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1、,西安宏盛科技发展股份有限公司2011 年半年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司半年度财务报告未经审计。1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否1.6 公司负责人郭永明、主管会计工作负责人王小强及会计机构负责人（会计主管人员）宋亚联声
2、明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 基本情况简介,股票简称股票代码股票上市交易所,*ST 宏盛600817上海证券交易所,董事会秘书,证券事务代表,姓名联系地址电话传真,惠钢义西安曲江新区雁南五路商通大道曲江综合服务中心029-88661759029-88661759,谢斌西安曲江新区雁南五路商通大道曲江综合服务中心029-88661759029-88661759,2.2 主要财务数据和指标2.2.1 主要会计数据和财务指标单位:元 币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产所有者权益（或股东权益）归属于上市公司股东的每股净资产
3、（元股）营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润基本每股收益(元)扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)稀释每股收益(元)经营活动产生的现金流量净额每股经营活动产生的现金流量净额（元）,103,056,763.52-1,883,243,265.04-14.630报告期（16 月）-3,803,398.19-13,623,819.44-13,744,962.46-3,965,624.44-0.107-0.0308-0.107-1,718,069.25-0.0133,104,218,463.65-1,869,528,194.88-14.523上年同期1
4、3,985,076.49-39,163,791.85-23,938,379.849,688,425.86-0.190.0753-0.19-8,509,603.32-0.0661,-1.11不适用不适用本报告期比上年同期增减(%)-127.20不适用不适用-140.93不适用-140.91不适用不适用不适用,2.2.2 非经常性损益项目适用 不适用单位：元 币种：人民币,非经常性损益项目单独进行减值测试的应收款项减值准备转回除上述各项之外的其他营业外收入和支出少数股东权益影响额（税后）合计3 股本变动及股东情况3.1 股份变动情况表适用 不适用3.2 股东数量和持股情况,金额,43,636.11
5、-9,820,421.25-2,552.88-9,779,338.02,3.3,单位：股,报告期末股东总数,前十名股东持股情况,18,343 户,股东名称西 安 普 明 物流 贸 易 发展有限公司,股东性质境内非国有法人,持股比例(%)26.09,持股总数33,589,968,持有有限售条件股份数量33,589,968,质押或冻结的股份数量无,上 海 宏 普 实业 投 资 有限公司陈庆桃冷晓斌刘光华史雪梅上 海 思 菲 曼投 资 管 理有限公司樊青张淑平史金焕,境内非国有法人境内自然人境内自然人境内自然人境内自然人境内非国有法人境内自然人境内自然人境内自然人,4.061.611.140.900
6、.720.700.680.610.56,5,231,0162,070,0001,467,2371,154,500930,447898,300869,668789,900726,600,5,231,008,冻结未知未知未知未知未知未知未知未知,5,231,016,前十名无限售条件股东持股情况,股东名称陈庆桃冷晓斌刘光华史雪梅上海思菲曼投资管理有限公司樊青张淑平史金焕成丹慧蒋全龙,持有无限售条件股份的数量2,070,0001,467,2371,154,500930,447898,300869,668789,900726,600645,800608,867,股份种类及数量人民币普通股人民币普通股人民
7、币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,控股股东及实际控制人变更情况适用 不适用,4 董事、监事和高级管理人员情况4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动适用 不适用5 董事会报告5.1 主营业务分行业、产品情况表单位:元 币种:人民币,分行业或分产品,营业收入,营业成本,营业利润率(%),营业收入比上年同期增减（%）,营业成本比上年同期增减（%）,营业利润率比上年同期增减（%）,分行业,商业,-100.00,-100.00,减少 100.00 个百分点,旅游餐饮服务,9,016,186.18,4,789,042.49,46.88,9.18
8、,9.10,增加 0.09 个百分点,分产品,旅游餐饮服务,9,016,186.18,4,789,042.49,46.88,9.18,9.10,增加 0.09 个百分点,其他,-100.00,-100.00,减少 100.00 个百分点,5.2 主营业务分地区情况单位:元 币种:人民币,国内,地区,营业收入9,016,186.18,营业收入比上年增减（%）,9.17,国外5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明适用 不适用5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明适用 不适用5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析适用 不适用5.6 募集资金使用情况5.
