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1、第四篇金算盘eERP-B软件案例操作指导说明：1.启动金算盘软件后，出现“打开账套”列表框。如果要新建账套，单击新建账套，再单击确定或双击“新建账套”，进入“新建账套”向导窗口。2如果已建立账套，单击“打开账套”列表框中要打开的账套，再单击确定或双击要打开的账套。3如果要打开未在“打开账套”列表框中未出现的账套，单击“更多账套”，再单击确定或双击“更多账套”，然后在“打开账套”对话框中单击要打开的账套，再单击打开或双击要打开的账套。4金算盘账套文件的扩展名为.gdb，账套备份文件的扩展名：.gac。5新建账套只有一个默认的操作员“系统主管”，系统主管拥有所有权限，初始口令为空，在登录时，单击修
2、改，可修改其口令。6金算盘有两个主界面：流程图和菜单树，系统默认为流程图界面，在窗口右上角显示“菜单树”按钮，单击它，主界面变为菜单树，同时，该按钮显示为“流程图”。今后，主要以流程图为主界面进行各项操作。7金算盘软件项目列表窗口的操作共性：（1）单击菜单栏上的【编辑】命令，或在列表窗口中单击编辑按钮，或在列表窗口中的空白处单击鼠标右键，均会弹出子菜单，在该子菜单中，都有“新增”、“修改”和“删除”等命令项。（2）需要对某个项目进行修改时，可以双击该项目，弹出“修改”对话框，即可对其修改。8如果要连续增加项目，输入完一个项目后，单击新增，即可输入下一个项目。实验一 新建账套及财务分工一、新建账
3、套1单击桌面上“金算盘eERP-B”图标，出现“打开账套”列表框。2在“打开账套”列表框中选择“新建账套”，单确定，进入“新建账套”向导窗口。3在“新建账套名称”栏输入“重庆大宇科技有限公司”，单击下一步”选择会计制度。4会计制度选择“采用企业会计制度的单位”，勾选“采用新会计准则”；5单击下一步，选择行业，行业默认“新会计准则”；6单击下一步，选择科目是否预置。7勾选“生成预设科目”复选框，单击下一步，设置本位币。8本位币按默认设置，单击下一步，选择会计年度。9会计年度起始日期“2010-01-01”，结束日期“2010-12-31”，账套启用日期“2010-01-01”。10单击完成，弹出
4、“系统登录对话框。二、系统登录注册日期“2010-01-01”，操作员“系统主管”，口令为空，单击确定。三、财务分工（一）增加操作用户组、出纳组操作组名称会计组出纳组1单击【工具操作权限】或基础设置操作权限，进入“操作员权限”列表窗口；2单击【编辑增加操作员】，进入“新增操作员”对话框；3单击“操作员组”下拉列表按钮，单击新增，弹出“增加操作员组”对话框；4输入“会计组”，单击确定。5操作员组改名（1）单击“操作员组”下拉列表按钮，选择“缺省用户组”；（2）单击“操作员组”下拉列表按钮，选择“修改”，在弹出的对话框中将“缺省用户组”修改为“出纳组”，单击确定。（二）设置权限组说明：财务分工是按
5、权限组进行，因此，应先建立权限组，然后对组授权。权限组权限会计组管理模式、账务处理（出纳签字除外）、应收管理、应付管理、工资管理、固定资产的所有权限出纳组账务处理出纳签字和全部凭证记账、现金银行、出纳管理的所有权限1操作用户组（1）单击左边“权限组”栏中的“管理模式”；（2）在名称栏中输入“会计组”；（3）在右边明细权限框中，勾选“管理权限模式组”，单击保存。按上述步骤，对会计组授予其他权限。注意：在账务处理权限中，取消“出纳签字”权。2出纳组授权（1）单击左边“权限组”栏中的“账务处理”下拉列表框，选择空白；（2）在名称栏中输入“出纳组”；（3）在右边明细权限框中，勾选“全部凭证查询”、“出
6、纳签字”。单击“保存”；（4）按上表增加其他权限。（三）增加操作员按下表输入：操作员操作组权限组郭笑生会计组管理模式、账务处理（出纳签字除外）、应收管理、应付管理、工资管理、固定资产的所有权限苏玲玲出纳组账务处理出纳签字、现金银行、出纳管理的所有权限1在“操作员姓名”栏中输入“郭笑生”，口令为空，操作员组选择“会计组”；2单击“权限组”栏中“管理模式”下拉列表按钮，选择“会计组”；3单击“权限组”栏中“账务处理”下拉列表按钮，选择“会计组”；4单击“权限组”栏中“应收管理”下拉列表按钮，选择“会计组”；5单击“权限组”栏中“应付管理”下拉列表按钮，选择“会计组”；6单击“权限组”栏中“工资管理
