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1、,漳州片仔癀药业股份有限公司 2011 年半年度报告摘要漳州片仔癀药业股份有限公司2011 年半年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司半年度财务报告未经审计。1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否1.6 公司负责人冯忠铭、主管会计工作
2、负责人庄建珍及会计机构负责人（会计主管人员）黄亚龙声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 基本情况简介,股票简称股票代码股票上市交易所,片仔癀600436上海证券交易所,董事会秘书,证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱2.2 主要财务数据和指标第 1 页 共 21 页,林绍碧福建省漳州市芗城区上街 1 号0596-23026660596-,陈海建福建省漳州市芗城区上街 1 号0596-23019550596-,漳州片仔癀药业股份有限公司 2011 年半年度报告摘要2.2.1 主要会计数据和财务指标单位:元 币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年
3、度期末增减(%),总资产所有者权益（或股东权益）归属于上市公司股东的每股净资产（元股）营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润基本每股收益(元)扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)稀释每股收益(元)加权平均净资产收益率(%)经营活动产生的现金流量净额每股经营活动产生的现金流量净额（元）,1,539,639,417.591,092,342,328.787.8024报告期（16 月）143,449,067.51142,522,818.80118,451,568.38119,150,925.280.850.850.8510.6860,220,930.0
4、30.4301,1,446,829,315.961,049,508,750.537.50上年同期111,667,466.43111,872,034.9495,193,500.3480,520,470.670.680.580.6810.9128,918,801.440.2066,6.414.084.03本报告期比上年同期增减(%)28.4627.4024.4347.982546.5525减少 0.23 个百分点108.24108.18,2.2.2 非经常性损益项目适用 不适用单位：元 币种：人民币,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额
5、或定量享受的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计3 股本变动及股东情况第 2 页 共 21 页,金额,-475,440.63279,474.50-94,315.20-730,282.58176,489.58144,717.43-699,356.90,漳州片仔癀药业股份有限公司 2011 年半年度报告摘要3.1 股份变动情况表适用 不适用3.2 股东数量和持股情况单位：
6、股,报告期末股东总数,前十名股东持股情况,15,334 户,股东名称,股东性质,持股比例(%),持股总数,持有有限售条件股份数量,质押或冻结的股份数量,漳州市九龙江建设有限公司王富济漳州市国有资产投资经营有限公司全国社保基金一一零组合中国工商银行华安中小盘成长股票型证券投资基金全国社保基金六零四组合中信实业银行招商优质成长股票型证券投资基金吴揆片仔癀（漳州）医药有限公司交通银行普惠证券投资基金,国家境内自然人国家其他其他其他其他其他其他其他,54.554.513.832.862.531.461.421.351.270.92,76,368,0006,320,0005,365,0004,003,4
7、983,395,6202,037,5791,989,7351,894,3791,776,0001,288,163,76,368,000 无0 未知0 无0 未知0 未知0 未知0 未知0 未知0 无0 未知,前十名无限售条件股东持股情况,股东名称,持有无限售条件股份的数量,股份种类及数量,王富济漳州市国有资产投资经营有限公司全国社保基金一一零组合中国工商银行华安中小盘成长股票型证券投资基金全国社保基金六零四组合中信实业银行招商优质成长股票型证券投资基金吴揆片仔癀（漳州）医药有限公司交通银行普惠证券投资基金申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户,6,320,0005,365,0004,
8、003,4983,395,6202,037,5791,989,7351,894,3791,776,0001,288,163825,290,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,6,320,0005,365,0004,003,4983,395,6202,037,5791,989,7351,894,3791,776,0001,288,163825,290,公司控股股东与漳州市国有资产投资经营有限公司同属漳州市国有资产监督管理委员会控制，控股股东与上述其他,上述股东关联关系或一致行动的说明,股东不存在关联关系或一致行
9、动人关系。公司未知上述无,限售条件的流通股股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于上市公司收购管理办法中规定的一致行动人。第 3 页 共 21 页,3.3,、,漳州片仔癀药业股份有限公司 2011 年半年度报告摘要控股股东及实际控制人变更情况适用 不适用,新控股股东名称新控股股东变更日期新控股股东变更情况刊登日期新控股股东变更情况刊登报刊,漳州市九龙江建设有限公司2011 年 3 月 27 日2011 年 3 月 29 日上海证券报、中国证券报、证券日报证券时报,4 董事、监事和高级管理人员情况4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动适用 不适用5 董事会报告5.1 主营业务分行业、产品情况表
