《中信海直：2010年第三季度报告正文.ppt》由会员分享，可在线阅读，更多相关《中信海直：2010年第三季度报告正文.ppt（6页珍藏版）》请在三一办公上搜索。
1、,-,-,-,-,中信海洋直升机股份有限公司 2010 年第三季度季度报告正文,证券代码：000099,证券简称：中信海直,公告编号：2010-014,中信海洋直升机股份有限公司 2010 年第三季度季度报告正文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 公司全体董事、监事和高级管理人员对公司年第三季度报告无异议。1.3 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议,未亲自出席董事姓名唐岚,未亲自出席董事职务董事,因公出国,未亲自出席会议原
2、因,被委托人姓名孙志鸿,1.4 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。1.5 公司负责人毕为、主管会计工作负责人唐万元及会计机构负责人(会计主管人员)陈宏运声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元,2010.9.30,2009.12.31,增减幅度（%）,总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,2,564,717,636.821,563,201,275.69513,600,000.003.0436,2,504,105,814.331,492,859,293.22513,600
3、,000.002.9067,2.42%4.71%0.00%4.71%,2010 年 7-9 月,比上年同期增减（%）,2010 年 1-9 月,比上年同期增减（%）,营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,214,388,467.8535,613,754.490.06940.06942.30%2.22%,-0.87%53.79%53.88%53.88%0.76%0.66%,615,171,893.2
4、496,021,982.47163,394,684.150.31810.18700.18706.28%6.24%,5.76%7.08%135.80%135.80%7.10%7.10%0.05%2.59%,非经常性损益项目,年初至报告期末金额,附注其中：102.49 万元为湛江,非流动资产处置损益,1,-1,043,624.28 分公司老办公楼清理损失费,其余为其他固定资,-,中信海洋直升机股份有限公司 2010 年第三季度季度报告正文产清理净损失。,计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外所得税影响额少数股东权益影响额
5、,合计,4,755,522.94-816,617.71-2,330,206.24565,074.71,本公司之子公司-维修公司享受增值税部分返还。,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,52,057,股东名称（全称）中国工商银行博时精选股票证券投资基金中国工商银行中银收益混合型证券投资基金中国农业银行景顺长城资源垄断股票型证券投资基金（）光大证券股份有限公司中国北方航空公司魏然宏源-建行-宏源内需成长集合资产管理计划黄乾生于海珍柳徽,期末持有无限售条件流通股的数量9,999,815 人民币普通股4,492
6、,103 人民币普通股3,999,881 人民币普通股3,211,230 人民币普通股2,913,067 人民币普通股2,066,500 人民币普通股1,750,000 人民币普通股1,727,500 人民币普通股1,531,660 人民币普通股1,529,826 人民币普通股,种类,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用(1)报告期末合并资产负债表项目大幅变动情况及原因说明单位：人民币 元,项目预付账款,本报告期末3,560,333.43,上年度期末6,661,647.38,增减金额-3,101,313.95,增减比例-46.55%,变动原因说
7、明减少的主要原因是公司控股子公司（中信通,航）报告期已结算预付 KA-32C 机运费及租机定金等所致。,在建工程,25,212,036.66,185,329,687.42,-160,117,650.76,-86.40%,减少的主要原因是报告期已将交付投入使用的4架EC-155B1型 直 升 机,（7129/7130/7132/7133）结转为固定资产。,预收账款,9,893,793.43,42,579,442.17,-32,685,648.74,-76.76%,减少的主要原因是公司控股子公司（中信通,航）报告期已结算预收代管直升机及公务机飞行款项所致2,(2),入,出,用,损益,（3）,中信海
