中原内配：2011年半年度报告摘要.ppt

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1、,河南省中原内配股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,证券代码：002448,证券简称：中原内配,公告编号：2011-029,河南省中原内配股份有限公司 2011 年半年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。1.2 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人薛德龙、主管会计工作负责人明成及会计机构负责人(

2、会计主管人员)黄全富声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。2 上市公司基本情况2.1 基本情况简介,股票简称股票代码上市证券交易所,中原内配002448深圳证券交易所,董事会秘书,证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱,汪庆领河南省孟州市韩愈大街 146 号0391-82986660391-,刘向宁河南省孟州市韩愈大街 146 号0391-82986660391-,2.2 主要财务数据和指标2.2.1 主要会计数据和财务指标单位：元,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减（）,总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股

3、）营业总收入（元）营业利润（元）,1,270,750,193.37938,557,870.5592,510,461.0010.15报告期（16 月）496,084,787.7579,497,813.90,1,239,116,108.22889,041,441.4592,510,461.009.61上年同期432,162,250.7974,058,839.34,2.55%5.57%0.00%5.62%本报告期比上年同期增减（）14.79%7.34%,1,-,0,0,0,0,河南省中原内配股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,利润总额（元）归属于上市公司股东的净利润（元）归属于上市公司股东的扣

4、除非经常性损益后的净利润（元）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,81,443,151.0968,018,521.3066,372,484.690.7350.7357.39%7.22%52,817,545.720.57,75,487,141.6162,875,442.2361,586,035.510.9110.91118.94%18.55%64,648,220.780.94,7.89%8.18%7.77%-19.32%-19.32%-11.5

5、5%-11.33%-18.30%-39.36%,2.2.2 非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额合计,金额,-20,872.811,965,210.001,000.00-299,300.581,646,036.61,附注（如适用）,2.2.3 境内外会计准则差异 适用 不适用3 股本变动及股东情况3.1 股份变动情况表 适用 不适用3.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表单

6、位：股,股东总数前 10 名股东持股情况,12,741,股东名称薛德龙_张冬梅郑州宇通集团有限公司薛建军,股东性质境内自然人境内自然人境内非国有法人境内自然人,持股比例24.40%8.57%8.11%3.30%,持股总数22,573,8617,931,4007,500,0003,050,500,持有有限售条件股份 质押或冻结的股份数数量 量22,573,8617,931,4007,500,0003,050,500,2,0,0,0,0,0,0,0,无,河南省中原内配股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,张山河党增军王中营郭长林乔绍亮潘新喜周宪杰,境内自然人境内自然人境内自然人境内自然人境内自

7、然人境内非国有法人境内自然人,2.64%1.65%1.48%1.32%1.32%1.15%1.15%,2,440,4001,525,3001,372,7001,220,2001,220,2001,067,7001,067,700,2,440,4001,525,3001,372,7001,220,2001,220,2001,067,7001,067,700,前 10 名无限售条件股东持股情况,股东名称马宏男山东省国际信托有限公司鸿道 1 期集合资金信托郭品洁中国对外经济贸易信托有限公司鸿道 3 期周晨华宝信托有限责任公司单一类资金信托R2007ZX034程红萍许美容北京中棉机械成套设备有限公司北

8、方国际信托股份有限公司-泰通稳健增长型定向集合资金信托,持有无限售条件股份数量234,500 人民币普通股227,500 人民币普通股200,000 人民币普通股200,000 人民币普通股171,520 人民币普通股145,450 人民币普通股140,000 人民币普通股120,840 人民币普通股119,000 人民币普通股111,356 人民币普通股,股份种类,上述股东关联关系或一致行动的说明3.3 控股股东及实际控制人变更情况 适用 不适用4 董事、监事和高级管理人员情况4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 适用 不适用5 董事会报告5.1 主营业务分行业、产品情况表单位：万元主营

9、业务分行业情况,分行业或分产品,营业收入,营业成本,毛利率（%）,营业收入比上 营业成本比上 毛利率比上年同年同期增减（%）年同期增减（%）期增减（%）,交通运输设备制造业,48,500.45,32,240.67,33.53%,14.22%,16.68%,-4.01%,主营业务分产品情况3,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,河南省中原内配股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,气缸套,48,500.45,32,240.67,33.53%,14.22%,16.68%,-4.01%,5.2 主营业务分地区情况单位：万元,国内国外,地区,营业收入,30,458.1718,

