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1、,年度募集资金 使用情况的,中国西电电气股份有限公司关于 2011 年度募集资金存放与存放与使用情况的专项报告根据上海证券交易所关于上海证券交易所上市公司募集资金管理规定要求，中国西电电气股份有限公司（以下简称“本公司”）编制了截至2011年12月31日的募集资金使用情况专项报告。一、公司募集资金基本情况（一）实际募集资金及资金到位情况经中国证券监督管理委员会关于核准中国西电电气股份有限公司首次公开发行股票的批复（证监许可201012 号），本公司2010年1月首次公开发行人民币普通股（A股）130,700万股，扣除券商的发行费用26,503.19万元后，实际募集到账资金为1,006,026.
2、81万元，并于2010年1月21日全部存入本公司设立的募集资金专项账户。扣除A股发行的各项中介费、印花税等费用后，经安永华明会计师事务所审验并出具安永华明（2010）验字第60739804_B01号验资报告确认，公司首次A股发行募集资金净额为人民币1,000,903.28万元。（二）2011 年度募投资金使用情况截至 2011 年 12 月末，本年度已使用募集资金 12,100.91 万元，其中：2011 年依据本公司 2010 年首届董事会第二十五次会议决议，将用于“高压电工触头生产基地建设项目”前期自有资金投入置换2,053 万元，本年该项目及其他募投项目投入资金 10,047.91 万元
3、。（三）募投资金累计使用情况截止本报告期末，本公司连前累计已使用募投资金 808,012.07万元，详见下表：,用 途,金额,备注,1,1,2,3,4,5,6,7,1,1.置换前期投入项目的自有资金2.累计投入项目资金3.补充流动资金4.超募资金转营运资金5.项目调整结余转营运资金合 计,249,90942,638.79230,000228,794.28 依据临时 2010-02356,670 号临时公告808,012.07,本公司截至 2011 年 12 月 31 日各募投项目资金使用情况，参见附件募集资金使用情况表。除此外，公司未使用其他募集资金。（四）报告期末募投资金结余情况截止2011
4、年末，募集资金专用账户余额为199,509.54万元，其中:利息收入使存款余额增加6,618.33万元。结余资金存储情况见下表：中国西电总部募集资金存储结余情况单位：元,序号,开户行工商银行西安土门支行国家开发银行陕西省分行建设银行西安劳动路支行兴业银行西安分行中国银行西安北大街支行招商银行西安迎宾路支行上海浦东发展银行西安分行合 计,账号3700021829200050323611015600551104500006100174001505966666645601010010013122030795826560809500112990429491080272040158000022219,2
5、011年12月31日余额513,001,202.491,084,101.43409,327,966.45157,459,856.6653,814,359.00155,667,863.14326,218,425.831,616,573,775.00,募投项目实施子企业专项资金存储结余情况单位：元,序号,子企业西电西变,开户行工行土门支行,账号3700021829200051349,2011年12月31日余额22,101,555.89,2,2,0,3,4,5,6,7,8,9,1,2,3,4,5,西电常变,工行常州钟楼支行,1105020519001248284,西开有限,工行土门支行,370002
6、1829200051473,27,954,906.82,3.13.210,西开精饰西电长城西开电气西电广开西电西容西电西瓷西电套管西电电力系统西高院,工行土门支行建行天水分行工行土门支行中信银行广州南沙支行工行土门支行工行土门支行工行土门支行工行土门支行工行土门支行,3700021829200051872620016301010515074333700021829200051225744451018260001158137000218292000510743700021829200051101370002182920005162437000218292000508463700021829200
7、051597,18,299,803.9560,006,976.565,259,130.7141,620,438.8173,768,071.9491,946.1294,422,780.4834,993,882.082,129.74,合 计,378,521,623.10,二、公司变更募投项目的资金使用情况公司首届董事会第二十三次会议审议及 2010 年第一次临时股东大会审议通过对部分募投项目进行了适当调整，调整项目见下表：单位：万元,序号,项目名称,募集投资额 度,新增募投项目,调整方式及内容,使用募集资金额度,大功率弹簧机构产业化项目超（特）高压湿法电器瓷套产品生产线建设项目,16,97628,
