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1、,-,中航三鑫股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文中航三鑫股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人余霄、主管会计工作负责人谢敏勤及会计机构负责人(会计主管人员)吴德祥声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元,本报告期末,上年度期末,增减变动（）,总资产（元）归属于上市公司股东的所
2、有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,5,163,032,081.411,517,344,627.69401,775,000.003.78本报告期616,615,610.4314,000,201.99-50,019,750.03-0.120.030.030.93%0.83%,4,544,208,222.901,503,400,211.
3、18401,775,000.003.74上年同期361,504,335.293,744,721.27-33,349,030.41-0.110.010.010.66%0.54%,13.62%0.93%0.00%1.07%增减变动（）70.57%273.86%49.99%-9.09%200.00%200.00%0.27%0.29%,非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额合计,金额,-
4、2,789.241,936,426.667,883.51-368,062.54-126,654.161,446,804.23,附注（如适用）,1,中航三鑫股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,20,466,股东名称（全称）韩平元中国建设银行华商盛世成长股票型证券投资基金中国民生银行华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金中国平安人寿保险股份有限公司分红团险分红中原证券股份有限公司招行银行中银价值精选灵活配置混合型证券投资基金中国银行华泰柏瑞盛世中国股票型开放式证
5、券投资基金中信信托有限责任公司建苏 743中国平安人寿保险股份有限公司投连个险投连陈锐贤,期末持有无限售条件流通股的数量19,768,750 人民币普通股5,543,363 人民币普通股4,433,839 人民币普通股4,270,213 人民币普通股2,336,000 人民币普通股2,324,933 人民币普通股2,219,107 人民币普通股2,200,000 人民币普通股1,999,916 人民币普通股1,862,426 人民币普通股,种类,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用1、预付款项较年初增加 33.13%,主要是采购原材料设备款项增
6、加所致；2、其他应收款较年初增加 45.25%，主要是报告期内工程项目施工保证金增加所致；3、在建工程较年初增加 43.48%，主要是报告期内控股子公司中航三鑫太阳能光电玻璃有限公司和全资子公司海南中航特玻材料有限公司在建项目增加所致；4、工程物资较年初增加 238.51%，主要是报告期内全资子公司海南中航特玻材料有限公司购买用于 3、4 号线工程项目建设用物资未领用部分；5、预收款项较年初增加 123.01%，主要是报告期内玻璃原片订单增加预收款所致；6、应付职工薪酬较年初减少 88.28%，主要是报告期内支付了上年末预提的职工奖金所致；7、应交税费较年初减少 133.23%，主要是报告期内
7、控股子公司中航三鑫太阳能光电玻璃有限公司和全资子公司海南中航特玻材料有限公司购进资产设备形成的待抵扣增值税进项税额增加所致；8、应付利息较年初增加 133.32%，主要是报告期内全资子公司海南中航特玻材料有限公司长期借款增加预提的应付未付利息；9、其他应付款较年初增加 55.67%，主要是报告期内收到的往来款项增加和工程项目招投标保证金增加所致；10、长期借款较年初增加 41.92%，主要是报告期内控股子公司中航三鑫太阳能光电玻璃有限公司和全资子公司海南中航特玻材料有限公司自筹资金项目投资加大，银行融资增加所致；11、营业收入较上年同期增长 70.57%，主要是报告期内全资子公司深圳市三鑫幕墙