7、”下拉列表按钮，选择“会计组”；7单击“权限组”栏中“固定资产”下拉列表按钮，选择“会计组”；8单击新增。9在“操作员姓名”栏中输入“苏玲玲”，口令为空，操作员组选择“出纳组”；10单击“权限组”栏中“账务处理”下拉列表按钮，选择“出纳组”；11单击“权限组”栏中“现金银行”下拉列表按钮，选择“出纳组”；12单击“权限组”栏中“出纳管理”下拉列表按钮，选择“出纳组”；13单击确定，返回“操作员权限列表窗口。（四）将系统主管更名为“顾平”（1）双击“系统主管”，进入修改操作员对话框；（2）在“操作员姓名”栏中将“系统主管”改为“顾平”，单击确定。实验二 基本资料一、外币种类1单击【基础设置币种汇
8、率】，进入“币种汇率列表”窗口；2在打开的窗口中单击右键，选择新增；3在“新增币种”对话框中，“币种编号”栏输入“$”，“币种名称”栏输入“美元”；4在右边汇率列表中单击“2010-01-01”的“汇率”栏，输入7.06；5“折算方式”选择“原币汇率=本位币”；6汇率匹配方式“向前”；7单击确定。说明：汇率匹配方式有当日、向前和向后等三种：当日：当录入凭证的日期是汇率设置的日期时，系统自动显示所设定的汇率。向前：当录入凭证的日期在汇率设定的日期之后时，系统自动显示所设定的汇率。向后：当录入凭证的日期在汇率设定的日期之前时，系统自动显示所设定的汇率。除此之外，不显示汇率，而是手工录入汇率。由于，
9、设定汇率的日期的1月1日，而总账的业务日期均在这之后，所以设定汇率的匹配的方式为向前。二、部门档案1单击【基础设置部门职员】，进入“部门职员”列表窗口。2单击部门选项卡，单击右键，选择新增，弹出“新增部门”对话框，按下表录入：部门编号部门名称1总经办2财务部3采购部4销售部5生产部三、职员档案单击“职员”选项卡，单击右键，选择新增，进入“增加职员”对话框。（一）职员类型1单击“职员类型”下拉列表框，选择“001无职员类型”选中“修改”，在“修改职员类型”对话框中，将“001无职员类型”改为“001企业管理人员”，单击确定；2单击“职员类型”下拉列表框，选中“新增”，在“新增职员类型”对话框中，
10、按下表输入：职员类型编码职员类型名称002经营管理人员003车间管理人员004生产工人（二）修改职务1单击“职务”下拉列表框按钮，单击“主任”，单击“职务”下拉列表框按钮，单击“修改”；2在“修改职务”对话框中，将“主任”修改为“办公室主任”，单击确定。同理，将“经理”修改为“财务经理”，“总经理”修改为“采购经理”，“董事长”修改为“销售经理”，“业务员”修改为“车间主任”。此处仅为举例，可以将系统原设置的职务根据案例资料随意修改。（三）辅助信息1单击“辅助信息”选项卡，勾选“征收个人所得税”复选框，默认预设征税标准；2勾选“银行代发工资”复选框，单击“银行代发工资”下拉列表框按钮，单击新增
11、；3在“新增银行“对话框中，输入“工商银行重庆分行北部新区分理处”，单击确定。（四）按下表录入职员档案：基本信息辅助信息职员编号职员姓名部门职员类型职务代发银行工资账号1001张重庆1001办公室主任工商银行201000100012001顾平2001财务经理工商银行201000100022002郭笑生2001会计工商银行201000100032003苏玲玲2001出纳工商银行201000100043001李宁3002采购经理工商银行201000100054001王新4002销售经理工商银行201000100065001李天好5003车间主任工商银行201000100075002于兰5004生产
