世纪鼎利：2012年第一季度报告全文.ppt

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1、,珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人王耘、主管会计工作负责人朱大年及会计机构负责人(会计主管人员)罗强武声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减

2、（%）,资产总额（元）归属于上市公司股东的所有者权益（或股东权益）（元）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,1,677,233,091.321,586,402,589.167.34年初至报告期期末,1,692,009,060.901,579,018,810.317.31,-0.87%0.47%0.41%比上年同期增减（%）,经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,报告期,-45,737,576.63-0.212上年同期,-1,504.60%-815.38%本报告期比上年同期增减（%）,营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）基本每股收益（元/股）

3、稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,85,979,718.537,374,492.050.030.030.47%0.46%,91,720,476.7035,117,265.850.160.162.26%2.25%,-6.26%-79.00%-81.25%-81.25%-1.79%-1.79%,非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外,年初至报告期末金额15,391.6852,000.00

4、,附注（如适用）,1,-,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文,除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额合计,-100.00-10,438.26918.7057,772.12,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,13,082,股东名称（全称）中国建设银行华安宏利股票型证券投资基金中国银行嘉实稳健开放式证券投资基金曹继东陈勇交通银行安顺证券投资基金王周元李燕萍陈春雄中国银行华夏大盘精选证券投资基金张帆,

5、期末持有无限售条件流通股的数量5,000,000 人民币普通股3,296,392 人民币普通股3,232,000 人民币普通股3,100,000 人民币普通股1,999,998 人民币普通股1,918,300 人民币普通股1,703,487 人民币普通股1,402,300 人民币普通股1,375,595 人民币普通股1,270,700 人民币普通股,种类,2.3 限售股份变动情况表单位：股,股东名称,期初限售股数,本期解除限售股 本期增加限售股数 数,期末限售股数,限售原因,解除限售日期,叶滨王耘喻大发叶蓉,72,000,00032,000,0002,880,0001,600,000,72,0

6、00,000 首发承诺32,000,000 首发承诺2,880,000 首发承诺1,600,000 首发承诺,2013-1-202013-1-202013-1-202013-1-20,所持本公司股份,曹继东,11,196,000,1,500,000,9,696,000 高管股份,每年按照其上年末持股总数的,75%予以锁定所持本公司股份,陈勇,10,800,000,1,500,000,9,300,000 高管股份,每年按照其上年末持股总数的,75%予以锁定所持本公司股份,朱王庚,2,400,000,525,000,1,875,000 高管股份,每年按照其上年末持股总数的,75%予以锁定所持本公司

7、股份,曹雪山,2,244,000,105,000,2,139,000 高管股份,每年按照其上年,末持股总数的2,0,0,0,珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文75%予以锁定所持本公司股份,陈红,1,080,000,217,500,862,500 高管股份,每年按照其上年末持股总数的,75%予以锁定所持本公司股份,刘雨松,600,000,32,250,567,750 高管股份,每年按照其上年末持股总数的,75%予以锁定,合计,136,800,000,3,879,750,132,920,250,3 管理层讨论与分析3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情

8、况及原因 适用 不适用(1)应收利息较年初下降 81.02%，主要系报告期公司收回了到期银行定期存款利息所致；(2)应付职工薪酬较年初下降 69.05%，主要系报告期支付了上年末计提的年终奖所致；(3)应交税费较年初下降 53.710%，主要系报告期缴纳了上年度计提的企业所得税和 2011 年 12 月份流转税；(4)其他应付款增长 47.04%，主要系期末应付中介机构代付劳务费增加所致；(5)销售费用较上年同期增长 44.98%，主要系报告期公司继续加大海外市场拓展力度和海外营销网络建设，海外销售费用同比增长较大所致(6)管理费用较上年同期增长 71.40%，主要系报告期公司加大研发投入，研

9、发费用同比大幅增长所致;(7)财务费用较上年同期下降 37.83%，主要系报告期银行存款利息收入增加所致；(8)资产减值损失较上年同期增长 502.92%，主要系报告期末,应收账款余额较年初增加,使得计提的坏账准备增加所致；(9)投资收益较上年同期下降 122.34%,主要系报告期合营公司盈利较上年同期下降所致；(10)营业外收入较上年同期下降 53.94%，主要系报告期收到软件产品增值税退税较上年同期减少所致致；(11)营业外支出较上年同期下降 91.97%，主要系报告期发生固定资产清理损失同比减少所致；(12)所得税费用较上年同期下降 74.10%，主要系报告期企业营业利润同比下降,本期所

