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1、上海世茂股份有限公司,600823,2011 年第三季度报告,600823,目,上海世茂股份有限公司 2011 年第三季度报告录,1 重要提示.22 公司基本情况.23 重要事项.34 附录.71,600823,上海世茂股份有限公司 2011 年第三季度报告,1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司第三季度财务报告未经审计。1.4,公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（会计主管人员）姓名,许
2、薇薇陈汝侠陈汝侠,公司负责人许薇薇、主管会计工作负责人陈汝侠及会计机构负责人（会计主管人员）陈汝侠声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标币种:人民币本报告期末比,本报告期末,上年度期末,上年度期末增减(%),总资产(元)所有者权益（或股东权益）(元)归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,29,338,042,257.379,813,647,189.448.38,25,945,601,050.538,241,343,997.707.04,13.0819.0819.03,年初至报告期期末（19 月）,比上年同期增减(%),经营活动产生的现金流
3、量净额(元)每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,报告期（79 月）,-1,573,404,420.64-1.34年初至报告期期末（19 月）,-9.38-9.46本报告期比上年同期增减(%),归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,93,987,599.480.080.070.080.870.78,574,894,113.380.490.460.496.486.12,83.3582.84177.1182.84增加 1.67 个百分点增加
4、3.15 个百分点,扣除非经常性损益项目和金额：单位：元 币种:人民币,项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助（与企业业务密切,年初至报告期期末金额（19 月）-11,423.7028,740,051.282,说明,600823相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计,上海世茂股份有限公司 2011 年第三季度报告7,626,540.811,997,608.014,977,897.93-9,588,19
5、4.10-2,359,077.8731,383,402.36,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,25,592,股东名称（全称）上海世茂企业发展有限公司中国工商银行上投摩根内需动力股票型证券投资基金中国工商银行诺安价值增长股票证券投资基金上海市黄浦区国有资产监督管理委员会中国工商银行易方达价值成长混合型证券投资基金中国工商银行股份有限公司诺安中小盘精选股票型证券投资基金中国人寿保险股份有限公司分红个人分红005LFH002 沪国泰君安建行香港上海汇丰银行有限公司上海国际信托有限公司中国工商银行诺安平衡证
6、券投资基金,期末持有无限售条件流通股的数量177,009,47421,695,58620,800,83114,684,85013,854,51312,059,41010,677,58410,387,4927,899,5007,419,260,种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,3重要事项3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用 不适用公司持续加大商业项目开发力度，积极推动商业业态全面布局，实现公司业绩稳定增长。2011 年前三季度，公司实现营业收入 37.78 亿元，同比增长 65.
7、53%；实现净利润 5.88 亿元，同比增长 28.38%；归属于母公司的净利润 5.75 亿元，同比增长 83.35%。2011 年前三季度，在物业销售方面，公司通过北京、常熟、杭州、徐州、昆山、南京等项目销售，实现合同签约额 44.67 亿元，公司将在四季度加大新盘的推盘数量和力度，扩大公司可售货源。在项目储备方面，公司于 2011 年 8 月 3 日在天津市竞得津武（挂）2011-105 号宗地和津武（挂）2011-106号宗地的国有建设用地使用权。截至报告期末，公司项目储备达到 879 万平方米。报告期内，公司各商业业态积极开展各项工作，不断推进全年计划的实施与开展。公司分别在福州、徐
