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1、,-,四川成飞集成科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文四川成飞集成科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人程福波、主管会计工作负责人程雁及会计机构负责人(会计主管人员)王金晖声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元,本报告期末,上年度期末,增减变动（）,资产总额（元）归属
2、于上市公司股东的所有者权益（元）总股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,2,725,447,509.081,561,853,294.51265,529,525.005.88本报告期78,744,895.89760,727.82-88,962,161.00-0.340.0030.0030.05%-0.08%,2,694,460,272.471,561
3、,092,566.69265,529,525.005.88上年同期129,830,249.6411,416,263.98-44,881,128.36-0.170.0430.0431.33%1.32%,1.15%0.05%0.00%0.00%增减变动（）-39.35%-93.34%98.22%100.00%-93.02%-93.02%-1.28%-1.40%,非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,非经常性损益项目,年初至报告期末金额,附注（如适用）,计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入
4、和支出少数股东权益影响额所得税影响额合计,3,970,066.1024,838.50-725,819.35-1,270,897.58 税后1,998,187.67,1,四川成飞集成科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,26,734,股东名称（全称）成都飞机工业(集团)有限责任公司全国社会保障基金理事会转持二户成都凯天电子股份有限公司南京航空航天大学海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户西北工业大学谷萍中国建
5、设银行中小企业板交易型开放式指数基金孙俊,期末持有无限售条件流通股的数量136,291,309 人民币普通股4,886,291 人民币普通股4,761,600 人民币普通股2,965,675 人民币普通股1,260,931 人民币普通股1,229,938 人民币普通股741,419 人民币普通股675,090 人民币普通股474,920 人民币普通股400,093 人民币普通股,种类,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用1、存货比年初余额增加 39.76%，主要是：（1）本期车身零部件项目增加，生产投入增加；模具生产周期较长，部分项目处于生产过
6、程中，在制品增加；（2）中航锂电新园区投产后产能增加，销量未达到预期，造成库存商品增加；2、短期借款比年初余额增加 31.21%，主要是本期中航锂电取得 3,000 万短期借款用于补充流动资金；3、预收账款比年初余额增加 39.15%，主要是公司本期新签合同预收部分合同款项；4、2012 年 1-3 月营业收入比上年同期减少 39.35%，营业成本比上年同期减少 39.63%，主要是：（1）公司控股子公司中航锂电 2011 年四季度因电动车产业规划未出台等影响，销售遇冷，导致 2012 年一季度锂电池销售出现同比下滑；（2）母公司 2012 年 1-3 月模具按合同要求达到交付节点的项目同比下
7、降，使得本报告期模具收入同比减少。汽车模具产品是按订单设计、制造的，交付节点由合同约定；5、2012 年 1-3 月销售费用比上年同期增加 69.18%，主要是：中航锂电处于快速发展建设期，为拓展市场和保持产品竞争力，销售人员、售后维护人员增加，人工成本及差旅费增加；6、2012 年 1-3 月管理费用比上年同期增加 45.48%，主要是：中航锂电快速发展，加大了研发的投入，技术开发费用增加；随着管理架构逐渐完善，管理人员增加，人工成本增加。7、2012 年 1-3 月财务费用比上年同期减少 139.77%，主要是：本期利息支出减少；8、2012 年 1-3 月营业外收入比上年同期增加 449
8、.58%，主要是：与资产相关政府补助按资产的使用年限的摊销额比上年同期增加；9、经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少 98.22%，主要是：（1）公司本期销售回款较去年同期有所下降；（2）公司生产投入增加，购买商品、接受劳务支付的现金增加；（3）中航锂电职工人数增加，支付给职工以及为职工支付的现金增加；10、投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加 43.43%，主要是由于本期购建固定资产支付的现金比上年同期减少；11、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加 125.31%，主要是：中航锂电上年同期偿还了借款 9,100 万。2,：,四川成飞集成科技股份有限公司 2012 年第一季度季度
9、报告全文3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1 非标意见情况 适用 不适用3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用3.2.4 其他 适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计,2012 年 1-6 月预计的经营业绩,归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度小
10、于 50%,2012 年 1-6 月净利润同比变 归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度动幅度的预计范围 为：2011 年 1-6 月经营业绩归属于上市公司股东的净利润（元）,10.00%,40.00%24,504,790.75,业绩变动的原因说明,由于子公司中航锂电处于快速发展建设期，销售增幅不大的情况下，研发投入必须增加，人员配备也必须先期到位，加之设备未发挥充分效能，固定成本配比较高，故使得整体利润下滑。,3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况 适用 不适用3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。3.6 衍
11、生品投资情况 适用 不适用3,四川成飞集成科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用4 附录4.1 资产负债表,编制单位：四川成飞集成科技股份有限公司,2012 年 03 月 31 日,单位：元,项目,合并,期末余额,母公司,合并,年初余额,母公司,流动资产：,货币资金,853,783,345.45,152,920,406.57,972,326,563.97,185,728,517.41,结算备付金拆出资金交易性金融资产,应收票据应收账款预付款项,60,756,021.48276,530,018.9181,218,050.62,26
