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1、,-,四川雅化实业集团股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文四川雅化实业集团股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人郑戎女士、主管会计工作负责人杜鹃女士及会计机构负责人(会计主管人员)胡强先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元,本报告期末,上年度期末,增减变动（）,资产总额（
2、元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）总股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,2,077,601,008.441,856,769,783.02320,000,000.005.80本报告期207,321,558.2128,597,105.566,512,519.270.020.090.091.53%1.41%,2,041,874,143.411,8
3、19,071,336.59320,000,000.005.68上年同期171,093,723.8933,337,398.40-21,657,265.64-0.070.100.101.98%1.92%,1.75%2.07%0.00%2.11%增减变动（）21.17%-14.22%-130.07%-128.57%-10.00%-10.00%-0.45%-0.51%,非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响
4、额少数股东权益影响额合计,年初至报告期末金额22,000.002,214,999.97261,049.05-370,853.24-14,577.492,112,618.29,附注（如适用）,1,种类,四川雅化实业集团股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,13,749,股东名称（全称）夏震超中国银行华宝兴业先进成长股票型证券投资基金迮雪英招商银行股份有限公司光大保德信优势配置股票型证券投资基金中国工商银行广发行业领先股票型证券投资基金虞法祥朱小燕中国银行华夏行业
5、精选股票型证券投资基金(LOF)中国建设银行华宝兴业行业精选股票型证券投资基金中国农业银行浙商聚潮产业成长股票型证券投资基金,期末持有无限售条件流通股的数量3,346,282 人民币普通股2,877,474 人民币普通股1,985,877 人民币普通股1,968,599 人民币普通股1,330,626 人民币普通股1,190,157 人民币普通股1,161,205 人民币普通股1,000,000 人民币普通股1,000,000 人民币普通股947,816 人民币普通股,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用一、资产负债表主要项目变动原因说明：1、
6、本报告期末应收账款增加 3,209.97 万元，增长 63.80%。主要原因是按行业结算惯例，期中应收账款余额大于年初余额。2、本报告期末其他应收款增加 406.50 万元，增长 46.37%。主要原因是子公司资达爆破本期支付工程保证金。3、本报告期末可供出售金融资产增加了 24,570 万元，增长了 3276.00%。主要原因系公司为提高资金收益，利用经营性闲置资金进行结构性存款理财。4、本报告期末应付账款增加 1,271 万，增长 36.59%，主要原因是公司利用商业信用，在增加主要原材料采购量的同时应付款项余额增加。5、本报告期末应付股利增加 423.40 万元，增长 1246.42%。
7、主要原因系子公司柯达化工应付少数股东 2011 年红利。二、利润表主要项目变动说明：1、本报告期营业成本增加 3,352.69 万元，增长 35.28%。主要原因系公司主要原材料采购价格较去年同期较大幅度上涨。2、本报告期管理费用增加 974.4 万元，增长 34.64%。主要原因系公司并购整合后子公司数量增加引起管理费用的增加，及跨区域管理导致的管理成本增加。3、本报告期财务费用减少 504.84 万元，降低 193.19%。主要原因系公司本期募集资金定期存款利息计入了当期损益，而去年同期募集资金定期存款由于未到结息期，未计入去年同期损益。4、本报告期资产减值损失减少 84.53 万元，降低
8、 37.56%。主要原因系公司应收账款的账龄结构发生改变，按公司会计政策计提的坏账准备减少。5、本期投资收益减少 150.89 万元，降低 41.18%，主要原因是公司去年同期已收到凯达等参股公司分红款，而今年凯达公司本期尚未分红。6、本报告期营业外收入增加 124.68 万元，增长 94.01%。主要原因是公司当期收到技术改造补助资金等政府补助增加。三、现金流量表主要项目变动说明：1、经营活动产生的现金流量净额本期增加 2,816.98 万元，增长 130.07%。其中：经营活动现金流入增加 3,036 万元，主要原2,四川雅化实业集团股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文因是公司销
9、售收入增加；经营活动流量较去年同期有较大影响变化的主要原因是柯达公司并入后现金流量的增加。2、投资活动产生的现金流量净额本期增加 13,462.27 万元,增长 33.88%。其中主要原因是去年同期支付柯达化工股份转让款28,000 万元现金，及公司利用闲置经营性流动资金多次进行结构性存款理财引起资金流的反复计算。3、筹资活动产生的现金流量净额本期减少 8.99 万元，减少 187.31%，其中主要原因是公司的子公司绵阳聚安公司支付少数股东 2011 年的现金股利。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1 非标意见情况 适用 不适用3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方
10、提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用3.2.4 其他 适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用,承诺事项股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺重大资产重组时所作承诺,无无无,承诺人,无无无,承诺内容,无无无,履行情况,公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或,发行时所作承诺其他承诺（含追加承诺）,发起人股东事、监事、高级管理人员,者委托他人管理本承诺 报告期内没
11、有出现转让或者委托他人管理人现时所持公司股份，所持公司股份和公司回购股份的情形。也不由公司回购本承诺人现时所持公司股份。在公司任职期间，每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的25%，且离职后半年内不转让所持有的公司股份。在申报离任六个月 报告期内没有出现股份转让的情形。后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占本承诺人所持有公司股票总数的比例不超过 50%。3,：,四川雅化实业集团股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计,2012 年 1-6 月预计的经营业绩,归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于 30%,20
12、12 年 1-6 月净利润同比变 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动动幅度的预计范围 幅度为：2011 年 1-6 月经营业绩归属于上市公司股东的净利润（元）,-30.00%,10.00%113,971,447.31,业绩变动的原因说明,随着国家经济增速放缓，市场需求相对减少；同时主要原辅材料价格上涨、人工成本的增加，将对公司预期经营业绩产生影响。,3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况 适用 不适用3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表,接待时间2012 年 02 月 03日2012 年 02 月 08日,接待地点雅化集团总部雅化集团总部,接待方式实地调研
