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1、,-,-,-,-,浙江三花股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文浙江三花股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人张道才、主管会计工作负责人俞蓥奎及会计机构负责人(会计主管人员)俞蓥奎声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元,2011.9.30,2010.12.31,增减幅度（%）,
2、总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,4,630,775,725.062,651,207,821.80297,368,666.008.92,4,469,497,403.662,512,023,090.23297,368,666.008.45,3.61%5.54%0.00%5.56%,2011 年 7-9 月,比上年同期增减（%）,2011 年 1-9 月,比上年同期增减（%）,营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元
3、/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,1,075,707,806.3086,777,603.530.290.293.33%3.85%,37.39%8.69%-3.33%-3.33%-3.45%-1.82%,3,200,002,157.88291,508,112.89174,660,659.250.590.980.9811.26%11.49%,44.93%21.24%-36.48%-43.27%7.69%7.69%-7.25%-5.79%,非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业
4、务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金,金额,-1,807,437.322,283,955.00,附注（如适用）,融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易,-10,518,455.63,性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益1,-,浙江三花股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文,除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额合计,-562,208.452,684,517.601,973,050.52-5,946,578.28,2.2 报
5、告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,6,410,股东名称（全称）浙江中大集团股份有限公司新华人寿保险股份有限公司分红个人分红-018L-FH002 深中国农业银行宝盈策略增长股票型证券投资基金中国银行华夏回报证券投资基金东方贸易株式会社中国工商银行宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金交通银行长城久富核心成长股票型证券投资基金(LOF)中国建设银行国泰中小盘成长股票型证券投资基金（LOF）中国银行华夏回报二号证券投资基金_中国建设银行信达澳银领先增长股票型证券投资基金,期末持有无限售条件流通股的数量7,466,637
6、 人民币普通股3,887,167 人民币普通股3,795,000 人民币普通股2,625,335 人民币普通股2,607,942 人民币普通股2,000,659 人民币普通股1,749,945 人民币普通股1,660,949 人民币普通股1,535,927 人民币普通股1,487,800 人民币普通股,种类,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用1、公司前三季度营业收入比去年同期上升 44.93%，主要系产品销售数量、销售价同时增加所致。2、公司前三季度营业成本比去年同期上升 50.24%，主要系随着营业收入的上升，相应结转的成本上升。3、公司前
7、三季度营业税金及附加比去年同期上升 185.31%，主要系子公司浙江三花制冷集团有限公司和常州兰柯四通阀有限公司系外商投资企业，自 2010 年 12 月 1 日起开始计缴城市维护建设税以及销售收入增加所致。4、公司前三季度管理费用比去年同期上升 46.39%，主要系研发费用、职工薪酬增加。5、公司前三季度资产减值损失比去年同期增加 31.27%，主要系应收账款、其他应收款增加，计提减值损失所致。6、公司前三季度公允价值变动收益比去年同期下降 928.428%，主要系衍生工具浮亏增加所致。7、公司前三季度其他综合收益比去年同期下降 112.23%，主要系上年同期收到大股东无偿支付的承诺利润补差
8、款。8、本期末交易性金融资产较年初上升 70.8%，主要衍生工具浮动收益增加所致。9、本期末应收票据较年初上升 34.78%，主要系货款回笼增加所致。10、本期末预付账款较年初上升 84.69%，主要系公司设备预付款和材料预付款增加所致。11、本期末其他应收款较年初上升 47.07%，主要系备用金领用增加所致。12、本期末在建工程较年初上升 171.06%，主要系募集资金投入所致。13、本期末长期待摊费用费用较年初下降 32%，主要系长期待摊项目摊销所致。14、本期末交易性金融负债较年初增加 2,735 万元,主要系衍生工具浮动亏损所致。2,浙江三花股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全
9、文15、本期末应交税费较年初下降 30.12%，主要系本期支付税款增加所致。16、本期末应付股利较年初减少 2600 万元，主要系支付少数股东股利所致。17、本期末其他应付款较年初上升 109.19%，主要系押金、保证金增加所致。18、本期末长期借款较年初上升 38.46%，主要系长期借款增加所致。19、本期末递延所得税负债较年初上升 70.75%，主要系衍生工具浮动收益增加所致。20、本期末外币报表折算差额较年初下降 386.06%，主要系汇率变化所致。21、公司前三季度销售商品、提供劳务收到的现金较去年同期上升 51.99%，主要系销售收入增加所致。22、公司前三季度收到其他与经营活动有关
10、的现金较去年同期上升 186.09%，主要系保证金退回。23、公司前三季度购买商品接受劳务支付的现金较去年同期上升 75.36%，主要系采购增加所致。24、公司前三季度支付给职工以及为职工支付的现金较去年同期上升 39.95%，主要系职工薪酬增加。25、公司前三季度支付的各项税费较去年同期上升 50.49%，主要系支付税费增加所致。26、公司前三季度经营活动产生的现金流量净额较去年同期下降 36.48%，主要系支付货款增加所致。27、公司前三季度筹资活动产生的现金流量净额较去年同期下降 234.26%，主要系本期支付股利以及偿还债务增加。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.