10、042.29,营业收入比上年增减（%）-4.86%72.73%,5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 适用 不适用5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 适用 不适用5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 适用 不适用5.6 募集资金使用情况5.6.1 募集资金使用情况对照表 适用 不适用单位：万元,募集资金总额报告期内变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额比例,48,205.400.000.000.00%,本报告期投入募集资金总额已累计投入募集资金总额,14,391.3832,241.02,是否,已变 募集

11、资 截至期 截至期末承诺投资项目和超募 更项 金承诺 调整后投资 本报告期投 末累计 投资进度资金投向 目(含 投资总 总额(1)入金额 投入金(%)(3)部分 额 额(2)(2)/(1)变更)承诺投资项目,项目达到预 本报告期 是否达定可使用状 实现的效 到预计态日期 益 效益,项目可行性是否发生重大变化,新建年产 1000 万只气缸套项目,否,32,160.00,32,160.00,15,507.67,29,220.33,90.86%,2011 年 08 月31 日,819.10 是,否,研发中心及信息化建设项目,否,6,972.80,6,972.80,670.99,3,020.69,43

12、.32%,2011 年 12 月31 日,0.00 不适用 否,承诺投资项目小计,39,132.80,39,132.80,16,178.66,32,241.02,819.10,超募资金投向,归还银行贷款（如有）,8,142.10,8,142.10,0.00,8,142.10,100.00%,补充流动资金（如有）,930.49,930.49,930.49 930.49,100.00%,4,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,。,，,，,、,河南省中原内配股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,超募资金投向小计合计,9,072.5948,205.39,9,072.5948,205.39,93

13、0.4917,109.15,9,072.5941,313.61,0.00819.10,未达到计划进度或预计收益的情况和原因 不适用（分具体项目）,项目可行性发生重大变化的情况说明,不适用,适用河南省中原内配股份有限公司（以下简称“公司”或“中原内配”）经中国证券监督管理委员会“证监许可2010734 号”文核准，向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,350 万股，发行价格 21.80 元/股，募集资金总额为 512,300,000.00 元，扣除发行费用 39,550,959.82 元后，募集资金净额为472,749,040.18 元。国富浩华会计师事务所有限公司已于 2010 年 7 月

14、8 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具浩华验字2010第 67 号验资报告根据财政部关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好 2010 年年报工作的通知(财会超募资金的金额、用途 201025 号)的规定，公司对发行费用进行了重新确认，将公司 2010 年 7 月首次公开发行股票时发生,及使用进展情况募集资金投资项目实施地点变更情况,的 9,304,949.36 元广告费、路演费、上市酒会费等费用调整计入了当期损益，并于 2011 年 3 月 11 日从流动资金转入募集资金 9,304,949.36 元。最终公司确定的募集资金净额为人民币 482,053,989.5

15、4 元。较计划募集资金总额 391,328,000 元超额募集 90,725,989.54 元。公司 2010 年 8 月 7 日第六届董事会第七次会议审议通过了关于用超募资金归还银行贷款的议案同意公司以超募资金人民币 81,421,040.18 元归还银行贷款。截至 2010 年 8 月 24 日，上述超募资金已全部归还银行贷款。公司 2011 年 4 月 6 日第六届董事会第一次临时会议审议通过了关于使用超募资金补充流动资金的议案，同意公司使用超募资金人民币 9,304,949.36 元补充流动资金。不适用,适用公司第六届董事会第八次会议于 2011 年 4 月 19 日审议通过了关于变更

16、募集资金投资项目实施主体的议案，公司募集资金投资项目之一“新建年产 1000 万只气缸套项目”原计划实施主体为公司,投资募集资金投资项目实 总金额为 32,160 万元。将该项目中的铸造部分实施主体变更为公司全资子公司河南省中原内配铸造,施方式调整情况,有限公司，该投资项目中的机加工部分实施主体仍为公司。,募集资金投资项目实施主体变更后，公司将以募集资金向铸造公司增资 6500 万元，全部用于“新建年产 1,000 万只气缸套项目”的铸造部分投入，增资后铸造公司的注册资本将达到 6,800 万元。上述事项亦经过公司 2011 年 5 月 10 日召开的 2010 年度股东大会审议通过。适用募集

