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1、,湖北广济药业股份有限 公司 年第三季度报告,湖北广济药业股份有限公司 2012 年第三季度报告全文一、重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人何谧先生、主管会计工作负责人陈全云先生及会计机构负责人（会计主管人员）王琼女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况（一）主要会计数据及财务指标以前报告期财务报表是否发生了追溯调整是否不适用,本报告期末比上年度期末增减（）,总资产（元）归属于上市公司股东
2、的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元股）,，,，,年 月 比上年同期增减（）年 月比上年同期增减（）,营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）,，,，,经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元股）,，,基本每股收益（元股）稀释每股收益（元股）,加权平均净资产收益率（）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（）,减少 个百分点减少 个百分点,减少 个百分点减少 个百分点-2-,湖北广济药业股份有限公司 2012 年第三季度报告全文扣除非经常性损益项目和金额适用不适用,项目计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额
3、或定量享受的政府补助除外）除上述各项之外的其他营业外收入和支出少数股东权益影响额所得税影响额合计,年初至报告期期末金额（元），,说明,公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明适用不适用（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,，户,股东名称,期末持有无限售条件股份的数量,股份种类及数量种类 数量,武穴市国有资产经营公司兴业国际信托有限公司新股申购建行财富第一期（期）于秀爽王珍运广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户赵杏梅华泰证券股份有限公司
4、客户信用交易担保证券账户潘炳辉杨桂贤耿长青股东情况的说明,不适用。,，人民币普通股，人民币普通股，人民币普通股，人民币普通股，人民币普通股，人民币普通股，人民币普通股，人民币普通股，人民币普通股，人民币普通股,，-3-,湖北广济药业股份有限公司 2012 年第三季度报告全文三、重要事项（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用不适用报告期内，受宏观经济形势的影响，公司主导产品市场需求不足，销售价格低迷，加上人民币汇率升值、原材料以及能源价格居高不下等因素的共同影响，导致年月净利润、每股收益比上年同期分别下降、；年月净利润、每股收益比上年同期分别下降、。（二）重大事项进展情况
5、及其影响和解决方案的分析说明1、非标意见情况 适用 不适用2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3、日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用4、其他 适用 不适用（三）公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 适用 不适用（四）对 2012 年度经营业绩的预计预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用不适用业绩预告情况：亏损业绩预告填写数据类型确数区间数,年初至下一报告期期末,上年同期,增减变动（）,累计净利润的预计数（万元）基本每股收益（元股）,，,，,增长下降，
6、增长下降，,、受宏观经济形势的影响，公司主导产品外需不足、销价低迷，加上主要原辅料和能源价格居高不下、人民币汇率升值等多重因素的共同影响，导致公司的生产经营出现较大亏损。,业绩预告的说明,、本次业绩预告未经注册会计师预审计。、年度业绩如与本预告出现较大幅度偏离，本公司将根据相关规定在第一时间披露相应的业绩修正公告。-4-,湖北广济药业股份有限公司 2012 年第三季度报告全文（五）其他需说明的重大事项1、证券投资情况 适用 不适用2、衍生品投资情况 适用 不适用3、报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表无。5、发行公司债券情况是否发行公司债券 是
7、 否四、附录（一）财务报表是否需要合并报表：是 否 不适用如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元1、合并资产负债表编制单位：湖北广济药业股份有限公司单位：元,项目流动资产：货币资金 结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项,期末余额,114,575,568.0642,250.0038,384.0063,951,959.6323,378,745.15,期初余额,152,304,823.9642,250.0052,559,915.3748,255,136.43,应收保费应收分保账款应收分保合同准备金-5-,湖北广济药业股份有限公司 2012 年第三季度报告全文应收利息
8、应收股利,其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费,28,211,970.65190,220,362.01102,963.03420,522,202.537,000,000.007
9、3,589,416.89649,938,857.09302,707,959.027,707,884.22224,097.7772,400,707.596,599,097.961,120,168,020.541,540,690,223.07254,410,810.4261,200,000.00141,083,008.9514,821,333.9320,418,202.74-35,296,831.91,24,114,927.77203,693,871.97480,970,925.507,000,000.0070,991,530.95602,990,089.40249,333,566.3513,50
10、6,031.7074,971,022.546,897,965.331,025,690,206.271,506,661,131.77264,030,567.2259,446,000.00102,050,326.348,771,672.7120,697,768.58-30,892,561.41,应付利息-6-,湖北广济药业股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（
11、或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计法定代表人：何谧先生,3,248,886.9095,334,294.361,000,000.00556,219,705.39139,510,000.0034,712,499.99174,222,499.99730,442,205.38251,705,513.0073,697,630.9575,816,515.30367,745,438.09768,965,097.3441,282,920.35
12、810,248,017.691,540,690,223.07主管会计工作负责人：陈全云先生,3,248,886.9093,121,039.88520,473,700.22103,510,000.0019,081,428.57122,591,428.57643,065,128.79251,705,513.0073,697,630.9575,816,515.30414,821,480.92816,041,140.1747,554,862.81863,596,002.981,506,661,131.77会计机构负责人：王琼女士,2、母公司资产负债表编制单位：湖北广济药业股份有限公司单位：元,流动资产