10、单位:元 币种:人民币,分行业或分产品,营业收入,营业成本,营业利润率(%),营业收入比上年同期增减（%）,营业成本比上年同期增减（%）,营业利润率比上年同期增减（%）,分行业,制药行业医药流通化妆品、护肤品,286,741,340.06239,935,823.8228,473,439.15,91,062,765.48226,835,909.5311,033,747.70,68.245.4661.25,39.87.6685.18,45.817.1084.68,减少 1.31 个百分点增加 0.49 个百分点增加 0.11 个百分点,减：内部交易抵消合并抵消后分产品,67,849,594.704
11、87,301,008.33,67,610,869.70261,321,553.01,片仔癀系列,238,918,307.55,42,625,485.35,82.16,32.18,-0.13,增加 5.77 个百分点,其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 1.85 万元。5.2 主营业务分地区情况单位:元 币种:人民币,境内地区境外地区合计,地区,营业收入398,029,665.1889,456,068.15487,485,733.33,营业收入比上年增减（%）,18.8014.5918.00,5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明第 4 页 共
12、21 页,/,/,漳州片仔癀药业股份有限公司 2011 年半年度报告摘要适用 不适用5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明适用 不适用5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析适用 不适用5.6 募集资金使用情况5.6.1 募集资金运用适用 不适用5.6.2 变更项目情况适用 不适用5.7 非募集资金项目情况单位:万元 币种:人民币,项目名称金糖宁产业化项目化妆品拆迁技改项目医药仓储项目合计,项目金额9,000.005,250.003,702.9017,952.90,项目进度建设中建设中已完成,项目收益情况尚处于建设改造过程中尚处于建设改造过程中项目收益难以
13、量化,本报告期内，母公司片仔癀药业公司向子公司片仔癀化妆品公司单方增资 4,956.63 万元；子公司片仔癀医药公司向其下属子公司片仔癀国药堂单方增资 514 万元；5.8 董事会下半年的经营计划修改计划适用 不适用5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明适用 不适用5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明适用 不适用5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明 适用 不适用6 重要事项6.1 收购资产适用 不适用6.2 出售资产适用 不适用6.3 担保事项适用 不适
14、用6.4 关联债权债务往来适用 不适用第 5 页 共 21 页,0,漳州片仔癀药业股份有限公司 2011 年半年度报告摘要单位：元 币种：人民币,关联方漳州市九龙江建设有限公司合计,向关联方提供资金发生额 余额48,113.0048,113.00,关联方向上市公司提供资金发生额 余额18,624.0018,624.00,其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 48,113.00 元。6.5 重大诉讼仲裁事项适用 不适用（1）2008 年 6 月，子公司四川片仔癀麝业有限责任公司与四川建联建设有限公司签订四川片仔癀麝业有限责任公司米亚罗养獐场扩建工程实施合同。该工程已于 2008
15、 年 11 月完工。由于双方对工程决算金额有异议，2009 年 12 月 2 日，四川建联建设有限公司向阿坝藏羌自治州中级人民法院提起诉讼，要求四川片仔癀麝业有限责任公司支付所欠的工程款、利息等其他费用合计 123.53 万元。2010 年11 月 3 日阿坝藏羌自治州中级人民法院做出（2010）阿中民初字第 04 号民事判决书，判决四川片仔癀麝业有限责任公司给付四川建联建设有限公司工程余款 479,458.39 元，并从 2008 年 11 月 25 日起按中国人民银行同期贷款利息支付该款利息。四川片仔癀麝业有限责任公司对一审判决结果不服，向四川省高级人民法院提起上诉，2011 年 5 月
16、9 日四川省高级人民法院做出（2011）川民终字第 112 号民事判决书，判决结果为驳回上诉，维持原判。四川片仔癀麝业有限责任公司对终审判决不服，已向最高人民法院提出申诉，提请再审。（2）根据本公司与四川养麝研究所于 2002 年 4 月 3 日签定的合作协议，双方共同向国际濒危动植物种保护公约组织申请人工养麝注册，本公司投入 300 万元用于该合作项目。双方约定如注册不成功，投入的 300 万元中完全属于用于注册申请的费用由双方各承担一半，除此之外的余额四川养麝研究所必须如实返还给本公司。截至 2005 年 4 月 2 日止，本公司与四川养麝研究所签订的原合作协议已到期，且向国际濒危动植物种
17、保护公约组织申请人工养麝注册尚未成功。经过多次催讨无效后，本公司已于2009 年 12 月 29 日，向四川省都江堰市人民法院提起诉讼，要求四川养麝研究所返还余额及其利息共计290.66 万元。2010 年 5 月四川省都江堰市人民法院做出民事调解书，四川养麝研究所同意返还余额 250万元及支付利息 91,219.54 元，本公司本年已将无法收回的应收款项 408,780.46 确认为损失。截止 2011年 6 月 30 日本公司已收到上述部分返还款 210 万元，其余部分尚在执行过程中。6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明6.6.1 证券投资情况 适用 不适用6.6.2持有其他上
