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1、,深圳翰宇药业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文,证券代码：300199,证券简称：翰宇药业,公告编号：2012-017,深圳翰宇药业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人曾少贵先生、主管会计工作负责人蔡磊先生及会计机构负责人(会计主管人员)魏红女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及
2、财务指标单位：元,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减（%）,资产总额（元）归属于上市公司股东的所有者权益（或股东权益）（元）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,1,056,592,959.03991,732,535.169.92年初至报告期期末,1,035,646,748.60976,088,280.909.76,2.02%1.60%1.64%比上年同期增减（%）,经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,报告期,4,292,982.010.04上年同期,47.02%47.02%本报告期比上年同期增减（%）,营业总收入（元）归属于上市公司股
3、东的净利润（元）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,40,285,716.7915,644,254.260.160.161.59%1.54%,33,116,256.5412,750,890.270.130.136.82%6.26%,21.65%22.69%23.08%23.08%-5.23%-4.72%,非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,非经常性损益项目计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出,年
4、初至报告期末金额897,600.00-288,000.00,附注（如适用）,1,-,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,深圳翰宇药业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文,所得税影响额,合计,-91,440.00518,160.00,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,5,349,股东名称（全称）中国工商银行博时精选股票证券投资基金全国社保基金一一五组合全国社保基金一零六组合中国银行南方高增长股票型开放式证券投资基金中国工商银行南方优选价值股票型证券投资基金中国建设银行南方优
5、选成长混合型证券投资基金华润深国投信托有限公司非凡 17 号资金信托华润深国投信托有限公司非凡 18 号资金信托王立勇中国工商银行国投瑞银成长优选股票型证券投资基金,期末持有无限售条件流通股的数量3,688,583850,000508,177461,000385,049376,064337,433326,267301,087299,968,种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,2.3 限售股份变动情况表单位：股,股东名称,期初限售股数,本期解除限售股数 本期增加限售股数,期末限售股数,限售原因,解除限售日期
6、,曾少贵曾少强SAIF IIIMauritius(Chinalnvestments)Limited深圳市丰成投资有限公司曾少彬TQM InvestmentLimited深圳市创新投资集团有限公司,25,737,00019,980,00014,975,2504,020,0003,975,7503,382,5002,929,500,25,737,000 首发承诺 2014 年 4 月 7 日19,980,000 首发承诺 2014 年 4 月 7 日14,975,250 首发承诺 2012 年 4 月 7 日4,020,000 首发承诺 2014 年 4 月 7 日3,975,750 首发承诺 2
7、014 年 4 月 7 日3,382,500 首发承诺 2012 年 4 月 7 日2,929,500 首发承诺 2012 年 4 月 7 日,合计,75,000,000,0,0,75,000,000,3 管理层讨论与分析3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用应收票据期末比年初降低 32.97%，主要原因为本期到期票据已兑现；预付款项期末比年初增加 94.12%，主要原因为预付多肽药物生产基地及多肽药物制剂中试技术平台项目工程款和设备款；2,深圳翰宇药业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文,应收利息期末比年初增加 74.79%，主要原因为公司存款利
8、息增加；,其他应收款期末比年初增加 112.05%，主要原因为公司用于全国各区域市场推广会议借款增加；应付账款期末比年初增加 70.40%，主要原因为公司生产销售增加而增加的合理采购；,应交税费期末比年初减少 40.93%，主要原因为公司今年一季度应交增值税和企业所得税比去年四季度减少；销售费用本期比上年同期增加 80.25%，主要原因为公司壮大营销团队，加大市场推广力度；管理费用本期比上年同期增加 58.59%，主要原因为公司研发投入增加；,财务费用本期比上年同期降低 1,724.12%，主要原因为公司募集资金存款利息收入相应增加；营业外收入本期比上年同期减少 36.16%，主要原因为可以确
