《鱼跃医疗：2012年第三季度报告全文.ppt》由会员分享，可在线阅读，更多相关《鱼跃医疗：2012年第三季度报告全文.ppt（15页珍藏版）》请在三一办公上搜索。
1、-,-,江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 2012 年第三季度报告全文2012 年第三季度报告全文一、重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人吴光明、主管会计工作负责人刘丽华及会计机构负责人(会计主管人员)史永红声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况（一）主要会计数据及财务指标以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 是 否 不适用,2012.9.30,2011.12.31,本报告期末比上年度期末增减(
2、%),总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,1,500,047,933.181,246,264,815.25531,606,400.002.34,1,296,902,073.481,098,295,511.04408,928,000.002.69,15.66%13.47%30%-13.01%,2012 年 7-9 月,比上年同期增减（%）,2012 年 1-9 月,比上年同期增减（%）,营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每
3、股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,327,889,136.9252,100,709.50-0.10.14.63%4.42%,-,18.95%-2.17%0%0%-1.30%1.77%,1,003,735,027.32188,862,104.2198,862,494.680.190.360.3615.83%15.08%,13.42%8.37%47.32%13.33%9.09%9.09%-2.34%0.36%,扣除非经常性损益项目和金额 适用 不适用,非流动资产处置损益,项目,年初至报告期期末金额（元）-57,847.79,说明,越权审批或无
4、正式批准文件的税收返还、减免1,江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经
5、营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目少数股东权益影响额所得税影响额,10,858,997.57-208,050.00-212,228.11-1
6、,153.02-1,429,189.15,合计（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表报告期末股东总数（户）前十名无限售条件流通股股东持股情况,8,950,529.50,-,18,843,股东名称,期末持有无限售条件股份的数量,种类,股份种类及数量,数量,深圳市世方联创业投资有限公司国投瑞银核心企业股票型证券投资基金国投瑞银创新动力股票型证券投资基金华宝兴业行业精选股票型证券投资基金全国社保基金六零四组合景顺长城资源垄断股票型证券投资基金（）国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金银河银泰理财分红证券投资基金汇添富成长焦点股票型证券投资基金,14,952,538 人民币普通股9,993,907
7、人民币普通股8,963,112 人民币普通股6,347,550 人民币普通股5,529,465 人民币普通股4,771,760 人民币普通股4,626,200 人民币普通股4,019,830 人民币普通股2,922,400 人民币普通股,14,952,5389,993,9078,963,1126,347,5505,529,4654,771,7604,626,2004,019,8302,922,400,2,江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,全国社保基金六零一组合,2,799,202 人民币普通股,2,799,202,股东情况的说明三、重要事项（一）公司主要会计报表项目、
8、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用1、报告期末应收账款较年初增长66.72%，主要是公司销售规模扩大所致，公司应收账款政策未变，且应收账款均在合理的信用期内；2、报告期末预付账款较年初增长91.9%，主要是公司购买生产设备与部分原材料而支付的预付款；3、报告期末其他应收款较年初增长66.78%，主要是公司为产品招投标而支付的保证金；4、报告期末长期股权投资较年初下降88.24%，主要是公司子公司苏州医疗用品厂有限公司收购原参股的苏州华佗医疗器械有限公司和河南信阳中原医疗器械有限公司全部股权，后两公司纳入合并报表所致；5、报告期末在建工程较年初增长111.23%，主要是为筹建全资子公司
9、苏州鱼跃医疗科技有限公司而支付的工程款；6、报告期末无形资产较年初增长76.49%，主要是公司新购置土地而支付的土地出让金；7、报告期末商誉较年初增长46.88%，主要是公司全资子公司苏州医疗用品厂有限公司收购苏州华佗医疗器械有限公司和河南信阳中原医疗器械有限公司部分股权所致；8、报告期末递延所得税资产较年初增长54.09%，主要是应收账款同比增加使得坏账准备金额增加，进而导致可抵扣项目增加；9、报告期末应付职工薪酬较年初增长272.77%，主要是公司全资子公司苏州医疗用品厂有限公司收购苏州华佗医疗器械有限公司和河南信阳中原医疗器械有限公司，合并两公司报表后所致；10、报告期末资本公积较年初下
10、降63.92%，主要是报告期公司实施每10股以资本公积转增3股的利润分配政策导致资本公积减少；11、报告期内财务费用较去年同期下降157.13%，主要是募集资金存放产生的利息所致；12、报告期内资产减值损失较去年同期增长218.47%，主要是应收款加大使得坏账减值准备的金额加大；13、报告期内投资收益较去年同期下降176.12%，主要是按照权益法核算苏州华佗医疗器械有限公司和河南信阳中原医疗器械有限公司被合并报表以及权益法核算参股公司丹阳市丹祈鱼跃纺织有限公司企业利润下降所致；14、报告期内营业外收入较去年同期下降71.11%，主要是去年同期转让房屋产生的收益较大；15、报告期内经营活动产生的
11、现金流量净额较去年同期增长47.32%，主要是销售规模扩大，而应收账款政策未变。（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明1、非标意见情况 适用 不适用2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3,至,江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 2012 年第三季度报告全文3、日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用4、其他 适用 不适用（三）公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 适用 不适用,承诺事项,承诺人,承诺内容,承诺时间,承诺期限,履行情况,股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承资产置换时所作承诺发行时所作承诺2
