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1、福建众和股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要,证券代码：002070,证券简称：众和股份,公告编码：2012-049,福建众和股份有限公司2012 年第三季度报告摘要一、重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人许建成、主管会计工作负责人黄燕琴及会计机构负责人(会计主管人员)蔡海树声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况（一）主要会计数据及财务指标以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 是 否
2、不适用,2012.9.30,2011.12.31,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,2,333,140,287.271,170,925,547.75488,660,120.002.4,2,002,617,500.371,140,309,432.20375,892,400.003.03,16.5%2.68%30%-20.79%,2012 年 7-9 月,比上年同期增减（%）,2012 年 1-9 月,比上年同期增减（%）,营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（
3、元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,253,309,539.864,758,318.39-0.00970.00970.41%0.41%,-,4.68%-61.41%-61.51%-61.51%-62.73%-65.83%,864,940,827.7838,063,564.488,000,554.210.020.07790.07793.29%3.26%,-4.31%-28.56%18.08%0%-28.53%-28.53%-32.16%-34.01%,扣除非经常性损益项目
4、和金额 适用 不适用1,福建众和股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要,项目非流动资产处置损益越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产
5、生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目少数股东权益影响额所得税影响额合计,年初至报告期期末金额（元
6、）4,122.20633,525.66-169,318.34-15.57-78,507.78389,806.17,说明-,公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明,项目,涉及金额（元）,说明,（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,13,039,2,1,2,3,4,5,6,7,8,9,福建众和股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要,股东名称,期末持有无限售条件股份的数量,种类,股份种类及数量,数量,福建君合集团有限公司陕西省国际信托股份有限
7、公司-锦江证券信托华宝信托有限责任公司中融国际信托有限公司中融联合梦想二号许建成许木林莆田市精密模具有限公司许建华柳建锋陈锦鋆,37,888,825 人民币普通股23,037,972 人民币普通股21,282,500 人民币普通股19,965,000 人民币普通股17,740,978 人民币普通股10,839,781 人民币普通股9,421,530 人民币普通股3,191,225 人民币普通股2,924,800 人民币普通股2,740,532 人民币普通股,37,888,82523,037,97221,282,50019,965,00017,740,97810,839,7819,421,530
8、3,191,2252,924,8002,740,532,股东情况的说明,许金和、许建成、许木林为同一家族成员，存在关联关系；公司未知其他股东之间是否存在关联，也未知是否属于一致行动人。,三、重要事项（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用,行次,项目,注释,期末数(万元）年初数(万元）增减额(万元）增减幅度（%）,一 资产负债表项目,货币资金应收票据其他应收款长期股权投资在建工程应付票据应交税费应付利息,注释1注释2注释3注释4注释5注释6注释7注释8,61,925.691,540.918,573.203,102.571,043.9913,482.50582.8
9、31,616.83,45,932.305,606.203,568.692,584.009,549.201,907.23,15,993.39-4,065.295,004.513,102.57-1,540.013,933.30-1,324.401,616.83,34.82%-72.51%140.23%-59.60%41.19%-69.44%,其他流动负债,40,000.00,40,000.00,10,一年内到期的非流动负债,注释9,7,200.00,7,200.00,11121314,长期借款其他非流动负债实收资本（或股本）资本公积,注释10注释11注释12,1,200.00296.6448,86
