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1、,-,太极计算机股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文太极计算机股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人李建明、主管会计工作负责人王亚峰及会计机构负责人(会计主管人员)钟燕声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元,本报告期末,上年度期末,增减变动（）,资产总额（元）归属于上市公司股
2、东的所有者权益（元）总股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,1,868,610,187.951,066,961,195.08197,578,400.005.40本报告期508,411,738.1616,541,669.21-96,334,143.41-0.490.080.081.56%1.56%,1,971,136,504.081,050,419,
3、525.88197,578,400.005.32上年同期428,086,480.9215,396,906.74-203,368,700.53-1.030.080.081.53%1.53%,-5.20%1.57%0.00%1.50%增减变动（）18.76%7.44%-52.63%-52.43%0.00%0.00%0.03%0.03%,非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,非经常性损益项目除上述各项之外的其他营业外收入和支出合计,年初至报告期末金额3,700.003,700.00,附注（如适用）,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,11,3
4、621,太极计算机股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文前十名无限售条件流通股股东持股情况,股东名称（全称）王秀珍交通银行华安策略优选股票型证券投资基金何丹中国人民财产保险股份有限公司传统普通保险产品交通银行光大保德信中小盘股票型证券投资基金中国工商银行建信优选成长股票型证券投资基金马泉林同益证券投资基金中信证券中信银行中信证券卓越成长股票集合资产管理计划陈方,期末持有无限售条件流通股的数量26,100,347 人民币普通股4,005,069 人民币普通股2,120,000 人民币普通股1,948,396 人民币普通股1,555,700 人民币普通股1,405,509 人民币普通股1,
5、350,000 人民币普通股1,299,948 人民币普通股1,044,293 人民币普通股1,000,000 人民币普通股,种类,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用一、资产负债表项目1、应收票据较期初增加 31.23%，主要原因是报告期内收到的银行承兑汇票增加所致。2、固定资产较期初增加 31.79%，主要原因是报告期内增加固定资产购置所致。3、应付票据较期初减少 75.21%，主要原因是报告期内支付了到期的银行承兑汇票所致。4、应缴税费较期初减少 68.54%，主要原因是报告期内上缴上年度税费及本期增值税进项留抵增加所致。5、其他非流动负
6、债较期初增加 35.20%，主要原因是报告期内收到国家发展基金增加所致。二、利润表项目1、营业税金及附加比上年同期增加 53.75%，主要原因是报告期内技术服务和工程收入的增加所致。2、管理费用比上年同期增加 34.70%，主要原因是报告期内人员增加和人员工资增加以及合同量增加导致印花税增加所致。3、财务费用比上年同期下降 47.59%，主要原因是报告期内存款利息增加所致。4、营业外收入比上年同期增加 43.42%，主要原因是报告期内税收补贴收入增加所致。5、营业外支出比上年同期减少 98.41%，主要原因是报告期内非流动资产处置损失减少所致。三、现金流量表项目1、经营活动产出的现金流量净额较
7、上年同期增加 107,034,557.12 元，主要原因是报告期内项目收款增加所致。2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 4,970,985.01 元，主要原因是报告期内增加购置固定资产所致。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1 非标意见情况 适用 不适用3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用2,控股股东、董事、,”,”,，,太极计算机股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用3.2.4 其他 适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项
8、履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用,承诺事项股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺重大资产重组时所作承诺,无无无,承诺人,无无无,承诺内容,履行情况无无无,1、发行时控股股东十五所承诺：自本公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；本公司 112 名自然人股东承诺：自公司股票上市之日起,发行时所作承诺,人员,12 个月内不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。其他锁定期承诺，按照深监事、
9、高级管理 履行承诺圳交易所的相关规定执行。2、作为公司董事、监事及高级管理人员，刘淮松、柴永茂、刘晓薇、王亚峰、何丹、汪新、冯国宽、王新忠、申龙哲、许诗军、李华锋、郑激运还承诺：除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让其所持有的公司股份。1、控股股东关于避免同业竞争的承诺：“本所以及本所所控制的子公司、分公司等下属单位现时不存在从事与太极股份或其子公司有相同或类似业务的情形，与太极股份之间不存在同业竞争；在本所作为太极股份第一大股东期间，本所以及本所所控制的子公司、分公司等下属单位将不直接或间接经营任何与太极股份或其子公司经营的业务构
