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1、,-,杭州新世纪信息技术股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文杭州新世纪信息技术股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人徐智勇、主管会计工作负责人俞竣华及会计机构负责人(会计主管人员)蒋旭谊声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元,本报告期末,上年度期末,增减变动（）,资产总额（元
2、）归属于上市公司股东的所有者权益（元）总股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,565,968,847.33492,770,891.95107,000,000.004.61本报告期44,893,070.164,731,602.44-43,044,975.46-0.400.040.040.95%0.72%,566,766,646.48493,307,6
3、21.98107,000,000.004.61上年同期52,505,198.744,832,117.64-49,105,899.26-0.460.050.051.02%0.99%,-0.14%-0.11%0.00%0.00%增减变动（）-14.50%-2.08%12.34%13.04%-20.00%-20.00%-0.07%-0.27%,非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,非经常性损益项目计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额合计,年初至报告期末金额1,435,41
4、1.176,558.00-266,295.371,175,673.80,附注（如适用）,1,杭州新世纪信息技术股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,12,267,股东名称（全称）徐哲李云水胥庆莲林慧陈晖北京杰代科技有限公司俞育平倪受勇徐正王明花,期末持有无限售条件流通股的数量3,554,289 人民币普通股371,288 人民币普通股265,351 人民币普通股223,000 人民币普通股200,000 人民币普通股160,000 人民币普通股150,000
5、人民币普通股150,000 人民币普通股141,940 人民币普通股141,300 人民币普通股,种类,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用1、报告期内，公司营业税金及附加同比增长 179.01%，主要系公司相应业务规模增加所致；2、报告期内，公司财务费用同比减少 35.13%，主要系本期银行存款利息增加所致；3、报告期内，公司营业外收入同比增长 210.16%，主要系公司收到政府补贴增加所致。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1 非标意见情况 适用 不适用3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序
6、对外提供担保的情况 适用 不适用3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用3.2.4 其他 适用 不适用2,杭州新世纪信息技术股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用,承诺事项股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺重大资产重组时所作承诺,无无无,承诺人,无无无,承诺内容,无无无,履行情况,1、公司控股股东陆燕承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理所持有的公司股份，
7、也不由公司回购所持有的股份。前述禁售期满后，在其配偶徐智勇任职期间每年转让的公司股份不得超过其所持有的公司股份总数的百分之二十五；徐智勇从公司离职后半年内，不转让其所持有的公司股份。2、公司控股股东滕学军、高雁峰、乔文东和,发行时所作承诺,股东龚莉蓉承诺：自公公司控股股东、司股票上市交易之日起公司董事、监事、三十六个月内，不转让高级管理人员或者委托他人管理所持,严格履行,有的公司股份，也不由公司回购所持有的公司股份。3、公司董事、监事、高级管理人员滕学军、高雁峰、乔文东、李云水、徐哲、俞竣华、俞育平、陈晖和蒋旭谊承诺：禁售期满后，任职期间每年转让的公司股份不得超过所持有的公司股份总数的百分之二
8、十五；在从公司离职后半年内，不转让所持有的公司股份。公司实际控制人徐智勇、陆燕、滕学军、高雁峰和乔文东（及其配偶龚莉蓉）向公司出具,其他承诺（含追加承诺）,公司实际控制人,了避免同业竞争承诺函，承诺如下：,严格履行,1、承诺人目前没有，将来亦不会在中国境内外以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合3,：,杭州新世纪信息技术股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文资经营或拥有另一公司或企业的股份或其他权益）直接或间接参与任何导致或可能导致与本公司及本公司控股子公司直接或间接产生竞争的业务或活动、亦不生产任何与本公司及本公司控股子公司产品相同或相似或可以取代本公司及本公司控股子公司产品的产品
9、。如果本公司认为承诺人从事了对本公司及本公司控股子公司的业务构成竞争的业务，承诺人将愿意以公平合理的价格将该等资产或股权转让给本公司。如果承诺人将来可能存在任何与本公司及本公司控股子公司主营业务产生直接或间接竞争的业务机会，应立即通知本公司并尽力促使该业务机会按本公司能合理接受的条款和条件首先提供给本公司，本公司对上述业务享有优先购买权。2、如违反上述保证与承诺，给本公司或本公司控股子公司造成经济损失的，承诺人同意赔偿本公司或本公司控股子公司相应损失。3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计,2012 年 1-6 月预计的经营业绩,归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度为-
10、20%10%,2012 年 1-6 月净利润同比变 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动动幅度的预计范围 幅度为：2011 年 1-6 月经营业绩归属于上市公司股东的净利润（元）,-20.00%,10.00%11,765,212.42,业绩变动的原因说明,预计下一报告期末公司生产经营保持稳定的情况下，公司归属于母公司所有者的净利润比上年同期增减变动幅度为20%10%。,3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况 适用 不适用4,杭州新世纪信息技术股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表本报告期没有接待投资者实地调研、电话