8、州和沈阳开业经营 3 家世茂影院；分别在常熟、宁波开业经营 2 家儿童乐乐城门店；世茂广场经营通过不断挖掘内部潜力，增加广场租赁面积，为公司未来租金收入提升打下基础；世茂百货全力筹备世茂百货北京工三旗舰店，为年底正式开业做好充分准备。各商业业态加强内部经营管理，提升3,600823,上海世茂股份有限公司 2011 年第三季度报告,商品品质，提高服务质量，营造良好购物体验，提升商业品牌影响力，进一步加强整体营运及管理效率，逐步提升门店的经营能力和消费人流。报告期内，公司分别获得第二届“战上海”上市公司评选“最佳商业模式创新奖”以及 2011 第一财经中国房地产价值榜“沪深 A 股综合价值 TOP
9、10”，这两个奖项的获取是市场对于公司以往取得的经营业绩和创新模式的肯定，也将激励公司在未来取得稳步、快速和更好地发展。(1)报告期内公司经营成果分析,经营成果,2011 年 1-9 月,2010 年 1-9 月,增减额,增减幅度(%),说明,主要系报告期北京项目、常熟,营业收入,3,747,591,227.39,2,264,046,498.58,1,483,544,728.81,65.53,项目、徐州项目、绍兴项目等,收入结转所致。,营业利润利润总额净利润归属于母公司所有者的净利润,822,623,582.66853,349,818.25587,541,911.18574,894,113.3
10、8,604,106,403.25621,779,054.72457,651,266.58313,544,602.26,218,517,179.41231,570,763.53129,890,644.60261,349,511.12,36.1737.2428.3883.35,主要系报告期收入增加所致。主要系报告期收入增加所致。主要系报告期收入增加所致。主要系报告期内商业地产销售产生的利润所致。,(2)报告期内公司财务指标与财务状况分析,其他指标每股净资产资产负债率流动比率速动比率每股资本公积每股未分配利润,2011 年 9 月30 日8.3858.262.010.575.132.09,2010
11、年 12月 31 日7.0460.851.620.544.271.60,增减额1.34-2.590.390.030.860.49,增减幅度(%)19.03-4.2624.075.5620.1430.63,说明主要系报告期实现利润及新增投资性房地产公允价值增加所致。主要系报告期所有者权益增加所致，资产负债率略降。主要系报告期流动资产增加而流动负债减少所致。主要系报告期新增投资性房地产公允价值增加所致。主要系报告期实现利润所致。,(3)报告期公司资产构成比上期发生重大变动的说明,项目,2011 年 9 月 30 日占总资产金额比重(%),2010 年 12 月 31 日占总资产金额比重(%),期末
12、比期初占总资产的比重的增减额,变动金额,金额变动幅度,说明,应收账款预付款项应收股利长期股权投资,128,394,687.761,840,457,383.6611,000,000.0049,064,611.72,0.446.270.040.17,877,209,681.791,682,294,984.867,200,000.003,038,900.69,3.386.480.030.01,-2.94-0.210.010.16,-748,814,994.03158,162,398.803,800,000.0046,025,711.03,-85.369.4052.781,514.55,主要系加强销售
13、收入资金回笼。主要系预付采购款增加。海通证券股票分红。主要系报告期追加对无锡世茂投资。,主要系报告期新增苏州世茂运河城、昆山,投资性房地产,10,042,300,000.00,34.23,7,639,300,000.00,29.44,4.79,2,403,000,000.00,31.46,国际城、厦门海峡大厦、沈阳世茂商业、芜湖艺术中心和徐州,世茂商业为投资性房地产。4,做承诺,600823,上海世茂股份有限公司 2011 年第三季度报告,在建工程长期待摊费用短期借款应付账款预收款项,636,112,699.7366,601,910.091,306,094,244.001,113,653,30
14、8.643,398,184,505.70,2.170.234.453.8011.58,531,815,014.4315,312,128.051,916,703,472.001,325,956,207.842,884,597,275.77,2.050.067.395.1111.12,0.120.17-2.94-1.310.46,104,297,685.3051,289,782.04-610,609,228.00-212,302,899.20513,587,229.93,19.61334.96-31.86-16.0117.80,主要系在建南京酒店项目投入增加。主要系下属世茂国际影院装修费用增加。调
15、整负债结构，减少短期负债。主要系按完工进度预提工程款。主要系预收收入的增加。,一年内到,期的非流,952,347,550.00,3.25,780,590,000.00,3.01,0.24,171,757,550.00,22.00,主要系增加了长期借,动负债,款。,长期借款,6,996,396,836.76,23.85,4,334,235,533.73,16.71,7.14,2,662,161,303.03,61.42,资本公积,6,007,445,800.27,20.48,5,003,110,200.38,19.28,1.20,1,004,335,599.89,20.07,主要系新增投资性房地
