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1、,广州市东方宾馆股份有限公司 2012 年度报告摘要,证券代码：000524,证券简称：东方宾馆,公告编号：2013-003,广州市东方宾馆股份有限公司 2012 年度报告摘要1、重要提示本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。公司简介,股票简称股票上市交易所联系人和联系方式姓名电话传真电子信箱,东方宾馆深圳证券交易所董事会秘书郑定全(020)86662791(020),股票代码,000524证券事务代表吴旻(020)86662791(020),2、主要财务数据和股东变化（1）主要财务数据 是 否,20
2、12 年,2011 年,本年比上年增减(%),2010 年,营业收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）总资产（元）,328,785,820.6730,972,030.5229,375,748.9389,528,539.900.110.115.16%2012 年末740,913,987.89,310,468,400.1420,476,288.1921,854,415.8481,488,221.220.080.083.43%2011 年末716
3、,395,652.73,5.90%51.26%34.42%9.87%51.26%51.26%1.73%本年末比上年末增减(%)3.42%,267,919,015.516,773,465.076,255,175.1449,121,032.510.0250.0251.11%2010 年末737,092,892.32,归属于上市公司股东的净资产,（归属于上市公司股东的所有者,609,154,582.29,591,758,958.64,2.94%,603,864,683.90,权益）（元）1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,广州市东方宾馆股份有限公司 2012 年度报告摘要（2）前 1
4、0 名股东持股情况表,报告期股东总数,30,855,年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数,30,347,前 10 名股东持股情况,股东名称广州市东方酒店集团有限公司广州岭南国际企业集团有限公司,股东性质国有法人国有法人,持股比例（%）37.19%14.36%,持股数量100,301,68638,712,236,持有有限售条件的股份数量,质押或冻结情况股份状态 数量未质押或冻结未质押或冻结,刘锦澍宏源证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户卫晓岩广东德业残疾人劳动资源开发有限公司民生证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户盛文高徐新健刘志平,境内自然人境内非国有法人境内自然人境内非国有法人
5、境内非国有法人境内自然人境内自然人境内自然人,0.48%0.39%0.39%0.38%0.37%0.37%0.32%0.3%,1,300,0001,041,6001,039,7001,028,9271,000,100998,515865,656801,738,未知未知未知未知未知未知未知未知,未知未知未知未知未知未知未知未知,上述股东关联关系或一致行动的说明,广州市东方酒店集团有限公司为广州岭南国际企业集团有限公司的全资子公司，其他股东未知有无关联关系或一致行动。,（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系2,广州市东方宾馆股份有限公司 2012 年度报告摘要,3、管理层讨论与
6、分析,2012年是落实科学发展观、加快转变经济发展方式的关键之年，是“十二五”发展规划承上启下的重要一年，公司以“扩营销、控流程、优服务、强品牌”为工作思路，积极应对宏观经济下行压力加大的不利因素，通过调整营销思路，以品牌建设为领引，创新产品与服务，经全体员工的共同努力，使得公司主营收入稳步增长，费用控制合理，利润表现良好。本年度公司实现利润总额4,136.22万元，同比上年增长了1,382.47万元，增幅为50.20%；实现净利润3,097.20万元，同比上年增长了1,049.57万元，增幅为51.26%。公司实现盈利大幅增长的因素主要包括以下几个方面：,1、公司品牌影响力不断扩大，专业运营
7、水平不断提高，同时加大营销力度，加强成本费用控制，实,行精细化管理，使营业收入大幅增加，而成本费用相对稳定；,2、公司不断优化盈利模式，创新营销理念和思维，深度挖掘客户需求，整合资源，追求企业经营的,价值最大化；,3、公司控股股东广州岭南国际企业集团有限公司作为专业化的酒店集团，在网络营销、业务协作、,品牌标准、人力资源、融资等方面给予了公司大力的支持。,2012年度，根据公司董事会的部署，公司管理层与全体员工共同努力，开展了大量的卓有成效的工,作，重点包括以下几个方面：,1、调整客户指向，拓展营销渠道，稳步提升主营业务。,在国际经济下行压力加大、广州地区高星级酒店竞争加剧的市场环境下，公司在
