金马股份：2011年第一季度报告全文.ppt

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1、,-,黄山金马股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文黄山金马股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人燕根水、主管会计工作负责人方茂军及会计机构负责人(会计主管人员)方茂军声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元,本报告期末,上年度期末,增减变动（）,总资产（元）归属于上市公司股东的

2、所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,1,771,299,302.521,182,097,848.47317,000,000.003.73本报告期250,887,355.0420,476,854.9921,765,848.180.070.060.061.75%1.72%,1,796,788,076.481,158,629,582.7

3、4317,000,000.003.65上年同期183,742,771.6615,530,665.8421,282,237.570.070.0490.0491.38%1.32%,-1.42%2.03%0.00%2.19%增减变动（）36.54%31.85%2.27%0.00%22.45%22.45%0.37%0.40%,非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,非经常性损益项目除上述各项之外的其他营业外收入和支出合计,金额,101,605.01/101,605.01,附注（如适用）,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,32,5551,种类,黄

4、山金马股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文前十名无限售条件流通股股东持股情况,股东名称（全称）黄山金马集团有限公司上海三一投资管理有限公司彭文勇曾卫李月霞西安建昌房地产开发有限公司陈利如左传慧张炳娟钟应华,期末持有无限售条件流通股的数量105,566,146 人民币普通股5,000,000 人民币普通股2,367,200 人民币普通股1,494,609 人民币普通股1,236,300 人民币普通股1,070,000 人民币普通股984,200 人民币普通股980,000 人民币普通股960,015 人民币普通股917,789 人民币普通股,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财

5、务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用1、主营业务收入比上年同期增长 36.5%，主要原因是募集资金实施完毕，产能扩大，销售增加。2、主营业务成本比上年同期增长 38.18%，原因同上。3、财务费用比上年同期增长 92.29%，主要是银行借款增长和贷款利率大幅度增长所致。4、净利润比上年同期增长 31.87%，主要是营业收入增长所致。5、其他流动负债比期初增长 345%，主要原因本期子公司收到政府设备补助款较大。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1 非标意见情况 适用 不适用3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不

6、适用3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用2011 年 1 月 16 日，公司与关联方众泰控股集团有限公司签署了新年度的供货合同，合同有效期自 2011 年 1 月 1 日起至 2011年 12 月 31 日止，双方加盖公章之日起生效。目前合同正按计划履行中。3.2.4 其他 适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的2,黄山金,司,1,-,-,黄山金马股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文以下承诺事项 适用 不适用,承诺事项,承诺人,承诺内

7、容,履行情况,公司控股股东黄山金马集团有限公司承诺，自股权分置改革方案实施之日起，其持有的原非流通股股份在二十四个月内不通过深圳证券交易所挂牌向社会公众出售。在上述承诺期满后，其通过深圳证券交易所挂牌交易出,股改承诺,黄山金马集团有限公司,售股份的数量占公司的股份总数比例在十二个月内不超过 5%，在二十四个月内不超过 10%。金马集团还承诺，在禁售期满后的二十四个月内，通过深圳证券交易所挂牌交易减持金马股份股票的最低价格不低于金马股 履行中份经审计 2004 年 12 月 31 日每股净资产人民币 2.63 元的 150%，即每股人民币 3.95 元（若自股权分置改革方案实施之日起至出售股份期

8、间发生分红、转增股本、配股等事项对金马股份股票价格进行除权时，应对该价格进行除权处理）。如果违反该承诺，金马集团将卖出资金划入上市公司帐户归公司所有。,收购报告书或权益变动报告书中所作承诺重大资产重组时所作承诺发行时所作承诺,/,/,/,2008 年 4 月 7 日，公司控股股东部分限售股份解禁后承诺：如果计划未,其他承诺（含追加承诺）,马集团有限公,来通过证券交易系统出售所持公司解除限售流通股，并于第一笔减持起六个月内减持数量达到 5%及以上的，将于第一次减持前两个交易日内按照,履行中,深圳证券交易所的相关规定要求，通过本公司对外披露出售提示性公告。3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利

9、润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况 适用 不适用单位：元,序号,证券品种,证券代码,证券简称,初始投资金 期末持有数额（元）量（股）,期末账面值,占期末证券总投资比例（%）,报告期损益,股票,600698,st 轻骑,344,000.00,177,450,1,128,582.00,100.00%,0.00,期末持有的其他证券投资,0.00,0.00,0.00%,0.00,报告期已出售证券投资损益合计,-344,000.00,-,-1,128,582.00,-,100%,0.000.00,证券投资情况说明