17、资金投资项目先 2010 年 8 月 7 日，公司第六届董事会第七次会议审议通过了关于用募集资金置换预先投入募投项目期投入及置换情况 的自筹资金的议案 同意公司使用募集资金人民币 8,575.14 万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。截至 2010 年 8 月 31 日，上述预先投入资金已全部置换完毕。,用闲置募集资金暂时补充流动资金情况项目实施出现募集资金结余的金额及原因,不适用不适用,尚未使用的募集资金 剩余募集资金将根据募投项目计划投资进度使用,按照募集资金三方监管协议募集资金四方监管,用途及去向,协议的要求专户存储。,募集资金使用及披露中存在的问题或其他 无情况5.6.2 变

18、更募集资金投资项目情况表 适用 不适用5,：,河南省中原内配股份有限公司 2011 年半年度报告摘要5.7 董事会下半年的经营计划修改计划 适用 不适用5.8 对 2011 年 1-9 月经营业绩的预计2011 年 1-9 月预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50%,2011 年 1-9 月净利润同比变动 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度幅度的预计范围 为：2010 年 1-9 月经营业绩归属于上市公司股东的净利润（元）业绩变动的原因说明公司主营业务保持稳定增长。,5.00%,15.00%84,236,718.99,5.9 公司董事会对会计师事务所本

19、报告期“非标准审计报告”的说明 适用 不适用5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明 适用 不适用6 重要事项6.1 收购、出售资产及资产重组6.1.1 收购资产 适用 不适用6.1.2 出售资产 适用 不适用6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响 适用 不适用6.2 担保事项 适用 不适用单位：万元公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）,担保额度相担保对象名称 关公告披露日和编号,担保额度,实际发生日期（协议签署日）,实际担保金额,担保类型,担保期,是否履行完 是否为关联方毕

20、担保（是或否）,河南金山化工有限责任公司,2011 年 4 月20 日2011-013 号公告,2,500.00,2011 年 03 月18 日,2,000.00,连带责任担保,主债权的清偿期届满之 否日起两年,否,6,否,0.00,0.00,0.00,无,河南省中原内配股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,焦作隆丰皮草企业有限公司,2010 年 11 月3 日2010-013 号公告,3,000.00,2010 年 11 月16 日,2,000.00,连带责任担保,债务履行期限届满之日 否后两年,报告期内审批的对外担保额度合计（A1）报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）,5,500.

21、005,500.00,报告期内对外担保实际发生额合计（A2）报告期末实际对外担保余额合计（A4）,2,000.004,000.00,公司对子公司的担保情况,担保对象名称,担保额度相关公告披露日和编号,担保额度,实际发生日期（协议签署日）,实际担保金额,担保类型,担保期,是否履行完 是否为关联方毕 担保（是或否）,报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）,0.000.00,报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）,0.000.00,公司担保总额（即前两大项的合计）,报告期内审批担保额度合计（A1+B1）报告期末

22、已审批的担保额度合计（A3+B3）实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例,5,500.005,500.00,报告期内担保实际发生额合计（A2+B2）报告期末实际担保余额合计（A4+B4）,2,000.004,000.004.26%,其中：为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）担保总额超过净资产 50%部分的金额（E）,上述三项担保金额合计（C+D+E）,0.00,未到期担保可能承担连带清偿责任说明6.3 非经营性关联债权债务往来 适用 不适用6.4 重大诉讼仲裁事项 适用 不适用6.5 其他重大事项及其影

23、响和解决方案的分析说明 适用 不适用6.5.1 证券投资情况 适用 不适用6.5.2 持有其他上市公司股权情况 适用 不适用7,河南省中原内配股份有限公司 2011 年半年度报告摘要6.5.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表 适用 不适用6.5.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用,承诺事项股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺重大资产重组时所作承诺,承诺人不适用不适用不适用,不适用不适用不适用,承诺内容,不适用不适用不适用,履行情

