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1、河南平高电气股份有限公司,600312,2012 年第一季度报告,600312,河南平高电气股份有限公司 2012 年第一季度报告,目录1 重要提示.22 公司基本情况.23 重要事项.34 附录.61,600312,河南平高电气股份有限公司 2012 年第一季度报告,1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司第一季度财务报告未经审计。1.4 公司负责人魏光林、主管会计工作负责人张浩义及会计机构负责人（会计
2、主管人员）沙志昂声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产(元)所有者权益（或股东权益）(元)归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,5,033,089,231.412,681,934,015.753.2748,4,971,082,176.842,734,802,555.383.3393,1.25-1.93-1.93,年初至报告期期末,比上年同期增减(%),经营活动产生的现金流量净额(元)每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,报告期,-23,174,749.78-
3、0.0283年初至报告期期末,不适用不适用本报告期比上年同期增减(%),归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,-52,868,539.63-0.065-0.065-0.065-1.952-1.953,-52,868,539.63-0.065-0.065-0.065-1.952-1.953,不适用不适用不适用不适用不适用不适用,扣除非经常性损益项目和金额：单位：元 币种:人民币2,600312非流动资产处置损益,项目,河南平高电气股份有限公司
4、2012 年第一季度报告金额127,782.37,越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免除上述各项之外的其他营业外收入和支出少数股东权益影响额（税后）合计,11,183.46-104,477.72-10,164.7524,323.36,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）前十名无限售条件流通股股东持股情况,76,090,股东名称（全称）,期末持有无限售条件流通股的数量,种类,平高集团有限公司普丰证券投资基金上海思源如高科技发展有限公司中国银行股份有限公司泰达宏利行业精选证券投资基金中国建设银行交银施罗德稳健配置混合型证券投资基
5、金中国民生银行股份有限公司华商领先企业混合型证券投资基金交通银行股份有限公司泰达宏利价值优化型成长类行业证券投资基金中国农业银行交银施罗德成长股票证券投资基金中国建设银行上投摩根成长先锋股票型证券投资基金中国银行华宝兴业先进成长股票型证券投资基金,203,999,544 人民币普通股16,000,000 人民币普通股14,370,000 人民币普通股7,990,911 人民币普通股7,446,437 人民币普通股7,279,600 人民币普通股6,785,143 人民币普通股6,600,000 人民币普通股6,475,555 人民币普通股5,365,017 人民币普通股,3 重要事项3.1 公
6、司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用 不适用（1）资产负债表项目重大变动情况,资产负债表项目存货短期借款,期末数926,503,649.13700,000,000.00,期初数680,092,119.15200,000,000.00,增减额246,411,529.98500,000,000.00,变动幅度36.23%250.00%,变动原因说明预投增加使在产品及存货增加本期新增借款,3,600312,河南平高电气股份有限公司 2012 年第一季度报告,应付职工薪酬应交税费应付利息其他流动负债,13,435,291.37-40,852,207.66,3,986,473.57-7
7、,978,186.9321,934,931.51500,000,000.00,9,448,817.80-32,874,020.73-21,934,931.51-500,000,000.00,237.02%412.05%,尚未支付的社保费用本期应交增值税减少短期融资券利息到期归还短期融资券到期归还,（2）利润表项目重大变动情况,利润表项目营业收入资产减值损失投资收益营业外收入营业外支出所得税费用,本期发生数266,260,823.03-3,565,820.969,117,551.63235,631.76201,143.65555,578.45,上年同期发生数203,578,917.382,800
8、,858.883,505,130.431,126,159.13-9,196.80,增减额62,681,905.65-3,565,820.966,316,692.75-3,269,498.67-925,015.48564,775.25,变动幅度30.79%225.53%-93.28%-82.14%-6141.00%,变动原因说明合同履约增加上年同期计提的存货减值损失本期冲回平高东芝净利润同比增加上年同期收到海关退回进口关税退税款 292 万，而本期没有上年同期处理固定资产净损失 92万本期冲回存货减值损失对应的所得税费用,（3）现金流量表项目重大变动情况,现金流量表项目收到的税费返还支付的各项税
9、费支付的其他与经营活动有关的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金,本期发生数3,537,653.998,323,247.2028,685,877.11500,000,000.0035,064,441.80,上年同期发生数1,092,227.2718,856,529.7870,490,972.17150,000,000.00498,000,000.0024,393,097.368,029,198.42,增减额2,445,426.72-10,533,282.58-41,805,095.06350,000,000.00-498,000
10、,000.00-24,393,097.3627,035,243.38,变动幅度223.89%-55.86%-59.31%233.33%336.71%,变动原因说明本期收到退回的关税本期实交增值税减少上年同期支付试验费2248 万元借款增加上年同期发行 5 亿元短期融资券本期到期的保证金大于同期本期支付短期融资券利息 2625 万元,3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用 不适用1、特高压重大合同事项公司中标国家电网公司“皖电东送”淮南至上海特高压交流输电示范工程项目两个站，目前已分别与安徽省电力公司及上海市电力公司签订了皖电东送淮南至上海特高压交流输电示范工程 1100kV
11、GIS 及母线设备采购合同,合同共涉及交易金额为 16.05 亿元（详见公司临 2012-011、临 2011-015 号公告）。2、发行中期票据事项4,（,600312,河南平高电气股份有限公司 2012 年第一季度报告,公司接到中国银行间市场交易商协会的接受注册通知书中市协注【2012】MTN44 号），交易商协会决定接受本公司中期票据注册。根据接受注册通知书，公司本次中期票据注册金额为人民币 4 亿元，注册额度自接受注册通知书发出之日起 2 年内有效，由广发银行股份有限公司主承销。公司在注册有效期内可分期发行中期票据，首期发行应在注册后 2 个月内完成。公司将择机发行中期票据。3.3 公