13、：货币资金,项目,期末余额,89,058,291.56,期初余额,110,217,226.08,交易性金融资产-7-,湖北广济药业股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,应收票据,30,000.00,应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付
14、股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债,48,864,579.5543,673,715.0342,463,500.57111,853,001.71102,963.03336,046,051.4536,000,000.00308,869,416.89285,019,766.27291,786,979.10224,521.37224,097.7722,733,051.495,448,925.62950,306,758.511,286,352,809.96232,011,396.4731,000,000.0051,897,025.938,354,952.0116,461,361.64-1,
15、926,790.023,248,886.9066,420,994.861,000,000.00,33,108,648.3453,362,142.3325,402,862.07121,638,948.98343,729,827.8036,000,000.00296,271,530.95306,777,873.56227,437,486.88224,521.3724,504,125.315,747,792.99896,963,331.061,240,693,158.86228,852,985.6113,086,000.0024,460,911.407,292,188.7518,925,091.78
16、6,502,356.633,248,886.9066,815,725.55-8-,湖北广济药业股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计法定代表人：何谧先生,408,467,827.7934,712,499.9934,712,499.99443,180,327.78251,705,513.0050,6
17、06,341.9775,816,515.30465,044,111.91843,172,482.181,286,352,809.96主管会计工作负责人：陈全云先生,369,184,146.6219,081,428.5719,081,428.57388,265,575.19251,705,513.0050,606,341.9775,816,515.30474,299,213.40852,427,583.671,240,693,158.86会计机构负责人：王琼女士,3、合并本报告期利润表编制单位：湖北广济药业股份有限公司单位：元,项目一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、
18、营业总成本其中：营业成本,本期金额,92,271,564.9592,271,564.95121,772,461.0291,437,981.42,上期金额,117,061,191.27117,061,191.27117,260,879.6189,961,865.49,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出-9-,湖北广济药业股份有限公司 2012 年第三季度报告全文分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）三
19、、营业利润（亏损以“”号填列）,39,641.414,622,449.2518,318,569.777,079,848.73273,970.44-268,182.18-29,769,078.25,41,209.284,421,591.2913,242,460.158,293,917.631,299,835.772,166,120.911,966,432.57,加减,：营业外收入：营业外支出,660,866.66161,047.63,730,030.6431,300.00,其中：非流动资产处置损失,四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）其中：被合并方在
20、合并前实现的净利润归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,-,-29,269,259.22-2,294,087.73-26,975,171.49-23,585,578.88-3,389,592.61-0.094-0.094-26,975,171.49-23,585,578.88-3,389,592.61,-,2,665,163.21703,142.051,962,021.162,804,967.00-842,945.840.0110.0111,962,0
21、21.162,804,967.00-842,945.84,本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。,法定代表人：何谧先生,主管会计工作负责人：陈全云先生,会计机构负责人：王琼女士,4、母公司本报告期利润表编制单位：湖北广济药业股份有限公司单位：元,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加,本期金额,71,999,161.9760,430,757.605,968.10,上期金额,76,323,127.2954,742,565.1923,703.14-10-,湖北广济药业股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益
22、（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益,-,1,809,801.4212,094,626.233,927,677.1973,953.32-339,972.18-6,683,594.07660,866.66160,197.63-6,182,925.04-2,267,553.84-3,915,371.20,-,3,202,3
23、16.438,691,501.543,422,218.281,197,790.59-5,628,404.11-585,371.99185,780.64-399,591.35703,142.05-1,102,733.40,七、综合收益总额法定代表人：何谧先生,-3,915,371.20主管会计工作负责人：陈全云先生,-1,102,733.40会计机构负责人：王琼女士,5、合并年初到报告期末利润表编制单位：湖北广济药业股份有限公司单位：元,项目一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本,本期金额,307,623,842.40307,623,842.40
24、375,452,548.10288,760,893.89,上期金额,370,915,357.85370,915,357.85358,040,490.07285,599,129.71,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用-11-,湖北广济药业股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）,871,096.2112,505,940.8552
