定代表人签字：陈纪明,华天酒店集团股份有限公司,二0一二年十月十九日,5,