12、工人工商银行201000100085111陈立军5004生产工人工商银行201000100095112李万福5004生产工人工商银行20100010010四、地区分类1单击基础设置往来单位，进入“往来单位”列表窗口。2单击“地区”选项卡，单击右键选择新增，按下表输入：地区编码地区名称01北方02南方五、往来单位类型单击“单位类型”选项卡，双击“经销商”，在“经销商”对话框中，将单位类型名称改为“批发商”，单击确定。六、客户档案单击“我的客户”选项卡，单击右键选择新增，进入“新增往来单位”窗口。（一）北京盛荣限公司1基本信息：（1）单位编码“01”，单位名称“北京盛荣有限公司”（2）“单位性质”
13、选择“客户”，“所属类型”选择“003 代理商”（3）“经办职员”选择“4001 王新”，“应收科目”选择“1122 应收账款”。2辅助信息：“所属地区”选择“01 北方”，税号“11014014584327433”，开户日期“2009-01-01”。3开户银行：开户银行名称“工行北京分行”，开户银行账号“5892311014-04”，单击“开户银行账号”下面的新增，单击新增。（二）天津浩新技术有限公司1基本信息：（1）单位编码“02”，单位名称“天津浩新技术有限公司”（2）“单位性质”选择“客户”，“所属类型”选择“004 批发商”（3）“经办职员”选择“4001 王新”，“应收科目”选择“
14、1122 应收账款”。2辅助信息：“所属地区”选择“01 北方”，税号“3494298391011412”，开户日期“2009-01-01”。3开户银行：开户银行名称“工行天津分行”，开户银行账号“2342100031-21”，单击“开户银行账号”下面的新增，单击确定。七、供应商档案单击“我的供应商”选项卡，单击右键选择“新增”，进入“新增往来单位”窗口。（一）天鸿商贸有限公司1基本信息：（1）单位编码“03”，单位名称“天鸿商贸有限公司”（2）“单位性质”选择“供应商”，“所属类型”选择“004 批发商”（3）“经办职员”选择“3001 李宁”，“应付科目”选择“2202 应付账款”。2辅助
15、信息：“所属地区”选择“02 南方”，税号“110108534875445”，开户日期“2009-01-01”。3开户银行：开户银行名称“工行重庆分行”，开户银行账号“10543982253-21”，单击“开户银行账号”下面的新增，单击确定。（二）宇意科技有限公司1基本信息：（1）单位编码“04”，单位名称“宇意科技有限公司”（2）“单位性质”选择“供应商”，“所属类型”选择“004 批发商”（3）“经办职员”选择“3001 李宁”，“应付科目”选择“2202 应付账款”。2辅助信息：“所属地区”选择“02 南方”，税号“110501254235412”，开户日期“2009-01-01”。3开
16、户银行：开户银行名称“工行上海分行”，开户银行账号“10382893256-25”，单击“开户银行账号”下面的新增，单击确定。单击“往来单位”选项卡，则可看到全部往来单位信息。说明：案例资料中，供应商不要求分类，但金算盘却必须分类。所以，在所属类型中，选择“供应商”。八、付款条件1单击【财务管理应收应付付款条件】，进入“付款条件列表”窗口；2分别双击付款条件名称“30天”、“60天”和“90天”，按下表进行修改：付款条件编码付款条件名称优惠日（天）折扣率（%）优惠日（天）折扣率（%）优惠日（天）折扣率（%）0130天540260天541523010390天54202451九、本单位开户银行1单
17、击【基础设置账套属性】，在用户档案中输入以下内容：（1）单位法人“张重庆”，办公室电话和传真“02362548662”，税务登记号“110109821761450”，单位地址“重庆市北部新区北新路19号”。（2）在“开户行”中输入以下内容：开户银行名称“工商银行重庆分行北部新区分理处”，开户银行账号“60438888”，单击新增。3在“核算选项”中勾选以下内容：（1）序时填制单据（2）单据号不可修改（3）出纳凭证需出纳签字，单击“凭证复核前出纳签字”单选按钮（4）其余默认（5）单击“确定”。实验三 企业期初数据一、会计科目单击基础设置会计科目，即可增加、修改或删除会计科目。科目设置中的几点注意