10、成竞争或可能构成竞争的业务；本所保,公司控股股东中国电子科技集团公司第十五研究所,公司实际控制,证遵循关于上市公司法人治理结构法律法规和中国证监会相关规范性规定，确保太极股份独立自主经营，以保证太极股份的资产完整以及人员、业务、财务、机构独立；本所承诺不利用太极股份大股东地位，损害太极,其他承诺（含追加承诺）,人中国电子科技集团公司。,股份及其他股东的利益。,2、实际控制人避免同业竞争承诺：“本着保护太极股份,履行承诺,股东王秀珍，换 全体股东利益的原则，将公允的对待各被投资企业，不届新任监事陆元 会利用国有资产管理者的地位，做出不利于太极股份而福、高管张素伟 有利于其他公司的业务安排或决定。
11、若因直接干预有关,追加承诺,下属单位的具体生产经营活动而导致同业竞争，并致使太极股份受到损失的，将承担相关责任。在本集团公司与太极股份存在实际控制关系期间，本承诺为有效之承诺。3、2011 年 7 月 12 日，公司收到股东王秀珍出具的承诺函 王秀珍就 2011 年 7 月 4 日、2011 年 7 月 5 日违规买卖公司股票特向广大投资者表示致歉，并承诺如下：（1）自 2011 年 7 月 12 日至 2012 年 1 月 12 日，,3,：,太极计算机股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文本人所持有的所有太极计算机股份有限公司股份（含此次购买及以后派生出的权益性股票），不进行转让或
12、者委托他人管理所持有的公司股份，也不由公司回购所持有的股份。（2）本人将严格遵守深圳证券交易所的规定，切实管理好自己名下的股票账户，并接受太极计算机股份有限公司董事会的监督。若违反承诺减持股份的所得收入将全部上缴公司，并自愿接受深圳证券交易所的处分。4、作为公司监事、高级管理人员，陆元福、张素伟承诺：在任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让其所持有的公司股份。在申报离任六个月后的十二月内，通过深圳证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不得超过 50%。3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计,2012 年 1-6
13、月预计的经营业绩,归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度小于 50%,2012 年 1-6 月净利润同比变 归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度动幅度的预计范围 为：2011 年 1-6 月经营业绩归属于上市公司股东的净利润（元）,20.00%,50.00%50,562,457.25,业绩变动的原因说明,董事会关于业绩变动、亏损、扭亏为盈的原因说明。如存在可能影响本次业绩预告内容准确性的不确定因素，应当予以声明并对可能造成的影响进行合理分析。,3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况 适用 不适用3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表,接待时间2012 年
14、 01 月 09日2012 年 01 月 12日,公司公司,接待地点,接待方式实地调研实地调研,接待对象类型机构机构,接待对象长江证券海通证券,谈论的主要内容及提供的资料产业发展方向、公司生产经营情况、公司文化。未提供资料。产业发展方向、公司生产经营情况、公司文化。未提供资料。,2012 年 02 月 08日2012 年 02 月 17日,公司公司,实地调研实地调研,机构机构,兴业证券、中国人 产业发展方向、公司生产经营情保资产管理 况、公司文化。未提供资料。航天证券、日信证 产业发展方向、公司生产经营情券 况、公司文化。未提供资料。,富民资产、广发证,2012 年 03 月 15日,公司,实
15、地调研,机构,券、光大证券、云 产业发展方向、公司生产经营情程泰投资管理、银 况、公司文化。未提供资料。,河基金、中英人寿银河证券、国金证券、光大证券、建,2012 年 03 月 19日,公司,实地调研,机构,信基金、宝盈基金、产业发展方向、公司生产经营情中信证券、中信建 况、公司文化。未提供资料。,投、华宝兴业、泰达宏利、长盛基金4,太极计算机股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文3.6 衍生品投资情况 适用 不适用3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用4 附录4.1 资产负债表,编制单位：太极计算机股份有限公司元,2012 年 03 月 31 日,单位：,项目,合并
16、,期末余额,母公司,合并,年初余额,母公司,流动资产：,货币资金,865,093,173.55,745,269,058.90,967,923,901.97,777,290,096.38,结算备付金拆出资金交易性金融资产,应收票据应收账款预付款项,12,247,895.43665,366,834.9383,608,651.78,12,247,895.43607,884,986.8565,025,526.49,9,332,854.00696,358,574.7273,936,624.28,9,332,854.00630,512,321.1756,481,183.21,应收保费应收分保账款应收分保合
17、同准备金,应收利息应收股利其他应收款,7,942,710.3063,750.0089,656,423.38,7,942,710.3063,750.0074,191,168.74,8,875,552.4563,750.0075,384,324.49,8,875,552.4563,750.0067,946,593.34,买入返售金融资产,存货,39,130,774.17,33,969,295.26,39,764,559.73,35,130,510.30,一年内到期的非流动资产其他流动资产,流动资产合计,1,763,110,213.54,1,546,594,391.97,1,871,640,141.