12、,287,498.28119,960,274.6835,864,973.82,59,444,498.28268,322,348.3767,696,139.26,25,994,498.2895,700,415.5836,665,064.22,应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利,其他应收款,14,157,292.39,4,355,471.35,13,649,255.05,2,278,807.85,买入返售金融资产,存货,373,877,330.65,86,035,828.55,267,510,308.76,62,626,684.72,一年内到期的非流动资产其他流动资产,流动资产
13、合计,1,660,322,059.50,425,424,453.25,1,648,949,113.69,408,993,988.06,非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,长期股权投资,30,830,419.99,1,056,517,644.56,30,830,419.99,1,056,517,644.56,投资性房地产,固定资产在建工程,664,660,084.67189,293,468.07,169,969,660.207,937,950.50,670,134,726.21165,618,538.69,172,023,120.258,272,205.84,
14、工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产,无形资产,164,762,817.15,10,338,897.82,162,735,334.39,10,581,662.53,4,：,四川成飞集成科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文,开发支出商誉,3,142,106.23,4,274,598.56,长期待摊费用递延所得税资产,7,291,836.435,144,717.04,2,455,643.332,895,871.94,6,772,823.905,144,717.04,2,762,598.742,895,871.94,其他非流动资产,非流动资产合计资产总计,1,065,125,44
15、9.582,725,447,509.08,1,250,115,668.351,675,540,121.60,1,045,511,158.782,694,460,272.47,1,253,053,103.861,662,047,091.92,流动负债：,短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债,102,807,606.000.00,78,353,609.00,应付票据,69,862,593.93,89,411,383.40,2,550,000.00,应付账款预收款项,204,422,062.9973,386,886.01,68,405,103.1348,938,981.33
16、,184,746,804.0652,738,463.29,64,899,053.2031,637,386.71,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应付职工薪酬应交税费应付利息,3,444,078.53-66,663,633.52201,432.90,3,294,855.29-9,281,019.33,3,926,093.02-59,085,769.76216,050.59,3,381,495.18574,847.05,应付股利,其他应付款,5,821,339.14,1,895,766.93,8,017,362.56,2,224,431.78,应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证
17、券款,一年内到期的非流动负债其他流动负债,10,000,000.00,10,000,000.00,流动负债合计,403,282,365.98,113,253,687.35,368,323,996.16,105,267,213.92,非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债,其他非流动负债,153,278,258.70,155,877,844.80,非流动负债合计负债合计,153,278,258.70556,560,624.68,0.00113,253,687.35,155,877,844.80524,201,840.96,0.00105,267,213.92,所有
18、者权益（或股东权益）,实收资本（或股本）资本公积,265,529,525.001,040,213,448.99,265,529,525.001,049,302,108.37,265,529,525.001,040,213,448.99,265,529,525.001,049,302,108.37,5,四川成飞集成科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文减：库存股专项储备,盈余公积,66,924,104.67,66,013,445.48,66,924,104.67,66,013,445.48,一般风险准备,未分配利润,189,186,215.85,181,441,355.40,188,
19、425,488.03,175,934,799.15,外币报表折算差额,归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,1,561,853,294.51607,033,589.892,168,886,884.402,725,447,509.08,1,562,286,434.251,562,286,434.251,675,540,121.60,1,561,092,566.69609,165,864.822,170,258,431.512,694,460,272.47,1,556,779,878.001,556,779,878.001,662,047,091.92,4.2
20、利润表,编制单位：四川成飞集成科技股份有限公司,2012 年 1-3 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入,78,744,895.8978,744,895.89,29,508,909.6129,508,909.61,129,830,249.64129,830,249.64,40,207,900.1740,207,900.17,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,81,713,515.0057,734,314.51,23,030,608.1419,518,823.24,113,851,094.1495,629