9、6.1 募集资金运用适用 不适用5.6.2 变更项目情况,适用 不适用,5.7 非募集资金项目情况,报告期内，公司无非募集资金投资项目。,5.8 董事会下半年的经营计划修改计划适用 不适用,5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明适用 不适用,5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明适用 不适用,5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明,适用 不适用,6 重要事项6.1 收购资产,适用 不适用,6.2 出售资产,适用 不适用,6.3 担保事项,适用 不适用,6.4
10、 关联债权债务往来适用 不适用,6.5 重大诉讼仲裁事项适用 不适用,单位:元 币种:人民币,等,诉讼(仲裁)基本情况,诉讼(仲裁)涉及金额,诉讼(仲裁)进展,诉讼(仲裁)审理结果及影响,诉讼(仲裁)判决执行情况,申请人 2008 年 2 月 26日向法院提起民事诉讼，要求本公司清偿货,判令本公司偿还远大集团货款及代理费 28,459,737.24 美元（以人民币支付，按照 2008 年 2 月 4 日美元兑人民币汇率计算）及按照中国人民银行同期贷款利率计算的利息损失，,款及代理费、逾期利息、汇率损失总计人民,211,793,387.87,已终审裁决,赔偿远大集团律师费 700,000.00
11、元，差旅费、咨询费及其他费用 36,098.52 元，承担案件受理费 1,090,000.00 元、资,裁决款部分已支付,币 211,793,387.87 元，宏普实业对上述欠款承担连带担保责任,产保全费 5,000.00 元等。宏普实业对此承担连带保证责任。对被质押的宏普实业持有本公司 14,004,760 股的股票，远大集团享有质权，并优先享有该出质股票的变卖价款。,因本公司未能履行上述调解,上海银行静安支行要,书所列相关事项，上海银行静,求我公司提前归还,25,000,000,已调解,归还借款及利息,安支行向上海市第二中级人,2500 万元借款,民法院申请强制执行。目前裁决款部分已支付,
12、归还代偿款本金（1300万美元）及代偿款利息本公司向其支付欠款,已裁决,归还代偿款本金及代偿款利息、仲裁费等支付欠款本金 14,900,028.72 美元，利息美元 4,277,517.90元及历次诉讼费、保全费、汇兑损益等人民币 12,394,764元；本公司应于 2007 年 11 月 30 日之前支付原告从 2007,本金（14,900,028.72 美元）、利息、汇兑损益,已调解,年 1 月 1 日至 2007 年 11 月 30 日期间的利息；诉讼费人民币 449,341.57 元及保全费人民币 5,000 元及律师费；,调解款已大部分支付,被告宏普国际发展（上海）有限公司、上海宏普
13、实业投资有限公司、上海力捷投资有限公司对上述清偿责任承担连带清偿责任；,担保追偿权纠纷一案,进行中,、,1、中国国际经济贸易仲裁委员会上海分会根据申请人中信保与第一被申请人宏普国际、第二被申请人安曼电子、第三被申请人本公司签订的代偿合同抵押担保合同代偿补充协议及抵押补充协议中的仲裁条款，以及申请人于 2009 年 8 月 17 日提交的书面仲裁申请，受理了基于上述四份合同项下的争议仲裁案，并于 2011 年 1 月 30 日下达编号为2010中国贸仲沪裁字第 506 号裁决书，终局裁决如下：（1）、第一被申请人、第二被申请人应向申请人支付美元 19,096,783.74 元，以及自申请人代偿之
14、日起，按中国银行同期人民币贷款利率计算的美元利息；（2）、对于上海市浦东新区商城路 618 号良友大厦第 5、6 层已抵押的房产，申请人在 13,000,000 美元及自申请人代偿之日起，按同期银行贷款利率计算的利息，以及本案应由被申请人承担的费用范围内，享有优先受偿的权利；（3）、第一被申请人、第二被申请人以及第三被申请人应向申请人支付申请人为实现抵押权而实际支出的全部费用，包括法院拍卖或变卖抵押财产而收取的强制执行费用、评估机构收取的评估费用，媒体收取的公告费用、拍卖机构收取的佣金、费用等。（4）、被申请人向申请人支付律师费人民币 50万元；（5）、驳回申请人的其他仲裁请求；6、本案仲裁费
15、人民币 1,174,381 元，应由申请人承担 30%，即人民币 352,314.30 元，由被申请人承担 70%，即人民币 822,066.70 元，本案仲裁费申请人已预缴，被申请人应将其承担部分仲裁费支付给申请人。,2、根据上海市第二中级人民法院（2007）沪二中民四（商）初字第 14 号民事调解书，公司与上海工业投资（集团）有限公司就买卖合同达成民事调解：本公司应于 2007 年 10 月31 日之前支付欠款本金 1,490 万美元，应于 2007 年 11 月 30 日之前支付截止 2006 年 12 月31 日前的利息 427.75 万美元及历次诉讼费、保全费、汇兑损失等人民币 1,
16、239.48 万元，以及于 2007 年 11 月 30 日之前支付从 2007 年 1 月 1 日至 2007 年 11 月 30 日期间本金所产生的利息。公司已在 2007 年 7 月至 2008 年 1 月分四次共支付给上海世贸国际贸易有限公司1,412.24 万美元，公司将上述支付的款项记入为支付给上海工业投资（集团）有限公司的款项。,3、中国远大集团有限公司（以下简称远大集团）于 2008 年 2 月 26 日向北京市高级人民法院提起民事诉讼，要求本公司清偿货款及代理费、逾期利息、汇率损失等，宏普实业对上述欠款承担连带担保责任。2009 年 7 月 29 日，最高人民法院做出（200