18、事项1金算盘科目编码各级次之间以“-”分隔，如：银行存款-工行存款-人民币户，其科目代码为1002-01-01，而不是10020101，注意与其它会计软件的区别。2增加美元户科目时（1002-01-02），在“多币种核算”中单击“核算指定币种”，进入“选择核算币种”对话框，双击“美元”，将其由“待选栏目”移到“已选栏目”。3增加“原材料-光盘”、“库存商品-ERP案例分析”和“库存商品-会计电算化教程”科目时，应先将其上级科目“原材料”和“库存商品“的科目性质更改为“其它”，否则，录入其下级科目时，不能勾选“数量核算”，也无法录入计量单位。4注意选择科目性质和辅助核算。5辅助核算中，单位往来不
19、分供应商和客户（供应商和客户在往来单位中设置）；个人往来选择职员。6增加完一个科目后，若要继续增加，则直接单击“新增”；若不再增加，则单击“确定”。（一）修改会计科目按下表修改会计科目（双击要修改的会计科目，或右键单击选择“修改”）：科目编码及名称科目性质辅助核算1123 预付账款单位1401 原 材 料其它1405 库存商品其它2001 短期借款计算利息2201 应付票据单位2202 应付账款单位2203 预收账款单位（二）增加会计科目右键单击选择“新增”，按下表增加会计科目：科目编码及名称辅助核算方向外币/数量银行存款1002-01 工行存款银行借1002-01-01 人民币户银行借100
20、2-01-02 美元户银行借指定币种 美元其他应收款1221-01 应收个人款职员借原材料数量核算1403-01 光盘数量核算借张库存商品数量核算1405-01 ERP案例分析数量核算借套1405-02 会计电算化教程数量核算借本长期待摊费用1801-01 报刊费借科目编码及名称辅助核算方向外币/数量应交税费2221-01 应交增值税贷2221-01-01 进项税额贷2221-01-02 销项税额贷2221-02 应交个人所得税贷2221-03 应交所得税贷利润分配4104-01 未分配利润贷生产成本5001-01 直接材料借5001-02 直接人工借5001-03 制造费用借制造费用5101
21、-01 工资借5101-02 福利费借5101-03 折旧费借销售费用6601-01 工资借6601-02 福利费借6601-03 办公费借6601-04 差旅费借6601-05 招待费借6601-06 折旧费借6601-07 其他借管理费用6602-01 工资部门借6602-02 福利费部门借6602-03 办公费部门借6602-04 差旅费部门借6602-05 招待费部门借6602-06 折旧费部门借6602-07 其他借6602-08 报刊费部门借财务费用6603-01 利息支出借6603-02 汇兑损益借可以通过科目复制的方式，将销售费用的所有下级科目复制到管理费用。方法：1右键单击选
22、择“科目复制”，按下表设置复制条件：来源科目6601指定级次末级目标科目66022单击确定，然后修改管理费用下级科目的辅助核算。二、凭证类型单击【财务管理凭证类型】，单击“收款凭证、付款凭证、转账凭证”单选按钮，单击确定。按下表修改（双击要修改的凭证类型，录入限制科目）：编码名称凭证格式借方必有科目1借方必有科目2贷方必有科目1贷方必有科目2凭证必无科目1凭证必无科目201收款凭证记账凭证1001100202付款凭证记账凭证1001100203转账凭证记账凭证10011002三、付款方式（结算方式）1单击财务管理现金银行付款方式，进入“付款方式列表”窗口；2双击“现金”，弹出“修改付款方式”对
23、话框，将“现金”修改为“现金结算”，单击确定。同理，将“支票”修改为“现金支票”，“信用卡”修改为“转账支票”，“电汇”修改为“其他”。当然，也可以增加案例资料中的结算方式。删除不需要的付款方式。四、辅助账期初单击基础设置往来期初进入“往来期初期余额”列表窗口，双击要录入期初数据的单位，进入“往来期初期明细”列表窗口。录入时注意选择单位和科目。（一）1122 应收账款（客户往来）单位北京盛荣有限公司科目1122 应收账款币种人民币日期凭证类型凭证号摘要借方贷方对账号2009-10-2203 转账凭证126期初数据10400P146按上表录入后，单击“单位”下拉列表按钮，选择“天津浩新技术有限公
