产 7500旷EPS 聚苯板项目可行性研究报告.doc

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1、西乌旗天兴建筑材料加工厂年产 7500旷EPS 聚苯板项目可行性研究报告目录第一章总论. 41.1 项目概述. 41.2可行性研究报告编制依据.41.3 可行性报告编制原则 . 51.4可行性研究的范围 .71.5 建设单位基本情况 .71.6主要建设内容.81.7研究结论.81.8 主要技术经济指标.9第二章项目建设背景和必要性.112.1 项目建设背景. 112.2项目建设的必要性 .12第三章市场分析. 143. 1 基于建筑节能和可持续发展的市场已经形成 .;. 143.2建筑业的发展促进市场形势劲头十足. . 153.3 项目目标市场定位 . 15.第四章厂址与建设条件.:I.:.

2、. . . .，:-:- 17f4. 1 厂址所在位置现状 . . . . .平二:二二.丁?二4.2 建设条件.二.Jl. . . . . . . . . . . . . . . . . . j1二1.!. 口17第五章建设规模及产品方案.二. .二 .7r?. 235. 1 建设规模. 23. .- .L r第六章设计方案.- 0 . 川口. .，. . . . .，. 2406. 1工程方案，/1) l/. .(0.1 ()/(芒 1 .I.( Y!. .(.!.(r6.2技术方案. 川/仁 V.I. 于丛;-!.1:.1. .1.;. .1.1.盯 1Ld.-KJJFl1! . 256

3、.3 设备方案.29第七章主要原辅材料、燃料供应. 317. 1 主要原辅材料供应. 317.2燃料及动力供应.31第八章 总图运输与公用辅助工程. 338. 1 总图布置. 338.2厂内外运输方式及运输量. 358.3给排水工程. 368. 4 电力供应. 378.5供汽. 388.6通风 . 388.7维修. 398.8物料的装卸、贮存、运输方案的选择.398. 9 土建工程. 39第九章节能减排. 449. 1 编制依据. 449.2 节能措施 .449.3 能耗指标分析.459.4资源综合利用.459.5 发展节能和环保的技术 .469.6 节能投资估算. .46第十章 环境影响评价

4、.4710.1 设计依据.4710.2 环境现状概述 .4710. 3 环境影响.4710.4 污染治理措施 .4810. 5 特殊环揽影响 .499.7 环境保护投资.499.8 环境影响评价.499.9 建议 .50第十一章劳动安全卫生与消防. 5111.1 劳动安全与卫生. .5111.2 消防安全措施 . 5611.3 防雷、防震 .59第十二章 组织机构与人力资源配置.，.，. 6112.1 组织机构.61，12.2 人力资源配置 .，0 . 二三.二7主 . 61第十三章 项目实施进度. . . . . . . . . . . . . L.江.!.6213.1 项目实施进度. .

5、.J兰辛二. 6213.2 项目实施进度安排 .6213.3 项目实施进度表.62第寸四章投资估算及资金筹措. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6314.1 估算依据.1. .A-.rJ r的房h 内.r:. 63主 .1;14.2 投资估算.吧.:.t. . .J.I.tI .1二 1).I.i. .1 .1 . . t:. .t.l. .H !.J . 63.y .少 u 1 0飞已/ 飞:./13.2 投资计划及资金筹措.-.-.:- .65第十五章 财务评价.6615.1 基础数据说明 .6615.2 成本估算.6615.3 销售收入、税

6、金及利润.6815.4 盈利能力分析 . .6915.5 不确定性分析 .70第寸六章研究结论与建议.7416.1 推荐方案的总体描述.7416.2 结论与建议 .74总投资估算表. 76 建设投资估算表. 77 项目总投资使用计划与资金筹措表. 78 流动资金估算表. 79 外购原辅材料费用估算表. 80 燃料动力费用估算表. 81工资福利费用估算表. . .82固定资产折旧估算表. 83无形及其他资产摊销估算表. 84总成本费用估算表. . . . . . 85 销售收入、销售税金及陶和增值挠估算表. 86 利润与利润分配表. 87 项目投资现金流量表. 88 项吕资本金现金流量表. 90