11、2.1 非标意见情况 适用 不适用3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用3.2.4 其他 适用 不适用1、2011 年 8 月 4 日，本公司及下属子公司三花国际（欧洲）有限公司与德国 AWECO 公司及下属子公司签订了资产收购总协议及其附件协议等相关协议，以总价 275 万欧元收购了 AWECO 公司的以下相关资产：AWECO 公司现有的与生产、销售电磁阀业务及产品相关的全套设备及设备和产品全套技术资料；AWECO 公司所有尚在履行期限内的与生产、销售电磁阀业务相关的重大合同及其
12、合同权益；AWECO 公司生产、销售电磁阀业务相关的专利、商标使用权等。2、2011 年 8 月，本公司参与投资设立了武汉市三花制冷部件有限公司。该公司于 2011 年 8 月 31 日在武汉市工商行政管理局汉南分局登记注册，注册资本 600 万元，由各股东以货币资金一次认缴到位，本公司认缴 537 万元，占注册资本的 89.5%。3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用,承诺事项,承诺人,承诺内容,履行情况,通过深圳证券交易所挂,股改承诺,持有公司股份
13、总数 5%以上的股东,牌交易出售的股份数量，每达到公司股份总数 1%时，应当在该事实发生之日起两个工作日,严格履行承诺,内做出公告。3,严格履行承诺,浙江三花股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文其在本公司拥有权益的,收购报告书或权益变动报告书中所作承诺重大资产重组时所作承诺,公司控股股东三 股份，自本次交易所发花控股及其一致 行的股份完成股权登记 严格履行承诺行动人张亚波 之日起，三十六个月内不上市交易和转让。(1)公司实际控制人张道才和公司控股股东三花控股承诺：将来不会发生与三花股份正在或已经进行的经营范围之内的任何竞争。(2)三花控股承诺：“在本次交易完成后，本公司将尽量减少与三
14、花股份的关联交易，若有不可避免的关联交易，本公司与三花股份将依法签订协议，履行合法程序，并将按照有关法律、法规、三花股份公司章程等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批事宜。在实施关联交易的过程中，将遵照交易合法且合理的原则；关联公司实际控制人 交易的具体执行上，保张道才和公司控 证其价格公允性及程序 严格履行承诺股股东三花控股 公正性，保证不通过关联交易损害三花股份及其他股东的合法权益。”(3)根据公司与三花控股签署的商标转让合同，三花控股将上述商标无偿转让给三花股份，并且该合同生效至商标转让变更注册手续办理完毕前，该等注册商标归由三花股份无偿使用，涉及该等注册商标可以获得的任何实体利益均归
15、三花股份所有。(4)根据公司与三花控股签署的专利权及专利申请权转让合同，三花控股承诺将其拥有的制冷产业相关专利权及专利申请权全部无偿转让给三花股份。在今后的生产经营中不从事与公司相同的生产经营或业务。为避免与,发行时所作承诺,公司控股股东三花控股及公司实际控制人张道才,公司在业务上发生竞争，明确非竞争的义务，三花控股代表本身及其全部拥有的或其拥有50%权益以上的附属公司，向三花股份作出避免可能发生同业竞争的,4,：,浙江三花股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文承诺。,其他承诺（含追加承诺）,-,-,-,3.4 对 2011 年度经营业绩的预计,2011 年度预计的经营业绩,归属于上市
16、公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50%,2011 年度净利润同比变动幅 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度度的预计范围 为：2010 年度经营业绩归属于上市公司股东的净利润（元）,10.00%,30.00%315,405,486.22,今年以来市场需求稳步增长，公司顺应行业发展趋势，通过抓住产业转型升级和市场成长的机,业绩变动的原因说明,遇，以产品结构调整为核心、不断完善公司产品体系，预计公司 2011 年较去年同期有一定幅度,增长。3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况 适用 不适用3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表,接待时间,接待地点,接待方
