《EAS标准财务管理-出纳管理.ppt》由会员分享，可在线阅读，更多相关《EAS标准财务管理-出纳管理.ppt（30页珍藏版）》请在三一办公上搜索。
1、金蝶软件（中国）有限公司,EAS标准财务管理,EAS 出纳管理,目录,系统概述业务流程功能介绍系统特色培训案例,目录,系统概述业务流程功能介绍系统特色培训案例,企业出纳人员日常工作的平台，包括初始化、复核处理、日记账、现金盘点、银行存款对账、长期未达帐、余额调节表、与总账对账、与银行对帐单对帐、期末结账等业务涵盖企业动态的资金流入流出活动及静态的资金账簿存量记录,系统概述,主要功能,出纳初始化凭证复核收据,现金日记账现金盘点单,银行日记账银行对账单银行存款对账余额调节表长期未达账,资金汇总表资金明细表,期末对账期末结账,目录,系统概述业务流程功能介绍系统特色培训案例,业务流程,设置,日常业务,
2、期末处理,基础资料,参数设置,初始化,登记日记账,现金盘点,录入银行对账单,现金日记账,银行日记账,现金盘点表,银行对账单,银行对账,余额调节表,长期未达账,期末对账,期末结账,流程简述,初始化流程,维护初始余额,维护初始未达,初始余额,初始企业未达,结束初始化,平衡检查,初始银行未达,余额调节表平衡,登记日记账流程,凭证审核,自动过账,凭证复核,参数为凭证登账时，后台自动登记日记账,总账：凭证处理,凭证登账流程,银行对账流程,对账前,对账,对账后,自动对账设置,对账设置,手工对账设置,对账,对账结果查询,取消对账,自动对账,手工对账,目录,系统概述业务流程功能介绍系统特色培训案例,出纳基础设
3、置及初始化一,现金、银行科目属性：出日记帐；币别核算：控制对应银行账户的币别核算；辅助核算：银行存款可选择挂或不挂银行账户辅助帐；科目自定义属性：例如结算方式、结算号等。币别票面维护：影响现金盘点表。金融机构（银行）：全局维护、全局共享；支持银行分级管理。银行账户：绝对隔离；只能关联最末级金融机构。结算方式：全局维护、全局共享。,出纳基础设置及初始化二,出纳初始化：银行日记帐与银行对帐单调整余额相同；与总帐期间相同；期初余额（包括现金和银行存款）与总帐相同。,出纳基础设置及初始化三,系统参数：,主要功能描述一,现金/银行日记账 现金/银行日记账提供多种查询条件；现金/银行日记账可联查到业务单据
4、、凭证现金盘点单 提供现金月末盘点的清单,可保存结果以备检查银行存款对账 指银行日记账与银行对账单定期核对，提供自动对账、手工对账、自动查找等功能，对账完毕后自动生成余额调节表和长期未达账。,主要功能描述二,资金报表 系统提供资金汇总表、资金明细表可查询某一公司的某一期间内资金汇总明细状况，同时提供集团资金汇总表供给集团公司查询整个集团的资金状态期末处理 期末处理包括期末对账和期末结账：期末对账是出纳系统与总账的核对，和银行对帐单的核对。期末结账是会计核算四大基本前提之一会计分期在计算机系统的具体应用。,关键功能点说明,日记帐登帐：手工；凭证登帐；单据登帐。收付款业务与结算中心、协同等其他业务
5、系统紧密集成批量导入功能：收、付款单导入；银行日记帐导入；银行对帐单支持批量导入。银行存款对帐：手工对帐；自动对帐；根据对帐结果自动生成余额调节表。,主要功能描述,主要功能描述,主要功能描述,目录,系统概述业务流程功能介绍系统特色培训案例,三种登账方式，适应企业不同的业务流程与总帐明细,银行对帐单对帐功能提供集团资金报表，账簿报表的强大联查功能,系统特色,目录,系统概述业务流程功能介绍系统特色培训案例,出纳总体业务蓝图,出纳应用具体要求,主要应用功能：凭证复核、日记帐、银行存款对帐、余额调节表、现金盘点等；银行存款科目设置：彩电一厂要求银行科目挂银行账户辅助帐，其他子公司银行科目按照银行账户设置明细科目的；日记帐登帐方式：所有子公司均设置按照凭证登帐；银行存款对帐：要求可以按照结算方式、结算号自动对帐。,子流程产品实现说明,出纳登帐流程：相关系统设置要求：登帐设置：凭证登帐；凭证工作流配置；科目自定义属性：结算方式、结算号。,子流程产品实现说明,现金盘点流程：相关系统设置要求：币别设置：票面维护。,子流程产品实现说明,银行存款对帐流程：相关系统设置要求：出纳自动对帐设置：结算方式和结算号。,子流程产品实现说明,期末结账流程：相关系统设置要求：系统参数设置要求：存在未复核凭证不允许结账为“否”。,谢 谢!,