7、 财务计划现金流量表. 91 资产负债表. 93 盈亏平衡分析结果表. 9/5第一章总论1.1 项目概述1.1.1 项目名称: 西乌旗天兴建筑材料加工厂年产7500m3EPS 聚苯板项目1.1.2 项目承办单位: 西乌旗天兴建筑材料加工厂1.1.3 企业性质: 工厂1.1.4 项目建设地点: 西乌旗巴彦乌拉镇东环城路路东1.1.5 建设性质: 新建1.1.6 项目负责人:冯成国1.1.7建设规模: 年产 7500m3EPS 聚苯板1.1.8 资金构成:项目总投资 34.54 万元。其中项目建 设投资 29.25 万元，项目流动资金 5.29 万元。1.1.9 资金筹措:建设投资 34.54 万

8、元?全部自筹。项 目流动资金5.29 万元，全部自筹。1.1.10经济效益: 项目年销售收入 267 万元，利润总额16. 39 万元，净利润 12.74 万元，营业税金及附加1.12 万元， 年增值税 11.2 万元。1.1.11 建设期: 3 个月1.2 可行性研究报告编制依据1.2.1 政策依据1. (当前国家重点鼓励发展的主业、产品和技术目录);2. (国务院关于投资体制改革的决定 (国发 2004 20号);3.中华人民共和国土地管理法和中华人民共和国土地管理法实施条例;4. 关于实行建设项目法人责任制的暂行规定的通 知 ( 国发 1996 673 号);5. 关于固定资产投资项目试

9、行资金制度的通知 (国发 1996 35 号);6. (内蒙古自治区国民经济和社会发展十二五计划纲要;7. 项目公司提供的有关资料。 1.2.2 技术依据1. 原国家计委建设项目经济评价方法与参数 1993;2. 国家计划发展委员会投资项目可行性研究指南3.可行性研究开始前已经形成的工作成果及文件;4.根据项目需要进行调查和收集的设计基础资料;5. (可行性研究与项目评价。1.3 可行性报告编制原则1.3.1 项目建设必须遵循国家的各项政策、法规和法令，符合国家产业政策、投资方向及行业和地区的规划。1.3. 2 采用的工艺技术要先进适用、操作运行稳定可靠、能耗低、 三废排放少、产品质量好、安全

10、卫生。1.3. 3 以市场为导向，以提高竞争力为出发点，产品无 论在质量性能上，还是在价格上均应具有较强的竞争力。1.3. 4 项目建设必须高度重视环境保护、工业卫生和安 全生产。环保、消防、安全设施和劳动保护措施必须与主体 装置同时设计，同时建设，同时投入使用。污染物的排放必 须达到国家规定标准，并保证工厂安全运行和操作人员的健康。1.3. 5 将节能减排与企业发展有机结合起来，正确处理好企业发展与节能减排的关系，以企业发展提高节能减排水 平， 以节能减排促进企业更好更快发展。1.3. 6 按照现代企业的管理理念和全新的建设模式进行 规划建设，要统筹考虑未来的发展，为今后企业规模扩大或 产品

11、深度加工留有一定的空间。1.3. 7 认真贯彻工厂设计的五化原则。以经济效益 为中心，加强项目的市场调研。按照少投入、多产出、快速 发展的原则和工厂设计模式改革要求?尽可能地节省项目建 设投资。在稳定可靠的前提下，实事求是地优化各成本要素， 最大限度地降低项目的目标成本，提高项目的经济效益，增 强项目的市场竞争力。1.3. 8 以科学、实事求是的态度，公正、客观的反映本 项目建设的实际情况，工程投资坚持 求是、客观的原则。1.4 可行性研究的范围受西乌旗天兴建筑材料加工厂的委托，会同企业有关人 员，对本项目涉及的有关问题进行了认真的调查分析，按照 国家和行业的有关规定，编制了本项目的可行性研究

12、报告。 本报告研究范围主要是:项目建设的背景和必要性; 市场预测; 厂址与建设条件; 建设规模及产品方案; 设计方案;主要原辅材料、燃料供应; 总图运输和公共辅助工程;节能减排;环境保护影响评价; 劳动安全卫生与消防;组织机构与人力资源配置; 项目实施进度; 投资估算及资金筹措; 财务评价; 研究结论与建议。1.5 建设单位基本情况西乌旗天兴建筑材料加工厂成立于 2010 年，总注册资金 30 万元，现有员工 5 人。是专业生产 EPS 聚苯乙烯泡沫的厂家。 企业在巴彦乌拉镇和白音华两处，都设立分支机构，在生产经营同时不断在实践中改进设备和工艺。每种新研发出 来的产品都要先经过生产基地的实际生