18、市公司股权情况适用 不适用单位：元,证券代码,证券简称,最初投资成本,占该公司股权比例（）,期末账面价值,报告期损益,报告期所有者权益变动,会计核算科目,股份来源,可 供,601377,兴业证券,130,152,400.00,0.77,255,028,972.36,2,527,785.45,36,279,733.55,出 售金 融,资 产置换,资产,600739,辽宁,13,149,644.60,0.03,8,724,585.20,-1,828,911.85,可 供,债 务,第 6 页 共 21 页,0,/,/,/,漳州片仔癀药业股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,成大,出 售金 融资产
19、可 供,重组,600062,双鹤药业,13,160,023.90,0.10,14,416,128.70,-618,880.65,出 售金 融,债 务重组,资产可 供,601166,兴业银行,1,170,017.00,0.02,34,067,168.24,645,849.66,225,347.39,出 售金 融,改 制承接,资产,合计,157,632,085.50,312,236,854.50,3,173,635.11,34,057,288.44,6.6.3 持有非上市金融企业股权情况适用 不适用第 7 页 共 21 页,漳州片仔癀药业股份有限公司 2011 年半年度报告摘要7 财务会计报告7.
20、1 审计意见,财务报告,未经审计,审计,7.2 财务报表合并资产负债表2011 年 6 月 30 日,编制单位:漳州片仔癀药业股份有限公司,单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产
21、其他非流动资产非流动资产合计资产总计第 8 页 共 21 页,223,889,336.414,419,314.48145,660,515.3221,802,654.9011,813,463.87372,075,158.70779,660,443.68416,704,166.2153,469,780.0224,079,889.21163,602,616.2028,507,517.313,081,188.5651,507,237.5110,852,979.91863,627.707,309,971.28759,978,973.911,539,639,417.59,227,850,204.5394,
22、315.2010,171,262.80121,374,413.4123,688,013.602,858,995.73335,894,327.99721,931,533.26394,138,212.4751,410,580.0225,030,768.63158,461,814.1921,520,145.902,952,543.4752,395,922.5210,852,979.91816,699.587,318,116.01724,897,782.701,446,829,315.96,漳州片仔癀药业股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,项目,附注,期末余额,年初余额,流动负债：,短期借款向中
23、央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,126,390,827.9713,325,985.
24、3079,894,264.227,053,637.9514,985,248.9418,415,739.55290,079.7211,900.0028,282,782.45288,650,466.1040,000,000.009,433,120.6052,425,476.4523,793,618.64125,652,215.69414,302,681.79140,000,000.00487,806,780.731,776,000.00118,636,058.56347,675,489.491,092,342,328.7832,994,407.021,125,336,735.801,539,639
25、,417.59,87,545,290.0810,325,209.2487,001,143.0716,907,324.9710,248,281.6918,776,752.70212,112.5811,900.0018,086,462.02249,114,476.3530,000,000.009,433,120.6050,634,944.2023,784,025.00113,852,089.80362,966,566.15140,000,000.00466,667,970.861,776,000.00118,636,058.56325,980,721.111,049,508,750.5334,35
26、3,999.281,083,862,749.811,446,829,315.96,法定代表人：冯忠铭第 9 页 共 21 页,主管会计工作负责人：庄建珍,会计机构负责人：黄亚龙,漳州片仔癀药业股份有限公司 2011 年半年度报告摘要母公司资产负债表2011 年 6 月 30 日,编制单位:漳州片仔癀药业股份有限公司,单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程
27、工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计第 10 页 共 21 页,94,573,203.072,660,364.0051,847,954.888,111,283.381,266,271.57315,727,025.96474,186,102.86275,842,514.94261,532,377.0839,627,986.73116,374,194.0713,278,908.4021,243,344.6510,488,337.585,783,447.31744,171,110.761,218,357,213.
