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1、目,录,一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告第 12 页二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告第 37 页,募集资金年度存放与使用情况鉴证报告,天健审20121882 号,宏达高科控股股份有限公司全体股东：,我们鉴证了后附的宏达高科控股股份有限公司（以下简称宏达高科公司）董事会编制的 2011 年度关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告。,一、对报告使用者和使用目的的限定,本鉴证报告仅供宏达高科公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为宏达高科公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。,二、董事会的责任,宏达高科公司董事会的责任是提供真实、合
2、法、完整的相关资料，按照深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引及相关格式指引编制关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。,三、注册会计师的责任,我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对宏达高科公司董事会编制的上述,报告独立地提出鉴证结论。,四、工作概述,我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。,五、鉴证
3、结论我们认为，宏达高科公司董事会编制的 2011 年度关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告符合深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引及相关格式指引的规定，如实反映了宏达高科公司募集资金 2011 年度实际存放与使用情况。,天健会计师事务所（特殊普通合伙）中国杭州,中国注册会计师：中国注册会计师：二一二年三月二十九日,。,。,宏达高科控股股份有限公司,关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告,深圳证券交易所：,现根据贵所印发的深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引及相关格式指,引的规定，将本公司募集资金 2011 年度存放与使用情况专项说明如下。,一、募集资金基本情况,(一)实际
4、募集资金金额和资金到账时间,经中国证券监督管理委员会关于核准浙江宏达经编股份有限公司首次公开发行股票的,通知（证监发行字2007174 号）核准，并经贵所同意，本公司由主承销商山西证券股,份有限公司采用网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社,会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,700 万股，发行价为每股人民币 5.43 元，共,计募集资金 14,661 万元，坐扣承销和保荐费用 620 万元后的募集资金为 14,041 万元，已由,主承销商公司山西证券股份有限公司于 2007 年 7 月 27 日汇入本公司募集资金监管账户。另,减除上网发行费、招股说明书印
5、刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券,直接相关的新增外部费用 406.70 万元后，公司本次募集资金净额为 13,634.30 万元。上述,募集资金到位情况业经上海上会会计师事务所有限公司验证，并由其出具验资报告（上,会师报字20071477 号）,(二)募集资金使用和结余情况,本公司以前年度已使用募集资金 9,306.10 万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银,行手续费等的净额为 111.52 万元；2011 年度实际使用募集资金 2,301.65 万元，2011 年度,收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 31.51 万元；累计已使用募集资金,11,607.75 万
6、元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 143.03 万元。,截至 2011 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 2,169.58 万元（包括累计收到的银,行存款利息扣除银行手续费等的净额）,二、募集资金存放和管理情况(一)募集资金管理情况,为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司,、,）,按照中华人民共和国公司法中华人民共和国证券法深圳证券交易所股票上市规则及深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了募集资金专项存储及使用管理制度（以下简称管理制度。根据管理制度，本公司对募
7、集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构山西证券股份有限公司与中国农业银行海宁市许村支行签订了募集资金三方监管协议，明确了各方的权利和义务。因山西证券股份有限公司的保荐、承销等投资银行业务全部转移至中德证券有限责任公司履行，公司首次公开发行股票并上市的保荐人变更为中德证券有限责任公司，公司已于 2009 年 8 月与中德证券有限责任公司签署了投资银行业务转移协议。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。（二）募集资金专户存储情况截至 2011 年 12 月 31 日，本公司有 1 个募集资金专户、2 个定期存款账户，
8、募集资金存放情况如下：单位：人民币元,开户银行,银行账号,募集资金余额,备,注,中国农业银行海宁市许村支行中国农业银行海宁市许村支行中国农业银行海宁市许村支行合 计,350501040018866350501140001333350501140001424,13,695,791.483,000,000.005,000,000.0021,695,791.48,募集资金专户定期存款账户定期存款账户,三、本年度募集资金的实际使用情况(一)募集资金使用情况对照表募集资金使用情况对照表详见本报告附件。(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明本公司募集资金投资项目未出现异常情况。(三)募集资金投资项目无法
9、单独核算效益的情况说明截至 2011 年 12 月 31 日，本公司募集资金投资项目尚未建成投产。四、变更募集资金投资项目的资金使用情况,本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。,五、募集资金使用及披露中存在的问题,本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。,附件：募集资金使用情况对照表,宏达高科控股股份有限公司,二一二年三月二十九日,-,附件募集资金使用情况对照表2011 年度,编制单位：宏达高科控股股份有限公司万元,单位：人民币,募集资金总额报告期内变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额比例,13,634.300.000.000.00%,本年度投入
10、募集资金总额已累计投入募集资金总额,2,301.6511,607.75,是否承诺投资项目 已变更项目和超募资金投向（含部分变更）,募集资金承诺投资总额,调整后投资总额(1),本年度投入金额,截至期末累计投入金额(2),截至期末投资进度(%)(3)(2)/(1),项目达到预定可使用状态日期,本年度实现的效益,是否达到预计效益,项目可行性是否发生重大变化,承诺投资项目高档经编面料,及印染后整理,否,13,634.30,13,634.30,2,301.65,11,607.75,85.14,2012 年 12 月 31 日,否,否,技术建设项目,未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）项目可
11、行性发生重大变化的情况说明超募资金的金额、用途及使用进展情况募集资金投资项目实施地点变更情况募集资金投资项目实施方式调整情况,项目实施以来，受世界经济和纺织品产品市场变化等客观因素的影响，募集资金项目的实施进度较原计划有所延误。,未发生重大变化不适用不适用不适用,截至 2007 年 7 月 27 日，公司以自筹资金累计投入 2,817.53 万元。以上预先投入募集资金投资项目的自筹资金业,募集资金投资项目先期投入及置换情况用闲置募集资金暂时补充流动资金情况项目实施出现募集资金结余的金额及原因尚未使用的募集资金用途及去向募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况,经上海上会会计师事务所有限公司出具
12、的关于浙江宏达经编股份有限公司募集资金使用情况专项审核报告（上会师报字(2007)第 1487 号）审核。公司已于 2007 年 8 月 13 日置换出上述资金。本次置换经公司第二届董事会第十三次会议审议通过。1.2010 年 9 月 17 日，经公司 2010 年第四次临时股东大会审议通过关于使用部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案，使用总额不超过人民币 2,500 万元的闲置募集资金补充流动资金，使用期限不超过 6 个月，具体时间为 2010 年 9 月 18 日至 2011 年 3 月 17 日。公司已于 2011 年 3 月 15 日按期归还上述款项。2.2011 年 4 月 26 日，经公司第四届董事会第三次会议审议通过关于使用部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案，使用总额不超过人民币 1,000 万元的闲置募集资金补充流动资金，使用期限不超过 6 个月，具体时间为 2011年 5 月 19 日至 2011 年 11 月 18 日。公司已于 2011 年 11 月 17 日按期归还上述款项。不适用募集资金专户存款 1,369.58 万元，定期存款 800 万元。经 2009 年 3 月 5 日第三届董事会第十三次会议审议通过，暂缓实施弹力面料部分的建设内容，择机再实施。公司将根据产品市场需求情况，适当继续投入实施该项目。,