13、产检验，改进后才投 放市场。使得我厂生产产品深入广大客户好评，服务、诚信、 效率、共赢多方面的努力，使我们充分得到了客户和供应商 的认可，企业也得到了更广阔的发展空间。为了更好的服务 于客户，并在市场竞争中处于优势，企业制定了一整套标准? 在整个流程、各个细节都严格把关，以保证最优质的产品供应客户。1.6 主要建设内容项目厂区总面积为 2000 平方米，为租赁所得，本项目 中，充分利用原有建筑。项目改造原有房屋为发泡车间、烘干室、切割室、锅炉 房、宿舍，改造原有的道路、围墙、大门。购置所有生产及 辅助用设备。1.7 研究结论财务评价结果表明，本项目全部投资所得税前内部收益 率为 52. 66%

14、，财务净现值 9 4. 2 9 万元，投资回收期 2. 94 年(含 建设期); 全部投资所得税后内部收益率为 40. 71%， 财务净 现值 66. 36 万元，投资回收期 3. 49 年(含建设期)。敏感性分析表明，本项目有着很强的抗风险能力。建议:1.建议业主方委托有环评资质的单位着手环评工作。2.建议业主方委托有资质的单位对项目区进行地质灾 害危险性评估、工程地质勘查、水文地质勘查和水土保持方 案设计工作，以保障项目安全建设，安全生产。3. 建议业主方委托有资质单位着手安全预评价工作，保 障项目顺利进行。4. 建议等施工图设计完成以后委托消防部门进行审核， 并且给出审核意见。5. 建议

15、利用新技术，积极开发新产品，变单一生产为综 合生产。6. 建议在生产过程中严格执行劳保及各项安全操作规 程，从节能减排方面着手，降低能耗，增加经济效益。1.8 主要技术经济指标序号项目单位指标备注1基础数据1.1建设规模M375001.2厂址1.2.1厂区占地面积M220001.2. 2新建建筑面积M2158.41.2. 3改选建筑面积693.61.3项目定员人51.4燃料动力消耗1.4. 1水吨24751.4. 2电度92551.4. 3煤电107.141.5三废排放量1.5. 1废水n电10551.5. 2废渣n电1061.6总投资万元34. 541.6. 1建设投资万元29. 251.6

16、. 2流动资金万元5. 291.6. 3建设期利息万元1.7项目计算期年15含建设期 3 个月1.8总成本万元238.291.9产品销售收入万元2671.11销售税金及附加万元1.121.12增值税万元11.21.13利润总额万元16.291.14净利润万元12. 74.-一一-2评价指标2.1投资利润率36. 88飞/飞/，2. 2销售利润率%4.772. 3财务内部收益率(税后)40. 71财务净现值(税后)万元66. 36ic=10%n1/ 投资回收期(税后)年3.49含建设期 3 个月2.5财务内部收益率(税前)52. 66财务净现值(税前)万元94. 29ic=10%投资回收期(税前

17、)年2. 94含建设期 3 个月2.6盈亏平衡点72.1第二章项目建设背景和必要性2.1 项目建设背景 聚苯乙烯泡沫产品属于加工性的中问产品，投资少，周转快，能耗低，占用生产人员少，且生产利润高的生产项目， 它还具有技术含量地、易掌握、设备台数少、生产弹性强、 产品质量有可靠保证，因而项目建设风险极小。可发性聚苯乙烯泡沫板 ( 简称聚苯板，即 EPS 板 ) 是由 可发性聚苯乙烯 (EPS) 珠粒经发泡成型而得，可发性聚苯 乙烯是由巴斯夫股份公司于 5 0 年代发明的，聚苯乙烯泡沫 产品，是一种新型的高级隔热、 隔间、保温材料。它质轻、 无毒无味、无任何污染，用途十分广泛，主要用于电冰箱、 列

18、车厢、船舶、高级轿车、活动房屋、房屋建筑的隔热保温; 仪器仪表、瓷器、玻璃制品、家电等包装。在建筑业它是替 代防潮粉、珍珠岩、岩棉等保温材料的一种新型产品，到目 前为止还没有任何一种产品能够替代，市场前景十分广阔。2005 年，国家经贸委、国家计委印发关于发展新型建 材的若干意见)，明确发展新型建材的重点是发展新型墙材。 对于设计单位未按采用新型墙材进行节能设计的，应该修改 设计，没有修改的，给予警告并处以 10 万元以上 30 万元以 上的罚款，造成损失的依法承担赔偿责任。两年内，累计三 项目工程未按节能标准和规范的，可责令停业整顿，降低资 质等级或吊销资质证书。对注册执业人员，可以责令停止

