坚瑞消防:董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告(2011年度) .ppt

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1、,陕西坚瑞消防股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告(2011 年度)本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。根据深圳证券交易所关于发布深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引的通知及相关格式指引的规定,本公司董事会将 2011 年度募集资金存放与使用情况专项报告如下:一、募集资金基本情况1、实际募集资金金额及资金到位时间经中国证券监督管理委员会证监发字2010106 号文核准,公司于 2010 年 8 月向社会公众发行人民币普通股 2,000.00 万股,每股面值 1.00 元,每股发行价 19.98 元,

2、共募集资金总额人民币 399,600,000.00 元,扣除发行费用人民币 36,454,173.00 元,实际募集资金净额为人民币 363,145,827.00 元。该项募集资金已于 2010 年 8 月 26 日全部到位,已经毕马威会计师事务所有限公司审验,并出具 KPMG-C(2010)CR No.0002 号验资报告。,2、以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额,单位:元,以前年度已投入58,261,481.24,置换先期投入项目金额924,400.00,本年使用金额直接投入募集资金项目65,368,616.00,补充流动资金,累计利息收入净额4,345,937.23,年末余额2

3、43,861,666.99,注:置换先期投入项目金额 924,400.00 元已经包含在以前年度已投入;2010 年公司董事会关于募集资金存放与使用情况的专项说明中披露的 2011 年置换先期投入项目金额5,697,659.23 元,两者的差异为 4,773,259.23 元,原因为 2011 年公司第三次临时股东大会会议决议同意将募投项目之一的“年产 20000 台 S 型气溶胶自动灭火装置生产和研发基地建设项目”实施地点变更到西咸新区沣东新城(西安沣渭新区)六村堡现代产业园区内实施。置出的 4,773,259.23 元资金需要以自有资金补足。二、募集资金的管理情况为规范募集资金的管理和使用

4、,保护投资者利益,本公司根据深圳证券交易所创业板3,、,股票上市规则深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引等相关规定和要求,结合本公司实际情况,制定了陕西坚瑞消防股份有限公司募集资金管理办法(简称“募集资金管理办法”,下同),经本公司股东大会2010年第三次临时会议审议通过。根据募集资金管理办法,本公司及其子公司对募集资金实行专户存储,本公司在中国建设银行股份有限公司西安电子正街支行、中国民生银行股份有限公司西安分行等分别设立了61001865700052501623、1203014210021106 2个募集资金专用账户;子公司北京坚瑞恒安消防技术有限公司在中国民生银行股份有限公司北京劲松

5、支行设立了0131014170011992募集资金专用账户;子公司西安金泰安全消防技术有限责任公司在兴业银行股份有限公司西安分行、上海浦东发展银行股份有限公司西安分行等分别设立了456010100100240147、721201545000000662个募集资金专用账户,对募集资金的使用实行严格的审批程序,以保证专款专用。本公司于2010年9月20日与开户银行、保荐机构签订了募集资金专户存储三方监管协议。上述监管协议主要条款与深圳证券交易所募集资金专户存储三方监管协议(范本)不存在重大差异。截至2011年12月31日止,募集资金专用账户三方监管协议均得到了切,实有效的履行。截止2011年12月

6、31日,募集资金专户存储情况如下:,单位:元,公司名称,专户银行名称,银行账号,初始存放金额,利息收入净额,已使用金额,存储余额,中国建设银,陕西坚瑞消防股份有限公司,行股份有限 610018657000公司西安电 52501623子正街支行中国民生银,164,000,000.00 3,562,981.07 94,545,000.00 48,834,559.45,陕西坚瑞消防股份有限公司,行股份有限 120301421002公司西安分 1106,204,424,000.00,80,132,314.07,行,北京坚瑞恒安消防技术有限公司,中国民生银行股份有限 013101417001公司北京劲

