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1、,山西同德化工股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文,证券代码：002360,证券简称：同德化工,公告编号：2012-013,山西同德化工股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人张云升、主管会计工作负责人张乃蛇及会计机构负责人(会计主管人员)金富春声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单
2、位：元,本报告期末,上年度期末,增减变动（）,资产总额（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）总股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,693,647,411.40620,302,000.85120,000,000.005.17本报告期111,129,494.508,584,689.5616,396,618.070.140.070.071.40%1
3、.93%,681,683,539.31610,110,041.07120,000,000.005.08上年同期57,673,690.986,203,303.89-14,194,562.28-0.240.050.051.06%1.06%,1.76%1.67%0.00%1.77%增减变动（）92.69%38.39%215.51%158.33%40.00%40.00%0.34%0.87%,非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业
4、外收入和支出所得税影响额,年初至报告期末金额-4,487,658.6060,000.0073,386.101,090,880.50,附注（如适用）,1,-,山西同德化工股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文,合计,-3,263,392.00,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,10,479,股东名称（全称）李文升山东德利煤电工程有限公司樊高伟邬敦伟王建伟天盈控股发展有限公司张乃蛇邬庆文邬卓任安增,期末持有无限售条件流通股的数量3,652,000 人民币普通股3,000,000 人民币普通股2,8
5、18,734 人民币普通股2,575,000 人民币普通股2,530,000 人民币普通股2,158,532 人民币普通股2,066,000 人民币普通股1,318,000 人民币普通股1,144,500 人民币普通股1,128,500 人民币普通股,种类,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用（1）应收票据期末余额 1,112.61 万元，较期初减少 56.78%，主要原因是本报告期内大量使用银行承兑汇票采购原材料所致。（2）应收账款期末余额 3,877.76 万元，较期初增加 54.03%，主要原因是报告期销售量增加，款项均在正常结算期。（3
6、）其他应收款期末余额 951.21 万元，较期初增加 225.87%，主要原因是报告期运费垫支款增加所致。（4）工程物资期末余额 199.54 万元，较期初增加 30.37%，主要原因是报告期大宁县同德化工有限公司工程物资增加所致。（5）固定资产清理期末余额 0 万元，较期初减少 100.00%，主要原因是报告期大宁县同德化工有限公司年产 6000 吨改性铵油炸药生产线技改拆除所致。（6）应付职工薪酬期末余额 636.15 万元，较期初增加 30.77%，主要原因是本期五险一金按月计提，下半年支付所致。（7）专项储备期末余额 626.94 万元，较期初增加 34.48%，主要原因是营业收入增加
7、，所提专项储备增加所致。（8）营业收入本期发生额 11,112.95 万元，较上期增加 92.69%，主要原因是本期产品销量及爆破业务增加所致。（9）营业成本本期发生额 8,342.73 万元，较上期增加 102.15%，主要原因是本期产品销量及爆破业务增加所致。（10）营业税金及附加本期发生额 118.26 万元，较上期增加 417.39%，主要原因是营业收入增加，流转税增加所致。（11）管理费用本期发生额 623.84 万元，较上期增加 31.92%，主要原因是纳入合并范围的子公司增加所致。（12）财务费用本期发生额-360.38 万元，较上期减少 97.68%，主要原因是报告期利息收入增
8、加所致。（13）经营活动产生的现金流量净额本期发生额 1,639.66 万元，较去年同期增加 215.51，主要原因是本期用大额承兑汇票支付材料款所致。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1 非标意见情况 适用 不适用2,山西同德化工股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用3.2.4 其他 适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际
9、控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用,承诺事项股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺重大资产重组时所作承诺,无无无,承诺人,无无无,承诺内容,无无无,履行情况,公司上市前股东关于公司上市后所持股份锁定的承诺：(1)本公司控股股东张云升承诺：自股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。(2)作为公司股东的董事、监事、高级管理人员张乃蛇、邬庆,发行时所作承诺,本次发行前所有 文、邬卓、任安增、秦股东 挨贵、白利军、赵贵存同时承诺：在任职期间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的 25%；
10、离职后六个月内，不转让其所持有的本公司股份；在申报离任六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不得超过50%。,正在履行,其他承诺（含追加承诺）,无,无,无,3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计2012 年 1-6 月预计的经营业 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50%3,：,山西同德化工股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文绩,2012 年 1-6 月净利润同比变 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度动幅度的预计范围 为：2011 年 1-6 月经营业绩归属于上市公司股东的净利润（元）业绩变动的原
11、因说明业绩变动的主要原因：公司及所属子公司经营业绩稳定增长。,0.00%,50.00%27,371,855.95,3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况 适用 不适用3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表,接待时间2012 年 02 月 17日2012 年 03 月 19日,接待地点电话沟通电话沟通,接待方式电话沟通电话沟通,接待对象类型个人个人,接待对象社会公众股东社会公众股东,谈论的主要内容及提供的资料公司目前的生产经营情况。公司目前的生产经营情况。,3.6 衍生品投资情况 适用 不适用3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用山西同德化工股份有限公司董事会法定代表人：张云升2012 年 4 月 18 日4,
