《闽福发Ａ：董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告.ppt》由会员分享，可在线阅读，更多相关《闽福发Ａ：董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告.ppt（5页珍藏版）》请在三一办公上搜索。
1、,证券代码：000547,证券简称：闽福发 A,公告编号：2012-013,神州学人集团股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、募集资金基本情况（一）实际募集资金金额和资金到位时间经中国证券监督管理委员会于2010年12月7日以证监许可20101774号文关于核准神州学人集团股份有限公司非公开发行股票的批复核准，本公司于2011年4月29日非公开发行人民币普通股（A股）64,367,816股，每股面值人民币1元，发行价格为每股人民币8.70元，共募集资金人民币559,999,99
2、9.20元，扣除发行费用人民币12,780,000元，实际募集资金净额为人民币547,219,999.20元。以上募集资金的到位情况已经福建华兴会计师事务所有限公司审验并出具闽华兴所（2011）验字C-002号验资报告。（二）本年度使用金额及当前余额单位：万元,实际募集资金,2011 年度支出,2011 年度,年末余额,募集资金投入,其他使用,利息收入,54,722.00,6,063.66,0.03,115.08,48,773.39,注：其他使用系本年支付的银行手续费。二、募集资金管理情况（一）募集资金的管理情况为规范公司募集资金的使用和管理，保护全体股东合法权益，2010年6月23日召开的2
3、009年年度股东大会审议通过了募集资金管理办法，制定了严格的募集资金使用审批程序和管理流程，对募集资金审批、存储、使用、变更、监督和责任追究等内容进行了明确规定，以保证募集资金专款专用，提高资金使用效率，保证资金使用安全。为规范募集资金的管理和使用，2011年公司在中国建设银行股份有限公司福州城东支行、上海浦东发展银行股份有限公司福州分行开立了两个募集资金专项账户，并和保荐机构万联证券有限责任公司与上述两家银行签订了募集资金专户三方监管协议。在使用募集资金时候，公司严格履行相应的申请和审批手续，同时及时知会保荐机构，随时接受保荐代表人的监督。（二）募集资金专户存储情况截至2011年12 月31
4、日止，公司在各银行募集资金专用账户的存款余额列示如下：（含1,存款利息收入）单位：万元,开户银行中国建设银行股份有限公司福州城东支行中国建设银行股份有限公司福州城东支行中国建设银行股份有限公司福州城东支行中国建设银行股份有限公司福州城东支行中国建设银行股份有限公司福州城东支行上海浦东发展银行福州分行上海浦东发展银行福州分行上海浦东发展银行福州分行合计,存款方式活期存款定期存款定期存款定期存款七天通知活期存款七天通知定期存款,账号3500161000705900077735001610007049000777*000*1235001610007049000777*000*935001610007
5、049000777*000*835001610007049000777430101552600030354301016731000254943010167020003442,存款余额1,878.415,000.0010,000.0010,000.003,000.001,194.987,700.0010,000.0048,773.39,注：各募集资金专户存款余额为尚需在2012年度及以后年度继续支付的募投项目资金。三、本年度募集资金的实际使用情况截至 2011 年 12 月 31 日止，公司增发募投项目使用募集资金 6,063.66 万元，尚未使用的募集资金 48,773.39 万元，其中尚未使
6、用的募集资金专户银行存款利息收入115.08 万元，扣除累计支付银行手续费 0.03 万元，募集资金专户银行存款利息收入实际结余为 115.05 万元。汽车电子系统项目计划投资总额为 31,956.00 万元，截至 2011 年 12 月 31 日，该项目实际投资额为 2,133.14 万元，尚未使用募集资金 29,822.86 万元。其中：公司于2010 年 12 月向福州金山工业区开发公司预付购买厂房款 1000 万元，2011 年 7 月公司已用募集资金置换前期投入的该款项。因公司延缓“汽车电子系统项目”募投项目，2011年 11 月该公司退回该笔 1000 万元，已转回公司募集资金专户
7、。新一代低噪音柴油发电机组项目原募集资金计划投资总额 24,044 万元，因募集资金扣减发行费用后净额减少，故该项目的计划投资总额调整为 22,766 万元，截至 2011 年12 月 31 日，该项目实际投资额为 3,930.52 万元，未使用募集资金 18,835.48 万元。募集资金的实际使用情况详见本报告附件“募集资金使用情况对照表”。四、变更募集资金投资项目的资金使用情况截至 2011 年 12 月 31 日止，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。五、募集资金使用及披露中存在的问题公司已按深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引和本公司募集资金使用管理办法的相关规定，及时、真实、准确
8、、完整披露了募集资金的使用及存放情况，不存在募集资金管理违规情形。六、募集资金使用期后事项以及投资计划的变化说明公司非公开发行股票事宜经公司 2009 年第一次临时股东大会审议通过，于 2010 年2,12 月经中国证券监督管理委员会核准。2011 年 4 月 29 日，公司完成非公开发行股票认购事宜，共募集资金净额为人民币 547,219,999.20 元。因本次募集资金募集到位时间比公司之前预计时间晚，目前“汽车电子项目”和“新一代低噪声柴油发电机组项目”两个项目均无法按预期完成。,“汽车电子系统项目”一方面受前期研发周期延长的影响，另一方面受下游的混合动力汽车市场需求有所放缓，公司为降低