17、式,接待对象,谈论的主要内容及提供的资料,1、公司经营情况、发展战略、非公开,2011 年 09 月 15日,杭州,实地调研,天相投资顾问有限公司,发行募集资金项目的情况介绍；2、行业现状及发展状况。提供资料：公司,半年报等公开资料。4 附录4.1 资产负债表,编制单位：浙江三花股份有限公司元,2011 年 09 月 30 日,单位：,项目,合并,期末余额,母公司,合并,年初余额,母公司,流动资产：,货币资金,1,125,762,224.75,752,403,113.99,1,491,823,045.42,1,152,461,503.32,结算备付金拆出资金,交易性金融资产应收票据应收账款预付
18、款项,9,066,470.001,085,982,731.29539,990,723.16154,833,676.29,4,478,020.00307,483,633.66146,895,393.9681,291,193.71,5,308,100.00805,715,773.09509,242,747.2683,834,133.49,4,108,800.00275,900,560.76168,705,704.1831,015,657.45,应收保费应收分保账款应收分保合同准备金,应收利息,2,353,299.67,5,浙江三花股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文,应收股利,30,74
19、0,000.00,30,740,000.00,其他应收款,29,837,382.78,95,318,590.84,20,287,849.26,92,251,752.84,买入返售金融资产,存货,727,861,486.18,214,265,189.87,755,885,173.02,204,153,216.65,一年内到期的非流动资产其他流动资产,流动资产合计,3,673,334,694.45,1,635,228,435.70,3,672,096,821.54,1,959,337,195.20,非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,长期股权投资,65,674,
20、588.37,851,103,459.32,60,751,327.39,835,610,198.34,投资性房地产,固定资产在建工程,533,169,362.84163,665,354.68,166,753,876.62154,106,396.54,479,545,959.4860,379,459.65,115,166,650.4245,527,334.99,工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产,无形资产,181,033,401.81,73,666,452.22,185,218,599.20,74,871,784.28,开发支出商誉,长期待摊费用,716,082.00,1,053,074
21、.17,递延所得税资产,13,182,240.91,2,858,887.29,10,452,162.23,1,385,617.49,其他非流动资产,非流动资产合计资产总计,957,441,030.614,630,775,725.06,1,248,489,071.992,883,717,507.69,797,400,582.124,469,497,403.66,1,072,561,585.523,031,898,780.72,流动负债：,短期借款,243,068,356.22,101,438,820.00,329,004,939.40,200,535,700.92,向中央银行借款吸收存款及同业存
22、放拆入资金,交易性金融负债,27,348,125.00,10,875,925.00,应付票据应付账款预收款项,547,337,947.71496,482,256.563,338,724.94,173,135,100.00196,288,697.841,036,776.44,596,324,516.52460,333,222.122,965,603.85,186,676,000.00196,263,698.022,822,790.74,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应付职工薪酬应交税费应付利息,35,752,727.7524,825,763.41755,469.29,11,367,434.
