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1、绿迪集团工程结算制度2011-8-23绿迪集团工程结算制度第一章 总 则第1条为规范绿迪集团所有项目工程结算程序，使得工程结算工作能够及时、有效地进行，最大限度降低成本，维护合作双方的合法权益，特制定本制度。第2条 本制度适用于绿迪集团所有建设工程项目，包括对新建、改建、扩建等项目的工程结算。第二章 集团工程结算管理机构第3条集团董事长对集团工程结算工作负总责，集团成本部负责整个集团工程结算的具体事宜，并对董事长负责。第4条 工程结算实行集团成本部核算（初审）、外审（终审）核查的方式，按照统一领导、分级核算的原则，各项目施工单位、项目公司均是集团工程结算的责任主体和执行主体。第5条集团成本部在
2、董事长、常务副总及分管副总的领导下负责集团公司工程结算的具体工作，承担以下工作职责：1、负责对集团各项目公司的工程结算资料进行审核、最终结算价款的审定；2、负责集团项目工程结算流程、制度的修订。第三章 工程结算依据第6条 工程结算依据包括但不限于：1、竣工图及经批准的设计变更资料；（图纸答疑纪要）2、工程签证；3、招投标文件；4、工程施工合同及补充协议、备忘录；5、开工报告、竣工验收证明书；6、现行的国家标准、行业标准、地方标准；7、国家建设主管部门、省、市有关部门发布的工程造价计价标准、计价办法等有关规定清单计价规范及相关定额；8、工程造价相关信息；甲方确认认质认价单9、集团工程项目质量验收
3、相关资料；10、集团项目工程结算的其他相关资料。11、（经甲方审批通过的施工组织设计）12、其他可依据的材料第四章 工程结算流程第7条 工程结算申报条件：1、建设行政主管部门、集团相关部门责令整改的问题已全部整改完毕，发生过质量投诉或质量事故的已处理完毕，并已通过集团及建设行政主管部门的验收。2、工程资料真实、齐全、有效，且须有施工单位提供的关于资料真实性的承诺书（附件一）。3、送审资料必须按目前执行的工程结算送审资料标准清单（附件四）整理齐全。送审资料必须是原件与复印件各一套。（三套）如有未发生或缺少相关内容请逐条单独给予书面说明。4、所报工程结算资料已通过监理公司、项目公司审定、集团成本部
4、审核。5、施工单位须提供劳务人员工资已结清的劳务工资声明（附件二）。6、施工单位须提供工程结算委托人的授权授权声明(附件三)。第8条 工程结算流程图(附件五)。第五章 工程结算相关部门职责第9条 工程结算相关部门职责：1、项目公司（1）确认签证资料、竣工图的真实性；（2）确认竣工资料齐全、结算资料齐全，对相关图纸、联系单等相关资料的签字盖章须严格审核，若结算资料被集团成本部或外审单位打回后必须在2个工作日内补全资料，若因资料不齐全而导致的一切损失由施工单位自行承担，项目公司相关负责人承担相应责任；（3）送审资料须规范包装、装订整齐，每套资料均须有相应包装、资料内各个文件须装订良好，送审的资料须
5、字迹清晰，签字盖章完整；（4）对各施工单位报审的结算资料进行初审，并对初审结果负责；（5）针对集团成本部和外审单位提出的意见必须在2个工作日内给予书面回复；（6）向施工单位做好集团成本部和外审单位审计结果的答疑解释工作；（7）凡结算审计期间，必须保证施工单位不因结算滋事，如有类似情况发生，则由送审项目的项目总经理负责协调处理，并承担相应责任。2、集团成本部（1）审核各项目公司提交的结算资料是否齐全，并留存结算资料的复印件一套，若由于资料不完整导致集团成本部或外审单位无法审计的将资料退回，并督促项目公司补全资料；（2）集团成本部出具的理论技术数据后：结算报审价5万元，抽查送外审；结算报审价5万元
6、，全部送外审；。凡实行总价合同，施工中没有变量，按原合同总价结算的工程，集团成本部进行终结；凡实行综合单价合同的处理方式所有总包工程结算实行二次外审制度，即第一次外审后，再次外审。（3）集团成本部出具的理论技术数据后，2个工作日内送外审单位；（4）在送审资料经外审单位确认齐全后督促外审单位按如下时间节点出具审计报告：（按国家统一规定的审查期限确定）项目公司结算报审价完成审核时间500万元以内20个工作日500万元-2000万元30个工作日2000万元-5000万元45个工作日5000万元以上60个工作日（5）外审单位审核有疑问的，由集团成本部负责与项目公司及施工单位进行沟通，集团成本部在接到各
7、项目公司的回复后以书面的形式在2个工作日内转给外审单位；（6）监督工程结算的全过程，督促相关部门严格按照流程进行工程结算相关工作，负责对外审单位的审计数据进行考核，若有腐败行为直接进入司法程序。（7）集团成本部审核完毕后（需外审的，待外审报告出具后），出具最终结算文件；（8）最终结算文件由集团成本部及外审单位负责与项目公司、施工单位进行沟通确认；（9）最终结算文件须由施工方授权的人员签字、盖章方可生效。6、法务部（1）审核工程结算函件；（2）帮助预防和处理法律纠纷。7、财务部见集团成本部出具的绿迪集团工程结算终审文件（附件六）后进入尾款付款程序。第六章 附则第10条本制度自发布之日起执行。 7
8、77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777中心 评其责；77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777第11条本制度解释权归绿迪集团成本部。附件 一、承诺书 二、劳务 工 资 声 明 三、授 权 声