28、62,122,535,310.3694,315.208,031,630.9241,041,483.887,558,533.3815,956,676.02267,055,096.59462,273,046.35236,382,283.52209,252,867.4734,503,521.98118,440,110.6312,831,333.6623,064,467.9110,488,337.585,716,407.38650,679,330.131,112,952,376.48,漳州片仔癀药业股份有限公司 2011 年半年度报告摘要流动负债：,短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职
29、工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益总计法定代表人：冯忠铭第 11 页 共 21 页,91,390,827.974,447,051.302,213,232.6713,374,659.6417,518,642.58208,159.3617,304,389.31146,456,962.8340,000,
30、000.0018,593,685.8819,461,569.5678,055,255.44224,512,218.27140,000,000.00411,019,024.25118,636,058.56324,189,912.54993,844,995.351,218,357,213.62主管会计工作负责人：庄建珍,57,545,290.08351,190.0011,274,489.288,305,238.698,051,439.7713,539,954.78162,520.9113,267,433.98112,497,557.4930,000,000.0012,579,584.2119,03
31、0,000.0061,609,584.21174,107,141.70140,000,000.00377,477,827.55118,636,058.56302,731,348.67938,845,234.781,112,952,376.48会计机构负责人：黄亚龙,漳州片仔癀药业股份有限公司 2011 年半年度报告摘要合并利润表2011 年 16 月单位:元 币种:人民币,一、营业总收入其中：营业收入,项目,附注,本期金额487,301,008.33487,301,008.33,上期金额413,781,199.85413,781,199.85,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其
32、中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属
33、于少数股东的综合收益总额,348,990,460.73261,321,553.014,214,036.6540,398,875.1340,732,129.822,632,867.87-309,001.75-94,315.205,232,835.112,059,200.00143,449,067.51625,549.291,551,798.00115,223.03142,522,818.8024,093,442.55118,429,376.25118,451,568.38-22,192.130.850.8520,870,488.44139,299,864.69140,156,289.07-856
34、,424.38,304,725,124.17249,896,952.103,210,191.3632,733,900.3331,638,705.293,592,233.43-16,346,858.34-45,007.652,656,398.403,454,496.27111,667,466.43377,145.33172,576.826,463.98111,872,034.9416,551,173.0095,320,861.9495,193,500.34127,361.600.680.68-17,514,166.3977,806,695.5579,917,315.53-2,110,619.98
35、,本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。,法定代表人：冯忠铭第 12 页 共 21 页,主管会计工作负责人：庄建珍,会计机构负责人：黄亚龙,漳州片仔癀药业股份有限公司 2011 年半年度报告摘要母公司利润表2011 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,附注,本期金额266,124,200.6171,021,882.993,846,216.0523,992,858.8530,881,123.452,390,734.81-133,982.66-94
36、,315.20,上期金额205,617,066.5262,751,455.252,902,485.2422,879,537.9522,467,630.333,958,162.00-16,455,711.20,列）,投资收益（损失以“”号填,8,963,493.10,3,454,496.27,其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：,2,059,200.00142,994,545.02388,265.151,080,463
37、.92115,223.03142,302,346.2522,843,782.38119,458,563.87,3,454,496.27110,568,003.22367,980.7428,350.766,463.98110,907,633.2015,837,900.1995,069,733.01,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额法定代表人：冯忠铭第 13 页 共 21 页,0.850.8533,541,196.70152,999,760.57主管会计工作负责人：庄建珍,0.680.68-2,925,994.0192,143,739.00会计机构负责人：黄亚龙
38、,48,48,漳州片仔癀药业股份有限公司 2011 年半年度报告摘要合并现金流量表2011 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目,附注,本期金额,上期金额,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净
39、增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额第 14 页 共 21 页,479,548,889.5310,833,443.244
