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1、武汉三镇实业控股股份有限公司,600168,2012 年第一季度报告,1,2,3,4,600168,武汉三镇实业控股股份有限公司 2012 年第一季度报告,目录重要提示.2公司基本情况.2重要事项.3附录.61,600168,武汉三镇实业控股股份有限公司 2012 年第一季度报告,1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司第一季度财务报告未经审计。1.4,公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（
2、会计主管人员）姓名,陈莉茜凃立俊孙丽,公司负责人陈莉茜、主管会计工作负责人凃立俊及会计机构负责人（会计主管人员）孙丽声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产(元)所有者权益（或股东权益）(元)归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,3,140,117,409.221,654,209,866.073.75,3,188,829,869.871,652,802,186.473.75,-1.530.090.00,年初至报告期期末,比上年同期增减(%),经营活动产生的现金流量
3、净额(元)每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,报告期,163,629.760.00年初至报告期期末,-99.31-100.00本报告期比上年同期增减(%),归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,12,877,579.600.030.010.030.780.35,12,877,579.600.030.010.030.780.35,9.200.00-66.670.00增加 0.05 个百分点减少 0.39 个百分点,扣除非经常性损益项目和金
4、额：单位：元 币种:人民币2,600168,项目,武汉三镇实业控股股份有限公司 2012 年第一季度报告金额,计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计,7,040,000.00-9,123.862,280.97136.867,033,293.97,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,38,150,股东名称（全称）,期末持有无限售条件流通股的数量,种类,
5、武汉市水务集团有限公司中国光大银行股份有限公司摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金中国银行景顺长城鼎益股票型开放式证券投资基金中国工商银行诺安股票证券投资基金中国银行股份有限公司华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金招商银行股份有限公司华富成长趋势股票型证券投资基金许映惠黄炽恒马元城黄静3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用 不适用,250,792,500 人民币普通股7,395,236 人民币普通股4,199,910 人民币普通股3,234,131 人民币普通股2,408,287 人民币普通股1,044,391 人民币普通股1,000,000 人民币普通
6、股1,000,000 人民币普通股931,262 人民币普通股912,209 人民币普通股,项目其他应收款应付职工薪酬应付股利,期末余额（元）19,264,804.292,154,201.3011,469,900.00,年初余额（元）11,254,978.005,291,497.110.00,增减（%）71.17-59.29100.00,项目,本期金额（元）,上年同期金额（元）增减（%）,营业税金及附加管理费用资产减值损失营业外支出所得税费用少数股东损益扣除非经常性损益后的基本每股收,2,181,285.244,089,798.80800,728.599,123.862,157,239.692
7、9,179.270.01,4,024,261.812,316,611.51-504,601.4669,239.614,073,512.96115,640.450.03,-45.8076.54258.69-86.82-47.04-74.77-66.67,益(元/股)3,、,600168,武汉三镇实业控股股份有限公司 2012 年第一季度报告,经营活动产生的现金流量净额每股经营活动产生的现金流量净额,163,629.760.00,23,613,721.820.05,-99.31-100.00,（元/股）,投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额,-2,657,719.78-31,900
8、,000.00,-19,560,194.79-3,870,400.00,86.41-724.20,1、其他应收款本报告期比年初数增加 71.17%，主要原因是隧道投资补贴款增加；2、应付职工薪酬本报告期比上年同期减少 59.29%，主要原因是应付工资减少；3、应付股利本报告期比上年同期增加 100%，主要原因是根据 2012 年 2 月 20 日公司2011 年度股东大会通过的利润分配决议，向全体股东派送现金股利 11,469,900 元，本报告期内该股利尚未实施完毕；4、营业税金及附加本报告期比上年同期减少 45.80%，主要原因是收入减少，计提的税款相应减少；5、管理费用本报告期比上年同期
9、增加 76.54%，主要原因是中介费用较同期增加；6、资产减值损失本报告期比上年同期增加 258.69%，主要原因是应收款项增加，计提的坏账损失相应增加；7、营业外支出本报告期比上年同期减少 86.82%，主要原因是固定资产报废损失减少；8、所得税费用本报告期比上年同期减少 47.04%，主要原因是本期利润总额减少，所得税费用相应减少；9、少数股东损益本报告期比上年同期减少 74.77%，主要原因是子公司净利润减少；10、扣除非经常性损益后的基本每股收益比上年同期减少 66.67%，主要原因是受国家宏观经济调控的影响，使得房地产销售利润下降；11、经营活动产生的现金流量净额本报告期比上年同期减
10、少 99.31%，主要原因是受国家宏观经济调控的影响，使得房地产销售收入下降；12、每股经营活动产生的现金流量净额本报告期比上年同期减少 100.00%，原因同上；13、投资活动产生的现金流量净额本报告期比上年同期增加 86.41%，主要原因是支付的隧道工程尾款较上年同期减少；14、筹资活动产生的现金流量净额本报告期比上年同期减少 724.20%，主要是本期偿还借款所致。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用 不适用1、因公司控股股东武汉市水务集团有限公司正在筹划针对本公司的重大资产重组事项，本公司股票已自 2012 年 1 月 20 日起临时停牌，且于 2012 年 2 月
