《新华联：2012年第三季度报告全文.ppt》由会员分享，可在线阅读，更多相关《新华联：2012年第三季度报告全文.ppt（18页珍藏版）》请在三一办公上搜索。
1、-,-,新华联不动产股份有限公司 2012 年第三季度报告全文2012 年第三季度报告一、重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人傅军、主管会计工作负责人苏波及会计机构负责人(会计主管人员)刘华明声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况（一）主要会计数据及财务指标以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 是 否 不适用,2012.9.30,2011.12.31,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产
2、（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,8,496,202,890.692,488,442,820.98451,503,106.001.56,6,762,994,434.972,464,132,724.55451,503,106.001.54,25.63%0.99%0%0.99%,2012 年 7-9 月,比上年同期增减（%）,2012 年 1-9 月,比上年同期增减（%）,营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）,-
3、,737,302,992.4887,059,934.810.060.06,-,136.76%121.82%191.11%191.11%,1,296,985,142.12184,107,161.33-477,841,391.42-0.30.120.12,-10.9%-40.49%61.85%61.85%-48.23%-48.23%,加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,3.56%3.54%,1.74%1.72%,7.36%7.37%,-8%-8.16%,扣除非经常性损益项目和金额 适用 不适用,项目,年初至报告期期末金额（元）,说明,非流动资产处置损益越权审批
4、或无正式批准文件的税收返还、减免1,新华联不动产股份有限公司 2012 年第三季度报告全文计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营
5、业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入,除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目少数股东权益影响额所得税影响额,-1,013,425.96491,547.43200,624.70,合计（
6、二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表报告期末股东总数（户）,-321,253.83,-,39,914,前十名无限售条件流通股股东持股情况,股东名称,期末持有无限售条件股份的数量,种类,股份种类及数量,数量,牡丹江锦绣投资有限公司徐伍豪牡丹江石油化学工业集团公司牡丹江合力投资有限公司北京中欧联合国际文化艺术有限公司,15,581,352 人民币普通股13,000,000 人民币普通股10,000,000 人民币普通股7,680,000 人民币普通股7,620,559 人民币普通股,15,581,35213,000,00010,000,0007,680,0007,620,5592,-,新华联
7、不动产股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,太平洋证券股份有限公司黄辉中融国际信托有限公司融金 23号资金信托合同兴业国际信托有限公司恒盈 1期证券投资集合资金信托计划北京华信六合投资有限公司股东情况的说明,未知。,4,770,700 人民币普通股2,513,245 人民币普通股1,763,500 人民币普通股1,500,000 人民币普通股1,328,847 人民币普通股,4,770,7002,513,2451,763,5001,500,0001,328,847,三、重要事项（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用,项货币资金应收账款预付款项其他应收款存
8、货其他流动资产长期股权投资在建工程预收款项应付利息应付职工薪酬,目,期末金额831,453,644.7529,357,792.21875,883,648.58178,210,930.115,825,225,425.6397,930.34260,980,086.32794,101,550.359,609,666.0015,531,042.15,期初金额540,667,455.0576,820,314.001,825,815,133.62419,039,738.143,173,523,086.09165,611.03148,847,175.11101,819,633.65606,202,206.8