16、产公允价值增加。,(4)报告期公司现金流同比发生重大变动的说明,项目经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额,2011-9-30-1,573,404,420.64-134,531,352.242,080,118,966.72,2010-9-30-1,736,264,123.60-187,148,114.622,834,326,680.26,变动幅度%-9.38-28.12-26.61,变化原因同比商业地产销售项目增加，销售资金回笼。同比南京酒店项目建设接近完工，故工程款支付金额下降。公司负债规模趋向稳定，报告期比去年同期筹资规模增长速度放慢。,3.2重大事
17、项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用不适用3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用 不适用,承诺事项向特定对象发行股份购买资产时所,承诺内容为保证在世茂房地产（0813HK）公开披露对公司有影响的信息时，公司的其他股东能够及时知悉，世茂房地产（0813HK）及其实际控制人许荣茂先生承诺：“在世茂房地产（0813HK）公开披露对世茂股份有影响的信息前，在符合香港联合交易所有限公司证券上市规则的情况下，世茂房地产（0813HK）应及时将该信息告知世茂股份，以使世茂股份能依据其适用之法律、规则尽快披露该信息，及世茂股份股东不晚于世茂房地产（0813HK）股东知晓该信息。”世茂房地产（0
18、813HK）和北京世茂承诺协助世茂股份办理“世茂大厦”交付、过户相关手续及相关贷款更名手续，并确保“世茂大厦”所有权人更名事项的合法完成。为避免在发行股份购买资产完成后可能构成的同业竞争，世茂房地产（0813HK）、许荣茂先生和世茂股份承诺将严格遵守三方签署的不竞争协议。世茂房地产（0813HK）及辉保投资有限公司签署关于调整商标使用费的承诺函，承诺如下：“在本次向特定对象发行股份购买资产完成后，世茂房地产（0813HK）及辉保投资有限公司同意将许可商标由有偿使用调整为无偿使用，即世茂股份及其控股子公司在许可商标的有效期限（包括续展期限）内使用许可商标无须向世茂房地产及辉保投资有限公司支付任何
19、费用。”为防止建设规划发生变化对本次交易的作价资产价值造成影响，进而维护上市公司及中小股东的合法权益，世茂股份、Peak Gain International Limited（以下简称：世茂 BVI（商业）、北京世茂、上海世茂企业发展有限公司（以下简称：世茂企业）与世茂房地产（0813HK）五方签订关于上海世茂股份有限公司发行股份购买资产协议并对交易目标公司及其子公司的资产完整性、合法性以及完全的所有权或使用权等事宜作出承诺。5,履行情况报告期内，上述各方严格履行相关承诺。全部过户手续已于 2009 年 5 月8 日完成。报告期内，上述各方严格履行相关承诺。报告期内，上述各方严格履行相关承诺。
20、由于部分目标公司规划设计方案尚未取得全部有效的规划许可文件，待上述全部文件取得后，上述各方将履行相关承诺。,600823,上海世茂股份有限公司 2011 年第三季度报告,为消除办理土地使用权证的不确定性风险，确保进入上市公司资产的完整性，世茂房地产（0813HK）及世茂 BVI（商业）于 2008 年 5 月 23 日出具关于办理土地使用权证的承诺函。为了确保世茂股份及其公众股东的利益，世茂房地产（0813HK）于 2008 年 4 月 30日具函承诺：常熟世茂新发展置业有限公司（以下简称：常熟世茂）将按照既定规划用途对上述地块进行商业化开发，并将采取一切必要的措施和努力来消除对此可能存在的影
21、响、障碍和限制。与此同时，具函人愿意对上述地块土地总面积和规划建筑总面积不少于评估说明时的披露数据给予进一步的承诺和保证，并愿意承担因差额（若有）所造成的所有责任和损失赔偿。为确保向特定对象发行股份购买资产交易完成后世茂股份的业绩水平，进而维护中小股东的合法权益，世茂股份实际控制人许荣茂先生于 2008 年 5 月 23 日签订关于盈利能力的承诺函。,报告期内，各方严格履行了相关承诺。常熟世茂项目部分地块已动工，并获发建筑工程规划许可证和建筑工程施工许可证，经批准的建设工程性质为“商业”，因此，不存在与建设规划说明不同的情形。鉴于本次发行股份购买资产的股权登记相关事宜在 2009 年 5月 1
22、3 日完成，因此，关于本次交易完成后三年，即 2009 年、2010 年、2011 年三年利润承诺，许荣茂先生将待 2011 年公,司相应年报出具后履行盈利能力的承诺。世茂房地产（0813HK）、世茂 BVI（商业）、北京世茂及世茂企业承诺在中国证监,会核准公司发行股份购买资产所涉及要约收购豁免申请前无其他相关持股规定颁布的前提下，将在世茂股份此次向特定对象发行股份结束之日 36 个月内，不会向第三方转让其所拥有的世茂股份的股票。在公司发行股份购买资产获得中国证监会的批准并实施完成后，世茂房地产（0813HK）承诺向世茂股份董事会推选的董事人数占董事会成员总数的比例不高于50，同时，世茂房地产