18、64,1,585,632,860.85,非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,长期股权投资,58,153,659.00,127,512,859.00,57,858,591.47,127,217,791.47,投资性房地产,固定资产,24,651,641.19,16,661,478.68,18,705,074.98,16,176,521.89,在建工程工程物资5,太极计算机股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉,长期待摊费用递延所得税资产,11,080,222.3711,614,451.85,11,0
19、80,222.3710,638,603.14,11,318,244.1411,614,451.85,11,318,244.1410,638,603.14,其他非流动资产,非流动资产合计资产总计,105,499,974.411,868,610,187.95,165,893,163.191,712,487,555.16,99,496,362.441,971,136,504.08,165,351,160.641,750,984,021.49,流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债,应付票据应付账款预收款项,5,742,336.30186,877,742.65539,
20、652,147.47,1,242,336.30177,976,140.92405,942,683.91,23,166,800.39238,463,008.63576,217,526.19,22,166,935.99224,633,714.59451,939,706.61,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应付职工薪酬应交税费,693,399.0612,095,983.04,354,158.6713,200,272.74,578,130.5438,450,089.66,363,708.1135,498,283.29,应付利息应付股利,其他应付款,46,249,707.99,115,479,68
21、0.09,35,682,160.03,35,656,467.70,应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债,流动负债合计,791,311,316.51,714,195,272.63,912,557,715.44,770,258,816.29,非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债,其他非流动负债非流动负债合计,8,949,071.738,949,071.73,6,619,071.736,619,071.73,6,619,071.736,619,071.73,6,619,071.736,619,071.73,6,：,
22、太极计算机股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文,负债合计,800,260,388.24,720,814,344.36,919,176,787.17,776,877,888.02,所有者权益（或股东权益）,实收资本（或股本）资本公积,197,578,400.00554,327,643.21,197,578,400.00554,474,240.57,197,578,400.00554,327,643.22,197,578,400.00554,474,240.57,减：库存股专项储备,盈余公积,33,972,248.40,33,972,248.40,33,972,248.40,33,972
23、,248.40,一般风险准备,未分配利润,281,082,903.47,205,648,321.83,264,541,234.26,188,081,244.50,外币报表折算差额,归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,1,066,961,195.081,388,604.631,068,349,799.711,868,610,187.95,991,673,210.80991,673,210.801,712,487,555.16,1,050,419,525.881,540,191.031,051,959,716.911,971,136,504.08,974,10
24、6,133.47974,106,133.471,750,984,021.49,4.2 利润表,编制单位：太极计算机股份有限公司,2012 年 1-3 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入,508,411,738.16508,411,738.16,428,691,827.66428,691,827.66,428,086,480.92428,086,480.92,375,966,504.25375,966,504.25,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,490,433,458.64417,529,287.40
25、,409,547,730.05348,159,736.28,411,184,464.12356,804,665.83,362,733,982.12315,246,117.41,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,7,066,444.9914,537,541.5756,876,265.84-5,547,753.13-28,328.03,6,560,724.4713,820,384.5346,225,966.95-5,190,754.15-28,328.03,4,596,087.6611,317,
