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1、,江阴中南重工股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文江阴中南重工股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 无1.3 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议,未亲自出席董事姓 未亲自出席董事职名 务,未亲自出席会议原因,被委托人姓名,无,无,无,无,1.4 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。1.5 公司负责人陈少忠、主管会计工作负责人吴庆丰及会计机构负责人(会计主管人员)田
2、自强声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元,本报告期末,上年度期末,增减变动（）,资产总额（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）总股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,1,843,923,503.25932,696,646.43252,150,000.003.70本报告期155,610,
3、552.9618,822,132.71-9,380,215.78-0.040.070.072.04%2.04%,1,833,741,948.00913,874,513.72252,150,000.003.62上年同期100,043,473.348,382,275.3344,814,062.3717.770.070.070.96%0.96%,0.56%2.06%0.00%2.21%增减变动（）55.54%124.55%-120.93%-100.23%0.00%0.00%1.08%1.08%,注：本报告期内股本总额为 25215 万股，因去年转增股本，比去年同期的 12300 万股增加了 105%
4、。非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,非经常性损益项目除上述各项之外的其他营业外收入和支出,年初至报告期末金额-54.00,附注（如适用）,1,-,江阴中南重工股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文,所得税影响额,合计,8.10-45.90,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,12,286,股东名称（全称）TOE TEOW HENG中国工商银行国投瑞银成长优选股票型证券投资基金中国光大银行股份有限公司光大保德信量化核心证券投资基金中国对外经济贸易信托有限公司三源动力信托中国农业银行中邮中小盘
5、灵活配置混合型证券投资基金广汉市城市燃气有限公司未来资产基金管理公司-未来资产中国 A 股股票型母投资信托金伟兴业国际信托有限公司兴业泉州资金信托张亚洲,期末持有无限售条件流通股的数量34,550,000 人民币普通股5,499,447 人民币普通股4,469,116 人民币普通股1,877,278 人民币普通股999,838 人民币普通股750,000 人民币普通股749,353 人民币普通股600,000 人民币普通股589,100 人民币普通股550,000 人民币普通股,种类,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用一、资产负债表项目1、预
6、付账款比年初增加 6,189.42 万元，增长了 40.33%，主要系预付募集资金投资项目工程款、设备款增加，以及预付材料款增加所致。2、在建工程比年初增加 666.91 万元，增长了 128.60%，主要系新厂区工程项目投入增加所致。二、2012 年 1-3 月利润表项目1、营业收入比上年同期增加 5,556.71 万元，增长了 55.54%，主要原因是压力容器产品业务量比去年同期大幅度增长；今年 1季度合并了化工机械 3,308.77 万元的收入。2、营业成本比上年同期增加 3,742.99 万元，增长了 50.84%，主要原因是产品销量同比大幅增加，营业成本也相应增加；今年 1 季度合并
7、了化工机械 2,789.40 万元的营业成本。3、营业税金及附加比上年同期增加 57.42 万元，增长了 109.69%，主要系营业收入的大幅增长导致计税基础流转税的增长。4、管理费用比上年同期增加 272.46 万元，增长了 29.82%，主要系今年 1 季度合并了化工机械 227.18 万元的管理费用。5、财务费用比上年同期增加了 278.03 万元，主要原因是短期借款增加导致利息支出增加；今年 1 季度合并了化工机械 102.59万元的财务费用。6、资产减值损失比上年同期减少 176.66 万元，降低了 138.80%。主要系应收账款余额且一年期以上应收账款减少所致。7、所得税费用比上年
8、同期增加 107.91 万元，增长了 64.53%，主要系计税基础大幅增长所致。2,),江阴中南重工股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文8、净利润比上年同期增加 1,043.99 万元，增长了 124.55%，主要原因是营业收入大幅增长所致。三、现金流量表项目1、经营活动产生的现金流量净流入同比减少 5,419.43 万元，主要原因是本期销售回款周期长的压力容器业务增加导致同比回款额减少，业务规模扩大导致购买存货支出增加。2、投资活动产生的现金流量净流出同比减少 17.16 万元，主要原因是今年 1 季度募集项目投资购置设备款、工程款增加，以及购置新项目土地支出与去年同期基本持平。3
9、、筹资活动产生的现金流量净流入同比减少 1,871.75 万元，主要是为补充流动资金，取得了银行贷款及相应利息支出的增加所致。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1 非标意见情况 适用 不适用3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用江阴中南重工股份有限公司（以下简称“中南重工”或公司）近期与巴西 Carbinox Industria e Comercio Ltda(以下简称“Carbinox”在签订了“关于 Carbinox 在巴西为中南重工独家代理的销售合同
10、”的常年框架合同，合同约定中南重工指定 Carbinox 为公司产品在巴西的独家代理商、代表公司在巴西接受各种销售订单，处理客户投诉，进行广告促销和执行各种支持性服务，合同金额为每年在巴西市场年销售额 2000 万美金（以汇率 6.30 元计算约合人民币 12600 万元），合同期限一年且在无变化情况下每年自动更新续约。该协议应从 2012 年 1 月 1 日起生效，有效期至 2013 年 1 月 1 日。本合同将每年自动更新，除非两家公司不想继续保持这份协议的更新。在这种情况下，应在到期日的前 60 天进行书面通知。目前该合同正常履行。3.2.4 其他 适用 不适用3.3 公司、股东及实际控
11、制人承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用,承诺事项股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺重大资产重组时所作承诺,无无无,承诺人,无无无,承诺内容,无无无,履行情况,1、自发行人的股票上市,发行时所作承诺,1、江阴中南投资 之日起 36 个月内，不转有限公司；让或委托他人管理本次,在报告期内严格履行了相关承诺。,发行前已持有的发行人3,：,江阴中南重工股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文股份，也不由发行人回购该部分股份。,其他承诺（含追加承诺）,无,无,无,3.4
