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1、,-,-,-,重庆三峡油漆股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文重庆三峡油漆股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人苏中俊、主管会计工作负责人向青及会计机构负责人(会计主管人员)梁渝声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元,2011.9.30,2010.12.31,增减幅度（%）,
2、总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,1,200,116,538.83684,680,069.60173,436,888.003.95,1,422,696,424.65692,192,530.93173,436,888.003.99,-15.64%-1.09%0.00%-1.00%,2011 年 7-9 月,比上年同期增减（%）,2011 年 1-9 月,比上年同期增减（%）,营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）,122,970,998.992,514,802.65,14.89%-30.60%,367,525,913.9
3、814,845,099.41,14.27%-22.99%,经营活动产生的现金流量净额（元）,-81,902,018.75,每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,-,-,-0.47,基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,0.010.010.37%0.37%,-50.00%-50.00%-0.29%-0.29%,0.090.092.16%2.16%,-18.18%-18.18%-0.75%-0.75%,非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,非经常性损益项目除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额合计,金额
4、,-9,145.821,371.87-7,773.95,附注（如适用）,1,项,目,日,重庆三峡油漆股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,26,058,股东名称（全称）重庆化医控股（集团）公司泰康人寿保险股份有限公司传统普通保险产品-019L-CT001 深泰康人寿保险股份有限公司投连进取-019L-TL002 深赖秀娟东北证券建行东北证券 3 号主题投资集合资产管理计划中海信托股份有限公司新股约定申购资金信托(7)兴业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户
5、刘可赖罗发罗军,期末持有无限售条件流通股的数量70,288,593 人民币普通股3,047,926 人民币普通股2,200,000 人民币普通股1,159,800 人民币普通股1,099,440 人民币普通股1,000,000 人民币普通股918,853 人民币普通股880,757 人民币普通股654,305 人民币普通股597,401 人民币普通股,种类,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用,2011 年 9 月 30（或 2011年 1-9 月）,2010 年 12 月 31 日（或2010 年 1-9 月）,差异变动金额,差异变动幅度,原
6、因分析,货币资金应收账款应付账款应交税费其他应付款一年内到期的非流动负债销售费用财务费用经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额,94,891,481.2486,425,198.5847,778,832.57-18,191,657.9637,105,830.010.0010,429,358.4418,146,304.82-81,902,018.75-5,216,806.00-192,470,950.51,374,481,256.5049,624,646.87112,007,443.6214,935,794.919,924,894.09117,210,000
7、.008,362,991.8415,703,539.52-60,636,942.54-20,933,387.72-48,135,732.06,-279,589,775.2636,800,551.71-64,228,611.05-33,127,452.8727,180,935.92-117,210,000.002,066,366.602,442,765.30-21,265,076.2115,716,581.72-144,335,218.45,-74.66%74.16%-57.34%-221.80%273.87%24.71%15.56%,注 1注 2注 3注 4注 5注 6注 7注 8注 9注 1
8、0注 11,2,重庆三峡油漆股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文,注 1：货币资金期末数较年初数有较大减少，主要系归还银行借款及支付控股子公司三峡英力化工有限公司工程款。注 2：应收账款主要系公司销售收入增加，部分经销商销售的工程用漆按工程进度结算，公司对该部分经销商的收款集中在年底。,注 3：应付账款较年初减少主要系公司控股子公司三峡英力化工有限公司支付工程款。,注 4：应交税费减少主要系公司缴纳上年度企业所得税，应交税费科目余额为负数主要系公司控股子公司三峡英力化工有限公司在试生产期间所取得的增值税-进项税影响。,注 5：其他应付款增加主要系与重庆化医控股集团财务有限公司结算增加
9、。,注 6：一年内到期的非流动负债减少主要系公司控股子公司三峡英力化工有限公司归还一年内到期的银行借款。注 7：销售费用本期数较上年同期数有较大增加，主要系公司本期销量增加导致运费等费用增加。,注 8：财务费用增加主要系银行贷款利率提高，贷款利息支出增加，及公司控股子公司三峡英力化工有限公司去年同期贷款利息部分资本化影响。,注 9：经营活动产生的现金流量净额减少主要系公司采购原材料中以现金结算的款项增加，及公司缴纳上年度企业所得税所支出的现金增加影响。,注 10：投资活动产生的现金流量净额增加主要系公司全资子公司新疆渝三峡涂料化工有限公司新建工程项目和报告期收到的参股公司现金红利减少影响。,注