17、9）民二终字第 36号民事判决书，判令本公司偿还远大公司货款及代理费 28,459,737.24 美元（以人民币支付，按照 2008 年 2 月 4 日美元兑人民币汇率计算）及按照中国人民银行同期贷款利率计算的利息损失，赔偿远大公司律师费 700,000.00 元，差旅费、咨询费及其他费用 36,098.52 元，承担案件受理费 1,090,000.00 元、资产保全费 5,000.00 元等，宏普实业对此承担连带保证责任。对被质押的宏普实业所持有本公司 14,004,760 股的股票，远大公司享有质权，并优先享有该出质股票的变卖价款。2010 年 2 月 9 日宏普实业持有的本公司 33,5
18、89,968 股的限售流通 A 股股权和 1,920,792 股的流通 A 股股权被拍卖，所得价款用以偿还应付远大集团款项。2010 年 12 月 13 日北京市高级人民法院作出（2009）高执字第 901-9 号执行裁定书，确认远大集团已实现债权 200,537,875 元，其余查封、冻结的被执行人的财产均为轮候查封、冻结，该执行程序终结。,4、根据上海市第二中级人民法院（2008）沪二中民三（商）初字第 27 号民事调解书，宏盛公司于 2007 年 2 月 12 日与上海银行股份有限公司静安支行（以下简称静安支行）签订人民币 2500 万元的借款合同。2008 年 1 月静安支行起诉要求本
19、公司提前归还上述借款，上海市第二中级人民法院于 2008 年 2 月 25 日下达民事调解书。因本公司未履行上述调解书，静安支行向上海市第二中级人民法院申请强制执行。随后，静安支行通过强制划转本,公司银行存款、变卖宏盛公司持有的股票等方式（将宏盛公司持有的新世界股份、上海辅仁股份、第一医药股份、S 爱建及上海银行法人股评估拍卖并就拍卖所得价款优先受偿），共划转款项 9,746,040.94 元。截止 2011 年 6 月 30 日，宏盛公司尚欠静安支行本金15,253,959.06 元及利息 10,175,833.94 元。,5、根据上海市高级人民法院签发的刑事判决书（2010）沪高刑终字第
20、23 号，上海市高级人民法院于 2010 年 9 月 3 日，就上海市人民检察院第一分院诉本公司原董事长龙长生、本公司及宏普国际、安曼电子有限公司一案（详情见 2009 年 4 月 22 日等中国证券报和上海证券报本公司的临 2009-012、临 2009-019 号、临 2009-042 公告）已作出终审判决。判决主要内容为：（1）维持上海市第一中级人民法院（2009）沪一中刑初字第 100 号刑事判决的第一、二、三项，即被告单位上海宏盛科技发展股份有限公司犯逃汇罪，判处罚金人民币四千万元；被告单位宏普国际发展（上海）有限公司犯逃汇罪，判处罚金人民币二百五十万元；被告单位安曼电子（上海）有限
21、公司犯逃汇罪，判处罚金人民币三千七百五十万元；（2）撤销上海市第一中级人民法院（2009）沪一中刑初字第 100 号刑事判决的第四项，即被告人龙长生犯逃汇罪，判处有期徒刑六年；犯虚假出资、抽逃出资罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币三百万元，决定执行有期徒刑七年，并处罚金人民币三百万元；（3）上诉人（原审被告人）龙长生犯逃汇罪，判处有期徒刑六年。刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自 2008 年 2 月 4 日起至 2014 年 2 月3 日止。,6、本公司于 2010 年 12 月 29 日收到陕西省西安市中级人民法院签发的（2010）西执证字第 48
22、-1 号执行裁定书：（1）将被执行人上海宏盛科技发展股份有限公司持有的上海良华展发酒店有限公司 51%的股权、宏普国际发展（上海）有限公司 70%的股权、上海凯聚电子实业有限公司 90%的股权、上海良华储运有限公司 90%的股权、上海宏盛电子有限公司92%的股权等五家公司的股权过户至申请执行人陕西永昌文化发展有限公司名下。（2）申请执行人陕西永昌文化发展有限公司可持本裁定书到有关机构办理相关股权过户登记手续。本裁定送达后即发生法律效力。截至报告日，上海宏盛电子有限公司、上海良华储运有限公司、上海凯聚电子实业有限公司的股权过户手续已经完成。上海良华展发酒店有限公司和宏普国际发展（上海）有限公司的
23、股权变更登记申请已经递交，相关审批部门正在对宏盛公司递交的相关材料进行审查。,7、根据上海市第一中级人民法院（2011）沪一中民四（商）初字第 1-2 号民事裁定书，上海舜东投资有限公司（以下简称舜东公司）称，2010 年 2 月 27 日舜东公司与宏普实业签订债权转让协议，约定宏普实业将其对宏盛公司的债权 326,609,665.78 元转让给舜东公司，2010 年 12 月 27 日舜东公司向上海市第一中级人民法院提起诉讼，诉请法院判令本公司偿付债务款人民币 21,000,000 元。2011 年 2 月本公司以本公司住所已于 2010 年 12 月10 日变更为西安曲江新区雁南五路商通大