23、825,765,597.36451,041.67,35,298,072.3935,527,913.21603,570.17,9,297,208.0419,681,845.18398,463.25,应付股利,26,000,000.00,6,浙江三花股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文,其他应付款,36,991,934.76,26,758,672.73,17,683,096.00,16,649,453.63,应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款,一年内到期的非流动负债,120,000,000.00,120,000,000.00,120,000,000.00,120,00
24、0,000.00,其他流动负债,流动负债合计,1,535,901,305.64,647,118,065.86,1,623,740,933.66,752,325,159.78,非流动负债：,长期借款,180,000,000.00,50,000,000.00,130,000,000.00,50,000,000.00,应付债券长期应付款专项应付款预计负债,递延所得税负债,1,359,970.50,671,703.00,796,459.00,616,320.00,其他非流动负债,非流动负债合计负债合计,181,359,970.501,717,261,276.14,50,671,703.00697,78
25、9,768.86,130,796,459.001,754,537,392.66,50,616,320.00802,941,479.78,所有者权益（或股东权益）：,实收资本（或股本）资本公积,297,368,666.001,357,777,109.04,297,368,666.001,676,081,790.49,297,368,666.001,357,777,109.04,297,368,666.001,676,081,790.49,减：库存股专项储备,盈余公积,110,958,572.00,64,482,326.04,110,958,572.00,64,482,326.04,一般风险准备,
26、未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,889,685,136.50-4,581,661.742,651,207,821.80262,306,627.122,913,514,448.924,630,775,725.06,147,994,956.302,185,927,738.832,185,927,738.832,883,717,507.69,746,861,356.61-942,613.422,512,023,090.23202,936,920.772,714,960,011.004,469,497,403.66,191,024,5
27、18.412,228,957,300.942,228,957,300.943,031,898,780.72,4.2 本报告期利润表,编制单位：浙江三花股份有限公司,2011 年 7-9 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入,1,075,707,806.301,075,707,806.30,272,020,639.62272,020,639.62,782,951,120.29782,951,120.29,257,952,873.60257,952,873.60,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本,923,457,805.9
28、8,234,800,928.93,679,047,940.83,237,658,096.37,7,浙江三花股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文,其中：营业成本,809,361,725.89,193,735,660.25,587,275,210.57,197,269,192.83,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）,5,659,098.1832,256,223.4776,626,467.287,242,896.65-7,688,605.49-2
29、2,740,375.00,1,484,558.6113,781,827.7527,481,572.12385,363.92-2,068,053.72-7,943,900.00,2,595,358.0144,097,634.9947,849,651.853,452,964.91-6,222,879.508,546,835.00,1,482,825.1321,092,021.1217,682,200.183,426,380.44-3,294,523.334,507,625.00,填列）,投资收益（损失以“-”号,-1,036,937.53,4,317,781.71,-1,207,675.61,-2
30、,513,148.54,其中：对联营企业和合营企业的投资收益,-2,216,257.29,-2,216,257.29,-2,413,581.36,-2,413,581.36,汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）,128,472,687.792,084,347.912,791,956.021,146,463.19127,765,079.6823,395,297.40104,369,782.28,33,593,592.40965,9
31、47.751,088,623.21466,554.2433,470,916.946,886,340.7126,584,576.23,111,242,338.859,884,663.561,976,703.571,147,971.25119,150,298.8423,347,983.6895,802,315.16,22,289,253.694,728,619.00254,339.161,104.0026,763,533.534,489,842.8822,273,690.65,利润,归属于母公司所有者的净,86,777,603.53,26,584,576.23,79,841,929.85,22,2
32、73,690.65,少数股东损益六、每股收益：,17,592,178.75,15,960,385.31,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,0.290.29-9,294.40104,360,487.8886,749,933.0117,610,554.87,0.090.0926,584,576.2326,584,576.23,0.300.30968,180.2196,770,495.3780,776,442.7615,994,052.61,0.080.0822,273,690.6522,273,690.
33、65,本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。8,浙江三花股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文4.3 年初到报告期末利润表,编制单位：浙江三花股份有限公司,2011 年 1-9 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入,3,200,002,157.883,200,002,157.88,975,258,726.07975,258,726.07,2,208,031,643.982,208,031,643.98,749,141,931.54749,141,931.54,利息收入已赚保费手续费及佣金收
34、入,二、营业总成本其中：营业成本,2,751,617,384.052,436,539,592.07,840,423,177.25707,165,013.18,1,862,152,738.011,621,769,150.27,655,854,364.88552,362,325.94,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）,15,058,511.8083,093,578.16197,370,615.5415,278,562.604,276,523.88-23,
35、589,755.00,4,589,255.9934,944,613.9486,234,673.334,201,105.683,288,515.13-10,506,705.00,5,278,022.6482,947,440.61134,823,751.1114,076,680.823,257,692.562,847,560.00,2,969,730.9434,741,729.3555,135,528.518,908,466.911,736,583.233,082,850.00,填列）,投资收益（损失以“-”号,5,053,772.76,5,002,405.96,6,920,919.73,31,7
