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1、山西安泰集团股份有限公司,600408,2011 年半年度报告,山西安泰集团股份有限公司 2011 年半年度报告,目 录,一、重要提示.2二、公司基本情况.2三、股本变动及股东情况.4四、董事、监事和高级管理人员情况.5五、董事会报告.5六、重要事项.7七、备查文件目录.12,1,山西安泰集团股份有限公司 2011 年半年度报告一、重要提示(一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。(二)公司全体董事出席董事会会议。(三)公司半年度财务报告未经审计。(四),公司负责人姓
2、名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（会计主管人员）姓名,李安民赵永梅赵永梅,公司负责人李安民、主管会计工作负责人赵永梅及会计机构负责人（会计主管人员）赵永梅声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。(五)是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否(六)是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否二、公司基本情况(一)公司信息,公司的法定中文名称公司的法定中文名称缩写公司的法定英文名称公司的法定英文名称缩写公司法定代表人,山西安泰集团股份有限公司安泰集团SHANXI ANTAI GROUP CO.,LTDANTAI GROUP李安民,(二)联系人和联系方式董事会秘书,姓名联系
3、地址电话传真电子信箱(三)基本情况简介注册地址注册地址的邮政编码办公地址办公地址的邮政编码公司国际互联网网址电子信箱,2,郭全虎山西省介休市安泰工业区0354-75310340354-山西省介休市义安镇032002山西省介休市义安镇032002http:/,山西安泰集团股份有限公司 2011 年半年度报告(四)信息披露及备置地点,公司选定的信息披露报纸名称登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址公司半年度报告备置地点,中国证券报、上海证券报http:/公司证券与投资者关系管理部,(五)公司股票简况公司股票简况,股票种类A 股,股票上市交易所上海证券交易所,股票简称安泰集团,股票代码600408
4、,变更前股票简称,(六)主要财务数据和指标1、主要会计数据和财务指标,单位：元,币种：人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产所有者权益（或股东权益）归属于上市公司股东的每股净资产（元股）营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润基本每股收益(元)扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)稀释每股收益(元)加权平均净资产收益率(%)经营活动产生的现金流量净额每股经营活动产生的现金流量净额（元）,6,610,096,922.632,600,603,632.172.58报告期（16 月）-168,887,572.43-183,
5、138,585.55-174,361,080.39-165,154,358.18-0.17-0.16-0.17-6.49174,610,259.440.17,6,810,272,331.242,774,107,449.002.76上年同期-61,837,897.37-66,131,744.81-56,191,200.80-53,893,021.17-0.06-0.05-0.06-2.05-558,794,865.85-0.56,-2.94-6.25-6.52本报告期比上年同期增减(%)-173.11-176.93-210.30-206.45-183.33-220.00-183.33减少 4.4
6、4 个百分点不适用不适用,2、非经常性损益项目和金额,单位：元,币种：人民币,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计,3,金额,709,363.353,898,527.66-18,526,610.324,454,311.74257,685.36-9,206,722.21,0,0,0,0,说明,山西安泰集团股份有限公司 2011 年半年度报告三、股本变动及股东情况(一)股份变动情况表报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。(二)股