9、116,940,000.0024,240,576.69,变动比例53.78%-61.78%-52.03%-57.47%83.56%-40.87%-100.00%156.32%31.00%-43.27%-35.93%,变动原因主要系销售回款增加所致主要系本期收回期初应收客户房款所致主要系结转至开发成本所致主要系本期收回项目合作款所致主要系新增土地储备及项目开发建设投入所致主要系待摊费用减少所致主要系本期出售合营公司股权所致主要系酒店项目建设支出增加所致主要系本期预售房款增加所致主要是本期支付利息所致主要系期初工资余额中的工资奖金及绩效在本,期已发放所致,其他应付款一年内到期的非流动负债长期借款,
10、549,846,407.57150,710,000.002,445,000,000.00,176,341,090.3960,700,000.001,550,000,000.00,211.81%148.29%57.74%,主要系公司收到借款和其他往来款项所致主要系长期借款转入所致主要系子公司收到委托贷款及开发贷款所致,项销售费用资产减值损失,目,本期金额49,626,359.11-1,240,025.39,上年同期金额39,787,447.32468,647.60,变动比例24.73%-364.60%,变动原因主要系本期项目推广而增加广告宣传费所致主要系本期收回上期应收账款相应冲回坏账准,备所致
11、,投资收益营业利润,1,152,824.89263,723,973.39,-564,674.36417,854,313.17,304.16%-36.89%,主要系本期出售合营公司股权所致主要系本期结算项目毛利率降低及销售费用增,加所致,营业外收入营业外支出所得税费用归属于母公司股东的净利润少数股东权益经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额,1,079,720.002,093,145.9673,645,909.90184,107,161.334,957,476.20-477,841,391.42-117,987,415.25882,483,344.08,6
12、64,145.015,193,174.73105,357,187.07309,364,827.50-1,396,731.12-1,252,537,180.88-83,899,763.75473,504,136.14,62.57%-59.69%-30.10%-40.49%454.93%61.85%40.63%86.37%,主要是本期收到的财政奖励主要系公司对外捐款所致主要系本期利润减少所致主要系本期结算收入减少和净利润率降低所致主要系本期合资子公司结转收入所致主要系本期销售回款增加所致主要系本期建造酒店支付款项所致主要系本期借款增加所致,3,新华联不动产股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
13、（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明1、非标意见情况 适用 不适用2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3、日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用4、其他 适用 不适用（三）公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 适用 不适用,承诺事项,承诺人,承诺内容,承诺时间,承诺期限,履行情况,（一）非流通股股东承诺事项：法定承诺明确同意参与本次股权分置改革的非流通股股东都承诺：股权分置改革后，非流通股股东将遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务。所持非流通股股份自圣方科技股票恢复上市后首个交易日起十二个月
14、内不上市交易或者转让；持有上市公司股份总数百分之五以,上的原非流通股股东，在前项规定期满后，通过证券,截至报告期,股改承诺,新华联控股有限公司。,交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在 2009 年 12 月 02 日 2014 年 7 月 8 日二十四个月内不超过百分之十。（二）新华联控股特别承诺：本次股权分置改革中非流通股股东应当支付,末，限售股东均严格按照上述要求履行了承诺,的股改对价均由新华联控股代为垫付。代为垫付后，该部分非流通股股份如需上市流通，应当向新华联控股偿还代为垫付的股份，或者取得新华联控股的书面豁免同意。新华联控股所持
15、有的原非流通股股份自圣方科技股票恢复上市后的首个交易日起三十六个月内不上市交易或者转让。根据黑龙江圣方科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书，发行对象及实际控制人傅军,先生作出如下承诺：（一）新华联控股关于株洲新华,截至报告期,收购报告书或权益变动报告书中所作承诺,新华联控股有限公司、傅军、北京长石投资有限公司、北京合力同创投资有限公司。,联土地的承诺：自愿为株洲新华联药业有限公司在与株洲新华联房地产开发有限公司签订的国有土地使用权转让合同之补充协议项下的退款及补偿金支付义务提供连带责任担保，即：若株洲新华联药业有限公司未能按该补充协议约定向株洲新华联房地产开发有限公司全额退款及支付
16、补偿金的，由新华联控股负责向株洲新华联房地产开发有限公司予以支付。（二）新华联控股关于新华联置地及其子公司涉及土,末，上述承诺仍在履行过程中，不存在违背承诺事项的情形。除此之外，其他承诺事项已履行完毕。,地增值税的相关问题承诺：截止 2009 年 12 月 31 日，新华联置地及其控股子公司北京新华联伟业房地产4,新华联不动产股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,有限公司、北京新华联恒业房地产开发有限公司、北京先导华鑫房地产开发有限公司、北京华信鸿业房地产开发有限公司已按规定预缴了土地增值税，并已预提了土地增值税。本次发行完成后，税务部门对上述公司开发的房地产项目按国家税务总局关于房地产
