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1、,-,2012 年第一季度季度报告全文广东佳隆食品股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人林平涛、主管会计工作负责人林长春及会计机构负责人(会计主管人员)周宏声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元,本报告期末,上年度期末,增减变动（）,资产总额（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）总
2、股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,1,107,504,020.741,078,574,353.61188,736,000.005.71本报告期62,947,941.6513,029,225.16-9,196,643.64-0.050.070.071.22%1.22%,1,092,480,864.381,057,665,448.45187,200
3、,000.005.65上年同期58,349,249.6511,618,153.14-24,010,664.99-0.230.060.061.13%1.08%,1.38%1.98%0.82%1.06%增减变动（）7.88%12.15%-61.70%-78.26%16.67%16.67%0.09%0.14%,非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,非经常性损益项目除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额合计,年初至报告期末金额-3,689.85553.48-3,136.37,附注（如适用）,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股1,2012 年第一季度季度报告全
4、文,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,17,163,股东名称（全称）普宁市创发实业投资有限公司陈泳洪奚飚王立成顾朝霞张莉陶正美戴玉俊汪静国都证券有限责任公司,期末持有无限售条件流通股的数量4,531,266 人民币普通股3,960,000 人民币普通股1,131,102 人民币普通股955,500 人民币普通股951,500 人民币普通股746,000 人民币普通股388,500 人民币普通股319,074 人民币普通股257,774 人民币普通股251,924 人民币普通股,种类,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用
5、报告期内，营业总收入比上年同期增长 7.88%，主要是营业收入稳步增长所致。报告期内归属上市公司的净利润比上年同期增长 12.15%，主要是本期企业所得税率按高新技术企业 15%计算，上年同期企业所得税率按 25%计算所致。报告期内经营活动产生的现金流量净额比上年增加 14,814,021.39 元，主要是企业回收货款有所加快所致。报告期每股经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加 0.18 元，主要是企业回收货款有所加快所致。报告期每股收益比上年同期增加 0.01 元，主要是企业所得税率变动所致。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1 非标意见情况 适用 不适用3.2
6、.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用3.2.4 其他 适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的2,婵女士,：,2012 年第一季度季度报告全文以下承诺事项 适用 不适用,承诺事项股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺重大资产重组时所作承诺,无无无,承诺人,无无无,承诺内容,无无无,履行情况,自股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其直接或间接
7、持有的公司公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购其直接或,发行时所作承诺,间接持有的公司公开发控股股东和实际行股票前已发行的股份.控制人林平涛先除上述锁定期外,在任职生、林长浩先生、期间每年转让的股份不 按照承诺履行林长青先生、林超过其所持有发行人股长春先生和许巧份总数的 25%;离职后半年内,不转让其所持有的发行人股份;在申报离任6 个月后的 12 个月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人股票数量占其所持有发行人股票总数的比例不超过 50%,其他承诺（含追加承诺）,无,无,无,3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计,2012 年 1-6 月预计的经营业绩,归属于上市公司股东的净
8、利润比上年同期增减变动幅度小于 30%,2012 年 1-6 月净利润同比变 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动动幅度的预计范围 幅度为：2011 年 1-6 月经营业绩归属于上市公司股东的净利润（元）,-10.00%,20.00%26,845,969.16,业绩变动的原因说明,主营业务保持稳步增长态势，产品毛利率较为稳定，预计上半年业绩将保持小幅增长。,3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况 适用 不适用3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表,接待时间2012 年 01 月 13 日2012 年 02 月 02 日2012 年 02 月 03 日,接待地点
9、本公司深交所投资者关系互动平台深交所投资者关系互动平台,接待方式电话沟通书面问询书面问询,接待对象类型个人个人个人,接待对象投资者投资者投资者,谈论的主要内容及提供的资料募投项目进度公司市场推广建议公司市值管理建议,3,2012 年第一季度季度报告全文,2012 年 02 月 27 日2012 年 03 月 02 日2012 年 03 月 05 日,本公司本公司本公司,电话沟通电话沟通电话沟通,个人个人个人,投资者投资者投资者,公司业绩快报及年报披露事项公司股价情况公司股价情况,3.6 衍生品投资情况 适用 不适用3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用4 附录4.1 资产负债表
10、,编制单位：广东佳隆食品股份有限公司元,2012 年 03 月 31 日,单位：,项目,合并,期末余额,母公司,合并,年初余额,母公司,流动资产：,货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计,684,607,566.8590,465,515.5116,478,534.864,533,194.443,262,363.8861,368,484.77837,006.27861,552,666.58,703,812,501.2278,412,812.6
11、039,456,517.17997,113.383,497,431.5658,157,098.18117,818.18884,451,292.29,非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资4,2012 年第一季度季度报告全文投资性房地产,固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付
12、分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计,126,655,727.6398,335,027.0819,579,196.09620,349.86761,053.50245,951,354.161,107,504,020.7419,693,045.883,020,227.711,737,262.833,658,790.87820,339.8428,929,667.13,111,756,628.6175,614,375.7719,588,042.05419,274.56651,251.10208,029,572.091,092,480,864.