7、东和实际控制人情况1、股东数量和持股情况单位：股,报告期末股东总数,前十名股东持股情况,161,284 户,李安民,股东名称,股东性质境内自然人,持股比例(%)31.36,持股总数315,738,000,报告期内增减,持有有限售条 质押或冻结的股份件股份数量 数量0 质押 315,738,000,三一集团有限公司交通银行金鹰中小盘精选证券投资基金南京中宁机电焊接设备成套有限公司罗鹰李妹中国建设银行华夏红利混合型开放式证券投资基金李振兴黄清旺,其他其他其他境内自然人境内自然人其他境内自然人境内自然人,0.300.260.250.240.230.220.200.20,2,981,2642,634,
8、7002,468,4002,400,0002,319,2912,199,9572,057,0941,979,200,0-668,300-235,857-,000000,未知未知未知未知未知未知未知未知,中国工商银行股份有限公司,汇添富上证综合指数证券,其他,0.18,1,832,637,-101,289,未知,投资基金前十名无限售条件股东持股情况,股东名称李安民三一集团有限公司交通银行金鹰中小盘精选证券投资基金南京中宁机电焊接设备成套有限公司罗鹰李妹中国建设银行华夏红利混合型开放式证券投资基金李振兴黄清旺中国工商银行股份有限公司汇添富上证综合指数证券投资基金,持有无限售条件股份的数量315,7
9、38,0002,981,2642,634,7002,468,4002,400,0002,319,2912,199,9572,057,0941,979,2001,832,637,股份种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,上述股东关联关系或一致行动的,公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也不知道其是否属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。4,山西安泰集团股份有限公司 2011 年半年度报告2、控股股东及实际控制人变更情况本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。四、董事、监事和高级
10、管理人员情况(一)董事、监事和高级管理人员持股变动报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。(二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况鉴于公司第六届董事会、监事会任期届满，经公司于 2011 年 5 月 6 日召开的二一年度股东大会审议通过，选举李安民、李猛、武辉、冀焕文、张德生为公司第七届董事会董事；选举李福林、白玉祥、张泽宇、罗滋为公司第七届董事会独立董事；选举李炽亨为公司第七届监事会股东代表监事，与公司二一年职工代表大会选举的职工代表监事王风斌和闫忠生共同组成公司第七届监事会。同日，公司第七届董事会二一一年第一次会议选举李安民先生为公司董事长，李猛先生为副董事长；聘任李
11、猛先生担任公司总经理，聘任郭全虎先生担任公司董事会秘书；聘任武辉、孙儒富、张德生、贺喜斌、郭全虎先生担任公司副总经理，聘任武辉先生担任公司总工程师，聘任赵永梅女士担任公司财务负责人。同日，公司第七届监事会二一一年第一次会议选举王风斌先生为公司第七届监事会召集人。五、董事会报告(一)报告期内整体经营情况的讨论与分析报告期内，市场形势依然严峻，原材料采购成本居高不下。3 月底公司电厂发生一起一氧化碳中毒事故，事故电厂停产整顿，公司主动将两座炼铁高炉休风停产，进行安全排查，给公司的生产经营造成较大影响。同时，受国家宏观货币政策调控影响，公司财务费用增加，经营业绩出现亏损。截至 2011 年 6 月
12、30 日，公司实现营业收入 25.08 亿元，同比增加 21.14%；实现营业利润-1.69 亿元，同比减少 173.11%；实现归属于上市公司股东的净利润-1.74 亿元，同比减少 210.30%。(二)公司主营业务及其经营状况1、主营业务分行业、产品情况表单位：元 币种：人民币,分产品焦炭生铁烧结矿,营业收入572,045,160.481,391,509,682.95240,166,858.40,营业成本559,935,920.441,332,585,733.55233,911,258.39,营业利润率(%)2.124.232.60,营业收入比上年同期增减(%)21.0428.30-14.
