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1、西安通源石油科技股份有限公司2012 年 度审计报告,索引审计报告公司财务报告,页码,合并资产负债表母公司资产负债表合并利润表母公司利润表合并现金流量表母公司现金流量表合并所有者权益变动表母公司所有者权益变动表财务报表附注,1-23-456789-1011-1213-69,审计报告,XYZH/2012XAA2022,西安通源石油科技股份有限公司：,我们审计了后附的西安通源石油科技股份有限公司（以下简称通源石油）财务报表，包括 2012年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2012 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注。,一、管理
2、层对财务报表的责任,编制和公允列报财务报表是通源石油管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。,二、注册会计师的责任,我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。,审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导
3、致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。,我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。,三、审计意见我们认为，通源石油财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了通源石油 2012 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2012 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。,信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）,中国注册会计师：黄
4、迎中国注册会计师：岑宛泽,中国,北京,二一三年二月二十六日,合并资产负债表2012 年 12 月 31 日,编制单位：西安通源石油科技股份有限公司,单位：人民币元,项,目,附注,年末金额,年初金额,流动资产：,货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计,六、1六、2六、3六、4六、5六、6六、7,699,651,482.66-2,520,000.00298,887,990.6569,553,741.14-27,207,256.55-2,886,
5、444.05-89,577,032.15-1,190,283,947.20,761,138,328.09-6,150,000.00308,679,106.9932,057,274.66-13,280,445.66-2,414,950.91-74,215,910.52-1,197,936,016.83,非流动资产：,发放贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产,-,-,固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产,六、8六、9六、10六、11六、12,238,991,018.0540,418,971.4
6、3-25,836,741.56-334,960.00930,290.57,112,137,107.8038,712,042.76-20,398,224.49-541,600.001,532,914.78,其他非流动资产非流动资产合计资产总计,-306,511,981.611,496,795,928.81,-173,321,889.831,371,257,906.66,法定代表人：张国桉,主管会计工作负责人：车万辉,会计机构负责人：舒丹,-,-,-,合并资产负债表(续)2012 年 12 月 31 日,编制单位：西安通源石油科技股份有限公司,单位：人民币元,项,目,附注,年末金额,年初金额,流动
7、负债：,短期借款,六、14,25,000,000.00,向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债,-,-,应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款,六、15六、16六、17六、18六、19六、20六、21,101,472,523.60148,434,202.7716,275.00-2,786,103.40-8,442,495.15352,596.88-71,977.22,73,595,849.0098,566,567.2016,275.00-2,238,361.3914,611,312.15331,100.00-40
8、1,184.78,应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款,六、22,-269,691,183.72-,-5,332,799.00195,093,448.52-,应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负 债 合 计,六、23六、24,35,911,912.89-14,950,000.0050,861,912.89320,553,096.61,35,802,000.21-35,802,000.21230,895,448.73,股东权益：,股本资本公积减：库存股,六、25六、26
9、,158,400,000.00765,956,285.57-,79,200,000.00845,156,285.57-,-,专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司股东权益合计少数股东权益股东权益合计负债和股东权益总计,六、27六、28六、29,-35,739,855.85-216,258,761.44-112,070.661,176,242,832.20-1,176,242,832.201,496,795,928.81,-29,068,458.98-186,937,713.381,140,362,457.93-1,140,362,457.931,371,257,90
10、6.66,法定代表人：张国桉,主管会计工作负责人：车万辉,会计机构负责人：舒丹,母公司资产负债表2012 年 12 月 31 日,编制单位：西安通源石油科技股份有限公司,单位：人民币元,项,目,附注,年末金额,年初金额,流动资产：,货币资金交易性金融资产应收票据,616,887,699.25-2,520,000.00,740,701,264.61-6,150,000.00,应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计,十二、1十二、2,276,724,880.6944,526,765.1427,207,256.55-99,861,229.4279
11、,184,421.82-1,146,912,252.87,304,174,530.9932,057,274.6613,280,445.66-22,023,732.0674,215,910.52-1,192,603,158.50,非流动资产：,可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,-,-,长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计,十二、3,104,452,488.23-97,038,268.7739,790,421.43-25,745,117.48-334,960.00838,