8、主营业务方面仍保持有较好的增长。公司在维持固有客户的基础上，积极拓展新客户，不断提升客户层次，实现对国际500强企业市场占有率的突破。通过全体员工的努力，2012年度公司实现主营业务收入32,878.58万元，同比上年增加了1,831.74万元，增幅为5.90%。,客房方面，今年新拓展了多个国际品牌企业客户，根据市场情况及时调整价格策略，针对不同节日及目标市场提前推出系列促销方案，灵活销售，扩大营收。为应对今年交易会低迷的市场环境，制定积极对应措施，提前进行市场预测，在上届交易会结束时即推出提早预订价格，并根据公司的资源优势，推出产品组合，维持今年两届交易会较高的客房入住率。通过上述措施，报告
9、期内的客房业务实现收入10,891.92万元，同比上年增加了378.48万元，增幅为3.60%。,餐饮方面，公司紧紧抓住市场机遇，对餐饮价格进行适度上调，深入细致对市场进行调研，提高餐饮产品的研发和创新力度，在产品的种类、内部组合、摆放上迎合市场客户需求，增加多元化产品销售；加大宴会主题式布置的力度，融入更多的创新元素，突出岭南特色主题宴亮点，使宴会的布置更显品位；以特色食材为主打亮点,吸引宾客的消费,加强宣传促销，拓展新的细分市场；中西餐皆积极推出各种主题庆典活动、节假日促销、主题销售、美食节等，增加收入，扩大公司知名度和树立餐饮品牌形象。通过上述措施，报告期内的餐饮业务实现收入17,274
10、.63万元，同比上年增加了1,218.55 万元，增幅为,3,广州市东方宾馆股份有限公司 2012 年度报告摘要,7.59%。,物业方面，公司通过挖掘物业资源，充分利用和盘活闲置物业。写字楼方面，通过积极走访新老客户，加大促销力度，重点引入旅游中介及从事信息业务方面的目标客户，租赁面积有所增加，取得了较好的经营效益；停车场方面，由于月租车位及公司业务有所增加。通过上述措施，报告期内的商铺租赁业务实现收入1,215.52万元，同比上年增加了5.93 万元，增幅为0.49%。,2、完善内控制度建设，严格控制费用管理。,（1）稳步推进内部控制规范体系建设,自2012年1月起，公司正式实施企业内部控制
11、基本规范及三大配套指引，并已在本年度正式启动内控规范实施工作，公司已经制定公司内部控制规范实施工作方案，公司对各部门的主要业务流程、制度进行缺陷整改并测试，根据风险清单和各项内控文档等资料，编制内部控制手册，并对手册内容进行实施辅导和推进执行，以及时堵塞管理漏洞，防范偏离目标的各种风险，促进内部控制规范体系的健全和完善。,（2）优化采购流程，强化降本增效,通过总结以往招标经验，把握符合招标条件的项目，合理确定招投标范围、标准、实施程序和评标规则。通过组织各形式的市场调查，熟悉市场、引进优质供应商，进一步降低采购成本。建立较完整的供应商档案，保证供应商的数量和质量，提高采购工作主动、快速反应性。
12、,（3）深挖成本控制机会，加大费用控制力度,受水电能源价格提升及经营活动增加等因素影响，公司上半年度能源费用有所增加。为此，公司制定了节能降耗措施，对浪费能源现象进行及时整改。同时，根据市场物价变化控制采购成本。,通过上述措施，2012年度公司营业成本为15,471.95万元，同比上年增加了1,229.74万元，增幅为,8.63%；各项费用合计11,867.17万元，同比上年减少了182.65万元，减幅为1.51%。,3、全面推进品牌建设，不断提升企业形象,（1）对照新国标检查整改，顺利通过星评复核检查。,国家五星级饭店评定性复核工作是公司今年的核心工作之一，公司对照国家星评标准的要求，开展了
13、多次的自查自评工作，深度挖掘自身不足，并积极利用此次星评工作，重新对公司的管理体系、企业文化、节能减排、创新经营等方面进行梳理，将星评工作与日常经营工作相结合，加强培训，不断提升产品服务品质，于今年9月初顺利通过了国家五星级饭店评定性复核检查。,（2）结合酒店品牌建设，推进设备设施的升级改造。,报告期内，公司重点推进对豪华套房、电话总机系统的语音信箱、内庭花园外立面及内廊天花等进,4,广州市东方宾馆股份有限公司 2012 年度报告摘要,行翻新升级改造工程，完成了中庭花园的植物优化、灯光夜景营造、咖啡磨自助餐厅自助餐台及灯光的改善、客房公共区域走廊及部分房间更换地毯和增加卫星天线及电视节目频道调
14、整的工作，强化了公司的核心竞争能力。,（3）紧扣系列重点服务接待的机遇，强化品牌的宣传力度。,公司依靠优良的会展场地设施及丰富的接待经验，承接了多个大型会议业务，各部门相互配合，在人力、物资方面做好协调，做到注重事前的主动沟通与安排、后期主动征集服务意见，不断追求更高的客户满意度，拓展潜在营销空间。,4、加快推进信息化建设，分步实施系统升级工作。,配合信息化建设工作部署和实际情况，公司引入全新的MC物料控制系统，细化成本核算，更明细地分析采购价格变化，库存状况以及更简便地控制成本费用和审核程序，加大对采购、仓存以及营运的监管力度；改进现行应用系统功能、优化网络架构、引进新的信息技术，实现网上订房新功能。为满足客人需求，将经营区域无线宽带提速至100兆，覆盖全馆的免费高速无线上网为宾客带来便利快捷的网络体验。,广州市东方宾馆股份有限公司,董事长：冯劲,二一三年三月一日,5,