13、58,营业成本比上年同期增减(%)19.4231.56-14.27,营业利润率比上年同期增减(%)增加 1.32 个百分点减少 2.38 个百分点减少 0.36 个百分点,其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 171,298.80 万元。说明：报告期内，公司主营业务焦炭的毛利率同比增长，但化产品焦油、粗苯等的毛利率同比下降，主要是焦炭与化产品成本分摊的比例调整所致；焦化的综合毛利率为 6.22%，较上年同期的 11.49%降低了 5.27%，主要是受事故影响，焦炭与化产品产量减少，成本上升所致；生铁的毛利率同比下降，主要是受铁矿石价格上涨的因素影响产品的
14、生产成本上升所致。5,山西安泰集团股份有限公司 2011 年半年度报告2、主营业务分地区情况,单位：元,币种：人民币,国内市场,地区,营业收入2,502,028,858.87,营业收入比上年增减(%),21.08,说明：受国际金融危机的持续影响，以及较高的出口关税，报告期内公司无产品出口。3、利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析,主要利润构成项目,金2011 年 1-6 月,额(元)2010 年 1-6 月,增减比例(%),变化原因,营业利润利润总额净利润归属于母公司所有者的净利润其他综合收益综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额财务费用所得税费用资产减值损失营业外收入营业外支出,
15、-168,887,572.43-183,138,585.55-181,765,559.59-174,361,080.39-181,765,559.59-174,361,080.39122,810,768.36-1,373,025.962,935,854.115,490,826.5719,741,839.69,-61,837,897.37-66,131,744.81-66,708,931.06-56,191,200.80-8,716,985.97-75,425,917.03-64,908,186.7785,435,316.28577,186.25124,116.189,309,910.2613,
16、603,757.70,-173.11-176.93-172.48-210.30100.00-140.99-168.6343.75-337.882265.41-41.0245.12,主要是受事故影响，焦炭与化产品减产，毛利降低，同时因事故造成的维修费用大幅增加；另外受利率上调影响，财务费用同比增加所致报告期内无可供出售金融资产公允价值变动报告期内银行借款利率上调所致报告期坏账准备增加所致报告期内收到政府补助减少所致报告期内增加了事故损失费用所致,4、公司在经营中出现的问题与困难对上游资源的依赖：公司生产焦炭、生铁所需主要原材料为原煤、精煤和铁矿石。虽然公司已针对原材料因素加大与长期供应商的合作，
17、确定焦煤供应计划，但是如果国内外煤炭市场和铁矿石市场发生较大波动，可能影响原料供应价格及供应量。公司通过参股炼焦煤生产企业，并积极参与煤炭资源整合，力求为公司提供较为稳定的原料来源。对下游行业的依赖：公司主要产品焦炭、生铁均为钢铁行业的上游产品，因此，国际国内钢铁行业一旦出现波动，将会波及公司，从而影响公司的盈利水平。公司将通过产业链的延伸，提升产品的附加值，加大焦化副产品的回收及深加工，逐步改变过于依赖钢铁行业的情况。(三)公司投资情况1、募集资金使用情况,单位：万元,币种：人民币,募集年份2009,募集方式非公开发行,募集资金总额99,880.30,本年度已使用募集资金总额10.04,已累
18、计使用募集资金总额51,785.65,尚未使用募集资金总额48,371.51,尚未使用募集资金用途及去向注,6,8,3,-,8,3,-,8 3,-,。,山西安泰集团股份有限公司 2011 年半年度报告注：尚未使用或用于其他用途的情况说明:截至 2011 年 6 月 30 日，已募集尚未使用的募集资金余额为：25,561.31 万元。该项资金占前次募集资金总额的 25.59%，存放在中国建设银行迎泽支行，账号为 14001410008050502839 的账户内。该项资金尚未使用的原因为：工程项目处于建设初期。截至 2011 年 6 月 30 日，已募集未按规定用途使用的资金余额为:22,810
19、.20 万元，占全部募集资金的22.84%。该项资金实际短期用于补充流动资金。实际开始使用时间为 2011 年 5 月 13 日，该项资金的使用经公司 2011 年 3 月 16 日第六届董事会 2011 年第一次会议决定，并经公司于 2011 年 5 月 6 日召开的 2010年度股东大会批准，已经在 2011 年 5 月 7 日的中国证券报和上海证券报予以公告。另，已累计使用和尚未使用的募集资金合计数与募集资金总额的差额为该账户收到的银行存款利息。2、承诺项目使用情况单位：万元 币种：人民币,募集年份,承诺项目名称,是否变更项目,拟投入金额,实际投入金额,项目进度,产生收益情况,未达到计划