12、607.34-268,199,863.25,5,000,000.00-110,052,336.8238,712,042.76-20,383,737.74-541,600.001,505,762.62-176,195,479.94,资,产,总,计,1,415,112,116.12,1,368,798,638.44,法定代表人：张国桉,主管会计工作负责人：车万辉,会计机构负责人：舒丹,-,-,母公司资产负债表(续)2012 年 12 月 31 日,编制单位：西安通源石油科技股份有限公司,单位：人民币元,项,目,附注,年末金额,年初金额,流动负债：,短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付
13、职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负 债 合 计股东权益:股本资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润股东权益合计负债和股东权益总计法定代表人：张国桉,-76,905,323.6094,031,468.4716,275.002,185,397.409,454,433.80301,000.00-36,767.98-182,930,666.25-35,911,912.89-14,950,000.0050,861,912.89233,
14、792,579.14158,400,000.00765,938,832.96-35,739,855.85-221,240,848.171,181,319,536.981,415,112,116.12主管会计工作负责人：车万辉,-73,595,849.0098,536,154.4016,275.001,994,951.2414,500,034.82331,100.00-323,906.44-5,332,799.00194,631,069.90-35,802,000.21-35,802,000.21230,433,070.1179,200,000.00845,138,832.96-29,068,4
15、58.98-184,958,276.391,138,365,568.331,368,798,638.44会计机构负责人：舒丹,-,合并利润表2012 年度,编制单位：西安通源石油科技股份有限公司,单位：人民币元,项目一、营业总收入其中:营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填
16、列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）,附注六、30六、30六、30六、30六、31六、32六、33六、34六、35六、36六、37六、38,本年金额339,688,681.23339,688,681.23-273,221,279.82152,803,985.62-7,862,888.1992,976,107.7139,526,354.48-21,077,358.211,129,302.03-66,467,401.415,689,898.88399,248.69399,248.6971,758,
17、051.6012,005,606.6759,752,444.93,上年金额349,518,030.55349,518,030.55-263,334,297.81160,973,381.57-4,915,162.5776,157,316.0336,457,020.33-17,618,803.702,450,221.01-86,183,732.744,516,226.1690,699,958.9013,611,974.1077,087,984.80,归属于母公司股东的净利润少数股东损益六、每股收益：,59,752,444.93-,77,087,984.80-,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七
18、、其他综合收益,六、39六、39六、40,0.380.38-112,070.66,0.500.50,八、综合收益总额归属于母公司股东的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额法定代表人：张国桉,59,640,374.2759,640,374.27-主管会计工作负责人：车万辉,77,087,984.8077,087,984.80-会计机构负责人：舒丹,-,-,母公司利润表2012 年度,编制单位：西安通源石油科技股份有限公司,单位：人民币元,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联
19、营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）,附注十二、4十二、4,本年金额281,111,379.33116,608,617.625,719,340.6076,291,088.0930,124,092.73-21,094,947.74885,097.19-72,578,090.845,643,174.72371,329.28371,329.2877,849,936.2811,135,967.6366,713,968.65,上年金额346,477,
20、723.55160,921,019.574,813,286.3174,235,193.3833,170,496.98-17,568,777.392,310,756.85-88,595,747.854,509,327.9193,105,075.7613,632,893.7479,472,182.02,五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益,七、综合收益总额法定代表人：张国桉,66,713,968.65主管会计工作负责人：车万辉,79,472,182.02会计机构负责人：舒丹,-,-,额,合并现金流量表2012 年度,编制单位：西安通源石油科技股份有限公司,单位：人民币
21、元,项,目,附注,本年金额,上年金额,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还,335,064,483.01-228,681.28,258,602,576.28-200,497.96,收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险
22、合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额,六、41六、41,22,944,559.38358,237,723.67185,525,750.23-49,942,033.3032,455,456.6573,482,441.90341,405,682.0816,832,041.59,12,965,448.68271,768,522.92159,600,865.26-27,193,491.1536,923,591.2776,167,596.94299,885,5
23、44.62-28,117,021.70,二、投资活动产生的现金流量：,收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净,58,375,000.006,915,502.06,273,534.00,100,000.00,-,-,-,-,-,处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中