8、工程有限公司工程承接量增加，海南中航特玻材料有限公司和中航三鑫太阳能光电玻璃有限公司投产销售收入增加所致；12、营业成本较上年同期增加 61.28%，主要是随着销售收入的增加而增加所致；13、营业税金及附加较上年同期增加 69.30%，主要是随着销售收入的增加而增加所致；14、销售费用较上年同期增加 131.39%，主要是报告期内海南和蚌埠生产线投产，采购和销售运费及其他相关费用增加所致；15、管理费用较上年同期增加 51.79%，主要是报告期内经营规模扩大，人员增加费用同步增加所致；16、财务费用较去年同期增加 225.00%，主要是报告期内公司借款增加和国家多次上调存贷款利息，利息支出增加
9、所致；2,：,中航三鑫股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文17、资产减值损失较上年同期增加 55.81%，主要是报告期内计提的坏账准备增加所致；18、营业外收入较上年同期增加 104.68%，主要是报告期内税收返还和政府补助摊销增加所致；19、营业外支出较上年同期增加 150.72%，主要是报告期内非流动资产处置损失增加所致；20、所得税费用较上年同期增加 726.67%，主要是报告期内海南和蚌埠生产基地投产后，利润增加所致；21、营业利润、利润总额、净利润和归属于母公司所有者的净利润分别较上年同期增长 570.48%、484.69%、419.34%和 273.86%，主要是蚌埠和海
10、南生产基地收入增加所致；22、少数股东损益较上年同期增加 2165.43%，主要是报告期内营业收入增加盈利总额增加所致；23、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 49.99%，主要是报告期内特玻原片生产和幕墙工程业务投入较大所致；24、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 301.99%，主要是报告期内海南和蚌埠生产线建设投入继续加大所致；25、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 114.94%，主要是报告期内融资增加所致；26、每股收益较上年同期同口径增长了 200%，主要是报告期内归属于母公司所有者的净利润增加所致。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2
11、.1 非标意见情况 适用 不适用3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用1.公司于 2011 年 2 月 26 日与凤阳县 政府签订了中航三鑫（凤阳）特玻生产基地项目投资协议书及中航三鑫（凤 阳）特玻生产基地项目投资补充协议。公司成立专门机构负责安徽凤阳硅工业园区中航三鑫（凤阳）特玻生产基地相关事宜。2.公司非公开发行股股票事项详见 3 月 4 日，巨潮咨询网（http:/），公告编号 2011-016 号，非公开发行股股票预案，目前此项工作正在履行相关程序中，取得实质性进展时，公司
12、将按证券监管机构信息披露管理规定进行披露。3.2.4 其他 适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用3.4 对 2011 年 1-6 月经营业绩的预计2011 年 1-6 月预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度在 30%60%之间,2011 年 1-6 月净利润同比变动 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度幅度的预计范围 为：2010 年 1-6 月经营业绩归属于上市公司股东的净利润（元）,30.00%,60.
13、00%21,597,566.36,业绩变动的原因说明,上年同期海南生产基地尚未投产，蚌埠生产基地尚处于试生产阶段。2011 年 16 月，公司海南、蚌埠生产基地部分生产线已建成投产。,3,中航三鑫股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况 适用 不适用4 附录4.1 资产负债表,编制单位：中航三鑫股份有限公司元,2011 年 03 月 31 日,单位：,项目,合并,期末余额,母公司,合并,年初余额,母公司,流动资产：,货币资金,917,753,563.26,75,326,385.16,926,640,722.56,119,188,317.