20、进度和收益说明,变更原因及募集资金变更程序说明：鉴于市场情况发生变化，经公司第六届董事会 2010 年第,2009,20 万吨焦炉煤气制甲醇及 10 万吨二甲醚工程,是,85,539.14,77.62,三次会议及公司 2010 年第一次临时股东大会审议通过，公司将部分募集资金及其利息85,659.64 万元变更为投资建设 80 万吨矿渣细 粉 工 程 和 4.5*10 Nm/a 焦 炉 煤 气 制,2*10 Nm/a 液化天然气项目，剩余部分用于补充公司流动资金（内容详见公司相关公告）。,补充流动资金,否,14,341.16,14,341.16,3、募集资金变更项目情况单位：万元 币种：人民币
21、,变更后的项目名称80 万吨矿渣细粉工程,对应的原承诺项目,变更项目拟投入金额11,667,实际投入金额11,667,产生收益情况718,项目进度100%,4.5*10 Nm/a 焦 炉 煤 气 制2*108Nm3/a 液化天然气项目补充流动资金,20 万吨焦炉煤气制甲醇及 10 万吨二甲醚工程,48,32825,664.64,35.2325,664.64,尚处于建设初期,4、非募集资金项目情况,单位：万元,币种：人民币,项目名称铁路专用线改造工程项目,项目金额7,800,项目进度55.61%,项目收益情况正在建设中，尚未产生效益,六、重要事项(一)公司治理的情况公司严格按照上市公司治理准则的
22、要求和相关规定规范公司运作，不断完善内部控制体系，并有效执行。报告期内，公司股东大会、董事会和监事会的召集、召开均合法、有效，信息披露及时、准确、完整，独立董事和公司管理人员均能够勤勉尽责，充分保护了公司和全体股东的合法权益。为进一步规范公司董事会秘书的选任、履职、培训和考核工作，根据上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法及相关的文件要求，经公司第七届董事会 2011 年第一次临时会议审议通过，公司制定了董事会秘书工作制度7,是,山西安泰集团股份有限公司 2011 年半年度报告(二)报告期实施的利润分配方案执行情况公司二一年度不进行利润分配和资本公积金转增股本。(三)报告期内现金分红政策的执
23、行情况根据中国证监会关于修改上市公司现金分红若干规定的决定文件要求，公司已在公司章程中明确利润分配政策。为满足公司生产经营和项目建设的资金需求，保证公司发展及股东的长远利益，报告期内未实施现金分红。(四)重大诉讼仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。(五)破产重整相关事项本报告期公司无破产重整相关事项。(六)公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况本报告期公司无持有其他上市公司股权、参股金融企业股权的情况。(七)资产交易事项出售资产情况单位：万元 币种：人民币,交易对方介 休 市 新 泰钢铁有限公司,被出售资产山西安泰集团冶炼有限公司49%的股权,出售日2011 年 7月 25 日,
24、出售价格67,870.00,是否为关联交易（如是，说明定价原则）,资产出售定价原则按照评估机构以 2011 年 6 月 30日为评估基准日对冶炼公司进行整体评估后所得的评估价值确定,所涉及的资产产权是否已全部过户否（正在办理中）,为进一步突出公司的煤、焦、化主业，增强核心竞争能力，减轻钢铁产业政策调整可能对公司造成的不利影响，降低公司经营的风险和负担，盘活公司冶炼业务相关的存量资产，经公司二一年度股东大会审议通过，公司将持有山西安泰集团冶炼有限公司 49%的股权转让给介休市新泰钢铁有限公司。(八)报告期内公司重大关联交易事项1、与日常经营相关的关联交易单位：元 币种：人民币,关联交易方,关联交
25、易类型销售商品,关联交易内容铁水,关联交易定价原则市场价,关联交易金额1,299,107,031.64,占同类交易金额的比例(%)93.36,关联交易结算方式,介 休 市 新 销售商品泰 钢 铁 有 销售商品限公司销售商品销售商品,烧结矿电力矿产辅料物料,成本加成国家定价市场价成本加成,240,166,858.4074,498,121.606,089,990.5993,125,985.03,100.0099.6716.9996.47,按月结算,并在下月终了前支付上月款项,合计,1,712,987,987.268,-,山西安泰集团股份有限公司 2011 年半年度报告2、资产收购、出售发生的关联交
26、易,单位：万元,币种：人民币,关联方介休市新泰钢铁有限公司,关联交易类型股权转让,关联交易内容山西安泰集团冶炼有限公司49%的股权,关联交易定价原则按照评估机构以 2011年 6 月 30 日为评估基准日对冶炼公司进行整体评估后所得的评估价值确定,转让资产的账面价值138,816.88,转让资产的评估价值138,509.56,转让价格67,870.00,关联交易结算方式现金一次性支付,(九)重大合同及其履行情况1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10以上（含 10）的托管、承包、租赁事项(1)托管情况本报告期公司无托管事项。(2)承包情况本报告期公司无承包事项。(3)租赁情况本报告期公司
