恒基达鑫：2012年第一季度报告全文.ppt

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1、,-,珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 2012 年第一季度季度报告,全,文,1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人王青运、主管会计工作负责人程文浩及会计机构负责人(会计主管人员)李立瑾声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元,本报告期末,上年度期末,增减变动

2、（）,资产总额（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）总股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,989,018,353.01781,391,392.46120,000,000.006.5116本报告期45,303,709.9315,471,214.4423,896,514.030.19910.12890.12892.00%2.00%,986,656

3、,597.18765,920,194.43120,000,000.006.3827上年同期40,465,003.8211,685,348.1221,564,037.580.17970.09740.09741.59%1.58%,0.24%2.02%0.00%2.02%增减变动（）11.96%32.40%10.82%10.80%32.34%32.34%0.41%0.42%,非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,非经常性损益项目非流动资产处置损益除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额合计,1,年初至报告期末金额-2,194.133,486.32548.531,840.72,附注（如适用）

4、,珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,14,540,股东名称（全称）LEGEND POWER LIMITED珠海天拓实业有限公司珠海市新永鑫企业策划有限公司珠海新恒鑫咨询服务有限公司金安亚洲投资有限公司毅美投资有限公司华夏成长证券投资基金崔克明兴业国际信托有限公司福建中行新股申购资金信托项目 2 期,期末持有无限售条件流通股的数量13,714,3002,700,0002,565,0001,935,0001,790,0001,080,0

5、001,000,000354,450344,484,种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用1、报告期内，应收票据期末余额较年初减少 568,882.00 元，减幅为 54.02%。主要系票据支付增加所致。2、报告期内，短期借款期末余额较年初增加 5,310,642.09 元。主要系母公司珠海恒基达鑫向招商银行珠海分行贷款用于补充流动资金所致。3、报告期内，应付账款期末余额较年初减少 9,723,552.40 元，减幅为 46.61%。

6、主要系子公司扬州恒基达鑫支付工程尾款所致。4、报告期内，应付职工薪酬期末余额较年初增加 193,875.06 元，增幅为 67.08%。主要系母公司珠海恒基达鑫报告期计提的工会经费尚未转至工会专户及子公司扬州恒基达鑫应付工资增加所致。5、报告期内，公司财务费用较上年同期减少 758,397.66 元，减幅 30.41%。主要系公司长期借款余额减少所致。6、报告期内，公司营业利润较上年同期增加 5,245,115.22 元，增幅 41.45%，净利润较上年同期增加 4,658,604.41 元，增幅 43.08%。主要系子公司扬州恒基达鑫营业收入增加所致。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方

7、案的分析说明3.2.1 非标意见情况 适用 不适用3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用3.2.4 其他2,：,珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文 适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用,承诺事项股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺重大资产重组时所作承诺,无无无,承诺人,无无无,承诺内

8、容,无无无,履行情况,自公司股票上市之日起,发行时所作承诺,公司控股股东珠海实友化工有限公司,36 个月内，不转让或者委托他人管理其已直接 截止本报告期末，上述各项承诺均得到了严和间接持有的公司股 格履行。份，也不由公司收购该部分股份。,其他承诺（含追加承诺）,无,无,无,3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计,2012 年 1-6 月预计的经营业绩,归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50%,2012 年 1-6 月净利润同比变 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度动幅度的预计范围 为：2011 年 1-6 月经营业绩归属于上市公司股东的净利润（元）,0.0

9、0%,50.00%26,162,886.61,业绩变动的原因说明,全资子公司扬州恒基国际化工仓储有限公司上年同期亏损，本年度扭亏为盈。,3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况 适用 不适用3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表,接待时间,接待地点,接待方式,接待对象类型,接待对象,谈论的主要内容及提供的资料,2012 年 01 月 30 日,公司董秘办,电话沟通,个人,每日经济新闻,记者,公司相关经营情况及募投项目进展情况,3.6 衍生品投资情况 适用 不适用3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用3,珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 2012 年第