13、实地调研,接待对象类型机构机构,接待对象东方证券北京高华证券,谈论的主要内容及提供的资料公司经营情况、税收优惠及募投项目等。公司产品优势、市场开拓、税收优惠及募投项目等。,2012 年 02 月 09日,雅化集团总部,实地调研,机构,上投摩根、西部证 公司产品优势、管理模式及原材券 料采购等,2012 年 03 月 22日2012 年 03 月 29日,雅化集团总部雅化集团总部,实地调研实地调研,机构机构,安盈基金泰达宏利基金,公司经营情况及原材料采购等公司经营情况、原材料采购及爆破一体化等,3.6 衍生品投资情况 适用 不适用3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用4 附录4.
14、1 资产负债表,编制单位：四川雅化实业集团股份有限公司元,2012 年 03 月 31 日,单位：,项目,合并,期末余额,母公司,合并,年初余额,母公司,流动资产：,货币资金,823,600,611.99,391,815,059.72,1,079,923,736.89,660,323,138.13,4,四川雅化实业集团股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文结算备付金拆出资金交易性金融资产,应收票据应收账款预付款项,53,537,850.0082,409,379.0151,997,730.72,31,370,000.0024,295,019.9932,467,512.92,54,843,
15、145.5050,309,683.0245,023,762.03,31,140,000.0018,711,496.0933,117,654.67,应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息,应收股利,285,486.88,15,426,264.79,285,486.88,其他应收款,12,831,510.54,1,185,655.06,8,766,543.56,865,417.20,买入返售金融资产,存货,75,066,558.56,15,759,355.05,74,885,133.75,14,990,620.76,一年内到期的非流动资产,其他流动资产,2,693,458.79,2,671
16、,451.95,流动资产合计,1,102,422,586.49,512,318,867.53,1,316,708,943.58,759,148,326.85,非流动资产：发放委托贷款及垫款,可供出售金融资产,253,200,000.00,245,000,000.00,7,500,000.00,持有至到期投资长期应收款,长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资,89,678,602.6512,633,640.78244,868,849.6667,118,037.6214,386.07,811,405,124.081,509,457.9771,963,837.811,867,185.501
17、0,355.56,88,242,412.2512,749,502.98241,986,910.7465,558,288.38117,872.25,781,829,292.441,519,839.6072,556,269.851,497,075.5087,193.17,固定资产清理生产性生物资产油气资产,无形资产,90,123,112.72,22,107,216.19,90,904,767.67,22,357,984.42,开发支出,商誉长期待摊费用,210,209,413.05,210,209,413.05,递延所得税资产,7,332,379.40,1,638,915.31,7,896,032
18、.51,1,638,915.31,其他非流动资产,非流动资产合计资产总计,975,178,421.952,077,601,008.44,1,155,502,092.421,667,820,959.95,725,165,199.832,041,874,143.41,881,486,570.291,640,634,897.14,流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金5,：,四川雅化实业集团股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文交易性金融负债应付票据,应付账款预收款项,47,467,003.0011,725,726.76,8,722,360.16779,450.87,34
19、,751,836.9611,248,493.27,3,088,572.67828,379.60,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应付职工薪酬应交税费,36,341,575.7618,907,524.64,15,201,612.856,667,953.67,41,366,499.3023,239,336.06,17,287,789.409,037,016.52,应付利息,应付股利,4,573,735.21,339,696.07,其他应付款,34,748,286.35,16,978,200.24,38,308,934.42,19,613,816.05,应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代
20、理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债,流动负债合计,153,763,851.72,48,349,577.79,149,254,796.08,49,855,574.24,非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债,递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计,25,184.101,120,000.031,145,184.13,25,184.101,155,000.001,180,184.10,负债合计,154,909,035.85,48,349,577.79,150,434,980.18,49,855,574.24,所有者权益（或股东权益）,实收资本（或股本）资本公积,32
21、0,000,000.001,031,656,080.80,320,000,000.00991,259,163.32,320,000,000.001,028,328,071.67,320,000,000.00992,153,403.32,减：库存股,专项储备盈余公积,63,652,274.7432,859,309.28,16,230,452.4732,858,963.93,58,127,973.6732,788,068.61,13,740,488.9832,788,068.61,一般风险准备,未分配利润,408,602,118.20,259,122,802.44,379,827,222.64,2
22、32,097,361.99,外币报表折算差额,归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,1,856,769,783.0265,922,189.571,922,691,972.592,077,601,008.44,1,619,471,382.161,619,471,382.161,667,820,959.95,1,819,071,336.5972,367,826.641,891,439,163.232,041,874,143.41,1,590,779,322.901,590,779,322.901,640,634,897.14,6,四川雅化实业集团股份有限公司 2
23、012 年第一季度季度报告全文4.2 利润表,编制单位：四川雅化实业集团股份有限公司,2012 年 1-3 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入,207,321,558.21207,321,558.21,54,206,975.5354,206,975.53,171,093,723.89171,093,723.89,61,180,599.7961,180,599.79,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,174,255,522.07128,568,800.13,45,789,699.7733,599,582.