23、（0813HK）将采取一切合理的措施，促使世茂股份在独立,报告期内，上述各方严格履行相关承诺。报告期内，世茂房地产（0813HK）严格履行相关承诺。,董事占董事会成员人数 1/3 的基础上，再增设独立董事。3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用不适用3.5 报告期内现金分红政策的执行情况根据中国证券监督管理委员会令第 57 号关于修改上市公司现金分红若干规定的决定的有关规定，公司已在公司章程中明确现金分红政策。截至本报告期末，公司无利润分配方案实施。上海世茂股份有限公司法定代表人:许薇薇2011 年 10 月 27 日6,-,-
24、,-,-,-,4附录4.1合并资产负债表2011 年 9 月 30 日,编制单位：上海世茂股份有限公司,金额单位：元,项目,期末余额,年初余额,项目,期末余额,年初余额,流动资产：,流动负债：,货币资金,4,425,145,410.35,4,060,863,433.89,短期借款,1,306,094,244.00,1,916,703,472.00,结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据,向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债,应收账款,128,394,687.76,877,209,681.79,应付票据,41,016,000.00,预付款项应收保费,1,840,457,383
25、.66,1,682,294,984.86,应付账款预收款项,1,113,653,308.643,398,184,505.70,1,325,956,207.842,884,597,275.77,应收分保账款应收分保合同准备金,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应收利息,应付职工薪酬,5,893,420.93,3,390,439.10,应收股利其他应收款,11,000,000.00465,829,316.78,7,200,000.00662,097,880.96,应交税费应付利息,103,213,925.1730,606,437.79,250,060,886.3113,182,369.40,买入
26、返售金融资产,应付股利,存货,10,876,413,957.61,9,641,914,787.61,其他应付款,1,856,571,953.35,3,249,497,362.93,一年内到期的非流动资产其他流动资产,应付分保账款保险合同准备金,流动资产合计非流动资产：,17,747,240,756.16,16,931,580,769.11,代理买卖证券款代理承销证券款,发放贷款及垫款,一年内到期的非流动负债,952,347,550.00,780,590,000.00,可供出售金融资产,285,402,655.86,347,823,211.44,其他流动负债,7,-,-,-,-,-,-,-,-,
27、-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,600823,上海世茂股份有限公司 2011 年第三季度报告,持有至到期投资长期应收款,流动负债合计非流动负债：,8,807,581,345.58,10,423,978,013.35,长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理,49,064,611.7210,042,300,000.00119,249,203.24636,112,699.73-,3,038,900.697,639,300,000.0088,061,792.87531,815,014.43-,长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债,6,99
28、6,396,836.76-1,289,108,204.11,4,334,235,533.73-1,029,750,703.27,生产性生物资产,其他非流动负债,油气资产,非流动负债合计,8,285,505,040.87,5,363,986,237.00,无形资产,36,175,184.57,36,647,921.90,负债合计,17,093,086,386.45,15,787,964,250.35,开发支出,-所有者权益(或股东权益)：,商誉,实收资本(或股本),1,170,595,338.00,1,170,595,338.00,长期待摊费用递延所得税资产,66,601,910.09355,8
29、95,236.00,15,312,128.05352,021,312.04,资本公积减：库存股,6,007,445,800.27,5,003,110,200.38,其他非流动资产,专项储备,非流动资产合计,11,590,801,501.21,9,014,020,281.42,盈余公积,199,580,886.98,199,580,886.98,一般风险准备,未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计,2,442,294,282.68-6,269,118.499,813,647,189.442,431,308,681.4812,244,955,870.92,1