8、洋直升机股份有限公司 2010 年第三季度季度报告正文,应付股利,3,113,238.40,1,718,325.33,1,394,913.07,81.18%,增加的主要原因是公司控股子公司（维修公,司）按投资比例分配 2008-2009 年度股利，应派发给少数股东的股利，报告期末尚未支付所致。报告期合并利润表项目大幅变动情况及原因说明单位：人民币 元,项目,年初至报告期,上年同期,增减金额,增减比例,变动原因说明,末,财务费用,2,065,550.43,20,956,589.77,-18,891,039.34,-90.14%,减少的主要原因是报告期人民币对港币升,值，公司港币贷款产生汇兑收益比
9、上年同期增加 1,530.51 万元所致。,营业利润,121,509,822.12,66,334,732.48,55,175,089.64,83.18%,增加的主要原因是报告期 EC-155B1 型直升,机固定租金、飞行小时单价上涨及飞行作业量增加致飞行收入增加，以及报告期财务费用大幅减少、加强成本控制等因素共同作用致营业利润大幅增长。,营业外收,4,785,792.69,39,776,780.96,-34,990,988.27,-87.97%,减少的主要原因是上年同期公司收到国家,补 偿 B-7960 直 升 机 抗 震 救 灾 毁 损 款3,699.00 万元所致。,营业外支,1,073,
10、894.03,88,168.60,985,725.43,1118.00%,增加的主要原因是报告期结转湛江分公司,老办公楼清理损失 102.49 万元所致。,所得税费,30,617,637.34,16,218,355.22,14,399,282.12,88.78%,增加的主要原因是报告期应税所得额大幅,增加及税率由上年的 20%调升为 22%，上年同期收到国家补偿 B-7960 直升机抗震救灾毁损款 3,699.00 万元应为免税收入，几方面共同作用致报告期所得税大幅增加。,少数股东,-1,417,899.03,133,517.18,1,551,416.21,-1161.96%,减少的主要原因是
11、报告期公司控股的两子,公司中信通航和维修公司分别亏损 401.72万元和 239.93 万元，致报告期少数股东损益大幅减少。报告期合并现金流量表项目大幅变动情况及原因说明单位：人民币 元,项目,年初至报告期,上年同期,增减金额,增减比例,变动原因说明,末,收到的税,4,755,522.94,3,033,732.05,1,721,790.89,56.75%,增加的主要原因是报告期控股子公司收到,费返还,增值税先征后返还的金额比上年同期大幅增加所致。,收到的其,460,576.20,17,033,086.55,-16,572,510.35,-97.30%,减少的主要原因是公司控股子公司维修公,他与
12、经营活动有关的现金,司与经营单位的往来款大幅减少所致。,经营活动,163,394,684.15,69,294,831.43,94,099,852.72,135.80%,增加的主要原因是报告期财务加大应收账,产生的现金流量净额,款的催收，款项回笼较好，另外报告期收到的税费返还与上年同期相比有所增加等因素共同作用致报告期 经营活动产生的现金流量净额大幅增加。,处置固定,59,400.00,46,821,450.00,-46,762,050.00,-99.87%,减少的主要原因是上年同期公司收到国家,资产、无形资产和,3,补 偿 B-7960 直 升 机 抗 震 救 灾 毁 损 款3,699.00
13、万元，致报告期比上年同期大幅减,额,额,中信海洋直升机股份有限公司 2010 年第三季度季度报告正文,其他长期资产而收回的现金净额,少。,购建固定,182,710,846.66,69,094,620.11,113,616,226.55,164.44%,增加的主要原因是报告期支付两架,资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金,EC-155B1 型直升机（7132/7133）购机尾款13,455.28 万元和购置其他固定资产及基建工程支付款项比上年同期都有所增加。,投资活动,-182,651,446.66,-22,273,170.11,-160,378,276.55,-720.05%,投资活动产生