24、况,公司董事长薛德龙先生、总经理张冬梅女士承诺：自本公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理,发行时所作承诺,薛德龙、张冬梅等 40 名股东,其本次发行前已持有的本公司股份，也不由本 报告期内，公司全体股东均履行其承诺。公司回购该部分股份。公司其他 38 名股东承诺：自公司股票上市之日起 12 个月内不转让其本次发行前已持有的本公司股份。,其他承诺（含追加承诺）,不适用,不适用,不适用,6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 适用 不适用6.5.6 其他综合收益细目单位：元,项目,本期发生额,上期发生额,1可供出售金融资产产生的利得（损失）金额减：可供出售金融资

25、产产生的所得税影响前期计入其他综合收益当期转入损益的净额小计2按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响前期计入其他综合收益当期转入损益的净额小计3现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额减：现金流量套期工具产生的所得税影响8,河南省中原内配股份有限公司 2011 年半年度报告摘要前期计入其他综合收益当期转入损益的净额转为被套期项目初始确认金额的调整额小计4外币财务报表折算差额减：处置境外经营当期转入损益的净额小计,5其他减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额小计

26、,5,402,280.90810,342.134,591,938.77,合计6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表,0.00,4,591,938.77,接待时间2011 年 01 月 14日2011 年 01 月 27日2011 年 03 月 10日2011 年 04 月 27日2011 年 05 月 18日2011 年 06 月 02日2011 年 06 月 09日,公司公司公司公司公司公司公司,接待地点,接待方式实地调研实地调研实地调研实地调研实地调研实地调研实地调研,接待对象中信证券股份有限公司等 15 家机构元大证券（香港）兴业证券股份有限公司广发证券股份有限公司、华商基金管理

27、有限公司光大证券股份有限公司等 6 家机构东方证券股份有限公司、鹏华基金管理有限公司光大证券股份有限公司等 4 家机构,谈论的主要内容及提供的资料生产经营情况、募集资金投资项目建设情况以及厂区参观生产经营情况、募集资金投资项目建设情况以及厂区参观生产经营情况、募集资金投资项目建设情况以及厂区参观生产经营情况、募集资金投资项目建设情况以及厂区参观生产经营情况、募集资金投资项目建设情况以及厂区参观生产经营情况、募集资金投资项目建设情况以及厂区参观生产经营情况、募集资金投资项目建设情况以及厂区参观,7 财务报告7.1 审计意见,财务报告7.2 财务报表7.2.1 资产负债表,未经审计,审计,编制单位

28、：河南省中原内配股份有限公司元,2011 年 06 月 30 日,单位：,项目,合并,期末余额,母公司,合并,年初余额,母公司,流动资产：9,河南省中原内配股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,货币资金,175,881,051.73,146,109,733.87,364,272,574.39,361,200,719.47,结算备付金拆出资金交易性金融资产,应收票据应收账款预付款项,97,918,124.80123,268,573.18133,654,416.61,97,918,124.80123,215,554.90112,056,676.15,43,798,579.1494,379,52

29、9.4580,774,775.92,43,798,579.1494,379,529.4561,194,870.89,应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利,其他应收款,2,235,740.00,8,332,646.49,833,100.00,58,350,955.35,买入返售金融资产,存货,206,020,331.83,159,866,124.07,231,627,516.56,163,621,299.53,一年内到期的非流动资产其他流动资产,流动资产合计,738,978,238.15,647,498,860.28,815,686,075.46,782,545,953.83,

30、非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,长期股权投资,70,279,133.15,135,154,912.58,65,533,752.70,64,646,088.63,投资性房地产,固定资产在建工程,257,720,816.86136,657,827.98,181,914,969.78109,024,216.53,220,824,982.1769,499,776.96,138,980,412.3569,375,397.27,工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产,无形资产,58,096,799.58,58,096,799.58,59,028,747.41,5