27、无租赁事项。2、担保情况,单位：元公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）,币种：人民币,担保方,被担保方,担保金额,担保发生日期(协议签署日),担保起始日,担保到期日,担保类型,担保是否已履行完毕,担保 是否是否 存在逾期 反担保,是否为关联方担保,山西汾西,瑞泰煤业投资有限责任公司山西安泰集团股份有限公司 介休市新泰钢铁有限公司,200,000,000100,000,00070,000,00050,000,00047,999,952100,000,000,2011-05-172010-11-102010-12-272010-11-172010-11-172011-1-12,2011-0
28、5-172010-11-52010-12-272011-5-192011-5-262011-1-14,2014-05-162011-11-42011-12-262011-11-192011-8-232011-7-13,连带责任担保连带责任担保,是否否否否否,否否否否否否,否否否否否否,否是是是是是,报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）公司对控股子公司的担保情况报告期内对子公司担保发生额合计报告期末对子公司担保余额合计（B）9,300,000,000.00567,999,952.00127,348,759.61,0,0,否,60,3,山
29、西安泰集团股份有限公司 2011 年半年度报告公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）,担保总额（A+B）担保总额占公司净资产的比例(%)其中：为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）担保总额超过净资产 50%部分的金额（E）上述三项担保金额合计（C+D+E）3、委托理财及委托贷款情况(1)委托理财情况本报告期公司无委托理财事项。(2)委托贷款情况本报告期公司无委托贷款事项。4、其他重大合同本报告期公司无其他重大合同。(十)承诺事项履行情况1、本报告期或持续到报告期内，公司或持股 5%以上股东没有承诺事项。(1)截
30、至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的业绩承诺：否(2)截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的注入资产、资产整合承诺：否(十一)聘任、解聘会计师事务所情况单位：万元是否改聘会计师事务所：现聘任,695,348,711.6126.74367,999,952.00367,999,952.00币种：人民币,境内会计师事务所名称,立信会计师事务所（特殊普通合伙）,境内会计师事务所报酬境内会计师事务所审计年限(十二)上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所
31、的公开谴责。(十三)其他重大事项的说明2011 年 3 月 29 日，由项目承建方北京法耳迈特科技有限公司在本公司电业分公司 25MW 电厂 9#锅炉检修期间实施节能降耗项目施工过程中，发生一起一氧化碳中毒事故（内容详见 2011 年 3 月31 日的中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站）。事故发生后，公司和有关方面全力以赴地做好事故处理及善后工作。目前，事故调查组正在对事故进行进一步的调查处理。10,山西安泰集团股份有限公司 2011 年半年度报告(十四)信息披露索引,事项山西安泰集团股份有限公司二一年度业绩扭亏为盈公告山西安泰集团股份有限公司关于解除为参股公司提供担保的公告山西安泰集
32、团股份有限公司第六届董事会二一一年第一次临时会议决议公告、关于对参股公司增资的公告,刊载的报刊名称及版面中国证券报 A24 版上海证券报 24 版中国证券报 A20 版上海证券报 B14 版中国证券报 A21 版上海证券报 11 版,刊载日期2011 年 1 月 15 日2011 年 2 月 16 日2011 年 2 月 19 日,刊载的互联网网站及检索路径上海证券交易所上海证券交易所上海证券交易所,山西安泰集团股份有限公司 2010 年度报告,摘要、公司第六届董事会二一一年第一次会议决议公告、公司第六届监事会二一一年第一次会议决议公告、公司日常关联交易公告、关于 2010 年度募集资金存放,
33、中国证券报 B95 版上 海 证 券 报 B81版、B82 版,2011 年 3 月 18 日,上海证券交易所,与使用情况的专项报告,山西安泰集团股份有限公司关于电业分公司 25MW 电厂发生一氧化碳中毒事故的公告山西安泰集团股份有限公司第六届董事会二一一年第二次临时会议决议公告山西安泰集团股份有限公司第六届董事会二一一年第三次临时会议决议公告暨召开二一年度股东大会的通知山西安泰集团股份有限公司 2011 年第一季度报告山西安泰集团股份有限公司董事会公告山西安泰集团股份有限公司关于召开二一年度股东大会提示性公告山西安泰集团股份有限公司关于归还募集资金的公告、关于举行 2010 年年度报告业绩说
34、明会公告,中国证券报 B004 版上海证券报 B272 版中国证券报 B004 版上海证券报 B99 版中国证券报 A24 版上海证券报 B18 版中国证券报 B012 版上海证券报 65 版中国证券报 B004 版上海证券报 B144 版中国证券报 A24 版上海证券报 B139 版中国证券报 B004 版上海证券报 B25 版,2011 年 3 月 31 日2011 年 4 月 12 日2011 年 4 月 16 日2011 年 4 月 25 日2011 年 4 月 26 日2011 年 4 月 28 日2011 年 5 月 6 日,上海证券交易所上海证券交易所上海证券交易所上海证券交易所