36、25,200.14,其中：对联营企业和合营企业的投资收益,-8,017,526.61,-8,017,526.61,-8,750,506.14,-8,750,506.14,汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）,429,848,791.5910,046,722.126,740,570.271,947,340.78433,154,943.4485,745,314.04347,409,629.40,129,331,249.781,128
37、,234.081,867,434.32530,358.45128,592,049.5422,937,278.65105,654,770.89,355,647,385.7012,502,175.089,146,218.406,529,298.91359,003,342.3868,619,688.30290,383,654.08,128,095,616.804,964,896.971,646,685.02886,454.70131,413,828.7517,268,704.82114,145,123.93,利润,归属于母公司所有者的净,291,508,112.89,105,654,770.89,2
38、40,442,061.61,114,145,123.93,少数股东损益,55,901,516.51,0.00,49,941,592.47,0.00,9,浙江三花股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,0.980.98-3,600,858.47343,808,770.93287,869,064.5755,939,706.36,0.360.360.00105,654,770.89105,654,770.890.00,0.910.9129,445,4
39、66.71319,829,120.79269,868,950.3549,960,170.44,0.430.4327,036,111.27141,181,235.20141,181,235.200.00,年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。4.4 年初到报告期末现金流量表,编制单位：浙江三花股份有限公司,2011 年 1-9 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、经营活动产生的现金流量：,现金,销售商品、提供劳务收到的,3,335,756,263.46,1,066,466,388.39,2,194,689,015
40、.35,724,584,901.16,客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额,收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计,52,791,676.0982,440,724.783,470,988,664.33,24,007,906.0221,148,196.981,111,622,491.39,43,207,146.4928,816,674.012,266,712,835
41、.85,17,978,361.1220,682,695.54763,245,957.82,现金,购买商品、接受劳务支付的,2,710,971,784.50,823,782,063.98,1,545,982,350.98,485,713,260.37,客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的10,浙江三花股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文现金支付保单红利的现金,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计,235,215,902.66163,965,983.05186,17
42、4,334.873,296,328,005.08,52,526,315.5151,758,564.9189,503,192.731,017,570,137.13,168,072,831.47108,957,309.33168,715,360.131,991,727,851.91,40,067,732.8225,890,381.3074,962,308.12626,633,682.61,流量净额,经营活动产生的现金,174,660,659.25,94,052,354.26,274,984,983.94,136,612,275.21,二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金,取得投资收益收到
43、的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额,13,071,299.37649,858.86,13,019,932.576,800.36,15,700,630.871,607,939.62,40,504,911.28345,411.92,处置子公司及其他营业单位收到的现金净额,收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金,10,420,089.9124,141,248.14293,110,132.0912,940,787.59,16,951,890.7229,978,623.65236,812,657.0923,510
44、,787.59,4,654,496.7521,963,067.24142,528,380.1671,680,769.20,2,098,161.1742,948,484.3795,094,709.9871,680,769.20,质押贷款净增加额,取得子公司及其他营业单位支付的现金净额,30,367,980.03,31,700,729.54,支付其他与投资活动有关的现金,8,512,228.00,74,000,000.00,124,000,000.00,投资活动现金流出小计,306,050,919.68,268,835,672.68,318,577,129.39,322,476,208.72,流量
45、净额,投资活动产生的现金,-281,909,671.54,-238,857,049.03,-296,614,062.15,-279,527,724.35,三、筹资活动产生的现金流量：,吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金,3,430,000.003,430,000.00,取得借款收到的现金,439,796,423.32,197,494,620.00,327,901,733.64,287,301,733.64,发行债券收到的现金,收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金,83,711,932.30526,938,35
46、5.62473,382,809.98191,176,051.17,74,000,000.00271,494,620.00296,523,101.40158,231,225.73,51,807,189.73379,708,923.37172,400,000.0078,804,648.18,31,807,189.73319,108,923.3786,000,000.0074,923,418.85,其中：子公司支付给少数股东的股利、利润,26,000,000.00,支付其他与筹资活动有关,26,000,000.00,1,000,000.0011,浙江三花股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文
47、的现金,筹资活动现金流出小计,664,558,861.15,454,754,327.13,277,204,648.18,161,923,418.85,流量净额,筹资活动产生的现金,-137,620,505.53,-183,259,707.13,102,504,275.19,157,185,504.52,四、汇率变动对现金及现金等价物的影响,-3,639,048.32,2,201,258.54,五、现金及现金等价物净增加额,-248,508,566.14,-328,064,401.90,83,076,455.52,14,270,055.38,余额,加：期初现金及现金等价物,1,290,311,477.06,1,055,203,837.34,228,425,707.24,80,967,935.07,六、期末现金及现金等价物余额,1,041,802,910.92,727,139,435.44,311,502,162.76,95,237,990.45,4.5 审计报告审计意见：未经审计浙江三花股份有限公司董事长：张道才2011 年 10 月 25 日12,