30、,867,400,169.30657,403.048,241,343,997.701,916,292,802.4810,157,636,800.18,资产总计,29,338,042,257.37,25,945,601,050.53,负债和所有者权益总计,29,338,042,257.37,25,945,601,050.53,公司法定代表人:许薇薇,主管会计工作负责人:陈汝侠8,会计机构负责人:陈汝侠,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,600823编制单位：上海世茂股份有限公司,上海世茂股份有限公司 2011 年第三季
31、度报告母公司资产负债表2011 年 9 月 30 日,金额单位：元,项目,附注,期末余额,年初余额,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,流动负债：,货币资金,624,608,725.53,708,527,523.52,短期借款,450,000,000.00,400,000,000.00,交易性金融资产应收票据,交易性金融负债应付票据,应收账款预付款项,十一、1,2,374,453.9695,726.50,8,735,961.3923,050,934.31,应付账款预收款项,9,453.0943,409,638.68,109,453.09305,450.55,应收利息,应付职工薪酬,22
32、2,467.30,94,000.42,应收股利,17,800,000.00,14,000,000.00,应交税费,6,201,779.62,-2,068,235.75,其他应收款存货,十一、2,-,3,446,721,001.13,2,306,229,282.52-,应付利息应付股利,22,413,888.89,3,534,110.32-,一年内到期的非流动资产其他流动资产,其他应付款一年内到期的非流动负债,7,363,401,678.80,5,003,552,191.99,流动资产合计,4,091,599,907.12,3,060,543,701.74,其他流动负债,非流动资产：,流动负债合
33、计,7,885,658,906.38,5,405,526,970.62,可供出售金融资产,285,402,655.86,347,823,211.44,非流动负债：,持有至到期投资,长期借款,1,796,054,560.77,1,046,054,560.77,长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产,十一、3,-10,408,425,821.36459,300,000.003,582,917.21-,-8,232,694,114.83459,300,000.003,735,442.46-,应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债
34、非流动负债合计负债合计,-147,436,048.36-1,943,490,609.139,829,149,515.51,-163,041,187.25-1,209,095,748.026,614,622,718.64,9,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,600823油气资产,上海世茂股份有限公司 2011 年第三季度报告所有者权益(或股东权益)：,无形资产开发支出商誉,-,981,173.44,1,156,085.90-,实收资本(或股本)资本公积减：库存股,1,170,595,338.003,789,010,626.04,1,170,595,338.003,83
35、5,826,042.73-,长期待摊费用,专项储备,递延所得税资产,33,207,685.62,33,207,685.62,盈余公积,138,646,959.07,138,646,959.07,其他非流动资产,一般风险准备,非流动资产合计,11,190,900,253.49,9,077,916,540.25,未分配利润,355,097,721.99,378,769,183.55,所有者权益(或股东权益)合计,5,453,350,645.10,5,523,837,523.35,资产总计公司法定代表人:许薇薇,15,282,500,160.61,12,138,460,241.99 负债和所有者权益
36、(或股东权益)总计主管会计工作负责人:陈汝侠,15,282,500,160.61 12,138,460,241.99会计机构负责人:陈汝侠,合并利润表2011 年 1-9 月,编制单位：上海世茂股份有限公司,金额单位：元,项目,本期金额(7-9月),上期金额(7-9月),年初至报告期期末金额(1-9 月),上年年初至报告期期末金额(1-9 月),项目,本期金额(7-9月),上期金额(7-9月),年初至报告期期末金额(1-9 月),上年年初至报告期期末金额(1-9月),三、营业利润(亏,一、营业总收入,428,807,027.59,426,898,794.59,3,747,591,227.39,