12、011 年 11 月 14日至 2012 年 11月 13 日之间，,其他对公司中小股东所作承诺,江苏鱼跃科技发展有限公司、吴光明、吴群,将不会对各自所持有的上市 2011 年 11 月 14公司所有股票 日通过证券交易,一年,严格履行,系统上市交易或通过其他任何方式转让。,承诺是否及时履行未完成履行的具体原因及下一步计划是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺承诺的解决期限解决方式承诺的履行情况,是 否 不适用不适用 是 否 不适用不适用不适用不适用,（四）对 2012 年度经营业绩的预计2012 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形归属于上市公司
13、股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形,2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）2011 年度归属于上市公司股东的净利润（元）,0%226,411,771.66,至,30%294,335,303.2226,411,771.66,公司管理层按年初董事会制定的目标和发展战略，深耕精细化生,业绩变动的原因说明,产、管理，控制成本和费用增速；加大研发和营销投入，不断创新产品和完善市场与渠道建设。通过公司综合竞争能力的提高，保持公司业绩的持续稳定增长。4,江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 2012 年第三季度报告全文（五）其他需说明的重大事项
14、1、证券投资情况 适用 不适用2、衍生品投资情况 适用 不适用3、报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表5、发行公司债券情况是否发行公司债券 是 否四、附录（一）财务报表是否需要合并报表：是 否 不适用如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元1、合并资产负债表编制单位：江苏鱼跃医疗设备股份有限公司单位：元,项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项,期末余额,267,968,107.341,728,480.00113,321,575.50350,436,197.6025,011,934.98,期初余
15、额,329,680,905.20111,100,611.51210,195,097.5213,034,083.27,应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利5,江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资
16、金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款,14,997,571.04209,717,933.82431,558.41983,613,358.69779,468.26296,318,968.0772,586,717.80114,615,742.8821,200,432.495,830,185.305,103,059.69516,434,574.491,500,047,933.184,000,000.00185,453,623.3218,956,506.843,531,119.4817,728,309.4211,613
17、,154.95,8,992,524.13194,396,449.75373,752.79867,773,424.176,628,282.60300,447,638.9734,364,540.7564,941,675.8614,434,095.865,000,612.973,311,802.30429,128,649.311,296,902,073.48149,334,655.4211,700,031.05947,259.7113,839,543.729,592,843.94,6,江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 2012 年第三季度报告全文应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年
18、内到期的非流动负债,其他流动负债,1,500,000.00,流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计法定代表人：吴光明,241,282,714.012,657,789.922,657,789.92243,940,503.93531,606,400.0069,257,873.2053,012,290.655
19、92,388,251.401,246,264,815.259,842,614.001,256,107,429.251,500,047,933.18主管会计工作负责人：刘丽华,186,914,333.842,660,033.542,660,033.54189,574,367.38408,928,000.00191,936,273.2053,012,290.65444,418,947.191,098,295,511.049,032,195.061,107,327,706.101,296,902,073.48会计机构负责人：史永红,2、母公司资产负债表编制单位：江苏鱼跃医疗设备股份有限公司单位：元,
20、项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项,期末余额,221,174,332.601,728,480.0099,492,826.31325,937,494.0725,971,430.70,期初余额,216,667,315.07107,739,540.87197,278,377.2114,325,665.90,7,江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 2012 年第三季度报告全文应收利息应收股利,其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资
21、产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计,17,687,628.03165,211,204.86431,558.41857,634,954.98194,681,993.98256,683,111.4339,164,654.2079,930,848.155,204,154.053,165,027.78578,829,789.591,436,464,744.57209,073,490.4815,103,366
22、.681,052,131.1212,477,588.4734,901,273.21272,607,849.96,13,388,256.97154,941,173.21373,752.79704,714,082.02196,269,382.03263,314,400.2129,500,000.0030,437,301.734,375,623.861,859,045.02525,755,752.851,230,469,834.87193,133,552.097,857,647.04858,640.8011,180,042.083,222,937.411,500,000.00217,752,819.
