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1、,欣龙控股（集团）股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文,证券代码：000955,证券简称：ST 欣龙,公告编号：2012-014,欣龙控股（集团）股份有限公司2012 年第一季度季度报告正文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议,未亲自出席董事姓名郭开铸,未亲自出席董事职务董事长,工作原因,未亲自出席会议原因,魏毅,被委托人姓名,1.3 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。1
2、.4 公司负责人郭开铸、主管会计工作负责人徐继光及会计机构负责人潘英声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元,本报告期末,上年度期末,增减变动（）,资产总额（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）总股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,1,096,415,676.10720,685,889.
3、12414,150,000.001.74本报告期47,469,301.73-3,014,689.53-4,230,027.03-0.010-0.0080-0.0150-0.68%-1.73%,667,888,861.76203,555,478.65293,150,000.000.69上年同期49,309,730.95-4,205,313.232,729,131.150.009-0.014-0.014-1.83%-1.85%,64.16%254.05%41.28%152.17%增减变动（）-3.73%28.31%-255.00%-211.11%42.48%42.48%1.15%0.12%,非经常
4、性损益项目 适用 不适用2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股1,欣龙控股（集团）股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,21,739,股东名称（全称）浦巍中陈古云蒋宝香叶成龙姚国宁晁阳河南中润投资有限公司詹世杰孙广洲昆明盈鑫贰零投资中心（有限合伙）,期末持有无限售条件流通股的数量3,100,000 人民币普通股3,035,100 人民币普通股2,440,000 人民币普通股2,300,000 人民币普通股1,917,000 人民币普通股1,600,000 人民币普通股1,500,327 人民币普通
5、股1,420,000 人民币普通股1,245,339 人民币普通股1,288,800 人民币普通股,种类,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用1、总资产增加 64.16%主要原因是非公开发行 12100 万股完成后货币资金大幅增加所致；2、归属于上市公司股东的净利润增加 28.31%的主要原因是产品销售毛利增加 130.38 万元、债务减免收入增加导致营业外收入增加 631.06 万元，此外三项期间费用增加 647.28 万元。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1 非标意见情况 适用 不适用3.2.2 公司存在向控股股
6、东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用本公司的子公司海南欣龙无纺股份有限公司于 2012 年 2 月 17 日与深圳发展银行海口分行签订借款协议，借款金额 4,500 万元，期限自 2012 年 3 月 12 日至 2015 年 3 月 12 日止，并由本公司为其提供借款担保。3.2.4 其他 适用 不适用1、公司于 2012 年 3 月非公开发行股票 12,100 万股，募集认购资金总额 54,208 万元，其中股本 12,100 万元，支付中介机构等发行费用 2,193.49 万元，资本公积 39,914
7、.51 万元。募集资金的实收情况已于 2012 年 3 月 29 日经立信会计师事务所出具的信会师报字【2012】第 111526 号验资报告验证。2、在 2012 年第 1 季度，公司内部控制规范实施工作进展情况如下：（1）公司确定了企业内部控制规范实施的组织架构2,欣龙控股（集团）股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文a.公司成立了以董事长为组长的内控工作领导小组。b.公司成立了以相关部门负责人为成员的内控项目组，并由审计稽核部作为牵头部门，具体开展企业内部控制规范体系建设工作。（2）公司已将实施企业内部控制规范体系的相关通知和要求发送给公司董、监事会成员、公司高管、各责任部门及相
8、关工作人员，要求认真学习，了解企业内部控制规范体系的相关内容，为下一步组织专门培训打下基础。另外，公司还组织相关人员参加了由海南证监局举办的“实施企业内部控制规范体系培训班”，更加明确了企业内部控制规范体系的工作内容和要点。（3）公司制定了内控规范体系实施工作方案公司根据自身实际情况，制定了公司内控规范体系实施工作方案，并将此工作方案提交公司第四届董事会第二十七次会议审议，并已于 2012 年 3 月 27 日予以公开披露。3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适
9、用 不适用,股改承诺,承诺事项,承诺人海南筑华科工贸有限公司,承诺内容以不超过 700 万股欣龙控股股票作为对本公司高管人员和其他关键岗位人员进行股权激励的标的股票来源。,履行情况现该 700 万股欣龙控股股权已于公司进行股权分置改革时实施冻结,收购报告书或权益变动报告书中所作承诺-,-,-,重大资产重组时所作承诺发行时所作承诺其他承诺（含追加承诺）,-,-,-,3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用,业绩预告情况,亏损,年初至下一报告期期末,上年同期,增减变动（%）,累计净利润的预计数（万元）基本每股收益（元/股）
10、,-400.00-0.0096,-668.84 增长-0.0228 增长,40.20%57.89%,业绩预告的说明,宜昌两个项目在报告期内预计实现减亏,公司水刺产品盈利能力提高,财务费用预期下降导致业绩增长。,3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况 适用 不适用3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表,接待时间,接待地点,接待方式,接待对象类型,接待对象,谈论的主要内容及提供的资料,2012 年 01 月 12 日 金融证券事务部 电话沟通,个人,投资者,询问与北部湾银行的战略合作协议对公司有何影响,2012 年 01 月 17 日 海南工厂,实地调研,机构,有意向参与
11、公司定 公司基本情况及定向增发项目向增发的投资人 情况，未提供资料,3,欣龙控股（集团）股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文,2012 年 01 月 31 日 海南工厂2012 年 02 月 02 日 海南工厂,实地调研实地调研,机构机构,有意向参与公司定 公司基本情况及定向增发项目向增发的投资人 情况，未提供资料有意向参与公司定 公司基本情况及定向增发项目向增发的投资人 情况，未提供资料,2012 年 02 月 21 日 金融证券事务部 电话沟通,个人,投资者,询问公司土地的相关情况,2012 年 02 月 23 日 海南工厂,实地调研,机构,有意向参与公司定 公司基本情况及定向增发项目向增发的投资人 情况，未提供资料,2012 年 03 月 23 日 金融证券事务部 电话沟通,个人,投资者,询问公司股价异动是否与增发事项有关,3.6 衍生品投资情况 适用 不适用3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用欣龙控股（集团）股份有限公司董事长：郭开铸二一二年四月二十四日4,