10、得税费用相减少；(13)少数股东权益较上年同期下降 281.01%，主要系报告期控股子公司盈利同比下降影响所致；(14)销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期下降 36.92%，主要系报告期公司营业收入同比下降及营收入结构发生变化,服务类业务收入比例增大其回款周期较长影响所致；(15)收到税费返还较上年同期下降 52.41%，主要系告期收到软件产品增值税退税较上年同期减少所致致；(16)收回投资收到的现金较上年同期下降 100.00%，主要系上年同期收回了委托代购资金款所致；(17)处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期增长 43.49%,主要系报告期处置固定资产残值收入

11、增加所致；(18)购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增长 113.29%,主要是由于新一代移动通信网络优化技术研发中心建设项目的支出所致;(19)吸收投资收到的现金较上年同期下降 100.00%，主要系上年同期公司投资设立控股子公司北京鼎元丰和科技有限公司吸收的其他股东投入资本金影响,本期未发生吸收投资业务所致；3.2 业务回顾和展望业务回顾：报告期内，公司继续围绕移动通信网络优化产品及服务等主营业务，加大市场开拓，在行业投资放缓以及竞争加剧的市场背景下，实现营业收入 8,597.97 万元，同比略降 6.26%；但受研发投入大幅增加、销售费用尤其是海外市场销售费用大幅上

12、升以及收入结构变化等因素的影响，净利润下降幅度较大，报告期公司实现归属于上市公司股东的净利润 737.45 万元，同比下降 79%。业务展望：针对移动通信技术发展特点以及市场需求变化，公司自 2010 年起，先后制定并实施了以向用户提供移动通信“端到端”综合3,继东、陈勇 诺。,珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文解决方案为目标的业务转型及海外市场拓展等战略。从实施效果看，由于新产品、新业务涉及移动通信网络多个接口，技术要求更加复杂，研发投入大，见效时间长；海外市场对公司及产品的认知和接受需要一个过程等，公司的业绩受到较大影响。但从目前市场以及客户反馈情况来看，公

13、司认为业务转型及海外拓展战略的实施为公司提供了新的市场机遇，总体方向是正确的。公司将在继续做好现有业务，努力提升经营业绩的同时，积极开源节流，扎实稳步地推进新产品新业务的开发与推广，尽力使海外市场早日实现突破，为公司的长远发展打下基础。4 重要事项4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 适用 不适用,承诺事项收购报告书或权益变动报告书中所作承诺重大资产重组时所作承诺,无无,承诺人,无无,承诺内容,无无,履行情况,1、关于 2009 年 7 月之前未缴存住房公积金的承诺公司控股股东和实际控制人叶滨先生、公司董事长和总经理王耘先生、公司副总经理曹继东先生、公司副总经理和董事会秘书陈勇先生分

14、别承诺：若应有权部门的要求或决定，公司需为职工补缴住房公积金、或公司因未为职工缴纳住房公积金而承担任何罚款或损失，其愿在毋须公司支付对价的情况下承担所有相关的金钱赔付责任。,发行时所作承诺,叶滨、王耘、曹 2、避免同业竞争的承诺 报告期内，上述股东均遵守了所做的各项承公司控股股东和实际控制人叶滨先生、公司董事长和总经理王耘先生、公司副总经理曹继东先生、公司副总经理和董事会秘书陈勇先生分别做出避免同业竞争的承诺，避免同业竞争及损害公司及股东的利益。3、流通限制和锁定股份的承诺承诺：公司控股股东和实际控制人叶滨先生、公司董事长和总经理王耘先生分别承诺：自本次发行股票上市之日起三十六个月内，不转让或

15、委托他人管理其,4,珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文本次发行前所持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。承诺：公司控股股东和实际控制人叶滨先生和王耘先生分别承诺：承诺期满后，其在公司任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五，且在离职半年内不转让其所持有的公司股份。承诺：公司副总经理曹继东先生、公司副总经理和董事会秘书陈勇先生分别承诺：自本次发行股票上市之日起十二个月内，不转让或委托他人管理其本次发行前所持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。前述股东所持有股份已经解除限售，于2011 年 1 月 20 日开始上市流通，该项承诺已履行完