23、42,非流动负债：长期借款8,江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 2012 年第三季度报告全文应付债券长期应付款专项应付款预计负债,递延所得税负债其他非流动负债,31,800.00,非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计法定代表人：吴光明,31,800.00272,639,649.96531,606,400.0069,257,873.2048,910,274.22514,050,547.191,163,825,094.611,436,464
24、,744.57主管会计工作负责人：刘丽华,0.00217,752,819.42408,928,000.00191,936,273.2048,910,274.22362,942,468.031,012,717,015.451,230,469,834.87会计机构负责人：史永红,3、合并本报告期利润表编制单位：江苏鱼跃医疗设备股份有限公司单位：元,项目一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用,本期金额327,889,136.92327,8
25、89,136.92271,624,275.71195,138,407.262,287,701.7731,461,950.1142,890,874.92,上期金额275,658,654.83275,658,654.83246,867,007.88190,574,865.701,883,496.7024,507,847.1531,499,520.83,9,加,减,江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,财务费用资产减值损失,-499,511.88344,853.53,382,054.05-1,980,776.55,加,：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号
26、填列）,654,750.00-441,536.65,-19,500.00174,499.26,其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“”号填列）：营业外收入：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）其中：被合并方在合并前实现的净利润归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,-,56,478,074.562,777,523.33215
27、,507.0659,040,090.836,517,616.6352,522,474.2052,100,709.50421,764.700.10.152,522,474.2052,100,709.50421,764.70,-,28,946,646.2133,196,624.85-103,774.7462,247,045.808,897,395.2353,349,650.5753,258,764.3490,886.230.10.153,349,650.5753,258,764.3490,886.23,本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。,法定代表人：吴光明,主管会计
28、工作负责人：刘丽华,会计机构负责人：史永红,4、母公司本报告期利润表编制单位：江苏鱼跃医疗设备股份有限公司单位：元,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入,本期金额287,553,745.20186,679,171.741,672,397.7528,689,008.5935,869,749.96-421,861.84453,281.70654,750.0057,581,276.9792,848,024.27
29、743,618.19,上期金额242,170,054.38176,654,415.431,470,537.8522,121,132.4325,796,407.75402,544.92-1,473,850.28-19,500.00124,374.9617,303,741.2426,696,024.8510,加,加,江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额法定代表人：吴光明,-主
30、管会计工作负责人：刘丽华,204,154.3593,387,488.113,384,166.0890,003,322.030.170.1790,003,322.03,-128,278.1844,128,044.277,973,194.0136,154,850.26-0.070.0736,154,850.26会计机构负责人：史永红,5、合并年初到报告期末利润表编制单位：江苏鱼跃医疗设备股份有限公司单位：元,项目一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销
31、售费用管理费用财务费用资产减值损失：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）：营业外收入,本期金额1,003,735,027.321,003,735,027.32801,626,936.33608,105,596.117,808,345.3970,762,632.26108,491,439.00-3,898,220.6610,357,144.23212,000.00-388,106.0631,943.94201,931,984.9310,947,817.47,上期金额885
32、,005,463.48885,005,463.48725,554,735.93573,025,070.776,358,186.1356,437,756.9387,997,585.08-1,516,036.703,252,173.72-178,500.00509,840.28245,590.28159,782,067.8337,901,076.01,减,：营业外支出,358,895.80,225,671.22,11,江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）其中：被合并方在
33、合并前实现的净利润归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,-,-57,847.79212,520,906.6022,848,383.45189,672,523.15188,862,104.21810,418.940.360.36189,672,523.15188,862,104.21810,418.94,25,411,068.56197,457,472.6222,113,836.94175,343,635.68174,275,969.971,067,66