35、上海证券交易所上海证券交易所上海证券交易所,山西安泰集团股份有限公司二一年度,股东大会决议公告、公司第七届董事会二一一年第一次会议决议公告、公司第七,中国证券报 B016 版上海证券报 23 版,2011 年 5 月 7 日,上海证券交易所,届监事会二一一年第一次会议决议公告,山西安泰集团股份有限公司关于为参股公司签订保证合同的公告,中国证券报 A28 版上海证券报 B7 版,2011 年 5 月 26 日,上海证券交易所,山西安泰集团股份有限公司第七届董事会,二一一年第一次临时会议决议公告、关于将冶炼公司 49%的股权转让给新泰钢铁,中国证券报 B008 版上海证券报 B9 版,2011 年
36、 6 月 16 日,上海证券交易所,的关联交易公告,山西安泰集团股份有限公司第七届董事会二一一年第二次临时会议决议公告、关于对参股公司增资的公告,中国证券报 B009 版上海证券报 B14 版,2011 年 6 月 21 日,上海证券交易所,11,山西安泰集团股份有限公司 2011 年半年度报告,山西安泰集团股份有限公司关于召开二一一年第一次临时股东大会的通知山西安泰集团股份有限公司二一一年第一次临时股东大会决议公告山西安泰集团股份有限公司关于为介休市新泰钢铁有限公司提供担保的公告,中国证券报 B009 版上海证券报 28 版中国证券报 B008 版上海证券报 B41 版中国证券报 B004
37、版上海证券报 57 版,2011 年 7 月 9 日2011 年 7 月 26 日2011 年 8 月 6 日,上海证券交易所上海证券交易所上海证券交易所,七、财务报告（未经审计）见附件八、备查文件目录1、载有董事长签名的公司半年度报告2、载有单位负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本3、报告期内在中国证券报上公开披露过的所有文件正本董事长：李安民山西安泰集团股份有限公司2011 年 8 月 23 日12,山西安泰集团股份有限公司 2011 年半年度报告合并资产负债表2011 年 6 月 30 日,编制单位：山西安泰集团股份有限公司,单位:元 币种:人民币,项目,
38、附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理无形资产商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息,13,792,216,635.8468,145,562.00720,923,733.75762,155,270.563,244,569.28993,265,439.803,339,95
39、1,211.2345,470,000.002,935,715,092.09127,646,626.4014,123,678.829,046,349.24134,121,867.5053,888.033,968,209.323,270,145,711.406,610,096,922.631,771,900,000.00885,999,840.00449,806,319.0318,792,605.8575,585,814.37-76,611,604.921,165,196.68,956,855,385.98152,322,550.69977,705,274.20714,405,856.763,01
40、0,178.79767,439,520.543,571,738,766.9645,470,000.003,025,518,780.66101,500,525.4314,570,407.5148,878,667.322,595,183.363,238,533,564.286,810,272,331.242,005,774,621.44672,000,000.00388,178,320.771,439,614.8955,403,609.41-16,585,234.171,603,825.31,山西安泰集团股份有限公司 2011 年半年度报告应付股利,其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动
41、负债合计非流动负债：长期借款长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计法定代表人：李安民,2,243,755.7528,299,724.363,666,803.463,160,848,454.58596,598,621.781,844,555.3795,859,525.66694,302,702.813,855,151,157.391,006,800,000.001,453,102,300
