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1、,中国海诚工程科技股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文中国海诚工程科技股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议,未亲自出席董事姓名刘晓红,未亲自出席董事职务独立董事,未亲自出席会议原因工作原因,被委托人姓名郑培敏,1.3 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。1.4 公司负责人陈鄂生、主管会计工作负责人胡小平及会计机构负责人(会计主管
2、人员)胡小平声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元,本报告期末,上年度期末,增减变动（）,总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,2,018,223,647.85503,956,496.25114,000,000.004.421本报告期953,2
3、30,531.0817,681,268.53-86,471,077.42-0.760.160.163.57%3.55%,1,942,183,034.50486,249,745.32114,000,000.004.265上年同期534,634,479.4713,660,794.82-77,855,557.16-0.680.120.122.95%2.95%,3.92%3.64%0.00%3.66%增减变动（）78.30%29.43%11.07%11.07%33.33%33.33%0.62%0.60%,非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，
4、但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出,金额,79,279.79341,000.00-193,018.14,附注（如适用）,1,-,中国海诚工程科技股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文,所得税影响额少数股东权益影响额,合计,-79,434.47-28,713.39119,113.79,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,17,474,股东名称（全称）上海第一医药股份有限公司上海解放传媒投资有限公司上海城开
5、(集团)有限公司陈宝钢张可郑定绸王琦招商银行南方策略优化股票型证券投资基金鄢双红东方汇理银行,期末持有无限售条件流通股的数量6,538,4624,481,6374,250,000196,900178,939167,800155,100150,17087,70082,200,种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用资产负债表、利润表项目变动幅度超过 30%且变动金额在 100 万元以上的说明：（1）应收账款期末数为 262,3
6、87,353.51 元，比期初数 135,954,798.59 元增加 93%，主要是本期总承包业务收入增加，由于总承包业务会计确认收入和合同约定收款时间有时间性差异，因此造成本期应收账款上升。（2）递延所得税资产期末数为 5,787,049.62 元，比期初数 3,918,778.61 元增加 47.67%，主要是本期应收账款增加导致坏账准备计提增加，可抵扣暂时性差异增加。（3）应付职工薪酬期末数为 79,413,370.75 元，比期初数 47,975,777.37 元增加 65.53%，主要是公司按照正常标准计提的应付职工薪酬尚未发放和支付。（4）应交税费期末数为 25,229,543.
7、41 元，比期初数 50,633,720.8 元减少 50.17%，主要是本期缴纳 2010 年第四季度企业所得税和个人所得税。（5）营业收入本期数为 953,230,531.08 元，比上年同期数 534,634,479.47 元增加 78.30%，主要是本期公司总承包业务收入增加。（6）营业成本本期数为 864,953,170.66 元，比上年同期数 467,232,028.36 元增加 85.12%，主要是本期公司总承包业务成本增加。（7）营业税金及附加本期数为 20,126,561.72 元，比上年同期数 14,178,522.38 元增加 41.95%，主要是由于本期公司营业收入增加
8、。（8）财务费用本期数为-3,001,911.31 元，比上年同期数-1,524,083.41 元减少 96.97%，主要是本期利息收入增加。（9）资产减值损失本期数为 7,971,991.12 元，比上年同期数 1,445,100.72 元增加 451.66%，主要是本期应收账款增加导致坏账准备计提增加。（10）利润总额本期数为 25,094,852.15 元，比上年同期数 19,215,636.90 元增加 30.60%，主要是由于本期营业收入增加。（11）所得税费用本期数为 5,199,732.95 元，比上年同期数 3,481,371.05 元增加 49.36%，主要是由于本期利润总额
9、增加。2,。,中国海诚工程科技股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1 非标意见情况 适用 不适用3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用1、2007 年 6 月 15 日，公司与丸红株式会社签署的越南安化年产 13 万吨制浆厂项目分包合同，合同总金额为 7,356 万美元。目前，该项目安装工作已基本完成，正在进行调试工作。截至报告期末，收到工程款约合人民币 5.657 亿元，支付工程款约合人民币 4.514 亿元。
10、2、2007 年 9 月，公司与阿尔及利亚提济乌祖省 WILAYA 住宅与公共设施管理部签订 4000 床位工程项目合同，承担提济乌祖省 TAMDA 大学城两个宿舍区 4000 床位项目的工程总承包。合同总金额 18.3 亿第纳尔（按当时汇价计约合人民币 2.03 亿）由于业主方不断增加了工程量，合同总金额也增加了 5.9 亿第纳尔（约合人民币 5,700 万元）。截止报告期末，该项目约完成工程量的 80%，该项目收到工程款约合人民币 1.509 亿元，支付工程款约合人民币 1.260 亿元。3、2010 年 7 月 1 日，公司控股子公司广州公司与关联企业中国轻工业对外经济技术合作公司签订马