19、执业一年。由此，可以看出，节能建材，特别是墙体材料，有着非常广阔的前景。为这个产业创造了良好的成长和发展机会。2.2 项目建设的必要性随着社会经济的不断发展，科技技术水平的不断提高，节能降耗已成为现代人对待生产和生活的新名词。近几年来国家大力提倡节能降耗，而建筑节能又是整个 节能工程的重中之重。国家统计局数据显示此项工程存在1. 5 万亿元的巨大市场，在建筑节能中外墙保温、内墙保温、 地热地板等都应用了新型的聚苯乙烯泡沫板作为材料。其无 毒、无味、轻便的泡沫板的市场已经从以往的只针对新型建 筑逐步扩大到了现确的旧房节能改造中，到目前为止还没有 任何一种产品可以替代，市场前景十分广阔。此外泡沫板

20、也是活动板中的一项重要原料，在汶川大地 震的重建中，国家修建了 10 万套活动板房，使人们很快认 识了这个行业，泡沫板的市场也会因此而扩大很多。EPS 板 的典型应用:房屋屋顶屋面的热保温，适用于钢筋混凝土层面、大楼、 厂房、写字楼、宿舍食堂、别墅等，是活动板房内夹保温层 的首选材料。内外墙体的隔热保温层，适用于各种大中小型建筑的内 外墙和冷库、冷藏车的隔热保温系统。室内装潢板，光放适用于室内装潢、 吊顶和隔音墙、夹心门的填充材料，起隔热、隔音、 防水、防湿、减轻重量的 作用，阻燃型泡沫板还有隔断火源的作用。项目的建设会在 一定程度上带动地方经济发展。第三章 市场分析EPS 聚苯板由于其质轻、

21、保温、隔热、吸声、 防震性能 好。吸水性小、耐低温性好、而酸碱性好。具有一定的弹性， 易加工。已被广泛用于建筑物外墙保温、屋面、地面的隔热 保温系统。具有很好的市场前景。3.1 基于建筑节能和可持续发展的市场已经形成随着中国城市化水平的快速发展，房屋建造规模越来越 大，建筑能耗在能源总消耗量中占的比例逐年上升，已从上 世纪 7 0 年代末的 10%上升到现在的 27. 6%，其中供热采暖消 耗的能源占建筑耗能的 60%。从 19 9 7 年开始强制施行建筑节能以来，我国已经从节 能 3 0%的指标过渡到了 17 0 多个城市必须达到节能 5 0%的指 标，其中北京等地已经率先执行节能 6 5%

22、的强制性规定。建筑节能是贯彻可持续发展战略的一个重要组成部分， 是执行节约能源，保护环境的基本国策，也是当前全球性的 发展大趋势。有理由相信，在外墙外保温普及应用发展环境 下，提高建筑墙体保温系统的节能效率和延长系统的使用寿 命将给外墙外保温行业带来新的契机。积极推进建筑节能， 做好建筑物的墙体保温，在现实发展中具有十分重要的意义。由此，基于建筑节能和可持续发展，作为外墙保墙保温材料的 EPS 聚苯板的市场越来越大，市场有景广阔。3.2 建筑业的发展促进市场形势劲头十足我国现有建筑数量巨大，全国有约 4 00 亿平方米，其中 城镇约 13 0 亿平方米。而且每年以 10%的速度递增。现有建 筑

23、有 99%为非节能建筑，新建筑中节能建筑的比例也较小， 约占 6%左右。据有关部门统计，建筑能耗约占全社会总能耗 的 2 7. 6%，严寒地区更大，占到 40%。建筑能耗增长原因: 一是城市化进程加快，城市人均能耗是农村人的 3. 5 倍，生 活水平的提高; 二是受季节性影口向，人体为适应室内温度而采取增设供暖或降温设备; 在建筑节能目益受到重视的今 天，外墙外保温技术得到了迅速的发展， 由于其突出的优越 性?并将有更加广阔的市场。如之中国建筑规模宏大，也由 于中国建筑主体结构以厚重结构为主，在建筑节能跨越式大 发展的条件下，我国的外墙外保温市场很可能会成为世界上 最广大的最有活力的外保温市场

24、。3. 3 项目目标市场定位本项目选定的目标市场为西乌旗及其周边。西乌旗为近 年来中国北部最新发展起来的能源基地，通过白音华等煤矿 及相关产业的建设?居住人口呈积数增长趋势，建筑开发面 积快速增加。对于墙体保温材料的需要量也大幅增加，本地 市场前景广阔。西乌旗周边地区由于能源基地的带动，各类相关产业和延伸产业呈蓬勃状态，经济发展迅速，社会发展迅速，这里 正逐渐形成一个以西乌旗为中心的一个能源经济带。建筑工 程广泛、大规模开工，这也无疑为外墙保温材料提供了一个 非常好的市场。第四章厂址与建设条件4. 1 厂址所在位置现状 本项目场址位于巴彦乌拉镇东环城路路东，属于西乌旗的工业区。场地西临东环城路