13、3828,700,037.951,318,656.511,672,457.863,068,271.6155,992.0034,815,415.93,非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款5,：,2012 年第一季度季度报告全文预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计,负债合计所有者权益（或股东权益）实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计4.2 利润表编制单位：广东佳隆食品股份有限公司,28,929,667.13188,736,000.00702,822
14、,713.9823,144,775.13163,870,864.501,078,574,353.611,078,574,353.611,107,504,020.74,2012 年 1-3 月,34,815,415.93187,200,000.00696,479,033.9823,144,775.13150,841,639.341,057,665,448.451,057,665,448.451,092,480,864.38,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支
15、出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用,62,947,941.6562,947,941.6547,750,562.5337,506,280.52525,131.757,898,915.265,865,667.11-4,777,448.07,58,349,249.6558,349,249.6543,519,178.6536,392,028.76282,293.765,673,055.405,022,998.13-4,195,538.80,6,2012 年第一季度季度报告全文,资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）投资收
16、益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）,732,015.9615,197,379.1215,575.8515,181,803.272,152,578.1113,029,225.16,344,341.4014,830,071.00800,000.00118,799.9415,511,271.063,893,117.9211,618,153.14,利润,归属于母公司所有者的净,
17、13,029,225.16,11,618,153.14,少数股东损益六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额,0.070.0713,029,225.1613,029,225.16,0.060.0611,618,153.1411,618,153.14,归属于少数股东的综合收益总额本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：13,029,225.16 元。4.3 现金流量表,编制单位：广东佳隆食品股份有限公司,2012 年 1-3 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、经
18、营活动产生的现金流量：,现金,销售商品、提供劳务收到的,61,596,388.82,61,381,811.88,客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得7,2012 年第一季度季度报告全文的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还,收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计,913,819.4462,510,208.26,1,382,640.0062,764,451.88,现金,购买商品、接受劳务支付的,52,6
19、26,959.48,70,385,176.87,客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计,5,410,613.506,873,931.666,795,347.2671,706,851.90,2,979,340.007,196,690.006,213,910.0086,775,116.87,流量净额,经营活动产生的现金,-9,196,643.64,-24,010,664.99,二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的
20、现金取得投资收益收到的现金,处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金,37,841.0037,841.0017,925,811.73,11,564.0011,564.0013,674,711.88,投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单8,2012 年第一季度季度报告全文位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金,投资活动现金流出小计,17,925,811.73,13,674,711.88,流量净额,投资活动产生的现金,-17,887,9
21、70.73,-13,663,147.88,三、筹资活动产生的现金流量：,吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计,7,879,680.007,879,680.00,15,000,000.0061,950.00130,000.0015,191,950.00,流量净额,筹资活动产生的现金,7,879,680.00,-15,191,950.00,四、汇率变动对现金及现金等价物的影响,五、现金及现金等价物净增加额,-19,204,934.37,-52,865,762.87,余额,加：期初现金及现金等价物,703,812,501.22,227,590,684.22,六、期末现金及现金等价物余额,684,607,566.85,174,724,921.35,4.4 审计报告审计意见：未经审计广东佳隆食品股份有限公司董事会2012 年 4 月 18 日9,