10、6.0123,234.59,19,140.00900.6437,589.2434,511.36,-17,940.00-604.0011,276.77-11,276.77,-93.73%-67.06%30.00%-32.68%,行次,项目,注释,2012年1-9月,2011年1-9月,增减额(万元）增减幅度（%）,(万元）,(万元）,二,利润表项目,1516171819,营业税金及附加资产减值损失投资收益营业外支出所得税费用,注释13注释14注释15注释16注释17,257.22461.03102.5722.24754.39,419.31340.83234.611,122.80,-162.091
11、20.20102.57-212.37-368.41,-38.66%35.27%-90.52%-32.81%,3,福建众和股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要,行次,项目,注释,2012年1-9月,2011年1-9月,增减额(万元）增减幅度（%）,(万元）,(万元）,三,现金流量表项目,20,投资活动产生的现金流量,注释18,-9,025.52,-2,140.14,-6,885.38,321.73%,净额,21,筹资活动产生的现金流量,注释19,22,930.49,-7,577.46,30,507.95,-402.61%,净额一、资产负债表项目注释1：货币资金期末余额比年初余额增加15,9
12、93.39万元，增长比例为34.82%，主要原因系本期（2012年1-9月，下同）发行2012年第一期、第二期短期融资券共计收到人民币40,000万元，同时偿还银行借款13,740万元、参股莆田众和小额贷款有限公司出资3,000万元、根据关于厦门市帛石贸易有限公司股权转让和/或增资的意向性框架协议约定，公司向黄岩贸易支付了4,000万定金。注释2：应收票据报告期末比年初数减少4,065.29万元，减少比例为72.51%，主要原因系本期公司部分银行承兑汇票背书转让及持有到期收到货币资金增加所致。注释3：其他应收款报告期末比年初数增加5,004.51万元，增长比例为140.23%，主要原因系母公司
13、根据关于厦门市帛石贸易有限公司股权转让和/或增资的意向性框架协议约定，公司向黄岩贸易支付了4,000万定金，使其他应收款相应增加4,000万元，同时应收出口退税增加332.74万元。注释4：长期股权投资报告期末比年初数增加3,102.57万元，主要原因系公司本期出资3,000万元，参股莆田众和小额贷款股份有限公司20%股份比例，同时根据莆田众和小额贷款股份有限公司本期实现的净利润按20%股份比例计算应享有的份额,增加长期股权投资的账面价值，并确认为当期的投资收益102.57万元。注释5：在建工程报告期末比年初数减少-1,540.01万元，减少比例为-59.60%，主要原因系公司部分在建工程完工
14、转固定资产所致。注释6：应付票据报告期末比年初数增加3,933.30万元，增长比例为41.19%，主要原因系本期以银行承兑汇票支付货款结算量增加。注释7：应交税费报告期末比年初数减少1,324.40万元，减少比例为69.44%，主要原因系本期缴纳期初预提税费，应交增值税和应交所得税减少。注释8：应付利息报告期末比年初数增加1,616.83万元、其他流动负债报告期末比期初增加40,000万元，主要原因系公司于本期完成2012年度第一期、第二期短期融资券共计人民币4亿元的发行，使其他流动负债期末比期初增加40,000万，同时计提相应的利息使应付利息增加1,616.83万元。注释9：一年内到期的非流
15、动负债报告期末比年初数增加7,200万元，主要原因系母公司一年内到期的长期借款转入。注释10：长期借款报告期末比期初减少17,940万元，主要原因系本期偿还长期借款10,740万元，同时一年内到期的长期借款7,200万元转入一年内到期的非流动负债。注释11：其他非流动负债报告期末比年初数减少604万元，减少比例为67.06%，主要原因系由于年产1320万米液氨潮交联整理高档面料项目建设进度未达要求，根据莆田市秀屿区财政局相关文件要求，公司于9月6日将该项目原获得的中央预算内投资补助资金604万元退回至国家金库莆田市中心支库。注释12：实收资本报告期末比年初数增加11,276.77万元，增长比例
16、为30%；资本公积减少11,276.77万元，减少比例为32.68%；主要原因系公司于2012年4月30日召开2011年度股东大会，审议通过福建众和股份有限公司2011年度利润分配及资本公积转赠股本预案，即公司以2011年度总股本37,589.24万元为基数，向全体股东每10股派发现金0.2元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转赠3股，使股本增加11,276.77万元及资本公积减少11,276.77万元。二、利润表项目注释13：营业税金及附加本期发生数比上年同期（2011年1-9月，下同）发生数减少162.09万元，减少比例为38.66%，主要原因系本期应交增值税比上年同期减少，计提
17、的营业税金及附加相应减少。注释14：资产减值损失本期发生数比上年同期发生数增加120.20万元，增加比例为35.27%，主要原因系本期计提的存货跌价准备比上年同期增加140.14万元。注释15：投资收益本期发生数比上年同期发生数增加102.57万元，主要原因系公司参股莆田众和小额贷款股份有限公司20%股份比例，根据莆田众和小额贷款股份有限公司本期实现的净利润按20%股份比例计算应享有的份额，增加长期股权投资的账面价值,并确认当期的投资收益102.57万元。注释16：营业外支出本期发生数比上年同期发生数减少212.37万元，减少比例为90.52%，主要原因系上年同期处置非流动资产损失及火灾赔偿尾