10、一季度季度报告全文4 附录4.1 资产负债表,编制单位：珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司,2012 年 03 月 31 日,单位：元,项目,合并,期末余额,母公司,合并,年初余额,母公司,流动资产：,货币资金,304,815,896.15,226,686,940.98,313,748,662.67,215,216,024.26,结算备付金拆出资金交易性金融资产,应收票据,484,118.00,1,053,000.00,1,053,000.00,应收账款预付款项,19,551,160.425,609,719.15,10,123,629.285,528,910.90,16,042,702.51

11、5,066,013.90,6,178,107.884,408,548.90,应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利,其他应收款,11,895,597.56,2,158,962.92,11,104,286.36,7,407,825.34,买入返售金融资产,存货,338,120.70,303,940.70,350,536.30,350,536.30,一年内到期的非流动资产其他流动资产,流动资产合计,342,694,611.98,244,802,384.78,347,365,201.74,234,614,042.68,非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应

12、收款,长期股权投资投资性房地产,296,020,350.72,296,020,350.72,固定资产在建工程,435,120,502.25140,758,962.68,201,985,830.4856,086,456.30,442,418,531.62126,760,874.84,206,380,476.0141,450,342.96,工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产,无形资产,67,015,548.22,58,155,048.22,67,383,824.65,58,473,824.65,开发支出商誉,长期待摊费用,3,414,665.92,2,936,009.79,2,714,10

13、2.37,2,207,289.98,4,：,珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文,递延所得税资产,14,061.96,14,061.96,14,061.96,14,061.96,其他非流动资产,非流动资产合计资产总计,646,323,741.03989,018,353.01,615,197,757.47860,000,142.25,639,291,395.44986,656,597.18,604,546,346.28839,160,388.96,流动负债：,短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据,5,310,642.09,5,3

14、10,642.09,应付账款预收款项,11,136,429.1412,172.85,1,715,104.86,20,859,981.5412,172.85,2,281,016.56,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应付职工薪酬,482,887.06,95,840.06,289,012.00,应交税费,6,139,844.10,5,831,401.19,5,799,630.25,5,562,658.64,应付利息应付股利,其他应付款,2,545,110.03,2,212,907.09,2,347,621.01,1,389,023.88,应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一

15、年内到期的非流动负债,其他流动负债流动负债合计,8,609,875.2834,236,960.55,7,484,505.8822,650,401.17,8,037,985.1037,346,402.75,6,765,449.6515,998,148.73,非流动负债：,长期借款,173,390,000.00,63,390,000.00,183,390,000.00,63,390,000.00,应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债,非流动负债合计负债合计,173,390,000.00207,626,960.55,63,390,000.0086,040,401.17,1

16、83,390,000.00220,736,402.75,63,390,000.0079,388,148.73,所有者权益（或股东权益）,实收资本（或股本）资本公积,120,000,000.00477,527,382.03,120,000,000.00476,922,128.63,120,000,000.00477,527,382.03,120,000,000.00476,922,128.63,减：库存股专项储备,盈余公积,18,685,011.16,18,685,011.16,18,685,011.16,18,685,011.16,5,珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 2012 年第一季度

17、季度报告全文一般风险准备,未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计,160,747,195.384,431,803.89781,391,392.46,158,352,601.29773,959,741.08,145,275,980.944,431,820.30765,920,194.43,144,165,100.44759,772,240.23,少数股东权益,所有者权益合计负债和所有者权益总计,781,391,392.46989,018,353.01,773,959,741.08860,000,142.25,765,920,194.43986,656,597.18,759,772,

18、240.23839,160,388.96,4.2 利润表,编制单位：珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司,2012 年 1-3 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入,45,303,709.9345,303,709.93,33,763,282.2633,763,282.26,40,465,003.8240,465,003.82,34,371,773.8634,371,773.86,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,27,403,529.8818,858,664.26,17,143,329.4812,345,