40、90,382,332.77325,806,705.9930,353,017.5558,966,186.7415,035,492.46430,161,402.7460,220,930.033,173,635.1196,480.0031,881.463,301,996.5720,412,642.673,583,200.00,374,859,847.851,014,282.0518,873,596.40394,747,726.30245,443,712.5330,507,910.6348,338,616.6641,538,685.04365,828,924.8628,918,801.446,000,
41、000.00889,362.672,259,257.003,553,049.5212,701,669.1917,812,298.404,372,072.00,漳州片仔癀药业股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,项目,附注,本期金额,上期金额,支付其他与投资活动有关的现金,投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有
42、关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,23,995,842.67-20,693,846.10123,892,915.22123,892,915.2271,515,813.4897,125,913.18168,641,726.66-44,748,811.44-480,188.32-5,701,915.83224,857,998.76219,156,082.93,22,184,370.40-9,482,701.21101,732,615.81101,732,61
43、5.81141,945,108.0573,025,121.48214,970,229.53-113,237,613.72-132,369.95-93,933,883.44236,221,348.14142,287,464.70,法定代表人：冯忠铭第 15 页 共 21 页,主管会计工作负责人：庄建珍,会计机构负责人：黄亚龙,漳州片仔癀药业股份有限公司 2011 年半年度报告摘要母公司现金流量表2011 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目,附注,本期金额,上期金额,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商
44、品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收
45、到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,283,536,994.683,521,256.82287,058,251.50145,897,885.3619,340,954.2049,150,541.614,997,909.52219,387,290.6967,670,960.8113,582,721.286,904,293.101,480.002
46、0,488,494.3811,607,729.1551,149,509.6162,757,238.76-42,268,744.38103,892,915.22103,892,915.2259,515,813.4897,262,231.80156,778,045.28-52,885,130.06-479,193.66-27,962,107.29122,535,310.3694,573,203.07,192,290,607.571,014,282.055,192,633.40198,497,523.0257,989,174.7621,577,674.2140,599,189.2823,428,28
47、4.88143,594,323.1354,903,199.891,000,000.0051,000.002,259,257.003,000,000.006,310,257.009,833,023.349,833,023.34-3,522,766.3491,732,615.8191,732,615.81137,945,108.0571,866,805.04209,811,913.09-118,079,297.28-132,155.51-66,831,019.24148,230,855.5581,399,836.31,法定代表人：冯忠铭第 16 页 共 21 页,主管会计工作负责人：庄建珍,会计机
48、构负责人：黄亚龙,-,漳州片仔癀药业股份有限公司 2011 年半年度报告摘要合并所有者权益变动表,2011 年 16 月,本期金额,单位:元 币种:人民币,项目一、上年年末余额,股本140,000,000.00,资本公积466,667,970.86,归属于母公司所有者权益减：库存股 盈余公积1,776,000.00 118,636,058.56,一般风险准备,未分配利润325,980,721.11,其他,少数股东权益34,353,999.28,所有者权益合计1,083,862,749.81,加：会计政策变更前期差错更正其他,二、本年年初余额,140,000,000.00,466,667,970
49、.86,1,776,000.00,118,636,058.56,325,980,721.11,34,353,999.28,1,083,862,749.81,三、本期增减变动金额（减少以“”号填列）,21,138,809.86,21,694,768.38,-1,359,592.26,41,473,985.99,（一）净利润（二）其他综合收益,21,703,847.44,118,451,568.38,-22,192.13-833,359.00,118,429,376.2520,870,488.44,上述（一）和（二）小计（三）所有者投入和减少资本,21,703,847.44-565,037.57,
50、118,451,568.38,-855,551.13,139,299,864.69-565,037.57,1所有者投入资本2股份支付计入所有者权益的金额,3其他,-565,037.57,-565,037.57,（四）利润分配,-96,756,800.00,-504,041.13,-97,260,841.13,1提取盈余公积2提取一般风险准备,3对所有者（或股东）的分配,-96,756,800.00,-504,041.13,-97,260,841.13,4其他（五）所有者权益内部结转1资本公积转增资本（或股本）2盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损4其他（六）专项储备1本期提取2本期使用