16、毕。承诺：公司副总经理曹继东先生、公司副总经理和董事会秘书陈勇先生分别承诺：承诺期满后，其在公司任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五，且在离职半年内不转让其所持有的公司股份。,其他承诺（含追加承诺）,无,无,无,4.2 募集资金使用情况对照表 适用 不适用单位：万元,募集资金总额报告期内变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额比例,117,299.750.000.000.00%,本季度投入募集资金总额已累计投入募集资金总额,1,430.0331,296.33,是否,已变 募集资 截至期 截至期末承诺投资项目和超募 更项 金承诺 调整后

17、投资 本季度投入 末累计 投资进度资金投向 目(含 投资总 总额(1)金额 投入金(%)(3)部分 额 额(2)(2)/(1),项目达到预定可使用状态日期,本季度实现的效益,是否达到预计效益,项目可行性是否发生重大变化,变更)承诺投资项目5,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,，,，,，,，,珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文,无线网络测试系统技改及多接口分析优化管理移动通信无线网络运维项目,否否,6,482.606,309.30,6,482.606,309.30,1,112.560.00,4,953.283,561.47,76.41%5

18、6.45%,2012 年 12 月31 日2011 年 12 月31 日,753.05 是250.59 是,否否,新一代移动通信网络优化技术研发中心建设项目补充流动资金,否否,3,466.675,000.00,3,466.675,000.00,63.260.00,2,133.065,000.00,61.53%100.00%,2011 年 12 月31 日2011 年 12 月31 日,0.00 不适用 否0.00 不适用 否,承诺投资项目小计,21,258.57,21,258.57,1,175.82,15,647.81,1,003.64,超募资金投向,投资北京世源信通科技有限公司,否,8,00

19、0.00,8,000.00,0.00,2,500.00,31.25%,2015 年 07 月30 日,0.00 不适用 否,投资广州市贝讯通信技术有限公司,否,8,000.00,8,000.00,0.00,2,994.47,37.43%,2013 年 04 月30 日,18.51 是,否,投资广州市贝软电子科技有限公司,否,560.00,560.00,0.00 560.00,100.00%,2010 年 08 月01 日,0.00 不适用 否,用户服务质量智能感知系统研发项目,否,4,200.00,4,200.00,100.32,3,025.68,72.04%,2012 年 07 月30 日,

20、33.11 是,否,LTE 网络测试系统基础技术研究项目投资北京鼎元丰和科技有限公司,否否,1,043.10700.00,1,043.10700.00,153.89 852.370.00 700.00,81.72%100.00%,2012 年 07 月30 日2011 年 04 月30 日,0.00 不适用 否0.00 不适用 否,投资鼎利通信科技(香港)有限公司收购瑞典AmanziTelAB 公司,否否,5,016.001,530.00,5,016.001,530.00,0.000.00,3,819.221,196.78,76.14%78.22%,2016 年 05 月30 日2016 年

21、05 月30 日,0.00 不适用 否0.00 不适用 否,归还银行贷款（如有）补充流动资金（如有）,-,-,-,-,-,超募资金投向小计合计,29,049.1050,307.67,29,049.1050,307.67,254.211,430.03,15,648.5231,296.33,51.621,055.26,未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）项目可行性发生重大变化的情况说明适用超募资金金额为 96,041.18 万元，计划使用超募资金 29,049.10 万元，截止 2012 年 3 月 31 日累计已使用超募资金:15,648.52 万元,本季度使用超募集资金 254.