24、：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款所收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务所支付的现金分配股利、利润或偿付利息所支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,六、41,-65,564,036.0684,755,540.14-84,755,540.14-19,191,504.08-25,000,000.00-25,000,000.0025,421,
25、478.13-252,277.5325,673,755.66-673,755.66-78,627.28-3,111,845.43211,138,328.09208,026,482.66,-100,000.0068,475,399.98550,000,000.00-618,475,399.98-618,375,399.98803,891,000.00-803,891,000.0014,134,785.9832,160,763.82-4,101,529.1550,397,078.95753,493,921.05107,001,499.37104,136,828.72211,138,328.09,法
26、定代表人：张国桉,主管会计工作负责人：车万辉,会计机构负责人：舒丹,-,-,-,-,母公司现金流量表2012 年度,编制单位：西安通源石油科技股份有限公司,单位：人民币元,项,目,附注,本年金额,上年金额,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额处置子公
27、司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金,294,686,443.01228,681.2822,766,490.58317,681,614.87183,443,264.0329,870,538.9331,931,539.6361,663,152.71306,908,495.3010,773,119.5758,375,000
28、.006,915,502.06136,534.00-65,427,036.0644,389,993.4671,688,450.00-116,078,443.46-50,651,407.40-,256,013,428.72200,497.9612,883,980.26269,097,906.94159,338,903.5726,415,563.2736,359,043.7396,012,559.30318,126,069.87-49,028,162.93100,000.00-100,000.0067,706,013.67550,000,000.00-617,706,013.67-617,606,
29、013.67803,891,000.00-,-,-,发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,-25,308,000.00252,277.5325,560,277.53-25,560,277.53-65,438,565.36190,701,264.61125,262,699.25,-803,891,000.0014,134,7
30、85.9832,160,763.824,101,529.1550,397,078.95753,493,921.0586,859,744.45103,841,520.16190,701,264.61,法定代表人：张国桉,主管会计工作负责人：车万辉,会计机构负责人：舒丹,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,合并股东权益变动表2012 年度,编制单位：西安通源石油科技股份有限公司,本年金额,单位：人民币元,项,目,股本,资本公积,减：库存股,归属于母公司股东权益专项储备 盈余公积,一般风险准备,未分配利润,其他,少数股东权益,股东权益合
31、计,一、上年年末余额,79,200,000.00,845,156,285.57,29,068,458.98,186,937,713.38,1,140,362,457.93,加：会计政策变更前期差错更正,其他,-,二、本年年初余额,79,200,000.00,845,156,285.57,29,068,458.98,186,937,713.38,1,140,362,457.93,三、本年增减变动金额（减少以“”号填列）,79,200,000.00,-79,200,000.00,6,671,396.87,29,321,048.06,-112,070.66,35,880,374.27,（一）净利润（
32、二）其他综合收益,59,752,444.93,-112,070.66,59,752,444.93-112,070.66,上述（一）和（二）小计（三）股东投入和减少资本,-,-,-,-,-,-,59,752,444.93-,-112,070.66-,-,59,640,374.27-,1.股东投入资本2.股份支付计入股东权益的金额,3.其他,-,（四）利润分配1.提取盈余公积,6,671,396.876,671,396.87,-30,431,396.87-6,671,396.87,-23,760,000.00,-,-,-,-,-,-,-,-,-,2.提取一般风险准备,3.对股东的分配4.其他,-2
33、3,760,000.00,-23,760,000.00-,（五）股东权益内部结转,79,200,000.00,-79,200,000.00,-,-,-,-,-,-,-,-,1.资本公积转增股本2.盈余公积转增股本3.盈余公积弥补亏损4.其他,79,200,000.00,-79,200,000.00,-,（六）专项储备,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,1.本年提取2.本年使用（七）其他,1,791,433.141,791,433.14,1,791,433.141,791,433.14,四、本年年末余额,158,400,000.00,765,956,285.57,35,739,855.85
34、,216,258,761.44,-112,070.66,1,176,242,832.20,法定代表人：张国桉,主管会计工作负责人：车万辉,会计机构负责人：舒丹,少,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,合并股东权益变动表（续）2012 年度,编制单位：西安通源石油科技股份有限公司,上年金额归属于母公司股东权益,单位：人民币元,项,目,股本,资本公积,减：库存股,专项储备,盈余公积,一般风险准备,未分配利润,其他,数股东权益,股东权益合计,一、上年年末余额,49,000,000.00,75,678,785.57,21,121,240.78,150
35、,796,946.78,296,596,973.13,加：会计政策变更前期差错更正,其他,-,二、本年年初余额三、本年增减变动金额（减少以“”号填列）,49,000,000.0030,200,000.00,75,678,785.57769,477,500.00,21,121,240.787,947,218.20,150,796,946.7836,140,766.60,296,596,973.13843,765,484.80,（一）净利润,77,087,984.80,77,087,984.80,（二）其他综合收益,-,-,-,上述（一）和（二）小计,-,-,-,-,-,-,77,087,984.