10、本笔投资在公司上市前已存在，对本期业绩无影响。3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表,接待时间2011 年 03 月 07日,接待地点公司证券部,接待方式实地调研,接待对象个人投资者,谈论的主要内容及提供的资料公司基本面情况，未提供资料。,3,黄山金马股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文3.6 衍生品投资情况 适用 不适用3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用4 附录4.1 资产负债表,编制单位：黄山金马股份有限公司元,2011 年 03 月 31 日,单位：,项目,合并,期末余额,母公司,合并,年初余额,母公司,流动资产：,货币资金,222,646,80

11、6.63,95,179,674.42,302,626,045.78,67,802,601.38,结算备付金拆出资金交易性金融资产,应收票据应收账款预付款项,61,569,896.00257,182,698.07138,380,430.92,55,099,896.00190,202,659.994,102,570.27,83,730,064.08252,552,716.45114,303,064.95,83,430,064.08160,496,825.165,130,073.52,应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利,其他应收款,15,419,862.25,2,557,004.

12、50,13,153,006.03,21,279,676.26,买入返售金融资产,存货,341,645,320.77,45,883,788.79,324,843,961.70,63,269,505.45,一年内到期的非流动资产其他流动资产,流动资产合计,1,036,845,014.64,393,025,593.97,1,091,208,858.99,401,408,745.85,非流动资产：发放委托贷款及垫款,可供出售金融资产,1,128,582.00,1,128,582.00,1,128,582.00,1,128,582.00,持有至到期投资长期应收款,长期股权投资,658,400.00,93

13、0,946,797.11,658,400.00,930,946,797.11,投资性房地产,固定资产在建工程,609,336,633.097,515,981.82,54,555,382.295,175,578.75,579,961,855.326,826,871.62,53,344,165.655,172,578.75,工程物资4,黄山金马股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文固定资产清理生产性生物资产油气资产,无形资产,105,768,139.89,64,402,469.56,106,429,061.46,64,803,155.20,开发支出商誉长期待摊费用,递延所得税资产,10,0

14、46,551.08,5,920,281.27,10,574,447.09,5,920,281.27,其他非流动资产,非流动资产合计资产总计,734,454,287.881,771,299,302.52,1,062,129,090.981,455,154,684.95,705,579,217.491,796,788,076.48,1,061,315,559.981,462,724,305.83,流动负债：,短期借款,257,600,000.00,176,600,000.00,228,600,000.00,169,600,000.00,向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债,应付票

15、据应付账款预收款项,72,000,000.00188,203,007.343,171,152.90,72,000,000.00113,947,787.27,93,420,000.00243,751,389.186,103,008.49,93,420,000.00120,609,776.21347,204.43,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应付职工薪酬应交税费应付利息,14,167,516.04-29,161,946.51370,155.17,3,144,860.10-6,290,539.66370,155.17,20,894,542.39-28,787,542.99370,155.17

16、,4,894,323.85-9,377,833.26370,155.17,应付股利,其他应付款,7,205,807.81,635,653.99,8,791,388.32,869,444.99,应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款,一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计,50,000,000.0013,810,000.00577,365,692.75,50,000,000.003,100,000.00413,507,916.87,50,000,000.003,100,000.00626,242,940.56,50,000,000.003,100,000.00433,83

17、3,071.39,非流动负债：,长期借款,4,261,819.00,4,261,819.00,4,261,819.00,4,261,819.00,应付债券长期应付款专项应付款预计负债,递延所得税负债,117,687.30,117,687.30,117,687.30,117,687.30,其他非流动负债,非流动负债合计,4,379,506.30,4,379,506.30,4,379,506.30,4,379,506.30,5,：,黄山金马股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文,负债合计,581,745,199.05,417,887,423.17,630,622,446.86,438,21

18、2,577.69,所有者权益（或股东权益）,实收资本（或股本）资本公积,317,000,000.00736,595,985.35,317,000,000.00736,595,985.35,317,000,000.00736,595,985.35,317,000,000.00736,595,985.35,减：库存股专项储备,盈余公积,12,175,072.65,12,175,072.65,12,175,072.65,12,175,072.65,一般风险准备,未分配利润,116,326,790.47,-28,503,796.22,92,858,524.74,-41,259,329.86,外币报表折

