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1、 年 月 内 部 转 账 通 知 单项目名称： 填制日期： 年 月 日 编号：BGCW01序号摘要金额（元）备注1工资2奖金3养老保险费4医疗保险费5待业保险费6住房公积金7工会经费8职工教育经费9折旧费10电话费11养路费12车辆保险费13油料费1415合计收款单位： 付款单位： 财务经理： 项目经理：会计主管： 经 手 人：备注：本转账单一式两份，财务部、项目经理部各存一份备查。分 包 工 程 付 款 单项目名称： 付款单编号：合同金额：元（含追加签证： 元。） 建议付款日期：合同编号：_ 本次付款期次： 编号：BGCW02分包完成进度本期 万元，累计：万元；分包结算价本期 万元 ；累计：
2、 万元 合同规定应扣总包管理费比率： 0%、税金比率： 3 %、质保金比率： %、保修金比率： 5 %序项摘 要上期累计本期发生开工累计号目 （元）（元）（元）1合同内工程款0.002合同外工程款3工增加工程款0.004程材料设备款5款其 他6工程款小计0.007其他分包用工8加甲方零星用工9款奖励10项其他11目加款小计0.000.001213机械14减材料15款水电费16项其它减款0.0017目暂扣质量保证金18 暂扣工程保修金19减款小计0.000.0020应付款总额0.000.0021代扣缴营业税0.0022代扣缴劳保统筹0.0023扣保修金24代扣代缴后支付金额0.000.000.0
3、0项目项目制表人说明：经制表人（签章）：理部项目经理： （签章）：财务部会计主管：财务部经理： 公（签章）：（签章）：司总会计师主管合约副总经理：本部（签章）：（签章）：董事长：（签章）：物 资 采 购 付 款 单 项目名称： 付款单编号： 编号：BGCW03 供货单位： 合同编号： 合同金额： 建议付款日期： 上期累计发生额：本期发生额：本期累计发生额：序 号物资名称合计1单位2数量3预付款（元）4上期累计已付款（元） 5上期累计未付款（元） 6支付上期未付款（元）7本期发生额（元）8本 期 支 付支票9银行汇票10银行承兑汇 票出票日11到期日12金 额13扣除预付款14本期实际付款14=8+9+12-13 15本期累计付款 15=6+1416本期累计未付款 16=5-1517备注：项 目 经 理 部制 表 人：项目经理：公 司 本 部制 表 人 ： 物 资 部 ：财务部会计主管： 财务经理：总会计师：副总经理：董事长：支 出 预 算 申 请 表中大实业有限司编号：BGCW04单位：元经办人申请日期部门、经理部现金申请金额（大写）申请金额（小写） 支票 （张数） 张申请金额（大写）申请金额（小写）支票号码申请支出事由：部门/项目经理：财务部经理：总会计师：董事长：备注：