11、 3 日发布重大资产重组停牌公告。（详见中国证券报2012 年 1 月 20 日、2 月 3 日相关公告）2012 年 3 月 16 日，本公司收到省国资委关于武汉市水务集团与武汉控股进行重大资产重组可行性分析报告预审核意见的函，湖北省国资委已原则同意公司重大资产重组预案。（详见中国证券报上海证券报证券时报证券日报2012 年 3 月 19 日相关公告）2012 年 3 月 16 日公司第五届董事会第十四次会议审议通过了武汉三镇实业控股股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案等议案内容，并于 3 月 20 日对外披露，公司股票已于 3 月 20 日复牌。（详见中国
12、证券报、上海证券报、证券时报、证券日报2012 年 3 月 20 日相关公告）2、公司控股子公司武汉长江隧道建设有限公司已对武汉仲裁委（2011）武仲裁字第4,、。、,、,600168,武汉三镇实业控股股份有限公司 2012 年第一季度报告,00750 号裁决向武汉市中级人民法院递交了撤销仲裁裁决申请书，申请撤销前述裁决书，武汉市中级人民法院已受理。（详见中国证券报2012 年 2 月 4 日相关公告）3、经公司研究决定，从 2012 年 3 月 5 日起公司信息披露报纸增加为中国证券报、上海证券报 证券时报和证券日报（详见中国证券报 上海证券报 证券时报 证券日报2012 年 3 月 5 日
13、相关公告）3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用 不适用报告期内或持续到报告期内，除公司控股股东武汉市水务集团有限公司在公司股权分置改革过程中所做出的特殊承诺外，公司或持股 5%以上的股东没有做出其他承诺事项。股改的特别减持承诺及现金分红承诺已履行完毕，且充分披露；关于管理层股权激励计划的承诺,公司将结合发展及相关的政策法规逐步推进。3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用 不适用3.5 报告期内现金分红政策的执行情况报告期内公司无现金分红。武汉三镇实业控股股份有限公司法定代表人:陈莉茜2012 年 4 月 18 日
14、5,600168,武汉三镇实业控股股份有限公司 2012 年第一季度报告,4 附录4.1合并资产负债表2012 年 3 月 31 日编制单位:武汉三镇实业控股股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期
15、待摊费用,6,期末余额169,717,590.8260,000,000.0063,044,657.70303,249.3319,264,804.29441,228,674.44753,558,976.585,000,000.0010,590,930.002,366,443,942.091,158,751.211,325,197.03,年初余额204,111,680.8460,000,000.0060,837,806.13421,398.7311,254,978.00441,038,288.27777,664,151.975,000,000.0010,590,930.002,391,296,02
16、6.55900,323.001,325,197.03,600168,武汉三镇实业控股股份有限公司 2012 年第一季度报告,递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）
17、资本公积减：库存股专项储备,7,2,039,612.312,386,558,432.643,140,117,409.22249,471,592.9517,930,420.162,154,201.3021,142,741.9911,469,900.00102,241,769.24404,410,625.64910,000,000.001,910,987.93911,910,987.931,316,321,613.57441,150,000.00748,525,032.94,2,053,241.322,411,165,717.903,188,829,869.87250,948,146.5023,3
18、68,431.545,291,497.1118,655,646.44129,315,012.22427,578,733.81937,000,000.001,892,199.28938,892,199.281,366,470,933.09441,150,000.00748,525,032.94,600168,武汉三镇实业控股股份有限公司 2012 年第一季度报告,盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,140,212,264.31324,322,568.821,654,209,866.07169,585,929.58
19、1,823,795,795.653,140,117,409.22,140,212,264.31322,914,889.221,652,802,186.47169,556,750.311,822,358,936.783,188,829,869.87,公司法定代表人:陈莉茜,主管会计工作负责人:凃立俊,会计机构负责人:孙丽,母公司资产负债表2012 年 3 月 31 日编制单位:武汉三镇实业控股股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：
20、可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉,8,期末余额84,572,344.2660,000,000.0063,019,480.0017,467,869.95152,786.40225,212,480.61949,000,000.0010,590,930.00331,891,915.971,158,751.211,325,197.03,年初余额88,664,710.9760,000,000.0060,812,629.389,694,755.00239,785.70219,411,881.059
21、49,000,000.0010,590,930.00339,440,467.13900,323.001,325,197.03,600168长期待摊费用,武汉三镇实业控股股份有限公司 2012 年第一季度报告,递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准
22、备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,1,170,609.571,295,137,403.781,520,349,884.398,006,642.791,645,739.922,553,119.3811,469,900.005,241,585.2128,916,987.301,910,987.931,910,987.9330,827,975.23441,150,000.00748,525,032.94140,212,264.31159,634,611.911,489,521,909.161,520,349,884.39,973,374.971,302,23
23、0,292.131,521,642,173.188,006,642.794,521,764.75883,777.6716,918,767.1330,330,952.341,892,199.281,892,199.2832,223,151.62441,150,000.00748,525,032.94140,212,264.31159,531,724.311,489,419,021.561,521,642,173.18,公司法定代表人:陈莉茜,主管会计工作负责人:凃立俊,会计机构负责人:孙丽,4.29,600168,武汉三镇实业控股股份有限公司 2012 年第一季度报告,合并利润表2012 年 1