12、司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用 不适用3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用 不适用公司预测年初至一下报告期末的累计净利润可能为亏损。3.5 报告期内现金分红政策的执行情况无。河南平高电气股份有限公司法定代表人:魏光林2012 年 4 月 19 日5,600312,河南平高电气股份有限公司 2012 年第一季度报告,4 附录4.1合并资产负债表2012 年 3 月 31 日编制单位:河南平高电气股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账
13、款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出,6,期末余额560,165,982.7873,864,765.711,415,822,186.55148,164,816.9450,090,120.80926,503,649.133,174,611,521.91362,420,508.45670,986,782.08344,359,609
14、.92286,786,272.13162,521,251.69,年初余额674,387,569.3991,579,721.661,520,136,578.71151,529,105.5239,527,869.58680,092,119.153,157,252,964.01353,302,956.82679,916,632.78312,743,606.13293,114,671.88142,705,361.65,600312商誉,河南平高电气股份有限公司 2012 年第一季度报告,长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入
15、资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积,7,471,060.7930,932,224.441,858,477,709.505,033,089,231.41700,000,000.00395,170,257.27847,277,835.25201,360,50
16、1.1213,435,291.37-40,852,207.662,673,181.5612,804,665.0373,740,000.002,205,609,523.94110,000,000.0031,875,758.12141,875,758.122,347,485,282.06818,966,173.001,337,448,203.16,578,885.9931,467,097.581,813,829,212.834,971,082,176.84200,000,000.00321,445,719.77804,408,717.39168,015,575.913,986,473.57-7,9
17、78,186.9321,934,931.512,673,181.566,038,851.4773,740,000.00500,000,000.002,094,265,264.25110,000,000.0028,349,287.59138,349,287.592,232,614,551.84818,966,173.001,337,448,203.16,600312减：库存股专项储备,河南平高电气股份有限公司 2012 年第一季度报告,盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,137,440,715.50388,078
18、,924.092,681,934,015.753,669,933.602,685,603,949.355,033,089,231.41,137,440,715.50440,947,463.722,734,802,555.383,665,069.622,738,467,625.004,971,082,176.84,公司法定代表人:魏光林 主管会计工作负责人:张浩义 会计机构负责人:沙志昂母公司资产负债表2012 年 3 月 31 日编制单位:河南平高电气股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存
19、货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产,8,期末余额545,610,523.5273,864,765.711,369,504,679.12147,328,973.1148,256,015.92874,150,579.153,058,715,536.53453,943,019.93666,590,841.07344,359,609.92,年初余额662,647,155.2991,179,721.661,467,747,083.16150,886,757.6937
20、,636,773.70638,189,118.333,048,286,609.83444,825,468.30675,113,642.19312,743,606.13,600312油气资产,河南平高电气股份有限公司 2012 年第一季度报告,无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益
21、）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计,9,286,764,329.07162,521,251.69471,060.7911,580,559.001,926,230,671.474,984,946,208.00700,000,000.00395,170,257.27815,994,747.25185,881,193.019,382,522.27-38,740,130.689,911,238.0573,740,000.002,151,339,827.17110,000,000.0031,875,758.12141,875,758
22、.122,293,215,585.29818,966,173.001,339,544,292.79137,188,987.60396,031,169.322,691,730,622.71,293,090,355.02142,705,361.65578,885.9912,115,432.141,881,172,751.424,929,459,361.25200,000,000.00321,445,719.77777,914,291.35152,281,955.801,495,702.99-6,860,662.7721,934,931.513,834,159.6273,740,000.00500,
23、000,000.002,045,786,098.27110,000,000.0028,349,287.59138,349,287.592,184,135,385.86818,966,173.001,339,544,292.79137,188,987.60449,624,522.002,745,323,975.39,600312,河南平高电气股份有限公司 2012 年第一季度报告,总计,负债和所有者权益（或股东权益）,4,984,946,208.00,4,929,459,361.25,公司法定代表人:魏光林 主管会计工作负责人:张浩义 会计机构负责人:沙志昂4.2合并利润表2012 年 13 月
24、编制单位:河南平高电气股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）,本期金额266,260,823.03266,260,823.03327,720,959.97240,769,011.74274,058.0025,841,370.8053,453,740.8310,948,599.56-3,5