14、80,结算备付金拆出资金交易性金融资产,应收票据应收账款预付款项,32,033,742.91460,696,181.50118,240,121.84,2,451,867.00120,854,441.0815,678,233.97,29,868,513.64436,079,230.5188,813,074.64,2,160,000.00152,321,617.0215,262,764.74,应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利,其他应收款,103,932,068.27,397,491,462.29,71,554,470.72,433,906,712.58,买入返售金融资产,存货
15、,730,179,829.09,141,820,024.25,662,705,111.97,147,987,290.38,一年内到期的非流动资产其他流动资产,流动资产合计,2,362,835,506.87,753,622,413.75,2,215,661,124.04,870,826,702.52,非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,长期股权投资投资性房地产,1,454,087,453.27,1,454,087,453.27,固定资产在建工程工程物资,1,140,471,048.661,510,471,238.4047,568,976.17,41,703,9
16、77.76821,280.07,1,159,326,726.841,052,768,197.6714,052,448.69,42,851,301.55705,748.28,固定资产清理4,中航三鑫股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文生产性生物资产油气资产,无形资产,90,722,501.92,2,533,733.33,91,034,019.15,2,275,407.33,开发支出商誉,长期待摊费用递延所得税资产,248,027.4810,714,781.91,82,965.829,334,184.23,300,406.3711,065,300.14,110,621.118,648,6
17、60.01,其他非流动资产,非流动资产合计资产总计,2,800,196,574.545,163,032,081.41,1,508,563,594.482,262,186,008.23,2,328,547,098.864,544,208,222.90,1,508,679,191.552,379,505,894.07,流动负债：,短期借款,698,932,506.63,415,000,000.00,617,529,397.49,425,000,000.00,向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债,应付票据应付账款预收款项,267,441,538.15607,409,866.1799
18、,236,667.54,25,066,000.0052,886,316.9828,455,496.92,379,291,683.68513,398,780.7444,499,249.52,67,420,000.0075,145,390.9629,057,802.51,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应付职工薪酬,346,092.89,2,952,770.51,379,166.03,应交税费应付利息应付股利其他应付款,-66,958,298.019,672,602.7814,289,076.3471,694,036.93,-12,499,828.82248,167,604.61,-28,70
19、8,740.494,145,586.2314,289,076.3446,055,114.91,-11,149,787.91285,215,334.03,应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款,一年内到期的非流动负债,65,257,736.30,15,257,736.30,65,257,736.30,15,257,736.30,其他流动负债,流动负债合计,1,767,321,825.72,772,333,325.99,1,658,710,655.23,886,325,641.92,非流动负债：,长期借款,1,655,778,500.00,1,166,719,000.00,应付债券
20、,15,502,500.00,15,502,500.00,15,000,000.00,15,000,000.00,长期应付款,专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债,71,100,000.0023,044,367.44,71,100,000.0023,406,244.96,非流动负债合计负债合计,1,765,425,367.443,532,747,193.16,15,502,500.00787,835,825.99,1,276,225,244.962,934,935,900.19,15,000,000.00901,325,641.92,5,：,中航三鑫股份有限公司 2011 年第一季度
21、季度报告全文所有者权益（或股东权益）,实收资本（或股本）资本公积,401,775,000.00889,563,904.91,401,775,000.00892,808,408.09,401,775,000.00889,563,904.91,401,775,000.00892,808,408.09,减：库存股,专项储备,41,498,863.66,41,498,863.66,盈余公积一般风险准备,41,498,863.66,41,498,863.66,未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,184,512,480.97-5,621.85
22、1,517,344,627.69112,940,260.561,630,284,888.255,163,032,081.41,138,267,910.491,474,350,182.241,474,350,182.242,262,186,008.23,170,512,278.9850,163.631,503,400,211.18105,872,111.531,609,272,322.714,544,208,222.90,142,097,980.401,478,180,252.151,478,180,252.152,379,505,894.07,4.2 利润表,编制单位：中航三鑫股份有限公司,2
23、011 年 1-3 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入,616,615,610.43616,615,610.43,76,159,177.6776,159,177.67,361,504,335.29361,504,335.29,98,847,585.8998,847,585.89,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,588,433,370.90496,793,470.95,80,663,614.3864,563,902.42,357,301,033.70308,037,539.61,98,467,033.5
24、986,701,994.28,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,11,948,141.6128,218,718.7541,816,910.0311,181,103.96-1,524,974.40,721,376.166,183,709.457,521,646.213,500,666.05-1,827,685.91,7,057,484.9412,195,521.5227,548,905.513,440,327.51-978,745.39,1,279,313.965,317,687.505,44