24、道曲江综合服务中心为由向上海市第一中级人民法院提出管辖权异议。2011 年 3 月 7 日该管辖权异议被裁定驳回。2011 年 3 月 14 日本公司就该裁定向上海市高级人民法院提出上诉，该管辖权异议后被裁定驳回。,6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明6.6.1 证券投资情况适用 不适用,1,/,占期末,序号,证券品种,证券代码,证券简称,最初投资成本（元）,持有数 期末账面价量（股）值（元）,证券投资比例,报告期损益（元）,（）,股票,600615,丰华股份,250,860,166,500,1,613,385.00,100,合计,250,860,1,613,385.00,100,
25、6.6.2 持有其他上市公司股权情况适用 不适用6.6.3 持有非上市金融企业股权情况适用 不适用7 财务会计报告7.1 审计意见,财务报告7.2 财务报表,未经审计,审计,合并资产负债表2011 年 6 月 30 日编制单位:西安宏盛科技发展股份有限公司单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资
26、投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产,1,045,254.922,989,420.46240,170.303,492.664,278,338.341,613,385.007,132,870.0090,032,170.18,2,767,068.771,293,596.66240,000.003,492.664,304,158.091,540,125.007,132,870.0091,241,310.56,油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产,非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付
27、票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券,98,778,425.18103,056,763.5215,253,959.0677,529,701.7992,930.866,224,526.531,051,771.10598,702,982.961,119,170,105.101,818,025,977.40,99,914,305.56104,218,463.6515,253,959.0677,529,701.7
28、980,111.985,865,676.451,051,771.10587,872,078.081,119,170,105.101,806,823,403.56,长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,1,550,000.00166,588,250.65327,006.00168,465,256.651,986,491,234.05128,728,066.0022,48
29、4,057.888,231,444.90-2,042,686,833.82-1,883,243,265.04-191,205.49-1,883,434,470.53103,056,763.52,1,550,000.00165,224,087.18283,638.30167,057,725.481,973,881,129.04128,728,066.0022,454,165.588,231,444.90-2,028,941,871.36-1,869,528,194.88-134,470.51-1,869,662,665.39104,218,463.65,法定代表人：郭永明 主管会计工作负责人：王
30、小强 会计机构负责人：宋亚联,母公司资产负债表2011 年 6 月 30 日编制单位:西安宏盛科技发展股份有限公司单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产,404,686.341,055,637.003,492.661,463,816.001,613,38
31、5.007,132,870.0089,972,530.34,596,888.3025,506.003,492.66625,886.961,540,125.007,132,870.0091,172,595.84,非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润,98,718
32、,785.34100,182,601.3415,253,959.0677,528,316.9985,022.985,967,436.381,051,771.10606,331,193.829,496,791.12715,714,491.451,550,000.00166,588,250.65327,006.00168,465,256.65884,179,748.10128,728,066.0022,484,057.888,231,444.90-943,440,715.54,99,845,590.84100,471,477.8015,253,959.0677,528,316.9980,111.9