9、认为当期收入的政府补助减少；营业外支出本期比上年同期增加 70.56%，主要原因为公司支付违约金；,收到其他与经营活动有关的现金年初至报告期末比上年同期增加 168.30%，主要原因为收到的财政拨款项目及利息收入增加；购买商品、接受劳务支付的现金年初至报告期末比上年同期增加 82.75%，主要原因为公司采购原辅料增加；,支付给职工以及为职工支付的现金年初至报告期末比上年同期增加 37.03%，主要原因为公司职工人数及薪资水平的变化；支付的各项税费年初至报告期末比上年同期增加 71.19%，主要原因为公司缴纳的增值税和所得税增加；,经营活动现金流量净额年初至报告期末比上年同期增加 47.03%，
10、主要原因为年初至报告期末较上年同期销量增大，销售商品、提供劳务较上年同期增加以及政府补助增加，收到财政拨款；,购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金年初至报告期末比上年同期增加 1,993.38%，主要原因为公司原料药车间改造、募投项目投入增加；,现金及现金等价物净增加额年初至报告期末比上年同期减少 107.72%，主要原因为 2011 年公司 IPO 募集资金到位。,3.2 业务回顾和展望,一、报告期内主营业务经营情况,报告期内，公司实现营业收入 4,028.57 万元，比上年同期增长 21.65%，其中，制剂产品实现营业收入 3,800.00 万元，比去年同期增长 27.03%；归
11、属于上市公司股东的净利润为 1,564.43 万元，比上年同期增长 22.69%。公司经营业绩平稳增长。报告期内，公司密切关注国家医药产业政策导向和行业发展情况，以促进公司稳定发展为核心，紧密围绕公司整体战略目标，积极推进公司各项业务的发展。公司一方面加快推进募投项目建设；另一方面，进一步加大研发投入，积极开展国内外研发合作，推动公司研发创新的进一步发展；此外，公司持续加强了销售投入力度，在加强老品种销售的同时积极推进新品种的推广，推进营销战略结构升级，为进一步稳固公司的行业优势地位，保持公司未来收入的平稳增长创造稳固的前提条件。,二、公司未来发展展望,2012 年第一季度，公司在经营业绩保持
12、平稳增长的同时，清醒认识到市场竞争环境的变化与自身不足。公司将在行业面临新考验的背景下，持续加大对研发、销售的投入，推进募投项目建设，合理安排募集资金使用并加强管理，严格按照相关法律法规的要求，完善公司治理结构，加强内控管理，不断提升公司管理水平和管理效率，努力推进公司持续发展。,三、报告期内其他重大事项,报告期内，公司于 2012 年 2 月 13 日公告，新增获得一项发明专利一种制备奈西利肽的方法。该方法在申报专利时已应用于研究开发。新专利的取得对公司生产经营和业绩影响较小，但有利于进一步发挥公司的自主知识产权优势。报告期内，公司于 2012 年 3 月 13 日公司第一届董事会第十五次会
13、议审议通过关于使用公司首次公开发行股票超募资金和自有资金设立全资香港子公司的议案并公告。公司通过以超募资金 4,000 万元人民币和自有资金 1,000 万元人民币，合计 5,000 万元人民币，换汇约 6,000 万元港币设立全资香港子公司，承载公司国际合作项目投入管理，包括：Cycloset（Bromocriptine，溴麦角环肽）项目、多肽制剂、原料药海外注册和销售项目、客户肽等产品的海外销售项目等。公司于 2012年 4 月 16 日发布了关于全资香港子公司注册成立的公告，已经完成全资香港子公司翰宇药业（香港）有限公司的注册手续。,报告期内，公司于 2012 年 3 月 13 日召开了
14、第一届董事会第十五次会议，审议通过了关于公司为全资子公司提供担保的议案并公告，同意公司视实际需要为全资子公司香港翰宇向银行申请综合授信额度提供担保事项。鉴于香港翰宇之 Cycloset（Bromocriptine，溴麦角环肽）项目的签约首期付款时限要求较为严格，为确保履约支付，根据香港翰宇设立后实际需要，拟以公司部分自有资金为反担保条件，由招商银行深圳分行出具保函，为香港翰宇向银行申请不超过 150 万美元（或等值货币）的综合授信提供担保。,公司于 2012 年 4 月 5 日公告，公司股东 SAIF III Mauritius(China Investments)Limited、TQM In
15、vestment Limited 和深圳市创新投资集团有限公司持有的限售股份共计 21,287,250 股（占公司总股本比例为 21.29%）将于 2012 年 4 月 9 日上市流通。,3,”,”,”,”,”,”,”,深圳翰宇药业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文4 重要事项4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 适用 不适用,承诺事项,承诺人,承诺内容,履行情况,收购报告书或权,益变动报告书中,不适用,不适用,不适用,所作承诺,重大资产重组时所作承诺,不适用,不适用,不适用,1、公司实际控制人 1、公司实际控制人曾少贵、曾少强、曾少彬承诺：“自公司股票在创业曾少贵、曾少
16、强、板上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接,曾少彬,持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。,2、公司内资法人股 2、公司内资法人股东丰成投资承诺：“自公司股票在创业板上市之日起,东丰成投资,三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司股,份，也不由公司回购该部分股份。截止本报告3、公司首次公开发 3、公司首次公开发行前其他股东承诺：“自公司股票在创业板上市之日 期末，上述,行前其他股东,起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人/本公司直接或间接持有的 承诺人皆遵,发行时所作承诺,公司股份，也不由公司回购该部分股份。,守以上承,诺，未发现4、丰成投资全