37、2,264,046,498.58,损以“”号填,122,674,141.90,66,031,709.72,822,623,582.66,604,106,403.25,列),其中：营业收入,428,807,027.59,426,898,794.59,3,747,591,227.39,2,264,046,498.58,加：营业外收入,11,281,787.21,6,088,670.29,34,948,176.02,21,988,420.12,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,-,-,减：营业外支出其中：非流动资产处置损失,3,708,382.971,731.62-,782,391.40-,4,22
38、1,940.4328,182.10,4,315,768.65,四、利润总额(亏,损总额以“”,130,247,546.14,71,337,988.61,853,349,818.25,621,779,054.72,号填列)10,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,600823,上海世茂股份有限公司 2011 年第三季度报告,二、营业总成本,311,024,854.54,360,811,758.57,2,937,572,083.47,1,808,997,082.73,减：所得税费用,41,781,853.70,15,674,915.9
39、9,265,807,907.07,164,127,788.14,其中：营业成本,135,899,176.77,168,670,630.00,2,057,818,752.90,1,228,114,259.90,五、净利润(净亏,利息支出,损以“”号填,88,465,692.44,55,663,072.62,587,541,911.18,457,651,266.58,列),手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额,-,-,归属于母公司所有者的净利润少数股东损益,-,93,987,599.48-5,521,907.04,38,190,580.7817,472,491.84-,574,
40、894,113.3812,647,797.80,313,544,602.26144,106,664.32,保单红利支出,六、每股收益：,分保费用,(一)基本每股收益,0.08,0.03,0.49,0.268,营业税金及附加,55,288,954.78,53,959,851.58,410,590,160.28,243,057,372.18,(二)稀释每股收益,0.08,0.03,0.49,0.268,销售费用管理费用,69,293,492.6350,719,670.62,35,596,533.5959,818,590.20,166,792,218.27225,529,338.63,82,362,
41、248.69157,862,802.28,财务费用,42,459.38,42,920,014.59,69,142,946.65,97,506,513.38,七、其他综合收益,-39,565,798.28,-1,622,608.19,997,370,997.16,358,386,115.80,资产减值损失,-218,899.64,-153,861.39,7,698,666.74,93,886.30,加：公允价值变,动收益(损失以,5,049,253.73,-34,260.00,7,626,540.81,138,728,225.93,“”号填列),投资收益(损失以“”号填列),-157,284.8
42、8,-21,066.30,4,977,897.93,10,328,761.47,八、综合收益总额,48,899,894.16,54,040,464.43,1,584,912,908.34,816,037,382.38,其中：对联营企,归属于母公司所,业和合营企业,-157,284.88,-434,288.97,有者的综合收益,54,421,801.20,36,567,972.59,1,572,265,110.54,671,930,718.06,的投资收益,总额,汇兑收益(损失以“-”号填列),归属于少数股东的综合收益总额,-5,521,907.04,17,472,491.84,12,647,7
43、97.80,144,106,664.32,公司法定代表人:许薇薇,主管会计工作负责人:陈汝侠11,会计机构负责人:陈汝侠,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,600823编制单位：上海世茂股份有限公司,上海世茂股份有限公司 2011 年第三季度报告母公司利润表2011 年 1-9 月,金额单位：元,项目一、营业收入减：营业成本,本期金额(7-9月)-8,202,984.721,368,286.97,上期金额(7-9月)8,419,225.91172,560.48,年初至报告期期末金额(1-9月)59,944,077.376,1
44、53,578.83,上年年初至报告期期末金额(1-9 月)14,358,287.37282,836.10,项目三、利润总额(亏损总额以“”号填列)减：所得税费用,本期金额(7-9月)-23,841,647.66431,866.44,上期金额(7-9月)-23,990,055.9612,085,914.63,年初至报告期期末金额(1-9月)-23,671,461.56,上年年初至报告期期末金额(1-9 月)66,373,802.5034,682,056.48,营业税金及附加,2,998,396.62,420,961.29,9,030,816.76,750,626.81,销售费用,215,301.