22、21 万元。具体使用情况如下：1)_2010 年 7 月 7 日，公司第一届董事会第十七次会议审议通过了关于超募资金使用计划的议案 同,超募资金的金额、用途及使用进展情况,意公司使用超募资金 8,000 万元投资北京世源信通科技有限公司，目前已使用 2,500 万元。2)_2010 年 7 月 7 日，公司第一届董事会第十七次会议审议通过了关于超募资金使用计划的议案 同意公司使用超募资金 8,000 万元收购广州市贝讯通信技术有限公司，目前已使用 2,994.47 万元。3)_2010 年 7 月 7 日，公司第一届董事会第十七次会议审议通过了关于超募资金使用计划的议案 同意公司使用超募资金

23、560 万元收购广州市贝软电子科技有限公司，目前已使用 560 万元,持有该公司100%股权，已于 2010 年 8 月 1 日实施完毕。4)_2010 年 7 月 7 日，公司第一届董事会第十七次会议审议通过了关于超募资金使用计划的议案 同6,施地点变更情况,施方式调整情况,，,珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文意公司使用超募资金 4,200 万元投资于用户服务质量智能感知系统研发项目，目前已使用 3,025.68 万元,本季度使用 100.32 万元。5)_2010 年 7 月 7 日，公司第一届董事会第十七次会议审议通过了关于超募资金使用计划的议案 同意公

24、司使用超募资金 1,043.10 万元投资于 LTE 网络测试系统基础技术研究项目，目前已使用 852.37 万元,本季度使用 153.89 万元。6)_2011 年 1 月 28 日，公司第二届董事会第三次会议审议通过了关于公司使用超募资金对外投资设立控股子公司的议案，同意公司使用超募资金 700 万元投资设立北京鼎元丰和科技有限公司，持有该公司 70%股权,目前已使用 700 万元,该项目已于 2011 实施完毕。7)_2011 年 5 月 9 日，公司第二届董事会第六次会议审议通过了关于公司使用超募资金对香港全资子公司增资，用于海外销售网络建设及海外市场开拓的议案，同意公司使用超募资金

25、5,016 万元增资全资子公司鼎利通信科技(香港)有限公司用于海外营销网络建设,目前已使用 3,819.22 万元。8)_2011 年 5 月 9 日，公司第二届董事会第六次会议审议通过了关于公司使用超募资金对香港全资子公司增资，用于收购瑞典 AmanziTel AB 公司的议案，同意公司使用超募资金 1,530 万元增资全资子公司鼎利通信科技(香港)有限公司用于收购瑞典 Amanzitel AB,目前已使用 1,196.78 万元，持有瑞典Amanzitel AB 51%的股权。适用募集资金投资项目实 为了能充分发挥母公司和子公司的优势，加快无线网络测试系统技改及多接口分析优化管理项目的开发

26、进度，确保本项目产品的技术领先优势，经 2010 年第一届董事会第十八次会议审议，决定将本项目的多接口数据分析优化及管理子系统的开发任务由公司的全资子公司广州市贝软电子科技有限公司承担，工期为 12 个月。适用募集资金投资项目实 为了能充分发挥母公司和子公司的优势，加快无线网络测试系统技改及多接口分析优化管理项目的开发进度，确保本项目产品的技术领先优势，经 2010 年第一届董事会第十八次会议审议，决定将本项目的多接口数据分析优化及管理子系统的开发任务由公司的全资子公司广州市贝软电子科技有限公司承担，工期为 12 个月。适用移动通信无线网络运维服务项目先期投入 458.22 万元，用于场地装修

27、及租赁费、设备购置及安装；无募集资金投资项目先 线网络测试系统技改及多接口分析与优化管理系统项目先期投入 483.95 万元，用于购置生产设备、无期投入及置换情况 形资产；新一代移动通信网络优化技术研发中心建设项目先期投入 51.63 万元，用于购置无形资产；募集项目的先期投入均由天健会计师事务所有限公司出具了鉴证报告（天健审20103-78 号）。先期投入资金已在 2010 年置换完毕。,用闲置募集资金暂时补充流动资金情况,不适用,适用项目实施出现募集资 移动通信无线网络运维项目经过二年的实施，项目规划已如期建设完成。截止 2011 年 12 月 31 日项目金结余的金额及原因 累计投入募集

28、资金 3,561.47 万元，结余募投资金 2,747.83 万元。主要系随着 3G 网络建设的普及以及LTE 网络发展日趋明朗，网络运维服务对于网络测试设备的需求发生了变化，使得设备投入资金有节余。截止本季度移动通信无线网络运维项目累计产生效益 5,428.51 万元，达到项目预期收益。,尚未使用的募集资金用途及去向,按相关规定，尚未使用的募集资金保留在募集资金专户内。,募集资金使用及披露中存在的问题或其他 不适用情况4.3 报告期内现金分红政策的执行情况 适用 不适用7,珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损