19、算差额,归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,1,182,097,848.477,456,255.001,189,554,103.471,771,299,302.52,1,037,267,261.781,037,267,261.781,455,154,684.95,1,158,629,582.747,536,046.881,166,165,629.621,796,788,076.48,1,024,511,728.141,024,511,728.141,462,724,305.83,4.2 利润表,编制单位：黄山金马股份有限公司,2011 年 1-3 月,单位

20、：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入,250,887,355.04250,887,355.04,197,044,165.48197,044,165.48,183,742,771.66183,742,771.66,148,596,649.85148,596,649.85,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,226,388,972.03207,807,136.40,182,902,367.54172,671,586.03,165,910,961.52150,379,862.77,140,274,342.83131,58

21、6,265.65,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用,536,198.045,069,107.857,310,345.565,666,184.18,426,854.472,374,678.762,500,141.334,929,106.95,562,021.735,433,319.066,589,178.662,946,579.30,200,084.442,802,703.373,383,307.832,301,981.54,资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）投资收益（损失以“-”号填

22、列）6,黄山金马股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出,24,498,383.01352,755.19251,150.18,14,141,797.94343,781.598,481.13,17,831,810.14829,246.85119,837.14,8,322,307.02828,946.85,其中：非流动资产处置损失,四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）,24,599,988.024,202,924.

23、9120,397,063.11,14,477,098.401,721,564.7612,755,533.64,18,541,219.853,134,289.4015,406,930.45,9,151,253.879,151,253.87,利润,归属于母公司所有者的净少数股东损益,20,476,854.99-79,791.88,12,755,533.64,15,530,665.84-123,735.39,9,151,253.870.00,六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益,0.060.06,0.0490.049,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归

24、属于少数股东的综合收益总额,20,397,063.1120,476,854.99-79,791.88,12,755,533.6412,755,533.64,15,406,930.4515,530,665.84-123,735.39,9,151,253.879,151,253.87,本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。4.3 现金流量表,编制单位：黄山金马股份有限公司,2011 年 1-3 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、经营活动产生的现金流量：,现金,销售商品、提供劳务收到的,273,408,391.86,115,

25、336,311.01,182,260,571.40,139,748,150.85,客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增7,黄山金马股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额,收到的税费返还,878,342.43,878,342.43,收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计,18,387,932.31292,674,666.60,23,941,523.93140,156,17

26、7.37,3,876,254.28186,136,825.68,2,286,692.51142,034,843.36,现金,购买商品、接受劳务支付的,231,656,883.56,96,320,771.34,131,934,117.83,108,677,579.53,客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计,13,823,014.5011,401,286.3814,027,633.98270,908,818.42,6

27、,773,920.673,925,219.247,813,562.30114,833,473.55,8,279,823.9812,765,323.0211,875,323.28164,854,588.11,3,724,826.845,026,389.396,591,575.11124,020,370.87,流量净额,经营活动产生的现金,21,765,848.18,25,322,703.82,21,282,237.57,18,014,472.49,二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现

28、金净额,收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金,190,026.12190,026.12126,663,887.97,157,214.19157,214.191,733,431.09,137,112.74137,112.742,897,232.18,30,747.6230,747.621,260,850.84,投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金,投资活动现金流出小计投资活动产生的现金,126,663,887.97-126,473,861.85,1,733,431.09-1,57

29、6,216.90,2,897,232.18-2,760,119.44,1,260,850.84-1,230,103.22,8,黄山金马股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金,取得借款收到的现金,101,000,000.00,79,000,000.00,74,000,000.00,74,000,000.00,发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金,筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金,101,000,000.0072,000,000.004,271,22

30、5.48,79,000,000.0072,000,000.003,369,413.88,74,000,000.0039,000,000.003,083,692.04,74,000,000.0039,000,000.002,630,380.00,其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金,筹资活动现金流出小计,76,271,225.48,75,369,413.88,42,083,692.04,41,630,380.00,流量净额,筹资活动产生的现金,24,728,774.52,3,630,586.12,31,916,307.96,32,369,620.00,四、汇率变动对

31、现金及现金等价物的影响,五、现金及现金等价物净增加额,-79,979,239.15,27,377,073.04,50,438,426.09,49,153,989.27,余额,加：期初现金及现金等价物,302,626,045.78,67,802,601.38,545,697,136.79,35,832,728.78,六、期末现金及现金等价物余额,222,646,806.63,95,179,674.42,596,135,562.88,84,986,718.05,4.4 审计报告审计意见：未经审计5 其他报送数据5.1 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表 适用 不适用5.2 违规对外担保情况 适用 不适用黄山金马股份有限公司法定代表人：燕根水2011 年 4 月 15 日9,