7、1992松支行,39,900,000.00,28,912.37,30,065,718.90,9,863,193.47,西安金泰安全,兴业银行股,消防技术有限责任公司,份有限公司西安分行,456010100100240147,40,500,000.00,30,000,000.00 10,469,965.00,4,额,西安金泰安全消防技术有限责任公司,上海浦东发展银行股份 721201545000有限公司西 00066安分行合计,89,500,000.00,89,500,000.00238,800,031.99,截至 2012 年 12 月 31 日,尚未使用的募集资金余额为 243,861,66

8、6.99 元,募集资金账户余额实际为 238,800,031.99 元。该差异原因如下:,项目名称募集资金专户余额加:由于项目实施地点发生变更多置换预先投入募投项目的自有资金多置换发行费用设立北京坚瑞恒安消防技术有限公司和西安金泰安全消防技术有限责任公司支付的验资费用及其银行手续费减:从其他银行账户转入募集资金专户尚未使用的募集资金余额,金额238,800,031.994,773,300.00516,600.0045,035.00273,300.00243,861,666.99,备注与先期投入年产 20000 台 S 型气溶胶自动灭火装置生产和研发基地建设项目 4,773,259.23元差异

9、40.77 元,系公司 2011年实际置换时多置出金额。,公司承诺 2011 年 4 月 27 日前将多置换发行费用 516,600.00 元归还募集资金账户;同时承诺将由于项目实施地点发生变更多置换预先投入募投项目的自有资金 4,773,300.00 元扣除从其他银行账款转入募集资金账户,归还的多置换募集资金 273,300.00 元后剩余的 4,500,000.00 元归还募集资金账户。三、本年度募集资金的实际使用情况本公司 2011 年度募集资金的实际使用情况见下表:表 1:募集资金使用情况对照表(2011 年度)单位:万元,项,目,金额或比例,项,目,金,额,募集资金总额,36,314

10、.58,本年度投入募集资金总额,6,536.86,报告期内变更用途的募集资金总,累计变更用途的募集资金总额,5,已累计投入募集资金总额,12,363.01,无,变更用途的募集资金总额比例,承诺投资项目和超募资金投向,是否已变 募集资金更项目(含 承诺的投部分变更)资总额,调整后投资总额(1),本年度投入金额,截至年末 截至年末投累计投入 入进度(%)金额(2)(3)(2)/(1),项目达到预定可使用状态的日期,本年度实现的效益,是否达到预计效益,项目可行性是否发生重大变化,承诺投资项目1、年产20000 台 S,型气溶胶自动灭火装置生产,是,9,400.00,9,400.00,2012 年 1

11、2月 31 日,不适用,否,和研发基地项目2、国内市,场营销和服务网络,否,4,000.00,4,000.00,531.83,817.58,20.44,2012 年 12月 31 日,不适用,否,建设项目,3、补充流动资金,否,3,000.00,3,000.00,1,660.40,55.35,2012 年 12月 31 日,不适用,否,承诺投资,项目小计,16,400.00,16,400.00,531.83,2,477.98,超募资金投向1、归还银,行贷款,1,980.00,1,980.00,1,980.00,100.00,2、补充流,动资金,1,900.00,1,900.00,1,900.0

12、0,100.00,3、坚瑞消,防营销中,3,990.00,3,990.00,3,005.03,3,005.03,75.31,心(北京)4、购买土,地,4,050.00,4,050.00,3,000.00,3,000.00,74.07,超募资金,投向小计,11,920.00,11,920.00,6,005.03,9,885.03,合计,28,320.00,28,320.00,6,536.86 12,363.01,未达到计划进度或预计效益的情况和原因,不适用,项目可行性发生重大变化的情况说明本次公开发行共超募资金 19,914.58 万元;,超募资金的金额、用途及使用进展情况,公司第一届董事会第十

13、七次会决议决,使用超募资金人民币 1,980.00 万元提前归还银行短期借款,该项计划已履行完相关的法定程序,并于 2010 年 9 月 30 日实施完成;6,况,。,公司第一届董事会第十九次会决议决,使用超募资金人民币 1,900.00 万元永久补充流动资金,该项计划已履行完相关的法定程序,已于 2010 年 12 月 23 日实施完成;公司 2011 年第二次临时股东大会决议,使用超募资金人民币 3,990.00 万元建设坚瑞消防营销中心(北京),该项目前正在实施中;公司 2011 年第三次临时股东大会决议,使用其他与主营业务相关的营运资金4,050 万元,竞价购买位于西咸新区沣东新城(西