11、里新糖联项目（工业部分）承包合同，合同约定本项目为 EPC 承包交钥匙工程合同金额为人民币 50,870 万元。目前，该项目已基本完成设备及材料采购合同的签订工作，21 个单体厂房基础土方回填和分部工程验收工作已完成，专家楼、综合楼主体钢结构安装完成。截止报告期末，该项目收到工程款人民币 1.55 亿元，支付工程款人民币 1.54 亿元。4、2010 年 7 月 13 日，公司控股子公司武汉公司与关联企业中国轻工业对外经济技术合作公司签订马里新糖联甘蔗种植基地项目工程总承包合同，合同约定本项目为 EPC 承包交钥匙工程，合同总金额人民币 41,500 万元。目前，该项目已完成 14块喷灌地的清
12、障工作，8 号喷灌地已交付业主。截止报告期末，该项目收到工程款人民币 4,232 万元，支付工程款人民币 3,453万元。5、2010 年 7 月 27 日，公司控股子公司南宁公司与南宁劲达兴纸浆有限公司签订了年产 9.8 万吨漂白桑枝浆项目工程总承包合同，合同金额 4.2 亿元人民币。该项目由于业主原因申请延期两个月。目前，该项目的设计工作基本完成，碱回收车间和制浆车间正在进行装修；土建三标段基本完成，土建四标段完成桩基础，生产线的主设备已安装约 50%。截止报告期末，该项目收到工程款人民币 1.445 亿元，支付工程款人民币 8,185.8 万元。6、2010 年 9 月 24 日，公司控
13、股子公司中国轻工业长沙工程有限公司与福建青山纸业股份有限公司签订了制浆系统技改工程总承包合同，合同约定长沙子公司承担该项目的施工图设计、采购供货、土建施工、安装施工、开车服务、项目管理等工作，合同金额 2.6498 亿元人民币，合同工期 13 个月。目前该项目完成了制浆车间主体封顶。截至报告期末，该项目收到工程款人民币 1.145 亿元，支付工程款人民币 7,050.5 万元。7、2010 年 10 月 29 日，公司与江苏王子制纸有限公司签订了木浆生产线建设工程设计合同和建设工程施工合同，合同约定公司承担 KP 成套设备项目的初步设计和施工图设计，以及化学浆生产线和相关配套工程的建设工作，合
14、同总金额合计人民币 54,289 万元。2010 年 12 月 3 日，公司与江苏王子制纸有限公司签订补充订单，增加项目所需设备采购，金额人民币9,405.2 万元。目前，该项目设计工作正在进行中，碱锅炉进行基础施工，蒸煮车间配电室进行施工，烟囱、洗筛漂、湿浆板桩基进行施工准备。截至报告期末，该项目收到工程款人民币 1.911 亿元，支付工程款人民币 777.52 万元。3.2.4 其他 适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用,股改承诺,承
15、诺事项,-,承诺人,-,承诺内容,-,履行情况,3,：,中国海诚工程科技股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文,收购报告书或权益变动报告书中所作承诺重大资产重组时所作承诺发行时所作承诺其他承诺（含追加承诺）,中国轻工集团公司-,-,在收购完成后 12 个月内不转让该部分股份,-,严格履行,3.4 对 2011 年 1-6 月经营业绩的预计2011 年 1-6 月预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50%,2011 年 1-6 月净利润同比变动 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度幅度的预计范围 为：2010 年 1-6 月经营业绩归属于上市公司股东
16、的净利润（元）,20.00%,40.00%30,689,639.29,业绩变动的原因说明,根据公司业务发展情况，预计 2011 年 1-6 月归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长范围为 20%至 40%。,3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况 适用 不适用4 附录4.1 资产负债表,编制单位：中国海诚工程科技股份有限公司,2011 年 03 月 31 日,单位：元,项目,合并,期末余额,母公司,合并,年初余额,母公司,流动资产：,货币资金,886,610,973.34,351,009,064.27,962,970,585.07,373,995,540.02,结算备付金拆出资
17、金交易性金融资产,应收票据,29,552,264.77,700,000.00,28,533,230.43,应收账款预付款项,262,387,353.51506,426,455.72,202,712,954.64156,892,853.60,135,954,798.59481,233,264.03,81,099,763.15203,209,968.25,应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利,其他应收款,69,771,513.19,24,369,489.08,56,807,888.47,18,064,394.15,买入返售金融资产,存货,112,507,506.49,16,883
18、,082.54,125,727,767.22,12,147,180.41,一年内到期的非流动资产其他流动资产4,中国海诚工程科技股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文,流动资产合计,1,867,256,067.02,752,567,444.13,1,791,227,533.81,688,516,845.98,非流动资产：发放委托贷款及垫款,可供出售金融资产,5,598,093.04,5,555,648.70,持有至到期投资,3,741,200.00,13,741,200.00,3,741,200.00,13,741,200.00,长期应收款,长期股权投资,11,149,359.67,1
19、48,647,193.10,11,149,359.67,148,647,193.10,投资性房地产,固定资产,102,713,901.38,46,327,934.55,103,656,488.47,47,413,046.61,在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产,无形资产,20,936,720.23,9,383,858.92,21,717,060.30,9,672,037.68,开发支出商誉,长期待摊费用递延所得税资产,1,041,256.895,787,049.62,176,254.602,139,120.61,1,216,964.943,918,778.61,235,003.