11、沟通和书面问询。3.6 衍生品投资情况 适用 不适用3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用4 附录4.1 资产负债表,编制单位：杭州新世纪信息技术股份有限公司,2012 年 03 月 31 日,单位：元,项目,合并,期末余额,母公司,合并,年初余额,母公司,流动资产：,货币资金,278,942,676.17,202,831,259.56,307,274,742.41,232,512,017.96,结算备付金拆出资金交易性金融资产,应收票据应收账款预付款项,101,500.0042,473,103.5223,094,143.60,101,500.0039,725,875.684,
12、857,083.54,4,855,600.0047,676,201.798,670,025.74,4,855,600.0025,620,696.246,828,127.28,应收保费应收分保账款应收分保合同准备金,应收利息,1,906,969.18,1,906,969.18,2,366,588.36,2,241,750.00,应收股利,其他应收款,11,730,237.28,5,641,812.55,8,797,367.22,4,736,719.71,买入返售金融资产,存货,17,345,499.86,8,554,971.23,16,012,595.36,10,113,947.99,一年内到期
13、的非流动资产,其他流动资产,17,843,643.48,-2,129,200.00,流动资产合计,393,437,773.09,261,490,271.74,395,653,120.88,286,908,859.18,非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,长期股权投资,2,316,526.21,143,516,985.22,2,316,526.21,133,516,985.22,投资性房地产5,杭州新世纪信息技术股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文,固定资产,73,871,665.71,53,553,078.88,75,123,504.73,54,3
14、70,585.14,在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产,无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产,43,057,712.0111,467,702.2738,483,172.191,933,611.121,400,684.73,35,800,338.6011,467,702.271,315,600.00834,519.39,45,081,044.937,137,653.9938,483,172.191,959,649.901,011,973.65,37,548,557.707,137,653.991,322,500.00445,808.31,其他非流动资产,非流动资产合计资
15、产总计,172,531,074.24565,968,847.33,246,488,224.36507,978,496.10,171,113,525.60566,766,646.48,234,342,090.36521,250,949.54,流动负债：,短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据,27,060,000.00,应付账款预收款项,15,718,717.7312,465,326.00,12,331,955.745,583,013.00,26,031,196.1213,088,851.91,20,796,743.3210,515,115.42,卖出回购金融资产
16、款应付手续费及佣金,应付职工薪酬应交税费,4,076,181.552,122,012.40,2,586,993.745,753,228.30,9,957,797.919,424,239.74,7,071,075.369,171,758.28,应付利息应付股利,18,340.67,其他应付款,1,471,805.13,1,288,421.07,1,309,426.35,1,252,005.46,应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债,其他流动负债流动负债合计,1,631,286.2364,563,669.71,52,879.0727,596,490.92,2
17、,180,801.6661,992,313.69,1,967,568.6450,774,266.48,非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债6,：,杭州新世纪信息技术股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文递延所得税负债,其他非流动负债非流动负债合计负债合计,8,634,285.678,634,285.6773,197,955.38,7,305,357.127,305,357.1234,901,848.04,6,735,043.286,735,043.2868,727,356.97,5,658,825.395,658,825.3956,433,091.87,所有者权益（
18、或股东权益）,实收资本（或股本）资本公积,107,000,000.00241,833,479.76,107,000,000.00247,101,812.22,107,000,000.00247,101,812.22,107,000,000.00247,101,812.22,减：库存股专项储备,盈余公积,16,403,869.49,16,403,869.49,16,403,869.49,16,403,869.49,一般风险准备,未分配利润,127,533,542.70,102,570,966.35,122,801,940.27,94,312,175.96,外币报表折算差额,归属于母公司所有者权益
19、合计,492,770,891.95,473,076,648.06,493,307,621.98,464,817,857.67,少数股东权益,4,731,667.53,所有者权益合计负债和所有者权益总计,492,770,891.95565,968,847.33,473,076,648.06507,978,496.10,498,039,289.51566,766,646.48,464,817,857.67521,250,949.54,4.2 利润表,编制单位：杭州新世纪信息技术股份有限公司,2012 年 1-3 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中
20、：营业收入,44,893,070.1644,893,070.16,36,696,186.0336,696,186.03,52,505,198.7452,505,198.74,40,411,950.9140,411,950.91,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,40,130,052.9225,523,379.38,27,851,134.5817,654,219.74,45,653,012.1331,303,918.82,33,812,169.3425,541,147.01,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税