25、1,723.26773,659.72-1,047,345.13,加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）,填列）,投资收益（损失以“-”号,2,823,565.87,其中：对联营企业和合6,中航三鑫股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出,28,182,239.531,944,355.172,834.24,-4,504,436.714,502.58,4,203,301.59949,954.361,130.44,3,204,118.17777,836.09,其中：非流动资产处置损
26、失,2,789.24,四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）,30,123,760.469,055,409.4421,068,351.02,-4,499,934.13-669,864.22-3,830,069.91,5,152,125.511,095,403.984,056,721.53,3,981,954.26254,845.453,727,108.81,利润,归属于母公司所有者的净,14,000,201.99,-3,830,069.91,3,744,721.27,3,727,108.81,少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释
27、每股收益七、其他综合收益,7,068,149.030.030.03-55,785.48,312,000.260.010.0138,079.92,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,21,012,565.5413,944,416.517,068,149.03,-3,830,069.91-3,830,069.91,4,094,801.453,782,801.19312,000.26,3,727,108.813,727,108.81,本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。4.3 现金流量表,编制单位：中航三鑫股份有限公司
28、,2011 年 1-3 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、经营活动产生的现金流量：,现金,销售商品、提供劳务收到的,704,536,501.21,98,177,605.98,403,133,781.85,84,012,203.42,客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额7,中航三鑫股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额,收到的税费返还收到其他与
29、经营活动有关的现金经营活动现金流入小计,2,534,120.0347,747,234.31754,817,855.55,1,159,735.2385,000,000.00184,337,341.21,2,380,430.3621,570,200.79427,084,413.00,1,730,027.435,704,570.3191,446,801.16,现金,购买商品、接受劳务支付的,692,639,074.39,93,510,169.32,383,307,148.72,64,288,884.76,客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费
30、及佣金的现金支付保单红利的现金,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计,52,685,964.6634,088,413.6925,424,152.84804,837,605.58,8,027,428.572,029,990.3798,678,872.86202,246,461.12,31,011,351.3118,075,032.0228,039,911.36460,433,443.41,11,095,457.804,743,399.2725,552,563.16105,680,304.99,流量净额,经营活动产生的现金,-50,019,7
31、50.03,-17,909,119.91,-33,349,030.41,-14,233,503.83,二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金,处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额,47,500.00,收到其他与投资活动有关的现金,2,715,344.69,2,715,344.69,投资活动现金流入小计,2,715,344.69,2,715,344.69,47,500.00,购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金,432,784,818.50,766,913.00,107,033,679.39,842,92
32、8.66,投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额,支付其他与投资活动有关的现金,11,135,858.21,投资活动现金流出小计,432,784,818.50,11,902,771.21,107,033,679.39,842,928.66,流量净额,投资活动产生的现金,-430,069,473.81,-9,187,426.52,-106,986,179.39,-842,928.66,8,中航三鑫股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文三、筹资活动产生的现金流量：,吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金,0.00,0.000.00,取得借款收
33、到的现金,759,847,797.01,145,000,000.00,412,000,000.00,170,000,000.00,发行债券收到的现金,收到其他与筹资活动有关的现金,6,344.32,0.00,0.00,筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金,759,854,141.33189,385,187.8721,833,132.32,145,000,000.00155,000,000.005,985,315.18,412,000,000.00150,000,000.003,672,501.82,170,000,000.00130,000,000.0091
34、7,226.28,其中：子公司支付给少数股东的股利、利润,0.00,支付其他与筹资活动有关的现金,400,000.00,3,266,131.21,3,260,988.09,筹资活动现金流出小计,211,618,320.19,160,985,315.18,156,938,633.03,134,178,214.37,流量净额,筹资活动产生的现金,548,235,821.14,-15,985,315.18,255,061,366.97,35,821,785.63,四、汇率变动对现金及现金等价物的影响,-54,875.28,0.00,五、现金及现金等价物净增加额,68,091,722.02,-43,081,861.61,114,726,157.17,20,745,353.14,余额,加：期初现金及现金等价物,755,959,121.40,103,758,759.38,356,944,370.30,117,965,683.87,六、期末现金及现金等价物余额,824,050,843.42,60,676,897.77,471,670,527.47,138,711,037.01,4.4 审计报告审计意见：未经审计5 其他报送数据5.1 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表 适用 不适用5.2 违规对外担保情况 适用 不适用9,