10、 11：筹资活动产生的现金流量净额减少主要系公司控股子公司三峡英力化工有限公司偿还银行借款影响。,3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明,3.2.1 非标意见情况,适用 不适用,3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况,适用 不适用,3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况,适用 不适用,3.2.4 其他,适用 不适用,3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况,上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项,适用 不适用,3.4 预测年初至下一报告期期末的
11、累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明,适用 不适用,3,重庆三峡油漆股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况 适用 不适用3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表,接待时间2011 年 08 月 04 日2011 年 08 月 04 日,接待地点公司公司,接待方式实地调研实地调研,接待对象融通基金 张士峰泰康资产 马 轲,谈论的主要内容及提供的资料公司生产经营及再融资项目情况，未提供资料公司生产经营及再融资项目情况，未提供资料,2011 年 08 月 04 日,公司,实地调研,中金,高 兵,公司
12、生产经营及再融资项目情况，未提供资料,3.6 衍生品投资情况 适用 不适用3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用4 附录4.1 资产负债表,编制单位：重庆三峡油漆股份有限公司,2011 年 09 月 30 日,单位：元,项目,合并,期末余额,母公司,合并,年初余额,母公司,流动资产：,货币资金,94,891,481.24,87,461,562.84,374,481,256.50,352,164,013.58,结算备付金拆出资金交易性金融资产,应收票据应收账款预付款项,89,380,538.3486,425,198.588,907,132.46,88,950,538.34106,
13、767,366.003,884,425.58,73,445,068.3749,624,646.8719,259,368.61,72,945,068.3758,621,686.7527,575,590.05,应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利,其他应收款,3,476,695.70,430,402,291.38,1,803,330.62,221,368,560.30,买入返售金融资产4,重庆三峡油漆股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文,存货,128,724,992.41,62,085,623.10,118,739,970.21,78,400,697.17,一年内到期的
14、非流动资产其他流动资产,流动资产合计,411,806,038.73,779,551,807.24,637,353,641.18,811,075,616.22,非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,长期股权投资,158,013,093.22,194,113,093.22,154,451,697.33,175,441,697.33,投资性房地产,固定资产在建工程,430,178,236.73135,469,230.88,156,907,151.665,796,072.13,450,654,667.27114,554,799.05,163,901,835.74545
15、,289.74,工程物资,固定资产清理生产性生物资产油气资产,-18,000.00,无形资产,61,423,110.27,24,268,912.61,62,436,790.82,24,659,474.09,开发支出商誉长期待摊费用,递延所得税资产,3,244,829.00,21,147,614.06,3,244,829.00,21,147,614.06,其他非流动资产,非流动资产合计资产总计,788,310,500.101,200,116,538.83,402,232,843.681,181,784,650.92,785,342,783.471,422,696,424.65,385,695,9
16、10.961,196,771,527.18,流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债,应付票据,23,000,000.00,23,000,000.00,应付账款预收款项,47,778,832.5759,713.60,28,632,373.57,112,007,443.625,474,688.36,46,090,570.973,753,930.30,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应付职工薪酬应交税费,25,772,814.41-18,191,657.96,25,579,686.492,663,195.55,31,005,077.1514,935,794.91
17、,30,477,558.1433,511,389.99,应付利息应付股利,其他应付款,37,105,830.01,23,727,848.82,9,924,894.09,5,343,318.15,应付分保账款保险合同准备金5,重庆三峡油漆股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文代理买卖证券款代理承销证券款,一年内到期的非流动负债其他流动负债,806,400.00,117,210,000.00,20,000,000.00,流动负债合计,116,331,932.63,103,603,104.43,290,557,898.13,139,176,767.55,非流动负债：,长期借款,382,470
18、,000.00,215,680,000.00,417,470,000.00,215,680,000.00,应付债券长期应付款专项应付款,预计负债,44,280,000.00,44,280,000.00,44,280,000.00,44,280,000.00,递延所得税负债,其他非流动负债非流动负债合计负债合计,5,193,991.96431,943,991.96548,275,924.59,3,593,991.96263,553,991.96367,157,096.39,4,599,333.34466,349,333.34756,907,231.47,2,999,333.34262,959,3
19、33.34402,136,100.89,所有者权益（或股东权益）：,实收资本（或股本）资本公积,173,436,888.00190,302,111.81,173,436,888.00185,046,912.74,173,436,888.00195,315,983.75,173,436,888.00185,046,912.74,减：库存股专项储备,盈余公积,72,084,434.39,72,062,624.69,72,084,434.39,72,062,624.69,一般风险准备,未分配利润,248,856,635.40,384,081,129.10,251,355,224.79,364,089