17、体股 4、丰成投资全体股东承诺：“自公司股票在创业板上市之日起三十六个 违反上述承东 月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司股份，也不 诺情况。由公司回购该部分股份。5、公司董事及/或高,级管理人员曾少,5、此外，公司董事及/或高级管理人员曾少贵、曾少强、徐航、袁建成、,贵、曾少强、徐航、马亚平、龙镭、刘煜、全衡、蔡磊、监事曾少彬还承诺：“在本人担任翰,袁建成、马亚平、,宇药业董事/监事/高级管理人员期间，本人每年转让的股份不超过本人直,龙镭、刘煜、全衡、接或间接持有公司股份总数的 25%；本人从翰宇药业董事/监事/高级管理,蔡磊、监事曾少彬,人员岗位离职后六个月内，不转让本人直
18、接或间接持有的公司股份。,1、公司高级管理人 1、2011 年 6 月 19 日，经公司第一届董事会第十次会议审议通过，决定员 PINXIANG YU 新增聘任 PINXIANG YU 女士为公司质量副总裁。作为公司高级管理人员，PINXIANG YU 承诺：“在本人担任翰宇药业高级管理人员期间，本人每年转让的股份不超过本人直接或间接持有公司股份总数的 25%；本 截止本报告人从翰宇药业高级管理人员岗位离职后六个月内，不转让本人直接或间 期末，上述,其他承诺（含追加承诺）,接持有的公司股份。承诺人皆遵守以上承2、公司董事徐航 2、鉴于 SAIF III Mauritius(China lnve
19、stments)Limited 和 TQM Investment 诺，未发现,Limited 持有限售股份于 2012 年 4 月 7 日解禁，2012 年 4 月 9 日起上市 违反上述承流通。公司董事徐航补充承诺：“其通过持有 SAIF III GP,L.P.4.55%的股 诺情况。权，间接持有公司 2,610 股。在担任翰宇药业董事期间，每年转让的股份不超过其直接或间接持有公司股份总数的 25%；从翰宇药业董事岗位离职后六个月内，不转让其直接或间接持有的公司股份。4.2 募集资金使用情况对照表 适用 不适用4,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,深圳翰宇药业股份有限公司 2012 年
20、第一季度季度报告正文单位：万元,募集资金总额报告期内变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额比例,71,502.580.000.000.00%,本季度投入募集资金总额已累计投入募集资金总额,4,956.6810,013.84,是否,已变 募集资 截至期 截至期末承诺投资项目和超募 更项 金承诺 调整后投资 本季度投入 末累计 投资进度资金投向 目(含 投资总 总额(1)金额 投入金(%)(3)部分 额 额(2)(2)/(1),项目达到预定可使用状态日期,本季度实现的效益,是否达到预计效益,项目可行性是否发生重大变化,变更)承诺投资项目,1、多肽药物生产基地建设
21、2、多肽药物制剂中试技术平台建设,否否,28,300.003,130.00,28,300.003,130.00,4,956.680.00,6,728.840.00,23.78%0.00%,2013 年 12 月31 日2013 年 12 月31 日,0.00 不适用 否0.00 不适用 否,承诺投资项目小计,31,430.00,31,430.00,4,956.68,6,728.84,0.00,超募资金投向使用超募资金购买科,信必成自主研发的 21项口服缓控释制剂品,否,9,000.00,9,000.00,0.00,3,285.00,36.50%,2014 年 12 月31 日,0.00 不适用
22、 否,种的药品项目,使用超募资金和自有资金设立全资香港子公司,否,4,000.00,4,000.00,0.00,0.00,0.00%,2014 年 12 月31 日,0.00 不适用 否,归还银行贷款（如有）补充流动资金（如有）,-,-,-,-,-,超募资金投向小计,13,000.00,13,000.00,0.00,3,285.00,0.00,合计,-,44,430.00,44,430.00,4,956.68,10,013.84,-,-,0.00,-,-,未达到计划进度或预计收益的情况和原因 无（分具体项目）项目可行性发生重大 无变化的情况说明适用公司使用超募资金，与北京科信必成医药科技发展有
23、限公司签订技术转让合同，受让北京科信必成医药科技发展有限公司持有的 21 个口服缓控释制剂品种的研发药品项目，项目技术转让费总计为人民,超募资金的金额、用途及使用进展情况募集资金投资项目实施地点变更情况募集资金投资项目实施方式调整情况,币 9,000 万元。2011 年 7 月 29 日，公司按照合同支付进度款 3,285 万元。公司使用超募资金 4,000 万元人民币和自有资金 1,000 万元人民币，合计 5,000 万元人民币，换汇约 6,000万元港币设立全资香港子公司，承载公司国际合作项目投入管理，包括：Cycloset（Bromocriptine，溴麦角环肽）项目、多肽制剂、原料药
24、海外注册和销售项目、客户肽等产品的海外销售项目等。公司于2012 年 4 月 16 日发布了关于全资香港子公司注册成立的公告，已经完成全资香港子公司翰宇药业（香港）有限公司的注册手续。不适用不适用,募集资金投资项目先 适用5,深圳翰宇药业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文,期投入及置换情况用闲置募集资金暂时补充流动资金情况项目实施出现募集资金结余的金额及原因尚未使用的募集资金用途及去向,预先投入的自筹资金 1,414.57 万元，2011 年第 3 季度用募集资金置换。不适用不适用多肽药物生产基地建设多肽药物制剂中试技术平台建设使用超募资金购买研发药品项目技术使用超募资金 4,000 万元人民币和自有资金 1,000 万元人民币设立全资香港子公司其他与主营业务相关的运营资金项目,募集资金使用及披露中存在的问题或其他 无情况4.3 报告期内现金分红政策的执行情况 适用 不适用4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用4.6 证券投资情况 适用 不适用4.7 按深交所相关备忘录规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况 适用 不适用6,