26、053.4442,225,482.56-3,758,825.37,4,473,953.1110,457,478.7735,983,903.82-3,427,470.99,加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）,填列）,投资收益（损失以“-”号,295,067.53,295,067.53,7,太极计算机股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文,其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,295,067.53,295,067.53,三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出,18,273,347.051,244,976.1850.00,19,4
27、39,165.141,244,976.18,16,902,016.80868,058.723,150.00,13,232,522.13221,282.903,150.00,其中：非流动资产处置损失,四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）,19,518,273.233,128,190.4216,390,082.81,20,684,141.323,117,063.9917,567,077.33,17,766,925.522,997,057.6414,769,867.88,13,450,655.032,029,014.1811,421,640.85,利
28、润,归属于母公司所有者的净,16,541,669.21,17,567,077.33,15,396,906.74,11,421,640.85,少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益,-151,586.400.080.08,-627,038.860.080.08,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,16,390,082.8116,541,669.21-151,586.40,17,567,077.3317,567,077.33,14,769,867.8815,396,906.74-627,038.86,11,421,6
29、40.8511,421,640.85,本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。4.3 现金流量表,编制单位：太极计算机股份有限公司,2012 年 1-3 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、经营活动产生的现金流量：,现金,销售商品、提供劳务收到的,465,979,708.89,360,995,871.03,404,033,345.04,363,825,190.32,客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置
30、交易性金融资产净增8,太极计算机股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额,收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计,1,241,226.1842,456,726.30509,677,661.37,1,241,226.18122,112,884.96484,349,982.17,868,058.7236,425,463.69441,326,867.45,221,282.90111,653,335.34475,699,808.56,现金,购买商品、接受劳务支付的,464,603,266.73,385,1
31、57,982.94,545,502,137.37,479,846,358.12,客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计,54,498,299.7631,095,840.4055,814,397.89606,011,804.78,47,010,725.3025,561,306.0657,083,766.35514,813,780.65,38,172,709.6814,619,058.9946,401,661.9464
32、4,695,567.98,33,533,901.0411,112,121.9743,394,749.19567,887,130.32,流量净额,经营活动产生的现金,-96,334,143.41,-30,463,798.48,-203,368,700.53,-92,187,321.76,二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金,处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计,320.00320.00,320.00320.00,购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金,6,4
33、96,585.01,1,557,239.00,1,525,920.00,1,477,406.00,投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金,投资活动现金流出小计投资活动产生的现金,6,496,585.01-6,496,585.01,1,557,239.00-1,557,239.00,1,525,920.00-1,525,600.00,1,477,406.00-1,477,086.00,9,太极计算机股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得
34、借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响,五、现金及现金等价物净增加额,-102,830,728.42,-32,021,037.48,-204,894,300.53,-93,664,407.76,余额,加：期初现金及现金等价物,963,740,582.95,774,489,038.16,1,188,190,719.12,982,308,731.75,六、期末现金及现金等价物余额,860,909,854.53,742,468,000.68,983,296,418.59,888,644,323.99,4.4 审计报告审计意见：未经审计太极计算机股份有限公司法定代表人：李建明2012 年 4 月 26 日10,