25、,670,409.9519,945,244.94698,962.26-110,324.06-67,939,029.76,685,348.6211,321,847.8844,288,409.9515,315,703.24830,050.672,342,549.9915,217,417.77,加减,：营业外收入：营业外支出,15,026,852.38375,286.05,3,322,830.6461,300.00,其中：非流动资产处置损失,23,233.71,四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）其中：被合并方在合并前实现的净利润归属于母公司所有者的净利
26、润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,-,-53,287,463.4360,521.86-53,347,985.29-47,076,042.83-6,271,942.46-0.187-0.187-53,347,985.29-47,076,042.83-6,271,942.46,-,18,478,948.413,925,738.1014,553,210.3116,683,063.50-2,129,853.190.0660.06614,553,210.3116,683,063.5
27、0-2,129,853.19,年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。,法定代表人：何谧先生,主管会计工作负责人：陈全云先生,会计机构负责人：王琼女士,6、母公司年初到报告期末利润表编制单位：湖北广济药业股份有限公司单位：元,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用,本期金额,216,110,612.37184,557,832.15803,211.894,380,409.58,上期金额,280,543,936.70206,709,170.50594,702.437,910,322.31-12-,湖北广济药业股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
28、,管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益,-,35,744,651.9811,964,346.13471,280.96-182,114.06-21,993,234.3813,088,852.38290,197.63-9,194,579.6360,521.86-9,255,1
29、01.49,-,31,149,999.363,214,719.32-31,742.30-5,451,975.0325,544,790.052,966,898.9230,000.0028,481,688.974,007,585.5024,474,103.47,七、综合收益总额法定代表人：何谧先生,-9,255,101.49主管会计工作负责人：陈全云先生,24,474,103.47会计机构负责人：王琼女士,7、合并年初到报告期末现金流量表编制单位：湖北广济药业股份有限公司单位：元,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他
30、金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计,本期金额,321,629,122.259,207,102.5590,762,209.62421,598,434.42,上期金额,340,175,832.6317,052,725.4674,986,581.11432,215,139.20-13-,湖北广济药业股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净
31、增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：,264,986,794.3333,191,146.4414,772,422.4664,198,240.27377,148,603.5044,449,830.92,279,520,065.5830,994,501.3218,235,970.1256,380,018.37385,130,555.3947,084,583.81,收回投资收到的现金
32、取得投资收益所收到的现金,71,790.00,8,700,000.00,处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿
33、付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计,92,552.83164,342.8384,474,116.912,000,000.0086,474,116.91-86,309,774.08264,611,430.22264,611,430.22238,281,187.0222,199,555.94260,480,742.96,778,521.009,478,521.00108,086,856.99108,086,856.99-98,608,335.9912,000,000.00326,639,084.04338,639,084.0431
34、2,615,576.7617,931,388.99330,546,965.75-14-,湖北广济药业股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额法定代表人：何谧先生,4,130,687.26-37,729,255.90152,304,823.96114,575,568.06主管会计工作负责人：陈全云先生,8,092,118.29-43,431,633.89211,752,782.45168,321,148.56会计机构负责人：王琼女士,8、母公司年初
35、到报告期末现金流量表编制单位：湖北广济药业股份有限公司单位：元,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益所收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取
36、得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金,本期金额,170,912,672.422,772,796.6181,600,605.95255,286,074.98146,449,902.5921,002,559.2011,616,303.5636,692,013.54215,760,778.8939,525,296.0992,552.8392,552.8341,763,783.8311,203,650.8252,967,434.65-52,874,881.82205
37、,714,680.04,上期金额,253,840,436.1517,052,725.4630,052,297.37300,945,458.98214,784,472.9221,628,861.1316,122,901.0425,241,511.63277,777,746.7223,167,712.268,700,000.00778,521.009,478,521.0052,426,078.2970,000,000.00122,426,078.29-112,947,557.29239,804,501.12-15-,湖北广济药业股份有限公司 2012 年第三季度报告全文发行债券收到的现金收到其他与
38、筹资活动有关的现金,筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额法定代表人：何谧先生（二）审计报告审计意见,205,714,680.04202,556,269.1810,967,759.65213,524,028.83-7,809,348.79-21,158,934.52110,217,226.0889,058,291.56主管会计工作负责人：陈全云先生,未经审计,239,804,501.12231,337,475.006,757,121.37238,094,596.371,709,904.75-88,069,940.28194,312,160.30106,242,220.02会计机构负责人：王琼女士,湖北广济药业股份有限公司董事会 年 月 日-16-,