8、900,取消取消,高精度互感器以及高压无功补偿电容器生产线改造项目,电容式电压互感器及27,580 电流互感器技术改造项目,变更实施地点和内容,13,250,超高压（特高压）交直流用电器瓷套、避雷器产业化项目,11,576,超高压（特高压）交直流用电器瓷套产品,变更实施内容,5,103,原 28 项科计研发计划,29,991 新增 32 项科研计划,变更实,30,000,3,6,施,高压电工触头生产基地建设项目,新增,10,000,调整前使用募集资金额度,115,023,调整后使用募集资金额度,58,353,上述募投项目调整后的资金结余56,670万元，已转为一般营运资金。三、本公司募集资金管
9、理情况为了规范募集资金的管理和使用，保护中小投资者权益，公司制定了公开募集资金管理和使用制度、公开募集资金管理实施细则，对募集资金的存放、使用及使用情况的监督等方面均做出了具体明确的规定。按照上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议（范本），公司于募集资金到账后两周内,分别与中国国际金融有限公司(保荐机构)、工商银行西安土门支行、建设银行西安劳动路支行、国家开发银行陕西省分行、上海浦东发展银行西安分行、兴业银行西安分行、招商银行西安迎宾路支行、中国银行西安北大街支行签订了募集资金专户存储三方监管协议。在具体实施过程中，项目承担单位在银行开设了专户进行募集资金管理，并分别与开户银行、保荐机构及
10、本公司签订了募集资金专户存储三方监管协议。上述协议内容与募集资金专户存储三方监管协议（范本）不存在重大差异，公司严格按照相关规定存放、使用和管理募集资金，募集资金专户存储三方监管协议履行情况良好。中国西电电气股份有限公司董事会二 O 一二年四月十九日4,1,0,2,3,5,6,7,_,中国西电电气股份有限公司募集资金使用情况对照表单位：万元,募集资金总额：变更用途的募集资金总额：变更用途的募集资金总额比例：,1,000,903.28115,02311.49%,本年度投入募集资金总额已累计投入募集资金总额,12,100.91808,012.07,号,承诺投资项目,已变更项目，含部分变更（如有）,
11、募集资金承诺投资总额,调整后投资总额,截至期末承诺投入金额(1),本年度投入金额,截至期末累计投入金额(2),截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)(2)-(1),截至期末投入进度（%）(4)(2)/(1),项目达到预定可使用状态日期,本年度实现的效益,是否达到 预计效益,项目可行性是否发生重大变化,超高压开关设备产业化项目,29,093,29,093,29,093,100,2010 年9月,81,600,基本达到项目纲领,否,超高压（特高压）敞开式开关及配套设备产业化项目超高压特高压开关设备铝合金铸件生产基地建设项目,58,81314,700,58,81314,700,1,706.5
12、7863.07,56,067.9414,183.75,-2,745-516,9596,2011 年12月2010 年9月,120,434.39,671.9,基本达到项目纲领基本达到项目纲领,否否,4,大功率弹簧机构产业化项目（取消）,是,16,976,_,取消,开关产品电镀基地建设项目广东地区西电高压输变电设备制造基地项目,25,62022,580,25,62022,580,963.23172.25,10,187.4612,369.71,-15,433-10,210,4055,一期投运一期投运,18,87915281.5,已达到项目一期目标已达到项目一期目标,因铁道电气化,铁道电气化用成套电器
13、设备产业化项目,26,000,市场情况变动较大，该项目建设暂缓,5,8,9,_,0,0,序号,承诺投资项目,已变更项目，含部分变更（如有）,募集资金承诺投资总额,调整后投资总额,截至期末承诺投入金额(1),本年度投入金额,截至期末累计投入金额(2),截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)(2)-(1),截至期末投入进度（%）(4)(2)/(1),项目达到预定可使用状态日期,本年度实现的效益,是否达到 预计效益,项目可行性是否发生重大变化,超高压、特高压电抗器生产线技术改造项目,27,448,27,448,854.76,25,259.20,-2,189,92,2010 年12月,30,3
14、55.15,基本达到项目纲领,否,由于市场变化,超高压变压器核心组件技术改造项目,24,176,24,176,-24,176,及规划的调整，该项目建设暂,缓,10,超高压（特高压）核电站用巨型变压器技改项目,38,709,38,709,38,709,100,已投运,94,671.8,基本达到项目纲领,否,超高压（特高压）交直流电,基本达到一期,11,力电容器及电力互感器产业,22,637,22,637,141.78,15,416.11,-7,221,68,已投运,项目纲领，二期,否,化项目,在建,12,电容式电压互感器及电流互感器技术改造项目,是,27,580,13,250,13,250,-1