24、司”，系统提示：“你是否想保存所作修改？”，单击是，按下表录入：单位天津浩新技术有限公司科目1122 应收账款币种人民币日期凭证类型凭证号摘要借方贷方对账号2009-11-1003 转账凭证22期初数据18160P784按上表录入后，单击“单位”下拉列表按钮，选择“天鸿商贸有限公司”，系统提示：“你是否想保存所作修改？”，单击是，科目选择2202，按下表录入：单位天鸿商贸有限公司科目2202 应付账款币种人民币日期凭证类型凭证号摘要借方贷方对账号2009-12-2003 转账凭证56期初数据17000C001单击确定，返回“往来期初期余额”列表窗口。（二）试算平衡1单击试算平衡，进入“往来期初
25、平衡检查”窗口，单击自动平衡，2系统提示：“自动平衡将通过往来期初数据自动生成科目期初，你确定要继续吗”，单击是；3单击关闭。五、科目期初单击基础设置科目期初，进入“科目期初期余额”列表窗口。（一）期初数据录入方法科目期初余额列表窗口中，有三种颜色，分别表示不同的含义：白色：明细科目或末级科目，可直接录入数据。蓝色：非末级科目，不可直接录入数据，其数据由其下级科目汇总而来。黄色：辅助核算科目，不可直接录入。（二）1221-02 应收个人款科目期初数录入。双击该科目，进入“科目期初明细”窗口。按下表录入。录入完毕，单击确定。职员年初余额1001 张重庆35004001 王新2800按下表录入其他
26、科目期初数据：科目编码及名称辅助核算方向期初余额1001 库存现金借8 956.00 1002 银行存款借 140 440.00 100201 工行存款借140 440.00 10020101 人民币户借140 440.00 10020102 美元户借1122 应收账款单位借28 560.00 1221 其他应收款借6 300.00 122101 应收个人款职员借6 300.00 1231 坏账准备贷85.68 1403 原材料借10 925.00 140301 光盘数量 4370张借10 925.00 1405 库存商品借252 000.00 140501 ERP案例分析数量 2100套借2
27、52 000.00 1408委托加工物资借18 443.80 1601 固定资产借268 730.00 1602 累计折旧贷50 997.12 1801 长期待摊费用借1 200.00 180101 报刊费借1 200.00 2001 短期借款贷120 000.00 2202 应付账款单位贷17 000.004001 实收资本贷300 000.004104 利润分配贷 247 472.00 410401 未分配利润贷247 472.00 说明：1期初金额应在本位币栏录入，美元户余额应在原币栏录入。2有数量核算的科目，除了要录入金额期初外，还要在数量栏录入数量期初；3在“内容”栏处输入科目编码，
28、系统将自动定位到相应的科目处，节省查找时间。4有的科目其期初余额的方向与案例资料中的方向相反，如，坏账准备，在科目期初余额表中，其余额方向在借方，资料中却在贷方。此时，应双击其方向栏，将方向由借改为贷，或者不改变方向，录入负数。一定要先改变方向，再录入数据，否则，数字的正负号会发生改变。如果录入数据后，想改变方向，最好先删除原有数据，改变方向后再重新录入。（二）试算平衡录入完期初余额后，应该试算平衡，若不平衡应纠错，直至平衡为止。若不平衡将不能记账。资产684,472.00 负债137,000.00 权益547,472.00合计：684,472.00 合计：684,472.00实验四 固资期初