25、65,820.969,117,551.63,上期金额203,578,917.38203,578,917.38287,496,786.62190,935,216.24255,804.3730,329,720.3856,743,292.759,232,752.882,800,858.88,投资收益,其中：对联营企业和合营企业的,9,117,551.63,2,800,858.88,汇兑收益（损失以“”号填列）,三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用10,-52,342,585.31235,631.7620
26、1,143.65-52,308,097.20555,578.45,-81,117,010.363,505,130.431,126,159.13-78,738,039.06-9,196.80,600312,河南平高电气股份有限公司 2012 年第一季度报告,五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,-52,863,675.65-52,868,539.634,863.98-0.065-0.065-52,863,675.65-52
27、,868,539.634,863.98,-78,728,842.26-78,110,228.06-618,614.20-0.095-0.095-78,728,842.26-78,110,228.06-618,614.20,公司法定代表人:魏光林主管会计工作负责人:张浩义会计机构负责人:沙志昂母公司利润表2012 年 13 月编制单位:河南平高电气股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）,本期金额309,960,512.33287,45
28、1,671.49243,415.0324,688,988.7152,286,933.2810,963,382.70-3,565,820.969,117,551.63,上期金额245,395,659.03232,718,437.88209,559.4323,270,959.9254,613,676.639,247,618.212,800,858.88,投资收益,其中：对联营企业和合营企业的,9,117,551.63,2,800,858.88,二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“
29、”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额11,-52,990,506.29101,669.73169,642.98-53,058,479.54534,873.14-53,593,352.68-53,593,352.68,-71,863,734.163,438,672.621,126,156.27-69,551,217.81-69,551,217.81-69,551,217.81,600312,河南平高电气股份有限公司 2012 年第一季度报告,公司法定代表人:魏光林 主管会计工作负责人:张浩义 会计机构负责人:沙志昂4.3合并现金流量表201
30、2 年 13 月编制单位:河南平高电气股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支
31、付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金12,本期金额371,962,505.863,537,653.992,212,845.99377,713,005.84323,456,821.2240,421,810.098,323,247.2028,685,877.11400,887,755.62-23,174,749.78,上
32、期金额465,678,286.271,092,227.272,256,691.26469,027,204.80325,872,836.3748,121,580.7918,856,529.7870,490,972.17463,341,919.115,685,285.69110,000.00,600312,投资活动现金流入小计,河南平高电气股份有限公司 2012 年第一季度报告110,000.00,购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产
33、生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,55,982,206.6955,982,206.69-55,982,206.69500,000,000.00500,000,000.00500,000,000.
34、0035,064,441.8013,231,401.34548,295,843.14-48,295,843.14-188.34-127,452,987.95542,530,606.52415,077,618.57,65,155,962.4565,155,962.45-65,045,962.45150,000,000.00498,000,000.0024,393,097.36672,393,097.36430,657,327.518,029,198.42438,686,525.93233,706,571.43333.40174,346,228.07641,818,863.97816,165,09
35、2.04,公司法定代表人:魏光林 主管会计工作负责人:张浩义 会计机构负责人:沙志昂母公司现金流量表2012 年 13 月编制单位:河南平高电气股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费,13,本期金额361,476,534.233,526,470.532,134,523.62367,137,528.38324,268,592.3435,367,166.256,714,091.75,上期金
36、额456,262,094.931,092,227.272,170,611.26459,524,933.46330,897,839.7340,449,023.0616,013,271.72,600312,河南平高电气股份有限公司 2012 年第一季度报告,支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公
37、司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,26,840,086.98393,189,937.32-26,052,408.9455,919,592.6955,91
38、9,592.69-55,919,592.69500,000,000.00500,000,000.00500,000,000.0035,064,441.8013,231,401.34548,295,843.14-48,295,843.14-188.34-130,268,033.11530,790,192.42400,522,159.31,67,325,430.02454,685,564.534,839,368.9365,055,791.4565,055,791.45-65,055,791.45150,000,000.00498,000,000.0024,393,097.36672,393,097.36430,657,327.518,029,198.42438,686,525.93233,706,571.43333.40173,490,482.31617,441,908.13790,932,390.44,公司法定代表人:魏光林 主管会计工作负责人:张浩义 会计机构负责人:沙志昂14,