31、9,028,747.41,开发支出商誉长期待摊费用,递延所得税资产,9,017,377.65,8,342,963.31,8,542,773.52,7,819,622.09,其他非流动资产,非流动资产合计资产总计,531,771,955.221,270,750,193.37,492,533,861.781,140,032,722.06,423,430,032.761,239,116,108.22,339,850,267.751,122,396,221.58,流动负债：,短期借款,20,000,000.00,20,000,000.00,向中央银行借款吸收存款及同业存放10,：,河南省中原内配股份有

32、限公司 2011 年半年度报告摘要拆入资金交易性金融负债,应付票据,16,000,000.00,16,000,000.00,应付账款预收款项,128,722,731.3722,865,701.14,96,818,894.6622,865,701.14,94,811,747.0822,464,028.28,69,293,686.1622,464,028.28,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应付职工薪酬应交税费应付利息,37,551,554.3011,159,038.9183,999.99,30,989,689.627,466,356.7083,999.99,39,684,346.6218,

33、826,526.09200,550.00,35,347,119.2912,403,667.78200,550.00,应付股利,其他应付款,3,467,354.96,3,438,615.96,5,974,686.56,5,945,467.56,应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款,一年内到期的非流动负债,254,544.00,254,544.00,509,090.00,509,090.00,其他流动负债,流动负债合计,204,104,924.67,161,917,802.07,218,470,974.63,182,163,609.07,非流动负债：,长期借款,102,290,9

34、10.00,102,290,910.00,103,490,910.00,103,490,910.00,应付债券长期应付款,专项应付款预计负债递延所得税负债,500,000.00,500,000.00,其他非流动负债非流动负债合计负债合计,25,054,781.67127,845,691.67331,950,616.34,23,673,281.67125,964,191.67287,881,993.74,26,569,991.67130,560,901.67349,031,876.30,25,113,491.67128,604,401.67310,768,010.74,所有者权益（或股东权益）,

35、实收资本（或股本）资本公积,92,510,461.00520,811,204.78,92,510,461.00520,811,204.78,92,510,461.00520,811,204.78,92,510,461.00520,811,204.78,减：库存股专项储备,盈余公积,33,023,457.73,33,023,457.73,33,023,457.73,33,023,457.73,一般风险准备,未分配利润,292,212,747.04,205,805,604.81,242,696,317.94,165,283,087.33,外币报表折算差额,归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有

36、者权益合计负债和所有者权益总计,938,557,870.55241,706.48938,799,577.031,270,750,193.37,852,150,728.32852,150,728.321,140,032,722.06,889,041,441.451,042,790.47890,084,231.921,239,116,108.22,811,628,210.84811,628,210.841,122,396,221.58,11,河南省中原内配股份有限公司 2011 年半年度报告摘要7.2.2 利润表,编制单位：河南省中原内配股份有限公司,2011 年 1-6 月,单位：元,项目,合并

37、,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入,496,084,787.75496,084,787.75,598,501,721.65598,501,721.65,432,162,250.79432,162,250.79,509,007,912.93509,007,912.93,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,422,324,954.30344,567,213.07,537,041,231.61463,863,452.91,361,360,721.55291,421,782.95,444,467,033.02376,142,158.29

38、,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）,3,161,883.6542,004,869.3324,412,078.736,036,239.812,142,669.71,2,275,697.3241,952,770.9323,277,647.116,235,359.35-563,696.01,3,646,292.6539,153,003.0021,260,787.445,851,736.1927,119.3288,646.81,2,875,189.0339,

39、073,901.1620,522,449.605,831,185.1622,149.7888,646.81,填列）,投资收益（损失以“-”号,5,737,980.45,5,501,423.95,3,168,663.29,3,168,663.29,其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出,79,497,813.902,088,365.42143,028.23,66,961,913.992,013,365.42143,028.23,74,058,839.341,443,733.0315,430.76,67,7

40、98,190.011,443,733.0315,430.76,其中：非流动资产处置损失,四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）,81,443,151.0913,423,530.2568,019,620.84,68,832,251.189,807,641.5059,024,609.68,75,487,141.6112,663,937.0662,823,204.55,69,226,492.2810,660,996.1258,565,496.16,利润,归属于母公司所有者的净,68,018,521.30,59,024,609.68,62,875,442