17、开发企业土地增值税清算管理有关问题的通知（国税发【2006】187 号）和土地增值税暂行条例的规定进行土地增值税清算时，在本次评估及盈利预测假设的条件下，若在扣除预缴土地增值税款及预提土地增值税款后仍需补交的，则应补交的土地增值税款由新华联控股全部承担。（三）新华联控股、长石投资、合力同创、傅军关于避免同业竞争的承诺：1、不直接或间接从事与圣方科技主营业务相同或相似的业务；本次重组完成后，新华联控股有限公司所控股的北京香格里拉房地产开发有限公司和北京新华联房地产开发有限公司将不再以任何方式获取新的房地产开发项目；2、不从事与圣方科技业务有竞争或可能构成竞争的业务或活动，也不以控股经营和控股拥有
18、在其他公司或企业的股份或权益的方式从事与圣方科技业务有竞争或可能构成竞争的业务或活动；3、在生产、经营和市场竞争中，不与圣方科技发生利益冲突。在重组后的圣方科技审议是否与承诺人存在同业竞争的董事会或股东大会上，承诺人承诺，将按有关规定进行回避，不参与表决。4、如圣方科技认定承诺人或其控股、实际控制的其他企业正在或将要从事的业务与公司存在同业竞争，则承诺人将在圣方科技提出异议后自行或要求相关企业及时转让或终止上述业务。如圣方科技进一步提出受让请求，则承诺人应无条件按具有证券从业资格的中介机构审计或评估后的公允价格将上述业务和资产优先转让给公司。5、若承诺人违反上述承诺，则应对圣方科技因此而遭受的
19、损失做出及时和足额的赔偿。（四）新华联控股、傅军关于规范关联交易的承诺：,1、本次重组完成后，承诺人将继续严格按照公司法等法律法规以及圣方科技公司章程的有关规定行使股东权利或者董事权利，在股东大会以及董事会对有关涉及承诺人的关联交易事项进行表决时，履行回避表决的义务。2、本次重组完成后，承诺人与圣方科技之间将尽量减少和避免关联交易。在进行确有必要且无法规避的关联交易时，保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律法规以及规范性文件的规定履行交易程序及信息披露义务。保证不通过关联交易损害圣方科技及其他股东的合法权益。承诺人和圣方科技就相互间关联事务及交易所做出的任何约定及安排，均不妨碍对
20、方为其自身利益、在市场同等竞争条件下与任何第三方进行业务往来或交易。3、由于湖南新华联建设工程有限公司与新华联置地发生的日常关联交易金额较大，为切实减少重组后上市公司的关联交易，避免控股股东、实际控制人利用关联交易侵害圣方科技利益，本次重组完成后三年内，承诺人将其所持湖南新华联建设工程有限公司的控股权转让给圣方科技，如果收购湖南新华联建设工程有限公司控股权的相关议案未获得圣方科技董事会表决通过（根据公司法及公司章程还需公司股东大会审议的，如未获得上市公司股东大会表决通过）的，承诺人须自前述相关议案经圣方科技董事会或股东大会审议后的否决结果公告之日起三个月内将湖南新华联建设工程有限公司的控股权按
21、市场公允价转让给无关联的第三方。（五）新华联控股、,5,新华联不动产股份有限公司 2012 年第三季度报告全文北京长石、合力同创、傅军关于保持公司独立性的承诺：本次重组完成后，新华联控股及其一致行动人、实际控制人傅军先生承诺保证圣方科技人员独立、资产独立、业务独立、财务独立、机构独立。（六）新华联控股、傅军关于遵守上市公司对外担保及关联方资金往来规定的承诺：承诺人及其控制的其他企业与圣方科技的资金往来将严格遵守关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知（证监发（2003）56 号）及中国证券监督管理委员会、中国银行业监督管理委员会关于规范上市公司对外担保行为的通知（证监发
22、2005120 号）的规定，规范圣方科技对外担保行为，不违规占用圣方科技的资金。,资产置换时所作承诺,不适用新华联控股有限公司、科瑞集,团有限公司、泛,截至报告期,海能源投资股,承诺自本次新增股份发行结束后，本公司股票恢复上,末，上述承诺,发行时所作承诺,份有限公司、巨人投资有限公司、北京长石投,市的首个交易日起 36 个月内不转让其拥有权益的股份。该锁定期届满后，该等股份的交易或转让按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。,2009 年 11 月 16 日 2014 年 7 月 8 日,仍在履行过程中，不存在违背承诺事,其他对公司,资有限公司、北京合力同创投资有限公司。,项的情形。,中小
23、股东所作承诺承诺是否及时履行未完成履行的具体原因及下一步计划是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺承诺的解决期限解决方式承诺的履行情况,不适用 是 否 不适用不适用 是 否 不适用严格遵守上述各项承诺所列示的期限要求。在承诺履行过程中，不存在违背承诺的情形。,（四）对 2012 年度经营业绩的预计预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用6,新华联不动产股份有限公司 2012 年第三季度报告全文（五）其他需说明的重大事项1、证券投资情况 适用 不适用2、衍生品投资情况 适用 不适用3、报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适