34、5.71-0.330.33175,343,635.68174,275,969.971,067,665.71,年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。,法定代表人：吴光明,主管会计工作负责人：刘丽华,会计机构负责人：史永红,6、母公司年初到报告期末利润表编制单位：江苏鱼跃医疗设备股份有限公司单位：元,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损
35、失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,本期金额884,911,291.39577,039,420.045,911,457.6862,528,827.8388,983,414.35-3,426,307.078,706,551.73212,000.0057,592,561.95202,972,488.785,563,687.41295,669.58208,240,506.6116,239,627.45192,000,879.16-0.360.36,上期金额785,212,639.23531,539,8
36、91.965,152,493.5649,912,392.9071,260,488.91-1,607,696.002,585,614.44-178,500.0061,133.13126,252,086.5930,955,224.75127,211.82157,080,099.5220,058,569.30137,021,530.22-0.260.26,六、其他综合收益12,江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,七、综合收益总额法定代表人：吴光明,主管会计工作负责人：刘丽华,192,000,879.16,137,021,530.22会计机构负责人：史永红,7、合并年初到报告期
37、末现金流量表编制单位：江苏鱼跃医疗设备股份有限公司单位：元,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职
38、工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益所收到的现金,本期金额770,213,535.487,001,597.5736,466,615.05813,681,748.10440,731,176.0493,565,852.6790,359,998.8590,162,225.86714,819,253.4298,862,494.68,上期金额800,308,804.4034,424,304.15834,733,108.55550,670,758.4982,289,652.7659,5
39、65,420.7175,102,040.95767,627,872.9167,105,235.64600,000.00,净额,处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金,3,000.00,27,314,185.00,处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金,投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金,3,000.00115,519,216.94,27,914,185.0081,575,829.2513,江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 2012 年第三季度报告全文投资支付的现金质押贷款净增加额,取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投
40、资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金,8,735,717.64124,254,934.58-124,251,934.584,000,000.004,000,000.0041,892,800.00,888,056.0082,463,885.25-54,549,700.2530,000,00
41、0.0030,000,000.0020,000,000.00911,679.68,筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额法定代表人：吴光明,主管会计工作负责人：刘丽华,41,892,800.00-37,892,800.00310,488.25-62,971,751.65330,939,858.99267,968,107.34,20,911,679.689,088,320.32-821,409.0520,822,446.66333,370,048.67354,192,4
42、95.33会计机构负责人：史永红,8、母公司年初到报告期末现金流量表编制单位：江苏鱼跃医疗设备股份有限公司单位：元,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额,本期金额728,045,652.081,869,559.8283,272,594.11813,187,806.01507,966,004.9267,855,106.2667,913,168.4198,600,865
43、.90742,335,145.4970,852,660.52,上期金额689,727,751.7772,364,436.29762,092,188.06508,638,321.9361,825,295.5446,151,315.0162,100,098.46678,715,030.9483,377,157.12,二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金14,江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,取得投资收益所收到的现金,58,000,000.00,净额,处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金,27,313,940.00,处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
44、收到其他与投资活动有关的现金,投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金,58,000,000.0083,736,858.1683,736,858.16-25,736,858.160.0040,892,800.00,27,313,940.0
45、064,691,061.8780,000,000.00144,691,061.87-117,377,121.8730,000,000.0030,000,000.0020,000,000.00716,291.67,筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额法定代表人：吴光明,主管会计工作负责人：刘丽华,40,892,800.00-40,892,800.00284,015.174,507,017.53216,667,315.07221,174,332.60,20,716,291.679,283,708.33-798,458.20-25,514,714.62312,253,882.69286,739,168.07会计机构负责人：史永红15,