21、金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,899,075.761,040,839.1213,207,558.31-2,081,073.361,540,273.71,876,143.51320,695.169,045,644.48-1,603,965.601,558,397.29,322,238.111,421,026.3812,878,853.08-1,540,042.701,267,018.44,317,120.63412,815.298,024,900.64-1,435,275.40951,461.17,7,杭州新世纪信息技术股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文加：公允价值变
22、动收益（损失以“-”号填列）,填列）,投资收益（损失以“-”号,-123,091.42,-123,091.42,其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出,4,763,017.241,478,823.9350,719.48,8,845,051.45909,954.3836,696.19,6,729,095.19476,796.3948,056.26,6,476,690.1572,636.5740,411.96,其中：非流动资产处置损失,四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以
23、“-”号填列）,6,191,121.691,459,519.254,731,602.44,9,718,309.641,459,519.258,258,790.39,7,157,835.321,583,756.035,574,079.29,6,508,914.76603,648.285,905,266.48,利润,归属于母公司所有者的净少数股东损益,4,731,602.440.00,8,258,790.390.00,4,832,117.64741,961.65,5,905,266.480.00,六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,0.040.04,0.080.08,0.050.
24、05,0.050.05,七、其他综合收益,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,4,731,602.444,731,602.440.00,8,258,790.398,258,790.390.00,5,574,079.294,832,117.64741,961.65,5,905,266.485,905,266.480.00,本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：8,258,790.39 元。4.3 现金流量表,编制单位：杭州新世纪信息技术股份有限公司,2012 年 1-3 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,
25、母公司,一、经营活动产生的现金流量：,现金,销售商品、提供劳务收到的,38,816,641.10,24,112,689.10,33,799,911.92,26,013,302.76,客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金8,杭州新世纪信息技术股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额,收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计,36,854.7029,377,969
26、.8968,231,465.69,36,854.7015,696,935.8639,846,479.66,852,263.816,768,526.2241,420,701.95,448,280.004,264,218.2030,725,800.96,现金,购买商品、接受劳务支付的,59,049,357.94,27,293,576.35,53,378,683.13,42,047,270.11,客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活
27、动现金流出小计,11,476,508.479,537,402.4231,213,172.32111,276,441.15,6,363,077.886,262,830.7814,213,200.6454,132,685.65,12,468,769.235,620,558.9219,058,589.9390,526,601.21,5,703,408.304,778,763.667,467,646.4859,997,088.55,流量净额,经营活动产生的现金,-43,044,975.46,-14,286,205.99,-49,105,899.26,-29,271,287.59,二、投资活动产生的现金
28、流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金,处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额,4,055.00,收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计,414,000.00418,055.00,414,000.00414,000.00,购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金,5,399,552.4110,000,000.00,5,394,552.4110,000,000.00,23,551,499.05,21,710,023.47,质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额9,杭州新世纪信息技术股份有限公司
29、 2012 年第一季度季度报告全文支付其他与投资活动有关的现金,投资活动现金流出小计,15,399,552.41,15,394,552.41,23,551,499.05,21,710,023.47,流量净额,投资活动产生的现金,-15,399,552.41,-15,394,552.41,-23,133,444.05,-21,296,023.47,三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金,取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金,27,060,000.00,840.12,筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付
30、利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计,27,060,000.00,840.121,795.831,795.83,流量净额,筹资活动产生的现金,27,060,000.00,-955.71,四、汇率变动对现金及现金等价物的影响,五、现金及现金等价物净增加额,-31,384,527.87,-29,680,758.40,-72,240,299.02,-50,567,311.06,余额,加：期初现金及现金等价物,296,299,252.46,230,435,846.01,307,744,313.96,264,059,513.19,六、期末现金及现金等价物余额,264,914,724.59,200,755,087.61,235,504,014.94,213,492,202.13,4.4 审计报告审计意见：未经审计杭州新世纪信息技术股份有限公司董事长：徐智勇二 O 一二年四月二十五日10,