33、85,264,272.631,051,771.10594,426,119.499,496,791.12703,101,342.371,550,000.00165,224,087.18283,638.30167,057,725.48870,159,067.85128,728,066.0022,454,165.588,231,444.90-929,101,266.53,所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,-783,997,146.76100,182,601.34,-769,687,590.05100,471,477.80,法定代表人：郭永明 主管会计工作负责人：王小强
34、会计机构负责人：宋亚联,合并利润表2011 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目一、营业总收入其中：营业收入,附注,本期金额9,016,186.189,016,186.18,上期金额8,258,499.228,258,499.22,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）加：
35、营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）,12,819,584.374,789,042.49935,461.0917,804.405,534,057.421,584,302.20-41,083.23-3,803,398.198,416.009,828,837.25-13,623,819.44,-5,694,577.274,391,799.59852,680.8653,088.003,832,267.323,147,783.03-17,972,196.0732,000.0013,985,076.4915,480.0653,164,348.40-39,1
36、63,791.85,减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,177,878.00-13,801,697.44-13,744,962.46-56,734.98-0.107-0.107-13,801,697.44-13,744,962.46-56,734.98,230,073.78-39,393,865.63-23,938,379.84-15,455,485.79-0.19-0.19-39,393,865.63-
37、23,938,379.84-15,455,485.79,本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：-567,349.83 元。法定代表人：郭永明 主管会计工作负责人：王小强 会计机构负责人：宋亚联,母公司利润表2011 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加,附注,本期金额4,603,894.001,696,929.05802,537.05,上期金额4,016,005.821,315,604.11698,622.55,销售费用,管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营
38、企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额,5,106,669.141,583,398.51-66,611.99-4,519,027.768,416.009,828,837.25-14,339,449.01-14,339,449.01-0.1114-0.1114-14,339,449.01,2,644,980.011,379,616.11-3,296,995.8632
39、,000.001,306,178.901,203,745.61102,433.29149,679.11-47,245.82-0.0004-0.0004-47,245.82,法定代表人：郭永明 主管会计工作负责人：王小强 会计机构负责人：宋亚联,合并现金流量表2011 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目,附注,本期金额,上期金额,一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务,收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的
40、现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业,7,328,158.50841,278.408,169,436.903,067,611.50,8,423,587.581,234,736.259,658,323.834,761,876.11,款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职,工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收
41、回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额,2,069,919.24877,609.403,872,366.019,887,506.15-1,718,069.252,735.00,2,141,485.522,206,499.359,058,066.1718,167,927.15-8,509,603.321,882,000.0063,819.201,94