29、一、修改固定资产类别说明：1系统预置了若干固资类别，可以修改已有的类别，使其符合案例的需要，或增加案例资料中的类别，删除多余的类别，2子类别编码为“大类编码-子类编码”，如，交通运输设备下的经营用设备，其编码为：01-01，下同。3录入子类编码前，一定要先录入其上级编码。单击基础设置固资编码，分别双击“交通运输设备”和“电子产品及通讯设备”，按下表修改：固定资产类别编码0102固定资产类别名称交通运输设备电子设备及其他通讯设备折旧类型正常计提折旧正常计提折旧常用折旧方法平均年限法平均年限法预计使用年限65预计净残值率44该类别的固定资产编码方式自动编码 序号位数“3”二、修改固定资产变动方式1
30、在“固资编码”列表窗口中，单击“固资变动方式名称”选项卡；2分别双击“购入”、“毁损”和“其他减少，按下表修改：固资变动方式编码011316固资变动方式名称直接购入毁损资产评估对应科目1002-01-0116066602-07凭证模板记账凭证记账凭证记账凭证凭证类型02 付款凭证03 转账凭证03 转账凭证凭证摘要购入固定资产固定资产毁损资产评估变动类型增加固定资产减少固定资产减少固定资产三、固定资产期初单击基础设置固资期初，右键单击新增，按下表录入：基本资料折旧资料卡片编号001固资编码原值 单币种固资名称轿车本位币225000.00固资产类别01-02使用状态使用中累计折旧42000.00
31、增加方式直接购入增加日期2008-10-01使用日期使用部门 单个部门折旧费用科目单个科目入账前已开始使用部门总经办科目6602-06开始使用日期2008-10-01单击新增，按下表录入：基本资料折旧资料卡片编号002固资编码原值 单币种固资名称笔记本电脑本位币25900.00固资产类别02-02使用状态使用中累计折旧5387.20增加方式直接购入增加日期2008-11-01使用日期使用部门 单个部门折旧费用科目单个科目入账前已开始使用部门总经办科目6602-06开始使用日期2008-11-01单击新增，按下表录入：基本资料折旧资料卡片编号003固资编码原值 单币种固资名称打印机本位币5830
32、.00固资产类别02-02使用状态使用中累计折旧1305.92增加方式直接购入增加日期2008-10-01使用日期使用部门 单个部门折旧费用科目单个科目入账前已开始使用部门总经办科目6602-06开始使用日期2008-10-01单击新增，按下表录入：基本资料折旧资料卡片编号004固资编码原值 单币种固资名称台式计算机本位币6000.00固资产类别02-02使用状态使用中累计折旧1152.92增加方式直接购入增加日期2008-12-01使用日期使用部门 单个部门折旧费用科目单个科目入账前已开始使用部门生产部科目5101-03开始使用日期2008-12-01单击确定,返回“固定资产期初”列表窗口。
33、卡片复制：在“固定资产期初”列表窗口，右键单击“台式计算机”选择复制卡片，在“复制卡片”对话框中，“复制卡片”选择“0201001 台式计算机”，“复制张数”选择“1”，单击“确定”。四、平衡检查平衡检查的目的是校验固定资产期初数与账务系统中的科目期初数是否相等，若不平衡，应核对修改，使之平衡。在“固定资产期初”列表窗口中单击平衡检查，系统自动进行平衡检查，并报告检查结果。实验五 工资期初单击财务管理工资管理，进入工资系统。一、建立工资表1单击建立工资表，进入“新建工资表”向导窗口；2“工资表名称”按默认设置，单击下一步，进入“数据来源”；3“数据来源”：将已建工资表复制到本表中。由于是第一次
34、建立工资表，所以数据来源为空，单击下一步，进入“发放项目”；4“发放项目”：选中要发放的项目，按，由“可选的工资项目”栏移到“本次发放的工资项目”栏；并调整“本次发放的工资项目”栏中工资项目的排列顺序；如果“可选的工资项目”栏中没有案例所要求的工资项目，可以单击相应的工资项目，再单击修改，将其修改为案例中的要求项目，或者单击“新增”，直接增加所需的工资项目。项目名称类型长度小数基本工资数字82奖励工资数字82交通补贴数字82应发合计数字102请假扣款数字82社会保险金数字82水电气数字82扣款合计数字102代扣税数字122实发合计数字102计税工资数字102请假天数数字825单击下一步，进入“