14、的现金流量净额大幅减,产生的现金流量净,少的主要原因是上年同期公司收到国家补偿 B-7960 直升机抗震救灾毁损款 3,699.00万元，报告期支付两架 EC-155B1 型直升机（7132/7133）购机尾款 13,455.28 万元等因素共同作用的结果。,筹资活动,-13,722,035.79,-85,074,193.00,71,352,157.21,83.87%,筹资活动产生的现金流量净额报告期,产生的现金流量净,比上年同期大幅增加的主要原因是报告期向国家开发银行增加购机长期贷,款 10,732.2 万元港币所致。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1 非标意见情
15、况 适用 不适用3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用3.2.4 其他 适用 不适用1、本公司与欧洲直升机公司签订的欧洲直升机公司与中信海洋直升机股份有限公司就提供 10 架 EC155B1 直升机第ECOSAP1534/12/07 号销售合同履行延续至报告期内，报告期支付购机款 1,977.5 万美元，累计支付购机款 4,605.50 万美元，尚余 6,046.5 万美元按合同支付。已交付的 4 架 EC155B1 直升机报告期实现营业收入 2,240.79 万元。2、公司与国家
16、开发银行深圳分行签订的 10 年期 7.3 亿港元外汇借款合同延续到报告期执行。报告期公司按合同归还本金3,945 万港元及利息 464.63 万港元，累计归还本金 13,835 万港元，贷款余额为 59,165 万港元。3、公司与国家开发银行股份有限公司签订的 12 年期借款 60,000 万港元合同延续到报告期。报告期公司提款 10,732.20 万港元。截止 2010 年 9 月 30 日，公司已提取合同项下借款 24,356.70 万港元，本报告期按合同规定不需还本，已付利息 204.55 万港元。4、公司向中国人民解放军空军装备部转让 4 架 M171 型直升机资产事宜延续至本报告期
17、。报告期受让方无支付款项，截至 2010年 9 月 30 日尚余 1,300.10 万元待结算。5、报告期公司实施完成“以公司股本总额 513,600,000 股为基数，每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税，扣税后个人股东、投资基金实际每 10 股派发现金红利 0.45 元）”的公司 2009 年度利润分配方案，共计分配 25,680,000 元。公司 2009 年度利润分配股权登记日为 2010 年 7 月 15 日；除息日、现金红利发放日为 2010 年 7 月 16 日。4,中信海洋直升机股份有限公司 2010 年第三季度季度报告正文3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
18、适用 不适用,承诺事项,承诺人,承诺内容,履行情况,公司于 2005 年 12 月 19 日正式启动股权分置改革程序。除法定承诺外，中国中海直总,股改承诺,中国中海直总公司,公司在公司股权分置改革中作出的特别承诺延续至报告期执行，承诺事项是：在法定 严格履行以上承诺承诺禁售期（即其所持股票获得上市流通权之日起十二个月）期满后四十八个月内将不通过证券交易所挂牌交易方式出售股份。,收购报告书或权益变动报告书中所作承诺重大资产重组时所作承诺发行时所作承诺其他承诺（含追加承诺）,无无无无,无无无无,无无无无,3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
19、原因说明 适用 不适用3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况 适用 不适用3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表,接待时间2010 年 07 月 07日2010 年 07 月 09日2010 年 07 月 14日2010 年 07 月 30日2010 年 08 月 05日2010 年 08 月 06日2010 年 08 月 26日2010 年 09 月 01日,公司公司公司公司公司公司公司公司,接待地点,接待方式电话沟通实地调研实地调研实地调研实地调研电话沟通实地调研电话沟通,接待对象个人投资者基金机构、基金机构、证券公司机构、证券公司个人投资者基金证券公司个人投资者,谈论的主要内容及提供的资料已披露信息及说明已披露信息及说明已披露信息及说明已披露信息及说明已披露信息及说明已披露信息及说明已披露信息及说明已披露信息及说明,5,中信海洋直升机股份有限公司 2010 年第三季度季度报告正文,3.6 衍生品投资情况,适用 不适用,3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况,适用 不适用,中信海洋直升机股份有限公司,董事会,二一年十月三十日,6,