42、.231,626,878.49132,478,102.056,596,351.402,600,603,632.17154,342,133.072,754,945,765.246,610,096,922.63主管会计工作负责人：赵永梅14,3,483,242.4757,920,942.117,333,606.893,176,552,549.12599,902,355.292,108,063.3195,868,454.29697,878,872.893,874,431,422.011,006,800,000.001,453,102,300.23769,614.93132,478,102.05180
43、,957,431.792,774,107,449.00161,733,460.232,935,840,909.236,810,272,331.24会计机构负责人：赵永梅,山西安泰集团股份有限公司 2011 年半年度报告母公司资产负债表2011 年 6 月 30 日,编制单位:山西安泰集团股份有限公司,单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理无形资产商誉
44、长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息,15,727,034,275.9168,004,562.00615,196,154.04308,134,499.91106,680,947.76478,315,762.512,303,366,202.131,845,799,278.761,583,304,627.03117,898,196.038,108,722.179,046,349.24105,284,666.823,299,580.093,672,741,420.145,976,107,62
45、2.271,541,900,000.00885,999,840.00416,568,744.8318,792,605.8565,066,945.8240,728,490.30130,050.00,955,342,720.56102,447,929.25748,618,422.91224,278,286.91738,217,979.06680,700,512.993,449,605,851.68463,888,750.002,230,820,398.4291,754,361.408,258,663.2425,639,102.531,966,380.072,822,327,655.666,271,
46、933,507.341,827,000,000.00801,999,986.00351,811,155.3914,802.4948,476,018.2825,542,349.27339,660.00,山西安泰集团股份有限公司 2011 年半年度报告应付股利,其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,21,644,0
47、13.073,116,803.442,993,947,493.31455,100,000.001,844,555.3785,662,025.70542,606,581.073,536,554,074.381,006,800,000.001,453,102,300.231,456,241.0799,104,294.97-120,909,288.382,439,553,547.895,976,107,622.27,86,591,837.626,233,606.893,148,009,415.94455,100,000.002,108,063.3185,670,954.29542,879,017.6
48、03,690,888,433.541,006,800,000.001,453,102,300.23638,433.6599,104,294.9721,400,044.952,581,045,073.806,271,933,507.34,法定代表人：李安民,主管会计工作负责人：赵永梅16,会计机构负责人：赵永梅,山西安泰集团股份有限公司 2011 年半年度报告合并利润表2011 年 16 月,编制单位:山西安泰集团股份有限公司,单位:元 币种:人民币,项目一、营业总收入其中：营业收入二、营业总成本其中：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,附注,本期金额2,508,061,
49、517.442,508,061,517.442,676,949,089.872,381,737,419.933,908,580.7249,417,359.00116,139,107.75122,810,768.362,935,854.11,上期金额2,070,297,706.252,070,297,706.252,132,135,603.621,906,972,654.425,426,809.9341,806,343.7992,370,363.0285,435,316.28124,116.18,加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资
50、收益汇兑收益（损失以“”号填列）,三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,-168,887,572.435,490,826.5719,741,839.69-183,138,585.55-1,373,025.96-181,765,559.59-174,361,080.39-7,404,479.