36、80,-,77,087,984.80,（三）股东投入和减少资本1.股东投入资本,17,000,000.0017,000,000.00,782,677,500.00782,677,500.00,799,677,500.00799,677,500.00,2.股份支付计入股东权益的金额,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,3.其他,-,（四）利润分配1.提取盈余公积,7,947,218.207,947,218.20,-40,947,218.20-7,947,218.20,-33,000,000.00,2.提取一般风险准备,3.对股东的分配4.其他,-33,
37、000,000.00,-33,000,000.00-,（五）股东权益内部结转,13,200,000.00,-13,200,000.00,-,-,-,-,-,-,-,1.资本公积转增股本2.盈余公积转增股本3.盈余公积弥补亏损4.其他,13,200,000.00,-13,200,000.00,-,（六）专项储备,-,-,-,-,-,-,-,-,-,1.本年提取2.本年使用（七）其他,四、本年年末余额,79,200,000.00,845,156,285.57,29,068,458.98,186,937,713.38,1,140,362,457.93,法定代表人：张国桉,主管会计工作负责人：车万辉,
38、会计机构负责人：舒丹,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,母公司股东权益变动表2012 年度,编制单位：西安通源石油科技股份有限公司,本年金额,单位：人民币元,项,目,股本,资本公积,减：库存股,专项储备,盈余公积,一般风险,未分配利润,股东权益合计,准备,一、上年年末余额,79,200,000.00,845,138,832.96,29,068,458.98,184,958,276.39,1,138,365,568.33,加：会计政策变更前期差错更正,其他,-,二、本年年初余额三、本年增减变动金额（减少以“”号填列）,79,200,000.0079,
39、200,000.00,845,138,832.96-79,200,000.00,29,068,458.986,671,396.87,184,958,276.3936,282,571.78,1,138,365,568.3342,953,968.65,（一）净利润（二）其他综合收益,66,713,968.65,66,713,968.65,上述（一）和（二）小计（三）股东投入和减少资本,-,-,-,-,-,-,66,713,968.65-,66,713,968.65-,1.股东投入资本2.股份支付计入股东权益的金额,3.其他,-,（四）利润分配,6,671,396.87,-30,431,396.87
40、,-23,760,000.00,1.提取盈余公积,-,-,-,-,-,-,-,-,2.提取一般风险准备,6,671,396.87,-6,671,396.87,3.对股东的分配4.其他,-23,760,000.00,-23,760,000.00-,（五）股东权益内部结转,79,200,000.00,-79,200,000.00,-,-,-,-,-,-,1.资本公积转增股本2.盈余公积转增股本3.盈余公积弥补亏损4.其他,79,200,000.00,-79,200,000.00,-,（六）专项储备,-,-,-,-,-,-,-,-,1.本年提取2.本年使用（七）其他,1,791,433.141,79
41、1,433.14,1,791,433.141,791,433.14,四、本年年末余额,158,400,000.00,765,938,832.96,35,739,855.85,221,240,848.17,1,181,319,536.98,法定代表人：张国桉,主管会计工作负责人：车万辉,会计机构负责人：舒丹,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,母公司股东权益变动表（续）2012 年度,编制单位：西安通源石油科技股份有限公司,上年金额,单位：人民币元,项,目,股本,资本公积,减：库存股,专项储备,盈余公积,一般风险,未分配利润,股东权益合计,准备,一
42、、上年年末余额,49,000,000.00,75,661,332.96,21,121,240.78,146,433,312.57,292,215,886.31,加：会计政策变更前期差错更正其他,二、本年年初余额三、本年增减变动金额（减少以“”号填列）,49,000,000.0030,200,000.00,75,661,332.96769,477,500.00,21,121,240.787,947,218.20,146,433,312.5738,524,963.82,292,215,886.31846,149,682.02,（一）净利润（二）其他综合收益上述（一）和（二）小计,79,472,18