41、.23,58,565,496.16,少数股东损益,1,099.54,-52,237.68,12,河南省中原内配股份有限公司 2011 年半年度报告摘要六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,0.7350.73568,019,620.8468,018,521.301,099.54,0.6380.63859,024,609.6859,024,609.68,0.9110.9114,591,938.7767,415,143.3267,467,381.00-52,237.68,0.8490.8494

42、,591,938.7763,157,434.9363,157,434.93,本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。7.2.3 现金流量表,编制单位：河南省中原内配股份有限公司,2011 年 1-6 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、经营活动产生的现金流量：,现金,销售商品、提供劳务收到的,326,924,993.52,341,866,290.43,249,262,612.60,263,523,473.58,客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到

43、再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额,收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计,6,369,178.231,045,082.75334,339,254.50,6,369,178.231,038,932.39349,274,401.05,5,116,117.777,360,000.00261,738,730.37,5,116,117.777,360,000.00275,999,591.35,现金,购买商品、接受劳务支付的,170,679,405.11,217,923,370.26

44、,92,285,754.60,146,239,293.05,客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的13,河南省中原内配股份有限公司 2011 年半年度报告摘要现金支付保单红利的现金,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计,62,552,953.0337,387,096.2210,902,254.42281,521,708.78,41,767,012.5922,311,341.3110,436,643.50292,438,367.66,56,043,265.1426,379,1

45、35.7322,382,354.12197,090,509.59,26,288,893.1217,912,851.4022,290,252.28212,731,289.85,流量净额,经营活动产生的现金,52,817,545.72,56,836,033.39,64,648,220.78,63,268,301.50,二、投资活动产生的现金流量：,收回投资收到的现金,225,000.00,225,000.00,取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额,767,600.0052,180.00,767,600.0052,180.00,548,055.56100,000.

46、00,548,055.56100,000.00,处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金,投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金,1,044,780.00169,298,822.581,000,000.00,1,044,780.00134,736,773.1966,000,000.00,648,055.5664,493,261.97,648,055.5662,600,890.65,质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金,投资活动现金流出小计,170,298,822.58,200,73

47、6,773.19,64,493,261.97,62,600,890.65,流量净额,投资活动产生的现金,-169,254,042.58,-199,691,993.19,-63,845,206.41,-61,952,835.09,三、筹资活动产生的现金流量：,吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计,4,591,938.7770,000,000.0074,591,938.77,4,591,938.7770,000,000.0074,591,938.77,偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支

48、付的现金,21,454,546.0020,549,414.98,21,454,546.0020,549,414.98,60,000,000.006,674,760.57,60,000,000.006,674,760.57,其中：子公司支付给少数股东的股利、利润,支付其他与筹资活动有关,2,553,208.70,2,553,208.70,14,河南省中原内配股份有限公司 2011 年半年度报告摘要的现金,筹资活动现金流出小计,44,557,169.68,44,557,169.68,66,674,760.57,66,674,760.57,流量净额,筹资活动产生的现金,-44,557,169.68,

49、-44,557,169.68,7,917,178.20,7,917,178.20,四、汇率变动对现金及现金等价物的影响,五、现金及现金等价物净增加额,-160,993,666.54,-187,413,129.48,8,720,192.57,9,232,644.61,余额,加：期初现金及现金等价物,314,852,574.39,311,780,719.47,50,361,462.32,48,853,491.81,六、期末现金及现金等价物余额,153,858,907.85,124,367,589.99,59,081,654.89,58,086,136.42,15,河南省中原内配股份有限公司 201

50、1 年半年度报告摘要7.2.4 合并所有者权益变动表,编制单位：河南省中原内配股份有限公司,本期金额归属于母公司所有者权益,2011 半年度,上年金额归属于母公司所有者权益,单位：元,项目,实收资本（或股本）,资本公 减：库 专项储 盈余公 一般风 未分配积 存股 备 积 险准备 利润,少数股其他 东权益,所有者权益合计,实收资本（或股本）,资本公 减：库 专项储 盈余公 一般风 未分配积 存股 备 积 险准备 利润,少数股其他 东权益,所有者权益合计,一、上年年末余额,92,510,461.00,520,811,204.78,33,023,457.73,242,696,317.94,1,04