20、,000.86,外币报表折算差额,归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,684,680,069.60-32,839,455.36651,840,614.241,200,116,538.83,814,627,554.53814,627,554.531,181,784,650.92,692,192,530.93-26,403,337.75665,789,193.181,422,696,424.65,794,635,426.29794,635,426.291,196,771,527.18,4.2 本报告期利润表,编制单位：重庆三峡油漆股份有限公司,2011 年 7
21、-9 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入,122,970,998.99122,970,998.99,112,327,473.48112,327,473.48,107,036,104.60107,036,104.60,97,986,086.4697,986,086.46,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,125,833,659.0296,812,805.66,106,976,736.5288,391,336.21,110,756,988.5382,888,549.68,91,431,890.7976,37
22、0,529.29,利息支出手续费及佣金支出6,重庆三峡油漆股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用,675,395.663,642,846.9318,658,701.486,043,909.29,619,449.172,826,653.3311,713,856.133,425,441.68,649,620.423,086,736.7219,051,173.335,080,908.38,581,584.232,190,110.0610,266,456.432,023,210.78,资产减值损
23、失加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）,填列）,投资收益（损失以“-”号,4,481,629.64,4,481,629.64,6,276,387.83,6,276,387.83,其中：对联营企业和合营企业的投资收益,4,432,853.84,4,432,853.84,6,276,387.83,6,276,387.83,汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出,1,618,969.6119,200.0036,608.11,9,832,366.6013,600.0032,607.60,2,555,503.90116.50,12,830,5
24、83.50,其中：非流动资产处置损失,四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益,1,601,561.50739,171.38862,390.122,514,802.65-1,652,412.53,9,813,359.00739,759.419,073,599.599,073,599.59,2,555,387.401,087,123.701,468,263.703,623,451.34-2,155,187.64,12,830,583.50983,129.3611,847,454.1411,847,454.14,六
25、、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益,0.010.01,0.020.02,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,862,390.122,514,802.65-1,652,412.53,9,073,599.599,073,599.59,1,468,263.703,623,451.34-2,155,187.64,11,847,454.1411,847,454.14,本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。4.3 年初到报告期末利润表,编制单位：重庆三峡油漆股份有限公司,2011 年 1-9 月
26、,单位：元7,重庆三峡油漆股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入,367,525,913.98367,525,913.98,346,337,657.51346,337,657.51,321,634,985.06321,634,985.06,298,503,437.07298,503,437.07,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,373,369,028.85284,642,773.89,324,182,787.14270,896,168.94,324,413,954.022
27、41,724,220.95,269,422,100.22225,651,179.32,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,2,019,858.4010,429,358.4458,130,733.3018,146,304.82,1,863,670.487,962,216.3133,680,128.379,780,603.04,2,070,755.628,362,991.8456,418,329.3115,703,539.52134,116.78,1,905,715.696,104,176.842
28、9,446,575.776,180,335.82134,116.78,加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）,填列）,投资收益（损失以“-”号,18,489,308.69,18,489,308.69,20,031,363.86,20,031,363.86,其中：对联营企业和合营企业的投资收益,18,440,532.89,18,440,532.89,20,031,363.86,20,031,363.86,汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出,12,646,193.8255,700.0064,845.82,40,644,179.0650
29、,100.0032,607.60,17,252,394.9010,000.002,561.37,49,112,700.7110,000.001,076.75,其中：非流动资产处置损失,四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益,12,637,048.003,491,938.149,145,109.8614,845,099.41-5,699,989.55,40,661,671.463,325,854.4237,335,817.0437,335,817.04,17,259,833.534,626,012.0612,6