9、募投资金的风险，放缓了募投节奏的影响，因此延缓了募投项目的进程。该项目原计划 2012 年 5 月完工，现根据目前实际情况公司重新调整了实施进度：2009 年末至 2010 年，公司已完成该项目的前期准备、设计，并从2011 年底开始相关设备的招投标准备工作；争取 2012 年末将完成设备的采购及安装工作；拟在 2013 年开始设备安装、单机调试及试生产。公司预计该项目将于 2013 年 5 月底完工。,“新一代低噪音柴油发电机组项目”由于原规划土地拆迁缓慢，重新变更了实施地点，导致项目建设进度缓慢，其完工和达产时间也相应推后。该项目原计划 2011 年 12月完工，现根据目前实际情况公司重新
10、调整了实施进度：2010 年，公司已完成该项目的前期准备、设计；2011 年公司完成了项目实施地的土建招标，建筑图纸设计；目前，成品仓库和主车间已完成地基基础，车间主体上部建设即将完工，其余办公楼及附属车间（冷作和加工）即日也将动工；相关设备的招标采购工作也已展开，预计 2012 年底将完成设备的安装、调试及试生产。,特此公告。,神州学人集团股份有限公司,董 事 会,2012年4月10日,3,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,附件：募集资金使用情况对照表单位：万元,募集资金总额报告期内变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额比例,54,722.000.0
11、00.000.00%,本年度投入募集资金总额已累计投入募集资金总额,6,063.666,063.66,承诺投资项目和超募资金投向,是否已变更项目(含部分变更),募集资金承诺 调整后投资 本年度投入投资总 总额(1)金额额,截至期截至期末 末投资 项目达到预 本年度累计投入 进度 定可使用状 实现的金额(2)(%)(3)态日期 效益(2)/(1),是否达到预计效益,项目可行性是否发生重大变化,承诺投资项目,汽车电子系统项目新一代低噪音柴油发电机组项目,否否,31,956.0024,044.00,31,956.0022,766.00,2,133.143,930.52,2,133.143,930.5
12、2,6.6817.26,2013 年 05月 31 日2012 年 12月 31 日,0.000.00,不适用不适用,否否,承诺投资项目小计,56,000.00,54,722.00,6,063.66,6,063.66,0.00,超募资金投向,归还银行贷款（如有）补充流动资金（如有）超募资金投向小计,-,0.000.000.00,0.000.000.00,0.000.000.00,0.000.000.00,-,-,-0.00,-,-,合计,56,000.00,54,722.00,6,063.66,6,063.66,0.00,公司非公开发行股票事宜经公司 2009 年第一次临时股东大会审议通过，2
13、010 年 12 月经中国证券监督管理委员会核准，2011 年 4 月 29 日完成认购事宜，共募集资金净额为人民币 547,219,999.20 元。因本次募集资金募集到位时间比公司之前未达到计划进度或预计收益的情 预计时间晚，目前“汽车电子项目”和“新一代低噪声柴油发电机组项目”两个项目均无法按预期完成。此外，“汽车电,况和原因（分具体项目）,子系统项目”一方面受前期研发周期延长的影响，另一方面受下游的混合动力汽车市场需求有所放缓，公司为降低募投资金的风险，放缓了募投节奏的影响，因此延缓了募投项目的进程，按照目前的进度，预计该项目将延迟到 2013 年 5 月完工（原预计为 2012 年
14、5 月）；“新一代低噪音柴油发电机组项目”由于原规划土地拆迁缓慢，重新变更了实施地点，导致4,。,换情况,项目建设进度缓慢，其完工和达产时间也相应推后，目前预计将于 2012 年底完工（原预计为 2011 年 12 月）,项目可行性发生重大变化的情况说明超募资金的金额、用途及使用进展情况募集资金投资项目实施地点变更情况募集资金投资项目实施方式调整情况,报告期内未发生重大变化。不适用不适用不适用,募集资金到位前，公司用自有资金先期投入募集资金项目共计 6,768.39 万元。其中汽车电子系统项目已先期投入 3,133.14万元，新一代低噪音柴油发电机组项目已先期投入 3,635.25 万元。20
15、11 年 6 月 15 日，公司第六届董事会第三十三次会议募集资金投资项目先期投入及置 审议通过了关于公司以募集资金置换预先投入募投项目资金的议案，拟用募集资金置换预先已投入募投项目的自有资金共计 6,768.39 万元。该事项已经福建华兴会计师事务所有限公司审核并出具专项审核报告、万联证券有限责任公司出具核查意见。截至 2011 年 12 月 31 日，上述资金已全部置换，其中置换 2010 年支付的福州金山工业区开发公司厂房预付款1000 万元，因公司延缓“汽车电子系统项目”募投项目，2011 年 11 月退回该款项，已回到募集资金专户。,用闲置募集资金暂时补充流动资金情况项目实施出现募集资金结余的金额及原因,不适用不适用,尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金均存储于募集资金专项存储账户内。,募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况,报告期内，募集资金使用及披露不存在问题或其他情况。5,