24、3 月编制单位:武汉三镇实业控股股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损
25、以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益10,本期金额56,792,762.0456,792,762.0489,899,269.1364,897,386.052,181,285.241,966,420.524,089,798.8015,963,649.93800,728.59-33,106,507.0948,179,629.519,123.8615,063,998.562,157,239.6912,906,758.8712,877,579.6029,179.270.030.03,上期金额66,150,735.6166
26、,150,735.6191,344,918.6167,002,454.004,024,261.811,849,189.612,316,611.5116,657,003.14-504,601.46-25,194,183.0041,243,234.2769,239.6135,334.0015,979,811.664,073,512.9611,906,298.7011,790,658.25115,640.450.030.03,600168,武汉三镇实业控股股份有限公司 2012 年第一季度报告,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,12,906,758.871
27、2,877,579.6029,179.27,11,906,298.7011,790,658.25115,640.45,公司法定代表人:陈莉茜,主管会计工作负责人:凃立俊,会计机构负责人:孙丽,母公司利润表2012 年 13 月编制单位:武汉三镇实业控股股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）,本期金额47,694,367.2436,106,437.78335,990
28、.051,566,321.463,028,785.86-253,025.39788,938.396,120,919.09,上期金额46,021,309.3333,909,765.64360,732.921,484,030.612,051,002.96-56,663.46-113,157.418,385,598.07,加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失,7,040,000.00,69,239.6135,334.00,三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额
29、,13,160,919.091,588,131.4911,572,787.6011,572,787.60,8,316,358.462,115,975.046,200,383.426,200,383.42,公司法定代表人:陈莉茜,主管会计工作负责人:凃立俊,会计机构负责人:孙丽,4.3合并现金流量表2012 年 13 月编制单位:武汉三镇实业控股股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金,11,本期金额35,305,782.42,上期金额70,609,525.30,600168客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款
30、净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还,武汉三镇实业控股股份有限公司 2012 年第一季度报告,收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投
31、资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金12,13,572,449.7348,878,232.1527,284,187.0214,543,742.905,125,661.491,761,010.9848,71
32、4,602.39163,629.762,657,719.782,657,719.78-2,657,719.78,20,810,888.9591,420,414.2538,316,410.5513,075,688.7914,560,067.101,854,525.9967,806,692.4323,613,721.8219,560,194.7919,560,194.79-19,560,194.79,600168,武汉三镇实业控股股份有限公司 2012 年第一季度报告,其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计,偿还债
33、务支付的现金,27,000,000.00,分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,3,760,000.001,140,000.0031,900,000.00-31,900,000.00-34,394,090.02204,111,680.84169,717,590.82,3,870,400.003,870,400.00-3,870,400.00183,127.03184,
34、427,807.92184,610,934.95,公司法定代表人:陈莉茜,主管会计工作负责人:凃立俊,会计机构负责人:孙丽,母公司现金流量表2012 年 13 月编制单位:武汉三镇实业控股股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形
35、资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金13,本期金额31,645,400.00378,793.7332,024,193.7318,775,922.2111,103,302.232,939,245.681,513,137.4634,331,607.58-2,307,413.85644,952.86,上期金额65,542,200.00184,743.2365,726,943.2327,510,991.0710,432,126.404,620,334.881,599,074.
36、1744,162,526.5221,564,416.714,577,717.27,600168,武汉三镇实业控股股份有限公司 2012 年第一季度报告,投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金,投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,644,952.86-644,952.861,140,000.001,140,000.00-1,140,000.00-4,092,366.7188,664,710.9784,572,344.26,4,577,717.27-4,577,717.2716,986,699.4426,047,812.4343,034,511.87,公司法定代表人:陈莉茜,主管会计工作负责人:凃立俊14,会计机构负责人:孙丽,
