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1、上海市云台幼儿园单位2015年度决算第一部分 上海市云台幼儿园单位概况根据中共中央国务院关于分类推进事业单位改革的指导意见（中共（2011）5号）的精神，为适应社会公益服务事业发展的需要，设立云台幼儿园，为教育局直属行政事业单位。一、主要职责(一)贯彻国家教育方针，依法开办幼儿教育任务;(二)坚持社会主义办学方向，实施素质教育，组织幼儿开展各类教育活动。（三）培养学生创新精神和实践能力；（四）依法维护学生的利益。根据上述主要职责和具有的社会功能，确定云台幼儿园为上海市一级幼儿园，经费由上级财政全额保障。二、机构设置根据上述职责及教育法有关规定上海市浦东新区云台幼儿园实行园长负责制。由园长，三个
2、园区保教主任和后勤组长组成学校领导班子，根据学校管理需要及相关规定，上海市云台幼儿园设6个内设机构，分别为：园长室，总务处，年级组，教研组，财务室，保健室。并配备园长一名，保教主任三名，年级组长三名，教研组长三名，总务主任、报账会计各一名，保健老师三名。第二部分 上海市浦东新区云台幼儿园2015年度决算表2015年度财务收支决算总表单位：万元收 入支 出项 目决算数项 目决算数财政拨款收入1,791.25一般公共服务支出0.00其中: 政府性基金收入0.00外交支出0.00事业收入0.00国防支出0.00事业单位经营收入0.00公共安全支出0.00其他收入14.63教育支出1,795.46科学
3、技术支出0.00文化体育与传媒支出0.00社会保障和就业支出2.79医疗卫生与计划生育支出63.61节能环保支出0.00城乡社区支出0.00农林水支出0.00交通运输支出0.00资源勘探信息等支出0.00商业服务业等支出0.00金融支出0.00援助其他地区支出0.00国土海洋气象等支出0.00住房保障支出30.74粮油物资储备支出0.00其他支出8.00本年收入合计1,805.88本年支出合计1,900.61动用历年结余96.73本年结余2.00合 计1902.61合 计1902.612015年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元项 目一般公共预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码科目名
4、称合 计基本支出项目支出类款项205教育支出1,790.841,747.0443.8020502普通教育1,790.841,747.0443.802050201 学前教育1,790.841,747.0443.80208社会保障和就业支出2.792.790.0020805行政事业单位离退休2.792.790.002080505 事业单位离退休2.792.790.00210医疗卫生与计划生育支出63.6163.610.0021005医疗保障63.6163.610.002100502 事业单位医疗63.6163.610.00221住房保障支出30.7430.740.0022102住房改革支出30.7
5、430.740.002210201 住房公积金30.7430.740.00合 计1,887.981,844.1843.802015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位：万元项 目一般公共预算财政拨款基本支出决算数经济分类科目编码科目名称合 计人员经费公用经费类款301工资福利支出1,215.721,215.7230101 基本工资200.92200.9230102 津贴补贴66.2366.2330103 奖金18.2918.2930104 社会保障缴费212.29212.2930106 伙食补助费0.000.0030107 绩效工资513.77513.7730199 其他工资福利支出2
6、04.23204.23302商品和服务支出469.14469.1430201 办公费28.8828.8830202 印刷费1.241.2430203 咨询费0.750.7530204 手续费0.730.7330205 水费5.775.7730206 电费15.9215.9230207 邮电费4.414.4130208 取暖费0.000.0030209 物业管理费95.6095.6030211 差旅费0.000.0030212 因公出国（境）费用 0.000.0030213 维修（护）费61.6661.6630214 租赁费0.000.0030215 会议费0.000.0030216 培训费10
7、.9210.9230217 公务接待费0.290.2930218 专用材料费131.89131.8930224 被装购置费0.000.0030225 专用燃料费0.000.0030226 劳务费3.093.0930227 委托业务费4.194.1930228 工会经费35.9535.9530229 福利费22.4222.4230231 公务用车运行维护费5.065.0630239 其他交通费用0.010.0130240 税金及附加费用0.000.0030299 其他商品和服务支出40.3640.36303对个人和家庭的补助72.1472.1430301 离休费0.000.0030302 退休费
8、0.000.0030303 退职（役）费0.000.0030304 抚恤金0.000.0030305 生活补助0.000.0030307 医疗费0.000.0030308 助学金37.7737.7730309 奖励金0.000.0030311 住房公积金30.7430.7430312 提租补贴0.000.0030313 购房补贴0.000.0030399 其他对个人和家庭的补助支出3.623.62310其他资本性支出87.1887.1831002 办公设备购置72.6672.6631003 专用设备购置14.5214.5231007 信息网络及软件购置更新0.000.0031013 公务用车购
9、置0.000.0031019 其他交通工具购置0.000.0031099 其他资本性支出0.000.00合 计1844.181,287.86556.322015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表单位：万元一般公共预算财政拨款“三公”经费机关运行经费决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数7.625.340.000.005.205.060.000.005.205.062.420.282015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表单位：万元项 目政府性基金