30、33,821.4719,275,970.66-6,642,149.19,49,121,623.964,363,539.0244,758,084.9444,758,084.94,六、每股收益：,（一）基本每股收益,0.09,0.11,8,重庆三峡油漆股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文,（二）稀释每股收益七、其他综合收益,0.09,0.11,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,9,145,109.8614,845,099.41-5,699,989.55,37,335,817.0437,335,817.04,12,633,821.4719,275
31、,970.66-6,642,149.19,44,758,084.9444,758,084.94,年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。4.4 年初到报告期末现金流量表,编制单位：重庆三峡油漆股份有限公司,2011 年 1-9 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金,178,952,823.44,154,004,995.28,165,349,951.28,115,325,450.02,客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增
32、加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还,收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金,37,981,102.03216,933,925.47150,497,548.25,25,996,469.08180,001,464.36116,561,328.64,10,249,638.25175,599,589.53121,272,952.92,32,710,078.54148,035,528.5660,741,357.20,客户
33、贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金9,重庆三峡油漆股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额,54,401,808.9058,575,035.6835,361,551.39298,835,944.22-81,902,018.75,41,748,071.4055,321,975.6150,661,166.02264,292,541.67-84,291,077.31,48,097,165.
34、1043,057,009.0023,809,405.05236,236,532.07-60,636,942.54,32,966,700.4538,324,484.5071,099,759.88203,132,302.03-55,096,773.47,二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金,取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额,14,927,912.8034,000.00,14,927,912.80,7,301,279.37600.00,7,301,279.37600.00,处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金,投资活动现
35、金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金,14,961,912.8020,068,718.80110,000.00,14,927,912.80894,994.3915,110,000.00,7,301,879.378,235,267.0920,000,000.00,7,301,879.374,377,056.8840,000,000.00,质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金,投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额,20,178,718.80-5,216,806.00,16,004,994.39-1,077,0
36、81.59,28,235,267.09-20,933,387.72,44,377,056.88-37,075,177.51,三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金,取得借款收到的现金发行债券收到的现金,35,000,000.00,20,000,000.00,收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金,1,516,052.961,516,052.96152,210,000.0036,137,003.47,607,508.23607,508.2320,000,000.0027,731,800.0
37、7,770,246.0335,770,246.0362,210,000.0021,695,978.09,770,246.0320,770,246.030.007,390,453.85,其中：子公司支付给少数股东的股利、利润,支付其他与筹资活动有关的现金,5,640,000.00,132,210,000.00,62,210,000.00,筹资活动现金流出小计,193,987,003.47,179,941,800.07,83,905,978.09,69,600,453.85,10,重庆三峡油漆股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文,筹资活动产生的现金流量净额,-192,470,950.51
38、,-179,334,291.84,-48,135,732.06,-48,830,207.82,四、汇率变动对现金及现金等价物的影响,五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,-279,589,775.26374,481,256.5094,891,481.24,-264,702,450.74352,164,013.5887,461,562.84,-129,706,062.32256,926,019.35127,219,957.03,-141,002,158.80252,867,407.51111,865,248.71,4.5 审计报告审计意见：未经审计重庆三峡油漆股份有限公司董事会2011 年 10 月 28 日11,