20、601,178,699.25,其他非流动资产,非流动资产合计资产总计,150,967,580.832,018,223,647.85,220,415,561.78972,983,005.91,150,955,500.691,942,183,034.50,220,887,180.24909,404,026.22,流动负债：,短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据,10,000,000.0012,600,000.00,10,000,000.00,应付账款预收款项,368,468,630.37945,588,405.18,201,688,734.74304,846,43
21、1.74,301,272,010.43975,745,923.34,130,015,336.40339,054,647.07,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应付职工薪酬应交税费,79,413,370.7525,229,543.41,39,098,321.4010,157,421.30,47,975,777.3750,633,720.80,20,958,126.1411,188,880.13,应付利息,应付股利,15,306.40,15,306.40,其他应付款,27,634,923.33,34,487,052.75,27,201,991.29,31,901,838.48,应付分保账款保险
22、合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债5,：,中国海诚工程科技股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文其他流动负债,流动负债合计,1,468,950,179.44,590,277,961.93,1,412,844,729.63,533,118,828.22,非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债,递延所得税负债,1,111,623.26,1,101,012.18,其他非流动负债非流动负债合计负债合计,348,226.881,459,850.141,470,410,029.58,348,226.88348,226.88590,626,188.81,3
23、50,626.881,451,639.061,414,296,368.69,350,626.88350,626.88533,469,455.10,所有者权益（或股东权益）,实收资本（或股本）资本公积,114,000,000.00203,189,708.40,114,000,000.00199,516,064.16,114,000,000.00203,164,226.00,114,000,000.00199,516,064.16,减：库存股专项储备,盈余公积,27,451,728.25,27,451,728.25,27,451,728.25,27,451,728.25,一般风险准备,未分配利润外
24、币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,159,501,369.65-186,310.05503,956,496.2543,857,122.02547,813,618.272,018,223,647.85,41,575,334.74-186,310.05382,356,817.10382,356,817.10972,983,005.91,141,820,101.12-186,310.05486,249,745.3241,636,920.49527,886,665.811,942,183,034.50,35,153,088.76-186,310.0
25、5375,934,571.12375,934,571.12909,404,026.22,4.2 利润表,编制单位：中国海诚工程科技股份有限公司,2011 年 1-3 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入,953,230,531.08953,230,531.08,333,759,972.94333,759,972.94,534,634,479.47534,634,479.47,207,848,757.51207,848,757.51,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,928,362,940.58864,95
26、3,170.66,326,312,208.59310,002,841.28,515,472,307.72467,232,028.36,202,511,570.54193,118,666.43,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额6,中国海诚工程科技股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,20,126,561.721,538,493.4736,774,634.92-3,001,911.317,971,991.12,4,868,574.00483,661.816,252,577.61-1,6
27、98,255.196,402,809.08,14,178,522.381,341,733.4532,799,006.22-1,524,083.411,445,100.72,1,573,310.94778,060.776,450,169.62-399,619.68990,982.46,加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）,投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,110,798.81,三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出,24,867,590.50442,020.56214,758.91,7,558,563.