43、2.0279,472,182.02,79,472,182.0279,472,182.02,（三）股东投入和减少资本1.股东投入资本,17,000,000.0017,000,000.00,782,677,500.00782,677,500.00,799,677,500.00799,677,500.00,2.股份支付计入股东权益的金额3.其他,（四）利润分配1.提取盈余公积,7,947,218.207,947,218.20,-40,947,218.20-7,947,218.20,-33,000,000.00,-,-,-,2.提取一般风险准备,3.对股东的分配4.其他,-33,000,000.00,
44、-33,000,000.00,（五）股东权益内部结转,13,200,000.00,-13,200,000.00,-,-,-,-,-,-,1.资本公积转增股本2.盈余公积转增股本3.盈余公积弥补亏损4.其他,13,200,000.00,-13,200,000.00,（六）专项储备,-,-,-,-,-,-,-,-,1.本年提取2.本年使用（七）其他,四、本年年末余额,79,200,000.00,845,138,832.96,29,068,458.98,184,958,276.39,1,138,365,568.33,法定代表人：张国桉,主管会计工作负责人：车万辉,会计机构负责人：舒丹,西安通源石油科
45、技股份有限公司财务报表附注一、公司的基本情况西安通源石油科技股份有限公司（以下简称本公司，在包含子公司时统称本集团）的前身为西安市通源石油科技产业有限责任公司，于 1995 年 6 月 15 日经西安市工商行政管理局核准，由张曦和张廷汉共同投资设立。本公司成立时的注册资本为人民币3,000,000.00 元，其中，张曦出资 2,400,000.00 元，持股比例 80%；张廷汉出资600,000.00 元，持股比例 20%。注册资本业经西安高新技术产业开发区会计师事务所出具西高验字（95）第 192 号验资报告验证，法人营业执照注册号为 29428879。法定代表人：张曦。注册地址：西安市陵园
46、路中段 100 号西安美院校门南侧。2001 年 4 月 15 日本公司通过股东会决议，由江阴鑫源投资有限公司等 6 家法人单位和张志坚等 4 名自然人以货币资金形式对本公司增资 13,248,189.65 元，增资后注册资本为人民币 6,620,700.00 元。超出注册资本部分 9,627,489.65 元，增加本公司资本公积。注册资本业经西安希格玛有限责任会计师事务所出具希会验字（2001）第 177号验资报告验证。注册地址变更为：西安市电子一路 18 号西部电子商城五楼。2001 年 5 月 30 日，本公司通过股东会决议，李嘉将其持有的 0.313%股权分别转让给李宁和刘廷国。200
47、1 年 7 月 19 日，经陕西省人民政府陕政函（2001）171 号文批准，根据西安市工商行政管理局公司名称核准变更登记通知书，以及各股东于 2001 年 6 月 11 日共同签署的发起人协议书和公司章程，西安通源石油科技产业有限责任公司于 2001 年 7月 31 日依法整体变更为股份有限公司。根据上述协议、章程的规定，本公司申请登记的注册资本为人民币 33,627,100.00 元。本公司股东以西安希格玛有限责任会计师事务所审验的截止 2001 年 6 月 30 日净资产 33,627,100.00 元折股出资 33,627,100.00 元。注册资本业经西安希格玛有限责任会计师事务所出
48、具希会验字（2001）第 244 号验资报告验证。法人营业执照注册号为 6101012110729，法定代表人：张曦，注册地址：西安市电子一路 18 号西部电子商城五楼。股权结构如下：,投资者名称,2001 年 7 月 31 日,张曦张廷汉江阴鑫源投资有限公司国世通投资管理有限公司上海博德科技发展有限公司,12,189,820.003,047,457.005,044,065.004,203,388.003,152,540.00,36.25%9.06%15.00%12.50%9.37%,投资者名称,2001 年 7 月 31 日,西安中原大地科技投资管理有限公司海南拓江科技投资有限公司天津开发区
49、蓝图科技发展有限公司任延忠张国桉张志坚李宁刘廷国合计,2,206,778.002,101,693.001,050,846.00210,172.00157,627.00157,627.0052,543.5052,543.5033,627,100.00,6.56%6.25%3.12%0.63%0.47%0.47%0.16%0.16%100.00%,2004 年 8 月 14 日，通过 2004 年第 1 次临时股东会决议，张曦将 8,189,820.00 元股权、西安中原大地科技投资管理有限公司将 998,304.00 元股权、刘廷国将 52,543.50元股权转让给张国桉等其他股东，法定代表人变
50、更为：钱永耀。2005 年 4 月 29 日，通过 2004 年度股东会决议，张曦将 4,000,000.00 元股权、张廷汉将 2,747,457.00 元股权转让给张国桉。2006 年 7 月 22 日，通过 2006 年第二次临时股东大会决议，天津开发区蓝图科技发展有限公司将 1,328,325.00 元股权分别转让给天津多采石油天然气技术开发有限公司和刘忠伟；国世通投资管理有限公司将 1,859,655.00 元股权分别转让给任延忠、张志坚、张国桉；江阴鑫源投资有限公司将 6,375,964.00 元股权分别转让给钱永耀和陈进华；张国桉将 1,989,000.00 元股权转让给张志坚等