21、,880.71,27,659,374.1325,516,022.81,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加,38,859.52,163,691.54,销售费用管理费用财务费用资产减值损失,5,533,055.9819,317,508.27-720,754.49-189,468.79,994,085.872,950,203.49-243,035.67-189,468.79,3,270,437.1413,278,110.441,812,181.86-303,207.55,557,008.043,058,047.02-1,168,496
22、.19-303,207.55,加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“-”号填,-2,968,619.11,6,478,301.47,15,979,155.50,12,548,526.04,6,四川成飞集成科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文列）,加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失,3,995,404.60500.00,726,994.15,四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）,1,026,2
23、85.492,397,832.60-1,371,547.11,6,478,301.47971,745.225,506,556.25,16,706,149.652,324,015.3014,382,134.35,12,548,526.041,882,278.9110,666,247.13,利润,归属于母公司所有者的净,760,727.82,5,506,556.25,11,416,263.98,10,666,247.13,少数股东损益六、每股收益：,-2,132,274.93,2,965,870.37,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,0.0030.003,0.0030.003,0.0430.
24、043,0.0430.043,七、其他综合收益,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,-1,371,547.11760,727.82-2,132,274.93,5,506,556.255,506,556.25,14,382,134.3511,416,263.982,965,870.37,10,666,247.1310,666,247.13,本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。4.3 现金流量表,编制单位：四川成飞集成科技股份有限公司,2012 年 1-3 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,
25、母公司,一、经营活动产生的现金流量：,现金,销售商品、提供劳务收到的,53,364,462.27,8,314,133.60,73,379,329.38,29,244,269.96,客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额7,四川成飞集成科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文收到的税费返还,收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计,2,919,757.1356,284,21
26、9.40,245,714.448,559,848.04,6,845,598.4080,224,927.78,357,119.9129,601,389.87,现金,购买商品、接受劳务支付的,91,517,226.19,16,564,894.07,64,278,230.27,19,757,629.38,客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计,31,053,709.997,887,087.2214,788,357.001
27、45,246,380.40,11,260,206.795,646,344.652,246,004.2435,717,449.75,21,734,028.375,949,050.0833,144,747.42125,106,056.14,11,076,911.434,095,419.131,648,292.5836,578,252.52,流量净额,经营活动产生的现金,-88,962,161.00,-27,157,601.71,-44,881,128.36,-6,976,862.65,二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金
28、净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额,收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计,1,265,880.001,265,880.00,购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金,50,216,221.37,3,264,508.81,86,527,152.21,8,170,797.90,投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金,投资活动现金流出小计,50,216,221.37,3,264,508.81,86,527,152.21,8,170,797.90,流量净额,投资活动产生的现金,-48,950,341.37,-3,264
29、,508.81,-86,527,152.21,-8,170,797.90,三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东8,四川成飞集成科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文投资收到的现金,取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计,40,000,000.0040,000,000.0015,000,000.001,711,184.6816,711,184.68,5,000,000.
30、005,000,000.0096,000,000.001,003,425.0197,003,425.01,流量净额,筹资活动产生的现金,23,288,815.32,-92,003,425.01,四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额,-11,531.51-114,635,218.56,-0.32-30,422,110.84,-3.24-223,411,708.82,-3.24-15,147,663.79,余额,加：期初现金及现金等价物,967,705,563.97,183,342,517.41,580,805,729.54,179,393,154.68,六、期末现金及现金等价物余额,853,070,345.41,152,920,406.57,357,394,020.72,164,245,490.89,4.4 审计报告审计意见：未经审计四川成飞集成科技股份有限公司董事长：程福波二 O 一二年四月十六日9,