24、用4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表,接待时间,接待地点,接待方式,接待对象类型,接待对象,谈论的主要内容及提供的资料,2012 年 01 月 18 日 证券法务部2012 年 02 月 01 日 证券法务部2012 年 02 月 08 日 证券法务部2012 年 04 月 25 日 证券法务部2012 年 05 月 02 日 证券法务部2012 年 05 月 04 日 证券法务部2012 年 05 月 16 日 证券法务部2012 年 05 月 30 日 证券法务部2012 年 06 月 01 日 证券法务部2012 年 08 月 29 日 证券法务部2012 年 09 月 06
25、日 证券法务部,电话沟通电话沟通电话沟通电话沟通电话沟通电话沟通实地调研实地调研实地调研实地调研电话沟通,其他个人个人个人个人个人机构机构机构机构个人,观点地产网记者一般投资者一般投资者一般投资者一般投资者一般投资者机构研究员机构研究员机构研究员机构研究员一般投资者,了解武汉股权受让事宜，未提供资料。问询公司至今未发业绩预告的原因，未提供资料。了解公司 2011 年度业绩，未提供资料。问询年报信息相关问题，工作人员进行解析，未提供资料。问询 2011 年度利润分配方案，未提供资料。关注公司一季度经营情况，未提供资料。了解公司近期土地储备、战略转型以及今年结算等情况。了解公司项目进展情况以及管控
26、措施等情况。了解公司发展历史和公司的战略规划等情况。了解公司项目进展情况以及公司的战略规划等情况。了解公司战略转型进军旅游地产情况，以及资金状况。,5、发行公司债券情况是否发行公司债券 是 否四、附录（一）财务报表是否需要合并报表：是 否 不适用7,新华联不动产股份有限公司 2012 年第三季度报告全文如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元1、合并资产负债表编制单位：新华联不动产股份有限公司单位：元,项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资
27、产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产,期末余额831,453,644.7529,357,792.21875,883,648.58178,210,930.115,825,225,425.6397,930.347,740,229,371.6256,948,372.92176,960,281.85260,980,086.3240,991,776.8021,348,761.86140,625.00198,603,61
28、4.32,期初余额540,667,455.0576,820,314.001,825,815,133.62419,039,738.143,173,523,086.09165,611.036,036,031,337.93148,847,175.1158,736,025.10180,370,446.11101,819,633.6541,554,286.3221,348,761.86157,500.00174,129,268.89,8,：,新华联不动产股份有限公司 2012 年第三季度报告全文其他非流动资产,非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债
29、应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积,755,973,519.078,496,202,890.69919,654,513.51794,101,550.3515,531,042.15290,595,633.539,609,666.00549,846,4
30、07.57150,710,000.00749,483,115.173,479,531,928.282,445,000,000.0046,630.1123,679,306.1712,272,500.072,480,998,436.355,960,530,364.63451,503,106.00246,400,629.78210,187,080.31,726,963,097.046,762,994,434.97783,918,024.06606,202,206.8124,240,576.69328,606,540.2716,940,000.00176,341,090.3960,700,000.00
31、673,109,024.182,670,057,462.401,550,000,000.0046,630.1123,871,222.3512,614,166.681,586,532,019.144,256,589,481.54451,503,106.00246,400,629.78210,187,080.31,一般风险准备9,新华联不动产股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计法定代表人：傅军,1,580,352,004.892,488,442,820.9847,2
32、29,705.082,535,672,526.068,496,202,890.69主管会计工作负责人：苏波,1,556,041,908.462,464,132,724.5542,272,228.882,506,404,953.436,762,994,434.97会计机构负责人：刘华明,2、母公司资产负债表编制单位：新华联不动产股份有限公司单位：元,项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产,期末余额3,709,148.