29、、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用4.6 证券投资情况 适用 不适用4.7 按深交所相关备忘录规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况 适用 不适用5 附录5.1 资产负债表,编制单位：珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司元,2012 年 03 月 31 日,单位：,项目,合并,期末余额,母公司,合并,年初余额,母公司,流动资产：,货币资金,1,132,311,947.63,1,060,505,231.16,1,184,079,471.64,1,101,819,254.47,

30、结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据,应收账款预付款项,225,547,109.325,864,232.93,195,621,372.566,950,064.96,194,446,833.806,695,753.37,165,249,832.588,090,580.46,应收保费应收分保账款应收分保合同准备金,应收利息,3,953,254.79,3,953,254.79,20,832,158.02,20,832,158.02,应收股利,其他应收款,8,831,284.77,6,906,871.01,7,250,109.24,7,063,106.05,买入返售金融资产,存货,77,193,6

31、63.95,66,263,533.12,62,878,556.39,53,959,648.83,一年内到期的非流动资产其他流动资产,流动资产合计,1,453,701,493.39,1,340,200,327.60,1,476,182,882.46,1,357,014,580.41,非流动资产：发放委托贷款及垫款8,珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文可供出售金融资产持有至到期投资,长期应收款,25,000,000.00,25,000,000.00,长期股权投资,11,178,862.90,144,635,785.73,11,638,879.12,144,858,2

32、83.52,投资性房地产,固定资产在建工程,70,388,718.0328,594,523.60,65,927,436.5828,594,523.60,72,364,809.5024,604,952.31,68,197,631.0824,604,952.31,工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产,无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产,32,114,727.0634,861,397.8940,950,310.252,469,690.102,973,368.10,12,506,894.1019,052,659.081,848,243.221,851,244.96,32,152,81

33、8.3228,675,997.7540,950,310.252,638,159.852,800,251.34,13,270,459.3815,672,769.731,960,976.301,661,494.97,其他非流动资产,非流动资产合计资产总计,223,531,597.931,677,233,091.32,299,416,787.271,639,617,114.87,215,826,178.441,692,009,060.90,295,226,567.291,652,241,147.70,流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债,应付票据,2,378,51

34、6.00,2,378,516.00,应付账款预收款项,26,574,288.461,890,030.07,24,508,830.511,890,030.07,26,493,473.521,805,910.00,36,398,733.351,805,910.00,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应付职工薪酬应交税费,7,146,088.705,649,078.38,3,599,625.636,710,578.70,23,087,184.0012,203,484.30,20,040,271.3610,764,151.55,应付利息应付股利,其他应付款,3,767,268.34,3,220,92

35、1.96,2,562,055.60,2,048,818.00,应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债,流动负债合计,47,405,269.95,42,308,502.87,66,152,107.42,71,057,884.26,非流动负债：9,：,珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文长期借款应付债券长期应付款专项应付款,预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计,5,623,600.0065,044.8410,309,000.0015,997,644.8463,402,914.79,5,623,60

36、0.007,010,000.0012,633,600.0054,942,102.87,5,623,600.0073,972.2610,309,000.0016,006,572.2682,158,679.68,5,623,600.007,010,000.0012,633,600.0083,691,484.26,所有者权益（或股东权益）,实收资本（或股本）资本公积,216,000,000.001,015,434,660.55,216,000,000.001,015,434,660.55,216,000,000.001,015,434,660.55,216,000,000.001,015,434,6

37、60.55,减：库存股专项储备,盈余公积,43,361,926.12,43,361,926.12,43,361,926.12,43,361,926.12,一般风险准备,未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,313,656,043.34-2,050,040.851,586,402,589.1627,427,587.371,613,830,176.531,677,233,091.32,309,878,425.331,584,675,012.001,584,675,012.001,639,617,114.87,306,281,551.29

38、-2,059,327.651,579,018,810.3130,831,570.911,609,850,381.221,692,009,060.90,293,753,076.771,568,549,663.441,568,549,663.441,652,241,147.70,5.2 利润表,编制单位：珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司,2012 年 1-3 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入,85,979,718.5385,979,718.53,75,013,888.5675,013,888.56,91,720,476.7091,72