18、款。注释17：所得税费用本期发生数比上年同期发生数减少368.41万元，减少比例为32.81%，主要原因系本期利润总额比去年同期下降，导致计提的应交所得税和所得税费用相应下降。三、现金流量表项目注释18：投资活动产生的现金流量净额本期比上年同期减少6,885.38万元，下降比例321.73%，主要系公司本期出资3,000万4,；,福建众和股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要元，参股莆田众和小额贷款股份有限公司20%股份比例及根据关于厦门市帛石贸易有限公司股权转让和/或增资的意向性框架协议约定，公司向黄岩贸易支付了4,000万定金。注释19：筹资活动产生的现金流量净额本期比上年同期增加30
19、,507.95万元，增长比例402.61%，主要系本期公司于本期完成2012年度第一期、第二期短期融资券4亿元人民币的发行，使筹资活动产生的现金流量净额增加。（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明1、非标意见情况 适用 不适用2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3、日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用4、其他 适用 不适用2012 年 9 月 15 日，公司与厦门市黄岩贸易有限公司签订了关于厦门市帛石贸易有限公司之增资合同，由公司单方向厦门帛石增资 32,000 万元，从而持有厦门帛石 66.67%股权，进而间接控股深圳天
20、骄（厦门帛石持有其 70%股权）、闽锋锂业（厦门帛石持有其 62.95%股权）、金鑫矿业（闽锋锂业持有金鑫矿业 100%股权）。该事项尚需提交公司股东大会审议。（三）公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 适用 不适用,承诺事项股改承诺,无,承诺人,无,承诺内容,承诺时间,承诺期限不适用,履行情况不适用,收购报告书或权益,变动报告书中所作,无,无,不适用,不适用,承诺,资产置换时所作承诺,无,无,不适用,不适用,1、股东许建成承诺：自股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人收购,发行时所作承诺,1、股东许建成；2、公司
21、股东许金和先生、许建成先生、莆田市华纶鞋业有限公司（现福建君合集团有限公司）,该部分股份。同时许建成作为发行人董事承诺：在承诺的限售期届满后，在其任职期间内每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的发行人股份。2、避免同业竞争的 2003 年 06承诺：在本公司（本人）持有贵公司 5%以上 月 30 日股份期间内，本公司（本人）及本公司（本人）控制的其他企业、公司或其他经济组织将不在中国境内外以任何形式从事与贵公司主营业务或者主要产品相竞争或者构成竞争威胁的,长期有效,1、报告期内，公司上述股东履行了承诺，未转让其持有的股份。2、报告期内，公司上述
22、股东均履行了上述承诺，未发生同业竞争的情况。,业务活动，包括在中国境内外投资、收购、兼并或受托经营管理与贵公司主营业务或者主要产品相同或者相似的公司、企业或者其他经5,福建众和股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要济组织；若贵公司将来开拓新的业务领域，贵公司享有优先权，本公司（本人）控制的其他公司、企业或经济组织将不再发展同类业务。,其他对公司中小股东所作承诺,1、股东许木林先生,1、在辞职之日起 5 年内，不在中国境内外以任何形式从事与公司主营业务或者主要产品相竞争或者构成竞争威胁的业务活动。,2010 年 08月 17 日,2010 年 8 月17 日至 2015年 8 月 16 日,
23、1、许木林先生遵守承诺，未出现同业竞争情况。,承诺是否及时履行未完成履行的具体原因及下一步计划是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺承诺的解决期限解决方式承诺的履行情况,是 否 不适用不适用。是 否 不适用不适用。不适用。不适用。,（四）对 2012 年度经营业绩的预计2012 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形,2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）,-20%4,122,至至,-40%5,496,2011 年度归属于上市公司股东的净利润（元）业绩变动的原因说明,68,715,155.03受国内外经济形势及市场需求和原材料的波动等不确定因素影响，预计2012 年经营业绩同比变动幅度为-20%-40%。,（五）其他需说明的重大事项1、证券投资情况 适用 不适用2、衍生品投资情况 适用 不适用3、报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表,接待时间,接待地点,接待方式,接待对象类型,接待对象,谈论的主要内容及提供的资料,6,福建众和股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要,5、发行公司债券情况,是否发行公司债券 是 否,7,