24、48,134,303,068.1195,041,852.29,48,493,765.0437,447,971.84,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,2,100,274.7311,965,591.3337,877,321.49-7,661,501.521,405,035.92,418,567.412,938,195.1112,268,514.64-3,754,241.26319,081.39,1,954,609.919,536,613.1928,132,751.74-2,613,119.86
25、2,250,360.84,500,918.392,316,779.369,261,328.51-1,823,669.59790,436.53,加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）,填列）,投资收益（损失以“-”号,2,155,421.89,17,834,953.96,3,664,343.82,125,092,129.79,其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出,35,221,458.032,573,055.8475,006.82,26,252,229.721,611,001.0065,000.00
26、,40,454,999.601,326,224.8119,747.43,137,778,964.548,000.00,其中：非流动资产处置损失,四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）,37,719,507.057,445,723.7130,273,783.34,27,798,230.721,410,848.1926,387,382.53,41,761,476.987,884,090.6633,877,386.32,137,786,964.541,695,395.20136,091,569.34,利润,归属于母公司所有者的净,28,597,105.
27、56,26,387,382.53,33,337,398.40,136,091,569.34,少数股东损益,1,676,677.78,539,987.92,7,四川雅化实业集团股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益,0.090.09,0.100.10,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,30,273,783.3428,597,105.561,676,677.78,26,387,382.5326,387,382.53,33,877,386.3233,337,398.40539,98
28、7.92,136,091,569.34136,091,569.34,本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。4.3 现金流量表,编制单位：四川雅化实业集团股份有限公司,2012 年 1-3 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、经营活动产生的现金流量：,现金,销售商品、提供劳务收到的,167,161,469.87,46,227,645.08,142,417,511.40,39,973,135.94,客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金
29、净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额,收到的税费返还,935.18,收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计,13,102,188.32180,263,658.19,7,266,542.8853,494,187.96,7,485,312.76149,903,759.34,11,318,750.1251,291,886.06,现金,购买商品、接受劳务支付的,78,951,335.30,23,040,531.86,88,176,370.93,28,246,607.04,客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业
30、款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的8,四川雅化实业集团股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文现金支付保单红利的现金,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计,42,219,103.0230,161,647.1422,419,053.46173,751,138.92,12,470,487.168,078,572.934,642,716.9548,232,308.90,35,026,901.2824,942,337.2123,415,415.56171,561,024.98,11,004,868.036,44
31、3,704.35117,141,381.40162,836,560.82,流量净额,经营活动产生的现金,6,512,519.27,5,261,879.06,-21,657,265.64,-111,544,674.76,二、投资活动产生的现金流量：,收回投资收到的现金,447,500,000.00,440,000,000.00,10,000,000.00,取得投资收益收到的现金,1,929,786.53,1,938,617.53,3,908,337.50,122,961,902.56,处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的
32、现金,2,000.00,投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金,449,429,786.5316,501,623.70695,606,000.00,441,938,617.53688,675.00715,000,000.00,13,910,337.5011,973,348.48399,160,000.00,122,961,902.562,622,091.92,质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额,支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计,19,900.00712,127,523.70,19,900.00715,708,575.
33、00,97,450.00411,230,798.48,284,097,450.00286,719,541.92,流量净额,投资活动产生的现金,-262,697,737.17,-273,769,957.47,-397,320,460.98,-163,757,639.36,三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金,取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金,11,000,000.0011,000,000.00,分配股利、利润或偿付利息支付的现金,137,907.00,48,000.00,其中：子
34、公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关9,四川雅化实业集团股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文的现金,筹资活动现金流出小计,137,907.00,48,000.00,流量净额,筹资活动产生的现金,-137,907.00,-48,000.00,11,000,000.00,四、汇率变动对现金及现金等价物的影响,五、现金及现金等价物净增加额,-256,323,124.90,-268,508,078.41,-419,025,726.62,-264,302,314.12,余额,加：期初现金及现金等价物,1,079,923,736.89,660,323,138.13,1,427,066,507.54,1,019,748,087.51,六、期末现金及现金等价物余额,823,600,611.99,391,815,059.72,1,008,040,780.92,755,445,773.39,4.4 审计报告审计意见：未经审计四川雅化实业集团股份有限公司,董事长：郑,戎,2012 年 4 月 23 日10,