15、3,250,见公司临2010-021号公告,13,超高压（特高压）交直流用绝缘子产业化项目,10,829,10,829,165.29,10,820.42,-9,100,已投运,6,064.0,基本达到项目纲领,14,超（特）高压湿法电器瓷套产品生产线建设项目（取消）,是,28,900,_,取消,15,超高压（特高压）交直流用电器瓷套产品,是,11,576,5,103,5,103,-5,103,2010 年6月,由于市场变化及规划调整，该项目建设暂缓,见公司临2010-021号公告,1617,超（特）高压复合绝缘子、交直流电容套管产业化项目超高压、特高压直流输电换流阀产业化项目,49,85118
16、,400,49,85118,400,2,137.051,050.53,40,498.6814,936.14,-9,352-3,464,8181,2012 年6月2010 年3月,16,209.5054,451.6,改造投运2年后逐步形成产能已达到项目纲领,否否,6,0,0,序号,承诺投资项目,已变更项目，含部分变更（如有）,募集资金承诺投资总额,调整后投资总额,截至期末承诺投入金额(1),本年度投入金额,截至期末累计投入金额(2),截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)(2)-(1),截至期末投入进度（%）(4)(2)/(1),项目达到预定可使用状态日期,本年度实现的效益,是否达到 预
17、计效益,项目可行性是否发生重大变化,18,特高压交直流输变电设备试验系统改造项目,12,740,12,740,12,740,100,2010 年4月,1,500,已达到项目纲领,否,由于市场变化,19,大功率换流阀运行试验系统扩容升级改造项目,5,500,5,500,-5,500,及市政规划原因，该项目建设,否,延期由于市场变化,20,大容量试验系统扩容改造项目,26,290,26,290,5,257,-21,033,20,2012 年12月,及规划的调整，该项目建设暂,否,缓由于市场变,21,电磁兼容实验室建设项目,6,200,6,200,-6,200,化及市政规划原因，该项目建,否,设延期
18、由于市场变化,22,高压电气国家工程实验室建设项目,7,500,7,500,2,963,-4,537,41,2012 年6月,及规划的调整，该项目建设暂,否,缓,23,高压电工触头生产基地建设项目（新增）,是,10,000,10,000,4,046.38,4,046.38,-5,954,40,2012 年8月,由于市场变化及规划的调整，建设未达预期,见公司临2010-021号公告,7,无,序号,承诺投资项目,已变更项目，含部分变更（如有）,募集资金承诺投资总额,调整后投资总额,截至期末承诺投入金额(1),本年度投入金额,截至期末累计投入金额(2),截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额,截至
19、期末投入进度（%）(4),项目达到预定可使用状态日期,本年度实现的效益,是否达到 预计效益,项目可行性是否发生重大变化,24,科技研发项目,是,29,991,30,000,30,000,-30,000,2012 年7月,由于市场变化及规划的调整，该项目建设暂缓,见公司临2010-021号公告,见公司临,25,项目调整后的余额,是,56,670,56,670,56,670,100,2010-021,号公告,2627,补充流动资金超募资金,230,000228,794.28,230,000228,794.28,230,000228,794.28,100,否见公司临2010-021号公告,合,计,1
20、,000,903.28,115,023,974,903.3,12,100.91,808,012.07,-166,891.21,2、3、8、16、17项剩余未投入资金为项目投产前的铺底流动资金；5、6、11项为项目分两期建设，二期由于市,未达到计划进度原因（分项说明）项目可行性发生重大变化的情况说明募集资金投资项目先期投入及置换情况,场变化建设施工暂缓；7、9、12、15、20、22、23、24由于市场变化，项目建设暂缓；19、21由于市政规划建设及市场原因，导致施工建设延期。由于输变电市场情况变化，部分募投项目所对应的市场情况相应变化，针对未按照计划进行的募投项目，公司正在根据市场情况进一步分析研究后续实施计划。将247,856万元用于置换截止2010年1月31日募投项目预先投入的自有资金（详情见公司临2010-003号临时公告）；并经首届董事会第二十五次会议审议同意置换高压电工触头生产基地建设项目自有资金2053万元投入,（详见公司临2010-026）。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况8,募集资金结余的金额及形成原因,由于部分项目正在建设和施工延后形成,注：1、“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。2、“截至期末承诺投入金额”根据公司已披露募集资金投资计划为依据确定。9,