28、167,000.00,19,162,171.75177,909.38124,444.23,5,337,186.972,400.00,其中：非流动资产处置损失,9,743.15,四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益,25,094,852.155,199,732.9519,895,119.2017,681,268.532,213,850.67,7,565,563.161,143,317.186,422,245.986,422,245.98,19,215,636.903,481,371.0515,734,265.
29、8513,660,794.822,073,471.03,5,334,786.97638,070.684,696,716.294,696,716.29,六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,0.160.16,0.120.12,七、其他综合收益,31,833.26,-258,352.05,-241,458.80,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,19,926,952.4617,706,750.932,220,201.53,6,422,245.986,422,245.98,15,475,913.8013,405,813.042,070,10
30、0.76,4,455,257.494,455,257.49,本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。4.3 现金流量表,编制单位：中国海诚工程科技股份有限公司,2011 年 1-3 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金,713,000,914.44 153,813,055.90 504,681,970.63,169,871,812.05,客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保
31、户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额7,中国海诚工程科技股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额,收到的税费返还,18,189.18,18,189.18,19,000.00,收到其他与经营活动有关的现金,36,910,320.15,1,745,822.21,21,407,159.61,2,918,401.08,经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金,749,929,423.77
32、155,577,067.29 526,108,130.24595,401,324.22 136,530,700.26 427,852,361.85,172,790,213.13218,590,832.64,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金,121,120,346.4463,679,871.7456,198,958.79,26,481,672.3613,014,484.901,734,439.34,99,849,265.1940,992,595.5635,269,464.80,19,051,521.2712,586,130.483,465,839.85,经
33、营活动现金流出小计,836,400,501.19 177,761,296.86 603,963,687.40,253,694,324.24,经营活动产生的现金流量净额,-86,471,077.42,-22,184,229.57,-77,855,557.16,-80,904,111.11,二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金,取得投资收益收到的现金,117,750.00,额,处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净,21,360.00,3,000.00,处置子公司及其他营业单位收到的现金净额,收到其他与投资活动有关的现金,-855,213.93,投资活动现金流入小计,21,36
34、0.00,117,750.00,-852,213.93,购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金,6,273,135.77,922,761.61,6,574,909.17,386,337.35,投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金,投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额,6,273,135.77-6,251,775.77,922,761.61-805,011.61,6,574,909.17-7,427,123.10,386,337.35-386,337.35,三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收
35、少数股东投资收到的现金,取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金,200,000.0014,200.00214,200.002,000,000.00,分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金,64,890.83,8,555.0014,200.00,8,中国海诚工程科技股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文,筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响,64,890.83-64,890.832,765.43,2,765.43,2,
36、022,755.00-1,808,555.00,五、现金及现金等价物净增加额,-92,784,978.59,-22,986,475.75,-87,091,235.26,-81,290,448.46,加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,902,196,196.49 366,539,719.02 658,936,542.17809,411,217.90 343,553,243.27 571,845,306.91,334,171,052.87252,880,604.41,4.4 审计报告审计意见：未经审计董事长：陈鄂生中国海诚工程科技股份有限公司2011 年 4 月 23 日9,