39、0,476.70,83,731,358.8683,731,358.86,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,82,504,450.7843,950,238.81,59,650,544.1438,094,357.88,57,539,097.3134,447,199.93,44,409,322.88,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用10,珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,3,432,691.6210,496,457.1632,555,

40、581.70-8,941,427.801,010,909.29,2,759,110.943,743,526.2322,831,553.38-8,598,874.46820,870.17,3,177,496.947,240,179.8918,993,714.67-6,487,164.30167,670.18,2,735,691.514,403,071.1012,832,640.88-6,367,343.79-44,061.33,加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）,填列）,投资收益（损失以“-”号,-222,497.79,-222,497.79,995,805.46,995,805.46,

41、其中：对联营企业和合营企业的投资收益,-222,497.79,-222,497.79,995,805.46,995,805.46,汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）,3,252,769.962,561,412.848,909.328,809.325,805,273.481,648,425.724,156,847.76,15,140,846.632,561,412.846,612.566,612.5617,695,646.911

42、,570,298.3516,125,348.56,35,177,184.855,561,033.27100,853.7540,637,364.376,364,593.6934,272,770.68,40,317,841.445,186,838.4063,663.1245,441,016.726,351,317.3239,089,699.40,利润,归属于母公司所有者的净,7,374,492.05,16,125,348.56,35,117,265.85,39,089,699.40,少数股东损益六、每股收益：,-3,217,644.29,-844,495.17,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益

43、七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,0.030.039,286.804,166,134.567,383,778.85-3,217,644.29,0.070.0716,125,348.5616,125,348.56,0.160.16-64,032.3234,208,738.3635,053,233.53-844,495.17,0.180.1839,089,699.4039,089,699.40,本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。5.3 现金流量表,编制单位：珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司,201

44、2 年 1-3 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、经营活动产生的现金流量：,现金,销售商品、提供劳务收到的,58,375,180.46,49,274,705.95,92,540,034.27,82,035,983.71,客户存款和同业存放款项净增加额11,珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额,收到的税费返还收到其他

45、与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计,2,485,211.8428,405,311.2989,265,703.59,2,485,211.8426,160,805.6077,920,723.39,5,222,325.2523,580,123.53121,342,483.05,5,150,530.3822,256,542.84109,443,056.93,现金,购买商品、接受劳务支付的,34,388,682.74,45,368,723.84,30,928,889.74,31,135,004.92,客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及

46、佣金的现金支付保单红利的现金,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计,49,999,944.0515,850,020.7434,764,632.69135,003,280.22,32,337,659.6412,884,287.2324,421,937.42115,012,608.13,43,866,018.7422,216,363.4427,181,623.20124,192,895.12,33,308,279.8019,262,387.0620,598,648.90104,304,320.68,流量净额,经营活动产生的现金,-45,737

47、,576.63,-37,091,884.74,-2,850,412.07,5,138,736.25,二、投资活动产生的现金流量：,收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金,50,000,000.00,50,000,000.00,处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额,37,500.00,37,500.00,26,134.00,26,134.00,处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金,投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和,37,500.005,793,542.98,37,500.004,261,541.10,50,026,134.002,716,

48、238.70,50,026,134.002,293,908.57,12,珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文其他长期资产支付的现金,投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金,200,159.71,7,000,000.00,投资活动现金流出小计,5,993,702.69,4,261,541.10,2,716,238.70,9,293,908.57,流量净额,投资活动产生的现金,-5,956,202.69,-4,224,041.10,47,309,895.30,40,732,225.43,三、筹资活动产生的现金流

49、量：,吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计,3,000,000.003,000,000.00,流量净额,筹资活动产生的现金,3,000,000.00,四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额,-73,744.69-51,767,524.01,1,902.53-41,314,023.31,-52,778.5547,406,704.68,-2,370.3245,868,591.36,余额,加：期初现金及现金等价物,1,183,690,829.02,1,101,430,611.85,1,199,310,601.49,1,130,854,944.73,六、期末现金及现金等价物余额,1,131,923,305.01,1,060,116,588.54,1,246,717,306.17,1,176,723,536.09,5.4 审计报告审计意见：未经审计13,