12、对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计,2012 年 1-6 月预计的经营业绩,归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50%,2012 年 1-6 月净利润同比变 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度动幅度的预计范围 为：2011 年 1-6 月经营业绩归属于上市公司股东的净利润（元）业绩变动的原因说明销售收入增长,10.00%,40.00%43,235,830.14,3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况 适用 不适用3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表,接待时间2012 年 03 月 28日,接待地点公司三楼会议室,接待方式实地调研,接待
13、对象类型机构,接待对象华泰资产管理有限公司,谈论的主要内容及提供的资料募投项目进展情况、公司目前生产经营情况、未来发展计划。未提供资料,3.6 衍生品投资情况 适用 不适用3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用4 附录4.1 资产负债表,编制单位：江阴中南重工股份有限公司元,2012 年 03 月 31 日,单位：,项目,合并,期末余额,母公司,合并,年初余额,母公司,流动资产：,货币资金,503,329,416.81,472,982,073.13,638,915,623.61,572,176,360.07,结算备付金拆出资金交易性金融资产4,江阴中南重工股份有限公司 2012
14、 年第一季度季度报告全文,应收票据应收账款预付款项,165,913,361.88315,629,971.21215,350,367.60,20,817,198.71224,311,861.33288,286,211.56,139,279,167.51293,431,705.27153,456,141.18,19,453,352.64211,198,532.73213,169,573.35,应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利,其他应收款,25,861,997.24,20,666,646.34,22,695,924.39,20,724,901.91,买入返售金融资产,存货,33
15、2,209,227.45,229,221,486.04,333,444,879.46,262,943,838.57,一年内到期的非流动资产其他流动资产,流动资产合计,1,558,294,342.19,1,256,285,477.11,1,581,223,441.42,1,299,666,559.27,非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,长期股权投资投资性房地产,158,180,271.89,158,180,271.89,固定资产在建工程,109,624,678.4111,855,093.57,97,407,904.0111,855,093.57,107,46
16、3,758.845,186,038.30,94,714,940.155,186,038.30,工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产,无形资产,130,159,235.30,113,757,738.57,105,780,047.46,89,286,742.29,开发支出,商誉长期待摊费用,28,768,779.44,28,768,779.44,递延所得税资产,5,221,374.34,2,402,347.23,5,319,882.54,2,449,302.15,其他非流动资产,非流动资产合计资产总计,285,629,161.061,843,923,503.25,383,603,355.27
17、1,639,888,832.38,252,518,506.581,833,741,948.00,349,817,294.781,649,483,854.05,流动负债：,短期借款,411,763,292.58,321,763,292.58,366,400,000.00,296,400,000.00,向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债,应付票据应付账款,242,439,218.5696,276,680.12,242,439,218.5672,290,258.98,298,134,215.47105,012,430.76,298,134,215.4782,796,222.01,
18、5,：,江阴中南重工股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文,预收款项,76,383,418.63,45,573,498.13,72,949,687.80,35,995,529.10,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应付职工薪酬应交税费应付利息,10,995,833.3014,155,683.651,859,911.39,7,824,065.5610,172,006.631,859,911.39,11,212,432.3313,960,911.491,859,911.39,8,278,369.767,392,498.301,859,911.39,应付股利,其他应付款,45,242,2
19、99.62,29,159,582.70,39,221,414.99,23,150,569.70,应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债,流动负债合计,899,116,337.85,731,081,834.53,908,751,004.23,754,007,315.73,非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计,负债合计,899,116,337.85,731,081,834.53,908,751,004.23,754,007,315.73,所有者权益（或股东权益）,实收资本（或股本）资本公
20、积,252,150,000.00434,315,975.10,252,150,000.00434,315,975.10,252,150,000.00434,315,975.10,252,150,000.00434,315,975.10,减：库存股专项储备,盈余公积,23,364,499.80,23,364,499.80,23,364,499.80,23,364,499.80,一般风险准备,未分配利润,222,866,171.53,198,976,522.95,204,044,038.82,185,646,063.42,外币报表折算差额,归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和
21、所有者权益总计,932,696,646.4312,110,518.97944,807,165.401,843,923,503.25,908,806,997.85908,806,997.851,639,888,832.38,913,874,513.7211,116,430.05924,990,943.771,833,741,948.00,895,476,538.32895,476,538.321,649,483,854.05,4.2 利润表,编制单位：江阴中南重工股份有限公司项目,本期金额,2012 年 1-3 月,上期金额,单位：元6,江阴中南重工股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文
22、,合并,母公司,合并,母公司,一、营业总收入其中：营业收入,155,610,552.96155,610,552.96,152,709,641.77,100,043,473.34100,043,473.34,100,086,737.81,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,133,042,905.54111,045,876.77,137,659,984.69120,555,218.45,90,155,487.3873,615,986.49,89,626,053.4574,645,144.67,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出