42、5,819.2010,318.00,支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出,小计,投资活动产生的,2,735.00,10,318.00,现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价
43、物余额,-2,735.00-1,009.60-1,721,813.852,767,068.771,045,254.92,1,935,501.20-535.90-6,574,638.029,889,036.543,314,398.52,法定代表人：郭永明 主管会计工作负责人：王小强 会计机构负责人：宋亚联,母公司现金流量表2011 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目,附注,本期金额,上期金额,一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的,现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他
44、与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关,3,578,674.001,936,124.155,514,798.15494,128.551,162,465.03222,493.693,824,168.245,703,255.51-188,457.362
45、,735.00,2,726,342.004,064,316.116,790,658.1165,280.63228,793.321,215,085.897,770,627.699,279,787.53-2,489,129.421,882,000.0048,339.201,930,339.207,598.00,的现金,投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动
46、产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,2,735.00-2,735.00-1,009.60-192,201.96596,888.30404,686.34,7,598.001,922,741.20-13.08-566,401.30762,820.18196,418.88,法定代表人：郭永明 主管会计工作负责人：王小强 会计机构负责人：宋亚联,合并所有者权益变动表2011 年 16 月单位:元 币种:人民币本期金额,项目一、上年年末余额,实收资本（或股本）128,728,066.00,资本公积22
47、,454,165.58,归属于母公司所有者权益减：库 专项盈余公积存股 储备8,231,444.90,一般风险准备,未分配利润-2,028,941,871.36,其他,少数股东权益-134,470.51,所有者权益合计-1,869,662,665.39,加：会计政策变更前期差错更正其他,二、本年年初余额,128,728,066.00,22,454,165.58,8,231,444.90,-2,028,941,871.36,-134,470.51,-1,869,662,665.39,三、本期增减变动金额（减少以“”号,填列）（一）净利润（二）其他综合收益上述（一）和（二）小计,29,892.30
48、29,892.3029,892.30,-13,744,962.46-13,744,962.46-13,744,962.46,-56,734.98-56,734.98-56,734.98,-13,771,805.14-13,801,697.4429,892.30-13,771,805.14,（三）所有者投入和减少资本1所有者投入资本2股份支付计入所有者权益的金额3其他（四）利润分配1提取盈余公积2提取一般风险准备3对所有者（或股东）的分配4其他（五）所有者权益内部结转1资本公积转增资本（或股本）2盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损4其他（六）专项储备1本期提取2本期使用（七）其他,四、
49、本期期末余额,128,728,066.00,22,484,057.88,8,231,444.90,-2,042,686,833.82,-191,205.49,-1,883,434,470.53,单位:元 币种:人民币上年同期金额,项目一、上年年末余额,实收资本（或股本）128,728,066,资本公积22,870,226.88,减：库存股,归属于母公司所有者权益专项储备 盈余公积8,231,444.9,一般风险准备,未分配利润-3,272,682,740.75,其他,少数股东权益28,348,482.41,所有者权益合计-3,084,504,520.56,加：会计政策变更前期差错更正其他,二、
50、本年年初余额,128,728,066,22,870,226.88,8,231,444.9,-3,272,682,740.75,28,348,482.41,-3,084,504,520.56,三、本期增减变动金额（减少以“”,号填列）（一）净利润（二）其他综合收益上述（一）和（二）小计,-584,892.3-584,892.3-584,892.3,-23,938,379.84-23,938,379.84-23,938,379.84,-15,455,485.79-15,455,485.79-15,455,485.79,-39,978,757.93-39,393,865.63-584,892.3-3