25、，南侧为汽车修理厂，北侧为在建工业企业，东侧为山地。项目建设占地为 2000 平方米?东西长 5 0 米，南北宽 40米。4.2 建设条件4.2.1 政策条件中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要中指出: 促进建材建筑业健康发展，以节约能源资源、保护生态环境和提高产品质量档次为重点，促进建材 工业结构调整和产业升级。本项目的建设符合产业结构调整指导目录)( 200 7 年本 ) 第一类鼓励类建材第二条新型节能环保材料、绝 热隔音材料、防水材料和建筑密封材料、建筑涂料开发生产。4.2.2 地理位置位于锡林郭勒盟东北部，地处东经 116 21 -119 31， 北纬 43 57 飞-

26、45 2 3r ; 北邻东乌珠穆沁旗. 东与阿鲁科尔沁 旗相邻，南和巴林左旗、巴林右旗、林西县、克什克腾旗接壤. 西与锡林浩特市毗邻。旗府设在巴彦乌拉镇。4. 2. 3 自然条件自然环境: 西乌旗属中温带大陆性气候，特点是夏季温 度短促，冬季寒冷漫长。年平均温度: l OC 左右 极高温度: 37 0C 极低温度:一390C 无霜期: 110 天左右 年均降水量: 35 0 毫米 年蒸发量: 16 00 毫米全年平均日照数: 289 3.9 小时年平均日照: 6 5. 9% 太阳总辐射: 128.1 大卡/ cm22三 100C 日数: 114 天积温: 19540C(:叫 门户l二三 8 0

27、C 日数: 137 天二三 O OC 日数: 113 天积温: 24 86. 2 0C二三-5 0C 日: 数 221 天 三三-50C 日数: 114 天 地下水总贮量: 5.9 亿立方米 河流总长度: 1789 公里 流域总面积: 2 24 34 平方公里年径流量: 15 980 万立方米年平均风速: 4米/秒8 级以上风日: 68 天二三 6 米/秒的风占总测数: 1/3 以上土壤: 森林土、 淡黑钙土、草甸土、溥体黑钙土、 暗粟 钙土、粟钙土、 淡粟钙土、黑沙土、风沙土、 盐化粟钙土、 盐土、 沼泽土等 12 种类型。地形地貌:地处大兴安岭北麓，蒙古地槽东南。地势山 东南向西北倾斜，海

28、拔 8 35-19 57 米:山地占 24. 9%，多分 布在东部地区。相对高差在 200 米以上。低山丘陵和波状高 平原分别占 27.7 % 和 4 O. 5%. 相间分布在中北部地区，高平 原海拔 1000 米左右。困定和半固定沙丘占 6. 9%，呈带状.东 西向横穿旗中部。气候:地处中纬度内陆地区，大陆性气候明显?冬春寒 冷漫长. 夏秋雨热同步， 阳光充足。年平均气温 1OC ，最冷 月 ( 1 月)平均气温-19. 50C ，极端最低气温-38. 6 0C : 最热 月 ( 七月 ) 平均气温 19. 50C ，极端最高气温 36. 6 0C。年日 均气温 50C持续期 142 天，年

29、日均气温 OOC持续期 182 天.霜 期长达 2 59 天. 年均降水量 345 毫米. 最多 55 0 毫米.最少210 毫米。水文: 河流均为内陆河，属乌拉盖水系。较大的 14 条， 主要干流 7 条，全为南北流向，依次为宝日嘎斯台河、彦吉嘎河、高力罕河、新高勒河、巴拉根河、小吉林河、大吉林河，总长度 1 789 公里，平均年总径流量 15 980 万立方米。 大小湖泊 326 个，其中淡水湖泊 80 个，碱水湖泊 246 个。 山泉 60 处，其中有 14 处涌水量在 20 公升/秒以上。地下水 资源丰富，年可开采量在 1.5 亿立方米以上。但分布不均， 仍有缺水草场 4 770.8 千方公里。自然资源:矿产资源有煤、铁、 镇、大理石、萤石等。 其中白音华煤田储量 141 亿吨，为优质低硫褐煤。可利用天 然草场 19 687 平方公里，80%以上为