45、30,652,467.00,875,617.50,870,427.00,四、净利润(净亏损以“”号填列),-24,273,514.10,-36,075,970.59,-23,671,461.56,31,691,746.02,管理费用财务费用,-20,725,196.9932,909,229.24,16,517,650.0217,963,898.41,25,412,703.0146,671,680.64,54,021,627.4740,913,343.98,资产减值损失加：公允价值变动收益(损失以“”号填列),-287,590.08,-34,260.00,1,439,875.70,820,150
46、.04138,728,225.93,五、每股收益：(一)基本每股收益,投资收益(损失以“”号填列),840,079.12,-94,274.81,5,975,261.93,7,514,265.46,(二)稀释每股收益,其中：对联营企业和合营企业的投资收益,-157,284.88,-434,288.67,二、营业利润(亏损以“”号填列),-23,841,332.66,-27,436,846.10,-23,664,933.14,62,941,767.36,六、其他综合收益,-30,037,637.30,-1,623,656.07,-46,815,416.69,-275,750,922.55,加：营业
47、外收入,3,457,000.00,304.04,3,460,500.00,减：营业外支出,315.00,10,209.86,6,832.46,28,464.86,其中：非流动资产处置损失,七、综合收益总额,-54,311,151.40,-37,699,626.66,-70,486,878.25,-244,059,176.53,公司法定代表人:许薇薇,主管会计工作负责人:陈汝侠12,会计机构负责人:陈汝侠,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,600823编制单位：上海世茂股份有限公司,上海世茂股份有限公司 2011 年第三季度报告合并现金流量表2011 年 1-9
48、 月,金额单位：元,项目,附注,本期金额,上期金额,项目,附注,本期金额,上期金额,一、经营活动产生的现金流量：,购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金,89,728,744.14,190,387,051.32,销售商品、提供劳务收到的现金,4,976,479,008.30,3,135,012,139.60,投资支付的现金,46,460,000.00,600,000.00,客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额,质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金,收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净
49、额,投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额,136,188,744.14-134,531,352.24,190,987,051.32-187,148,114.62,保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额,回购业务资金净增加额,三、筹资活动产生的现金流量：,收到的税费返还,9,365,002.16,28,822,264.71,吸收投资收到的现金,479,830,000.00,683,900,000.00,收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计,五、44,1,132,287,097.336,118,131,107.79,66
50、9,821,774.923,833,656,179.23,其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金,479,830,000.003,738,008,853.03,683,900,000.004,494,000,000.00,购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额,3,888,092,199.04,4,341,879,704.26,发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金,存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金,筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金,4,217,838,853.031,759,349,450.00,5,177,900,000