19、482.55,27,809,938.9918,441,385.69,18,225,256.6512,262,549.64,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加,2,035,329.51,1,574,320.01,1,905,737.22,1,626,976.92,销售费用,管理费用财务费用,4,773,805.131,735,730.98,3,361,102.56-137,575.64,4,968,687.442,494,128.64,3,364,013.36971,716.73,资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“-”号填

20、列）投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入,17,900,180.052,302,609.14,16,619,952.782,298,909.14,12,655,064.832,676,441.84,16,146,517.212,675,941.84,6,珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文,减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）,2,407.812,194.1320,

21、200,381.384,729,166.9415,471,214.44,2,194.132,194.1318,916,667.794,729,166.9414,187,500.85,1,982.201,192.2015,329,524.474,516,914.4410,812,610.03,1,982.201,192.2018,820,476.854,516,914.4414,303,562.41,利润,归属于母公司所有者的净,15,471,214.44,14,187,500.85,11,685,348.12,14,303,562.41,少数股东损益六、每股收益：,-872,738.09,（一

22、）基本每股收益（二）稀释每股收益,0.12890.1289,0.11820.1182,0.09740.0974,0.11920.1192,七、其他综合收益,4,431,803.89,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额,19,903,018.3319,903,018.33,14,187,500.8514,187,500.85,10,812,610.0311,685,348.12,14,303,562.4114,303,562.41,归属于少数股东的综合收益总额本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。4.3 现金流量表,-872,738.09,编制

23、单位：珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司,2012 年 1-3 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金,41,022,780.72,29,922,351.13,38,005,065.59 32,791,619.06,客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额,收到的税费返还,33,265.75,33,26

24、5.75,收到其他与经营活动有关的现金,6,031,059.32,5,718,453.17,7,514,913.70,6,545,111.74,经营活动现金流入小计,47,053,840.04,35,640,804.30,45,553,245.04 39,369,996.55,购买商品、接受劳务支付的现金,6,178,078.93,4,484,049.43,6,264,043.38,4,410,008.64,客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额7,珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保

25、单红利的现金,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金,7,412,996.256,736,027.472,830,223.36,5,466,770.956,145,787.212,295,761.89,6,330,245.446,042,802.345,352,116.30,4,745,309.275,417,105.114,507,470.28,经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额,23,157,326.0123,896,514.03,18,392,369.4817,248,434.82,23,989,207.46 19,079,893.3021,

26、564,037.58 20,290,103.25,二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金,处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金,6,000,000.00,148,000.00,148,000.00,投资活动现金流入小计,6,000,000.00,148,000.00,148,000.00,购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金,24,837,444.39,15,885,029.48,26,245,671.88,2,572,348.48,投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及

27、其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金,投资活动现金流出小计,24,837,444.39,15,885,029.48,26,245,671.88,2,572,348.48,投资活动产生的现金流量净额,-24,837,444.39,-9,885,029.48-26,097,671.88,-2,424,348.48,三、筹资活动产生的现金流量：,吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金,10,528,291.6010,528,291.60,取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金,5,310,642.09,5,310,642.09,筹资活动现

28、金流入小计偿还债务支付的现金,5,310,642.0910,000,000.00,5,310,642.09,10,528,291.605,000,000.00,分配股利、利润或偿付利息支付的现金,3,302,464.01,1,203,130.71,3,861,824.13,1,534,498.97,其中：子公司支付给少数股东的股利、利润,支付其他与筹资活动有关的现金,10,573,760.00,筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额,13,302,464.01-7,991,821.92,1,203,130.714,107,511.38,19,435,584.13-8,907,292.5

29、3,1,534,498.97-1,534,498.97,四、汇率变动对现金及现金等价物的影响,-14.24,五、现金及现金等价物净增加额,-8,932,766.52,11,470,916.72-13,440,926.83 16,331,255.80,加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,8,313,748,662.67 215,216,024.26 513,341,461.24 329,260,129.70304,815,896.15 226,686,940.98 499,900,534.41 345,591,385.50,珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文,4.4 审计报告,审计意见：未经审计,珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司,董事长：王青运,2012 年 4 月 26 日,9,