33、662,604,000.001,161,226,898.801,167,540,047.462,920,000,000.00411,961.04,期初余额562,643.141,300,780,452.801,301,343,095.942,920,000,000.00,在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产10,：,新华联不动产股份有限公司 2012 年第三季度报告全文其他非流动资产,非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流
34、动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计法定代表人：傅军,2,920,411,961.044,087,952,008.50404,029.1830,247,400.0030,651,429.1830,651,429.181,597,970,649.002,356,674,471.3794,908,316.717,747,142.240.0
35、04,057,300,579.324,087,952,008.50主管会计工作负责人：苏波,2,920,000,000.004,221,343,095.94498,219.85498,219.85498,219.851,597,970,649.002,356,674,471.3794,908,316.71171,291,439.010.004,220,844,876.094,221,343,095.94会计机构负责人：刘华明,3、合并本报告期利润表编制单位：新华联不动产股份有限公司11,加,加,新华联不动产股份有限公司 2012 年第三季度报告全文单位：元,项目一、营业总收入其中：营业收入利息
36、收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,本期金额,737,302,992.48737,302,992.48614,056,870.29478,881,282.1783,587,798.1828,060,188.7122,268,103.601,857,079.30-597,581.67,上期金额,311,407,387.81311,407,387.81258,912,679.81177,224,161.55
37、46,768,349.1815,211,814.7615,525,047.114,728,639.81-545,332.60,列）,投资收益（损失以“”号填,-117,263.98,其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,-117,263.98,三、营业利润（亏损以“”号填列）：营业外收入,123,246,122.19713,426.60,52,377,444.02254,630.00,减,：营业外支出,87,497.79,48,980.37,其中：非流动资产处置损失,四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）,123,872
38、,051.0030,919,382.2592,952,668.75,52,583,093.6513,714,158.9938,868,934.66,利润,其中：被合并方在合并前实现的净,0.00,0.00,归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额,-,87,059,934.815,892,733.940.060.0692,952,668.75,-,39,248,164.69-379,230.030.020.0238,868,934.6612,额,新华联不动产股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,归属于母公司所
39、有者的综合收益总归属于少数股东的综合收益总额,87,059,934.815,892,733.94,39,248,164.69-379,230.03,本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。,法定代表人：傅军,主管会计工作负责人：苏波,会计机构负责人：刘华明,4、母公司本报告期利润表编制单位：新华联不动产股份有限公司单位：元,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外
40、支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额法定代表人：傅军,本期金额732,617.50-4,810.61-727,806.89-727,806.89-727,806.89-727,806.89主管会计工作负责人：苏波,上期金额18,662.20-4,425.40-14,236.80-14,236.80-14,236.80-14,236.80会计机构负责人：刘华明,5、合并年初到报告期末利润表编制单位：新华联不动产股份有限公司单位：元,一、营业总
41、收入,项目,本期金额1,296,985,142.12,上期金额1,455,670,603.1913,加,加,减,额,新华联不动产股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,1,296,985,142.121,034,413,993.62728,435,698.94183,938,565.8449,626,359.1162,442,160.6811,2
42、11,234.44-1,240,025.39,1,455,670,603.191,037,251,615.66722,647,339.33203,591,402.8639,787,447.3258,977,919.8111,778,858.74468,647.60,列）,投资收益（损失以“”号填,1,152,824.89,-564,674.36,其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）：营业外收入：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）,1,152,824.8
43、9263,723,973.391,079,720.002,093,145.96262,710,547.4373,645,909.90189,064,637.53,-564,674.36417,854,313.17664,145.015,193,174.73413,325,283.45105,357,187.07307,968,096.38,利润,其中：被合并方在合并前实现的净,0.00,0.00,归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总归属于少数股东的综合收益总额,-,184,107,
44、161.334,957,476.200.120.12189,064,637.53184,107,161.334,957,476.20,-,309,364,827.50-1,396,731.120.220.22307,968,096.38309,364,827.50-1,396,731.1214,新华联不动产股份有限公司 2012 年第三季度报告全文年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。,法定代表人：傅军,主管会计工作负责人：苏波,会计机构负责人：刘华明,6、母公司年初到报告期末利润表编制单位：新华联不动产股份有限公司单位：元,项目一、营业收入减：
45、营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额法定代表人：傅军,本期金额3,773,400.18-26,168.31-3,747,231.87-3,747,231.87-3,747,231.87-3,747,231.87主管会计工作负责
46、人：苏波,上期金额2,148,618.56-9,641.90-2,138,976.66-2,138,976.66-2,138,976.66-2,138,976.66会计机构负责人：刘华明,7、合并年初到报告期末现金流量表编制单位：新华联不动产股份有限公司单位：元,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金,本期金额1,532,737,511.45,上期金额1,032,949,820.11,客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额15,新华联不动产股份有限公司 2012 年第三季度报告全文向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净
47、额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还,收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益所收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到
48、的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额,260,565,829.101,793,303,340.551,717,030,805.5375,568,984.67258,694,821.09219,850,120.682,271,144,731.97-477,841,391.42117,987,415.25117,987,415.25-117,987,415.25,103,810,603.43
49、1,136,760,423.541,662,745,193.3752,319,051.18259,200,865.60415,032,494.272,389,297,604.42-1,252,537,180.881,119,251.731,119,251.7385,019,015.4885,019,015.48-83,899,763.75,三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金16,新华联不动产股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金,1,51
50、2,000,000.001,512,000,000.00277,000,000.00,774,100,000.00774,100,000.00250,000,000.00,现金,分配股利、利润或偿付利息支付的,352,516,655.92,50,595,863.86,其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金,筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额法定代表人：傅军,629,516,655.92882,483,344.08286,654,537.