35、清零项目”；6“清零项目”：清零是将每月都要发生变动的数据置零，以便重新输入数据。在案例中，除基本工资和社会保险金外，其余项目都可以选择清零，代扣税（代扣税额）是系统默认要清零的项目。单击下一步，进入“发放范围”；7“放发范围”：确定本工资表中发放工资的人员，系统默认为所有人员。根据案例资料中的工资表数据，陈立军和李万福没有工资数据，故用鼠标单击此二人在“选择”栏中的对号，使之为空，单击下一步，进入“计算公式”；8“计算公式”（1）单击新增公式，在“计算项目”下拉列表中选择“应发合计”；（2）单击“计算公式”栏，双击“项目”栏中的“基本工资”，单击运算符号栏中的“”；（3）双击“项目”栏中的“
36、奖励工资”，单击运算符号栏中的“”，双击“项目”栏中的“交通补贴”。重复上述步骤，增加其它计算公式。计算项目计算公式应发合计基本工资+奖励工资+交通补贴请假扣款请假天数40社会保险金基本工资0.08计税工资应发合计-请假扣款-社会保险金代扣税扣税计算（计税工资）扣款合计请假扣款+社会保险金+水电气+代扣税实发合计应发合计-扣款合计（4）勾选“扣税计算”，弹出“扣税设置”对话框，选择“扣税项目”为“计税工资”；（5）单击“公式确认”，系统提示“工资公式校验通过”，单击确定；（6）单击完成，进入“工资表数据录入”窗口，按下表录入职工工资数据，录入完毕，单击工具栏上的刷新，自动计算各项工资项目数据。
37、员工编号员工姓名基本工资奖励工资水电气请假天数1001张重庆8000800102342001顾平650065056742002郭笑生4500450230032003苏玲玲350035028253001李宁300030042264001王新6800680853415001李天好300030071065002于兰20002006855说明：计算范围：公式计算的条件。比如，根据工龄长短按比例计算请假扣款的金额。工龄3，则事假扣款=请假天数40工龄3，则事假扣款=请假天数25由于案例资料中没有给出职员的入职日期，所以无法计算工龄。有兴趣的可以在职员档案中录入入职日期。实验六 总账日常业务处理郭笑生登录
38、系统，登录日期“2101-01-20”。一、凭证填制1单击财务管理总账管理凭证填制，进入“记账凭证”窗口；2单击“凭证字号”下拉列表按钮，选择凭证字，回车；3选择日期，回车；录入附单据数，回车；4输入摘要，回车，输入科目编码，回车，录入金额，回车；5录入下一条分录；6单击下一张，输入下一张凭证。如果不再输入，单击确定。说明：1录入科目编码时，可直接录入编码数字，科目级次之间不必用“-“分开，如银行存款-工行存款-人民币户的科目编码为1002-01-01，可直接录入为10020101，系统自动在级次之间加入分隔符号“-”。2录入最后一笔分录时，当光标位于金额栏，不录入数字，直接按回车键可将借贷方
39、金额的差额自动填入。12日，销售部王新报销业务招待费1500元，用现金支付，附单据一张。（付款凭证）摘要：王新报销业务招待费借：销售费用/招待费用（660105） 1 500 贷：库存现金（1001） 1 50025日，苏玲玲从银行存款中提取现金20000元备用。（付款凭证。现金支票号XJ001）摘要：从工行提现金。借：库存现金（1001） 20 000 贷：银行存款/工行存款/人民币户（10020101） 20 000银行存款科目要求输入付款方式和票据号。35日，收到新华集团投资款20000美元，汇率7.06。（收款凭证，转账支票号ZZW001）摘要：收到新华集团投资款借：银行存款/工行存款/美元户（10020102） 141 200 贷：实收资本（4001） 141 200外币科目要求选择币种，录入汇率和原币金额，本位币金额由系统自动计算，并填入金额栏。48日，采购部李宁从宇意采购会计电算化教程500套，单价32元，贷税款未付，已入库，（适用税率17%）。（转账凭证，对账号P333）摘要：购会计电算化教程借：库存商品/会计电算化教程（140502） 16 000 应交税费/应交增值税/进项税额（22210101） 2 720 贷：应付账款（2202） 18 720数量核算科目要求录入数量及单价，系统自动计算金额。涉及往来核算科目时，当输入往来