23、分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,1,097,698.826,995,902.1611,862,764.792,523,294.84-482,631.84,931,110.876,581,081.799,073,193.55816,412.85-297,032.82,523,489.565,890,896.049,138,121.69-257,014.491,244,008.09,482,325.985,843,750.098,704,304.94-248,555.77199,083.54,加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）投资收益（损失以“-”号填列）其中
24、：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“-”号填列）,22,567,647.42,15,049,657.08,9,887,985.96,10,460,684.36,加：营业外收入,减：营业外支出其中：非流动资产处置损失,54.00,54.00,四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）,22,567,593.422,751,371.7919,816,221.63,15,049,603.081,719,143.5513,330,459.53,9,887,985.961,672,303.938,215,682
25、.03,10,460,684.361,890,254.308,570,430.06,利润,归属于母公司所有者的净,18,822,132.71,13,330,459.53,8,382,275.33,8,570,430.06,少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,994,088.920.070.07,-166,593.300.070.07,7,江阴中南重工股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文七、其他综合收益,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,19,816,221.6318,822,132.71994,088.92,13
26、,330,459.5313,330,459.530.00,8,215,682.038,382,275.33-166,593.30,8,570,430.068,570,430.060.00,本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。4.3 现金流量表,编制单位：江阴中南重工股份有限公司,2012 年 1-3 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、经营活动产生的现金流量：,现金,销售商品、提供劳务收到的,122,431,390.89,168,691,519.27,147,474,889.98,159,188,886.27,客户存款
27、和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额,收到的税费返还,40,589.31,40,589.31,收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计,3,951,762.57126,383,153.46,3,304,539.90171,996,059.17,5,082,542.42152,598,021.71,4,726,824.45163,956,300.03,现金,购买商品、接受劳务支付的,106
28、,038,331.70,109,078,736.81,69,857,564.28,84,784,110.95,客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金,支付给职工以及为职工支,8,697,883.33,5,179,656.80,3,736,671.87,3,179,439.74,8,江阴中南重工股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文付的现金,支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计,9,187,038.2611,840,115.95135,763,369.24,6,139,431
29、.506,321,699.41126,719,524.52,9,217,646.2524,972,076.94107,783,959.34,8,123,801.8424,215,338.93120,302,691.46,流量净额,经营活动产生的现金,-9,380,215.78,45,276,534.65,44,814,062.37,43,653,608.57,二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计,购建固定资产、无形资产和其他长期
30、资产支付的现金,54,322,599.17,54,282,868.41,54,494,192.78,54,487,013.30,投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金,投资活动现金流出小计,54,322,599.17,54,282,868.41,54,494,192.78,54,487,013.30,流量净额,投资活动产生的现金,-54,322,599.17,-54,282,868.41,-54,494,192.78,-54,487,013.30,三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金,取得
31、借款收到的现金,265,363,292.58,185,363,292.58,90,000,000.00,90,000,000.00,发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金,筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金,265,363,292.58220,000,000.005,411,445.00,185,363,292.58160,000,000.004,250,584.23,90,000,000.0030,000,000.001,330,669.79,90,000,000.0030,000,000.001,330,669.79,其中：子公司支付给少数股东
32、的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金,筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金,225,411,445.0039,951,847.58,164,250,584.2321,112,708.35,31,330,669.7958,669,330.21,31,330,669.7958,669,330.21,9,江阴中南重工股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响,五、现金及现金等价物净增加额,-23,750,967.37,12,106,374.59,48,989,199.80,47,835,925.48,余额,加：期初现金及现金等价物,452,254,891.03,386,050,205.39,492,936,538.95,481,495,789.08,六、期末现金及现金等价物余额,428,503,923.66,398,156,579.98,541,925,738.75,529,331,714.56,4.4 审计报告审计意见：未经审计江阴中南重工股份有限公司董事长陈少忠：_2012 年 4 月 25 日10,