10、预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码科目名称合 计基本支出项目支出类款项合 计注：上海市浦东新区云台幼儿园2015年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。第三部分 上海市浦东新区云台幼儿园2015年度决算情况说明一、关于上海市浦东新区云台幼儿园2015年度决算收入情况说明上海市浦东新区云台幼儿园2015年度决算收入总计1805.88万元，其中：财政拨款收入1791.25万元，占99.19%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入14.63万元，占0.81%。二、关于上海市浦东新区云台幼儿园2015年度决算支出情况说明上海市浦东新区云台幼儿园2015年度决算支
11、出总计1900.61万元，其中：基本支出1845.76万元，占97.11%；项目支出54.85万元，占2.89%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；事业单位经营支出0万元，占0%。三、关于上海市浦东新区云台幼儿园2015年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明上海市浦东新区云台幼儿园2015年度决算一般公共预算财政拨款支出总计1887.98万元，具体情况如下：1、“教育支出（类）普通教育（款）”1790.84万元，其中：“学前教育（项）”1790.84万元，主要用于：直接从事学校运行经费与项目支出。2、“教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）”0万元，其中：“其他
12、教育费附加安排的支出（项）” 0万元。3、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）” 2.79万元，其中：“事业单位离退休（项）”2.79万元，主要用于：单位离退休人员方面的支出。“死亡抚恤（项）”0万元，主要用于：单位丧葬补助等方面的支出。4、“医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）” 63.61万元，其中：“事业单位医疗（项）”63.61万元，主要用于：单位按照国家政策规定缴纳在职人员基本医疗保险费的支出。5、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）” 30.74万元，其中：“住房公积金（项）”30.74万元，主要用于：单位按照国家政策规定缴纳在职人员住房公积金的支出。“购房补
13、贴（项）”0万元，主要用于：单位教师购房贴息支出。四、关于上海市浦东新区云台幼儿园2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明上海市浦东新区云台幼儿园2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计1844.18万元，具体情况如下：1、“工资福利支出”1215.72万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出。2、“商品和服务支出” 469.14万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、
14、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他商品和服务支出3、“对个人和家庭的补助” 72.14万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、助学金、住房公积金、购房补贴以及其他对个人和家庭的补助支出等方面的支出。4、“其他资本性支出” 87.18万元，主要用于：办公设备购置、专用设备购置、公务用车购置以及其他资本性支出。五、关于上海市浦东新区云台幼儿园2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数上海市浦东新区云台幼儿园2015年度“三公”经费决算数5.34万元，比预算节约2.28万元。2015年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是：公务接待费决算数小于预算数。其中：因公出
15、国（境）费”决算数0万元，主要用于因公出国（境）的国际旅费、住宿费、伙食费、杂费、培训费等方面的支出，团组数量0人次数。目前，浦东新区因公出国（境）费采取“统一计划管理，经费各自承担”的管理方式。“三公”经费中 “因公出国（境）费”预算数由区府办（区外办）统一公开。因此，本部门 “因公出国（境）费”预算为零。公务用车购置及运行维护费决算5.06万元，比预算节约0.14万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费5.06万元。主要用于市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务租车等方面的支出，当年公务用车购置零辆和年末公务用车零辆。公务接待费决算0.29万元，比预算节约2.
16、14万元，主要用于安排接待外省市县机构安排的来访代表团发生的支出0.00万元、承办全区性专业会议发生的支出0.00万元、执行公务或开展业务活动发生的支出0.29万元。全年共接待4批次，128人次。六、关于上海市浦东新区云台幼儿园2015年度机关运行经费决算数上海市浦东新区云台幼儿园2015年度无机关运行经费。七、关于上海市浦东新区云台幼儿园2015年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明上海市浦东新区云台幼儿园2015年度无政府性基金预算财政拨款支出。八、关于上海市浦东新区云台幼儿园2015年度政府采购情况2015年度本单位政府采购决算115.11万元，其中：政府采购货物决算115.11万元
17、、政府采购工程决算0万元、政府采购服务决算0万元。2015年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，决算0万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，决算0万元。九、关于上海市浦东新区云台幼儿园2015年度预算绩效情况2015年度，本单位绩效目标管理的项目均由上级主管部门统一组织实施。十、关于上海市浦东新区云台幼儿园2015年度国有资产占有使用情况截至2015年12月31日，上海市浦东新区云台幼儿园共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