9、明 四、工程结算送审资料标准清单 五、工程结算流程六、工 程 结 算 初 审 单七、工程结算终审成果审批表八、绿迪集团工程结算终审文件 附件一：承诺书致：由我司施工的项目现已施工完毕，我司承诺所上报的竣工技术资料及工程结算资料合法、真实、有效、齐全（符合现行国家相关规范、标准和双方签订的合同的相关要求）；同时我司声明，自本承诺书送达贵司之时，我方关于项目的结算资料已全部提交完毕，请贵司依据已提交的资料办理结算。若因上述资料缺少、不当、虚假对工程验收及结算造成影响，一切责任我司自愿全部承担。 公司(盖公章) 年 月 日附件二：劳务 工 资 声明我司承建公司建设的项目工程，该工程建设工期为年月日开
10、工，年月日竣工。我司现就该工程劳务人员工资的发放情况作出如下说明：一、我司在本工程承包范围内所使用的劳务人员的工资已全部结清。 二、由我司分包的专业分包企业和劳务分包企业所使用的劳务人员工资已全部结清。 同时作承诺如下：以上一、二条中所涉及到的劳务人员工资，发包方已全部足额支付给我公司，如果出现任何拖欠劳务人员工资的现象而导致的后果由我司负全责，并无条件接受建设单位及建设行政主管部门的相关处罚，若发生因我司拖欠与所施工的“工程”有关的一切人员（包括但不限于材料供应商、建筑材料及机械出租方、劳务人员）的任何过激行为（包括但不限于围堵政府、建设单位及建设单位各项目公司以及关联企业办公场所、通道及围
11、堵建设单位工作人员的行为）影响建设单位及建设单位项目公司正常办公、生产经营秩序及声誉，建设单位有权停止支付一切有关款项，同时我司自愿按照每次伍万元的标准向建设单位支付违约金，该违约金由建设单位直接在我司工程款中扣除。 公司(盖公章) 年 月 日附件三： 授 权 声明由我司施工的项目现已施工完毕，我司特授权同志（身份证号：）代表我司全权负责该项目的工程结算事宜，该同志的有效签名为，经该同志签署的文件我司均予认可，由此产生的一切法律后果由我司承担。 公司(盖公章)法人：年 月 日附件四： 工程结算送审资料标准清单（原件复印件）工程名称：1、招标文件、工程量清单、答疑纪要；（份张）2、投标文件、中标
12、通知书、工程量清单核对表；（份张）3、工程施工合同及补充协议；（份张）4、施工单位资质证书及劳保核定卡（签订合同时及施工期内劳保卡）；（份张）5、工程施工许可证及开工报告；（份张）6、施工图纸会审纪要及设计变更；（份张）7、必要的会议记录、技术核定单、工程联系单等；（份张）8、有关的经济签证；（设计变更、图纸会审、竣工图没有反映的内容） （份张）9、认质认价材料的单价确认单；（份张）10、甲供材料清单；（包含名称、规格、数量、金额等）（份张）11、地质勘察报告；（份张）12、审定的施工组织设计及施工方案；（份张）13、隐蔽工程验收记录、现场验收资料；（份张）14、设计图纸（招标用设计图）；（份
13、张）15、竣工图纸（加盖红色竣工图章、总监签字并加盖监理单位、建设单位公章）；（份张）16、竣工验收报告、验收证书；（份张）17、甲方分包项目资料（同意分包报告、合同等）；（份张）18、施工单位工程结算书（加盖施工单位公章、造价人员执业章）；（含电子版）（份张）19、施工单位详细工程量、钢筋计算书；等电子表格或图形算量（份张）20、有关工期、质量等级、安全文明等方面的证明文件；（份张）21、水、电费缴付单及相关配合费用确认单；（份张）22、相关处罚单；（份张）23、工程进度款的支付情况明细；（份张）24、监理单位结算初审报告；（份张）25、工程结算所需其它资料；（份张）26、资料真实性、合法承
14、诺书及结算人员委托书。（份张）附件五：工程结算流程施工单位提交完整的结算资料监理审核资料资料资料项目公司审核资料集团成本部专业造价师审核集团成本部经理审核，出具初审单集团成本部送外审小于5万集团成本部出具终审报告集团分管副总审核集团常务副总审核集团董事长审批按合同约定支付结算款附件六：工程结算初审单编号：工程名称合同名称建设单位施工单位序号分部工程名称合同价（元）送审价（元）审定价（元）增、减额（元）增、减额%集团成本部造价员签字合计审定总价金额大写备注建设单位（章）：预算人员：成本部负责人：日期：年月日施工单位（章）：授权代表：日期：年月日注：本单为工程结算价款的初审，经双方确定后此审定值任
15、何一方不得擅自变更，并由此递交外审后由建设单位最终确认。附件七：工程结算终审成果审批表合同编号：编号：建设单位施工单位工程名称开竣工时间建筑面积（m2）承包范围送审结算造价（万元）初审结算造价（万元）外审结算造价（万元）增减额（万元）增减额 %终审结算造价（万元）集团成本部审核意见造集团分管副总审核意见集团常务副总审核意见集团董事长审批意见附件八：绿迪集团工程结算终审文件 合同编号：编号：工程名称：合同名称：外审单位：施工单位：（全称）外审情况外审价格总计： 元，其中：土建 元、装饰园林 元、安装 元、其他费用 元。补充说明集团成本部终审说明终审结果原报结算值：￥.00（大写：圆）。初审结算值：￥.00（大写：圆）。外审结算值：￥.00（大写：圆）。增 减 额：￥.00（大写：圆）。终审结算值：￥.00（大写：圆）。终 审 结 果 确 认外审单位（签章）：年 月 日施工单位（签章）：年 月 日建设单位（签章）：年 月 日