14、安沣渭新区)面积约为 150 亩的土地使用权。该项目正在实施中。年产 20000 台 S 型气溶胶自动灭火装置生产和研发基地建设项目”实施地点由,募集资金投资项目实施地点变更情况募集资金投资项目实施方式调整情况,西安高新区草堂科技产业基地变更为西咸新区沣东新城(西安沣渭新区)六村堡现代产业园区内。经公司第二届董事会第八次会议审议通过关于部分募投项目变更实施主体和实施地点及设立全资子公司的议案,公司 2011 年第三次临时股东大会批准,公司变更部分募投项目实施主体和实施地点。“年产 20000 台 S 型气溶胶自动灭火装,置生产和研发基地建设项目”改由“西安金泰安全消防技术有限责任公司”实施。2

15、010 年度,公司以自筹资金预先投入募集资金项目共计人民币 569.77 万元,其中投入年产 20000 台 S 型气溶胶自动灭火装置生产和研发基地建设项目人民币477.33 万元,投入国内市场营销和服务网络建设项目人民币 92.44 万元。毕马威华振会计师事务所对上述公司以自筹资金预先投入募投项目的情况进行了验证,并出具了 KPMG-C(2010)OR.No.0073陕西坚瑞消防股份有限公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金截止 2010 年 9 月 8 日止使用情况的审核报告2011 年 1 月 24 日,公司第一届董事会第二十次会议审议通过了关于以募集募集资金投资项目先期投入及置换情

16、资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案,经全体董事表决,一致同意公司用募集资金人民币 569.77 万元置换已预先投入募投项目的自筹资金。公司独立董事、公司监事会分别发表意见,同意公司利用募集资金置换前期已投入资金;公司保荐机构(国信证券股份有限公司)对公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金事项发表了专项核查意见,同意公司以募集资金人民币 569.77万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。于 2011 年 2 月,公司将该等预先已投入募集资金投资项目的自筹资金与募集资金进行了置换。,用闲置募集资金暂时补充流动资金情况项目实施出现募集资金结余的金额及原因尚未使用的募集资金用途

17、及去向募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况,截止 2011 年 12 月 31 日,公司未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。截止 2011 年 12 月 31 日,公司的募集资金投资项目尚在进行中,不适用于结余募集资金的情况。截止 2011 年 12 月 31 日,公司尚未使用的募集资金为人民币 13,922.02 万元,公司将继续按照募集资金使用计划将其用于募集资金投资项目中。截止 2011 年 12 月 31 日,公司尚未使用的超募资金为人民币 10,029.55 万元,公司正在围绕发展战略,积极开展项目调研和论证,争取尽早制定剩余超募资金的使用计划。公司已披露的相关信息不存在

18、未及时、真实、准确、完整披露的情况。2011 年 2 月 11 日公司将预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 5,697,659.23元与募集资金进行了置换,实际置换了 5,697,700.00 元,差异 40.77 元。另外实际置换从超募资金专户置出,2011 年 8 月从募集资金专户转入超募资金专户7,”,5,697,700.00 元,对此进行了纠正。,公司已披露的相关信息不存在存放、使用、管理及披露存在违规情形。,四、变更募集资金投资项目情况,本公司 2011 年度募集资金项目“年产 20000 台 S 型气溶胶自动灭火装置生产和研发基,地项目”变更了实施地点和实施主体,详见表 1“募集资金使用情况对照表(2011 年度),其他项目未进行变更,也无对外转让或置换的情况。,本公司已按深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引和本公司募集资金管,理制度的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了 2011 年度募集资金的存放与使用情,况。,陕西坚瑞消防股份有限公司董事会,二一二年四月十日,8,

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