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1、华远地产股份有限公司 2011 年半年度报告摘要华远地产股份有限公司2011 年半年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名,未出席董事姓名冯娴,未出席董事职务董事,未出席董事的说明因公务原因未能亲自出席会议,被委托人姓名任志强,1.3 公司半年度财务报告未经审计。1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用
2、资金情况？否1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否1.6 公司负责人任志强、主管会计工作负责人焦瑞云及会计机构负责人（会计主管人员）李延凌声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 基本情况简介,股票简称股票代码股票上市交易所,董事会秘书,华远地产600743上海证券交易所,证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱第 1 页 共 30 页,窦志康北京市西城区北展北街 11 号华远企业中心 11 号楼010-68036966010-68012167douzkhy-,谢青北京市西城区北展北街 11 号华远企业中心 11 号楼010-68036688-526
3、010-68012167xieqhy-,华远地产股份有限公司 2011 年半年度报告摘要2.2 主要财务数据和指标2.2.1 主要会计数据和财务指标单位:元 币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产所有者权益（或股东权益）归属于上市公司股东的每股净资产（元股）营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润基本每股收益(元)扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)稀释每股收益(元)加权平均净资产收益率(%)经营活动产生的现金流量净额每股经营活动产生的现金流量净额（元）,9,417,812,578.512,144,134,
4、348.391.6957报告期（16 月）337,321,905.57335,355,678.82181,205,285.91182,717,874.570.140.140.148.55-477,118,748.06-0.3773,9,658,763,997.742,060,195,203.282.1181上年同期243,280,242.65242,078,610.53171,490,925.44172,580,454.780.180.180.189.61-622,191,001.03-0.6397,-2.494.07-19.94本报告期比上年同期增减(%)38.6638.535.665.87
5、-22.22-22.22-22.22减少 1.06 个百分点23.3241.02,2.2.2 非经常性损益项目适用 不适用单位：元 币种：人民币,非经常性损益项目非流动资产处置损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计3 股本变动及股东情况第 2 页 共 30 页,金额,-5,976.85-21,803.76-1,960,249.90491,556.69-16,114.84-1,51
6、2,588.66,华远地产股份有限公司 2011 年半年度报告摘要3.1 股份变动情况表适用 不适用单位：股,本次变动前,本次变动增减（，）,本次变动后,一、有限售条件股份,数量752,611,408,比例(%)77.377,发行新股,送股225,783,422,公积金转股,其他,小计225,783,422,数量978,394,830,比例(%)77.377,1、国家持股,2、国有法人持股3、其他内资持股其中：境内非国有法人持股,623,319,275129,292,133129,292,133,64.08413.29313.293,186,995,78238,787,64038,787,64
7、0,186,995,78238,787,64038,787,640,810,315,057168,079,773168,079,773,64.08413.29313.293,境内自然人持股、外资持股其中：境外法人持股境外自然人持股,二、无限售条件流通股份1、人民币普通股,220,050,000220,050,000,22.62322.623,66,015,00066,015,000,66,015,00066,015,000,286,065,000286,065,000,22.62322.623,2、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他,三、股份总数,972,661,408,100,29
8、1,798,422,291,798,422,1,264,459,830,100.000,3.2 股东数量和持股情况单位：股,报告期末股东总数,前十名股东持股情况,40,970 户,股东名称,股东性质,持股比例(%),持股总数,报告期内增减,持有有限售条件股份数量,质押或冻结的股份数量,北京市华远集团有限公司北京华远浩利投资股份有限公司北京京泰投资管理中心北京首创阳光房地产有,国有法人境内非国有法人国有法人国有法人,46.06910.0589.0089.008,582,520,298127,185,408113,897,380113,897,379,134,427,76129,350,47926
9、,284,01126,284,010,582,520,298127,185,408113,897,380113,897,379,质押质押无无,439,537,387127,185,407,第 3 页 共 30 页,0,0,0,0,3.3,华远地产股份有限公司 2011 年半年度报告摘要限责任公司,名流置业集团股份有限公司潜江市农村信用合作联社北京市华远国际旅游有限公司广州市天河大东园酒店潜江市国有资产监督管理委员会办公室崔晓东,境内非国有法人境内非国有法人境内非国有法人境内非国有法人国有法人境内自然人,3.7770.5800.4070.1690.1690.145,47,758,9117,333
10、,2845,144,3652,136,5042,136,5041,827,150,11,021,2871,692,2961,187,161493,039493,039421,650,35,750,0005,144,365,质押无无冻结无无,40,950,0002,136,504,前十名无限售条件股东持股情况,股东名称,持有无限售条件股份的数量,股份种类及数量,名流置业集团股份有限公司潜江市农村信用合作联社潜江市国有资产监督管理委员会办公室广州市天河大东园酒店崔晓东谭俊宁方舜玲中国工商银行股份有限公司汇添富上证综合指数证券投资基金饶骞魏建东,12,008,9117,333,2842,136,50
11、42,136,5041,827,1501,400,3001,271,2801,179,871976,829876,850,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,12,008,9117,333,2842,136,5042,136,5041,827,1501,400,3001,271,2801,179,871976,829876,850,北京市华远集团有限公司、北京华远浩利投资股份有限公司和北京市华远国际旅游有限公司为一致行动人关系，公司未知以上其他前十名股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。控股股东及实际控制
12、人变更情况适用 不适用4 董事、监事和高级管理人员情况4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动适用 不适用5 董事会报告5.1报告期内整体经营情况的讨论与分析1、宏观经济形势分析第 4 页 共 30 页,华远地产股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,2011 年上半年我国 GDP 同比增长 9.6%，投资、出口、消费、城乡居民收入均平稳增,长，国民经济平稳发展，总体良好。,上半年全国房地产开发投资 2.6 万亿元，同比增长 32.9%。其中，住宅投资 1.9 万亿元，增长 36.1%；全国商品房新开工面积 9.9 亿平方米，同比增长 23.6%；全国房地产开发企业施工面积 40.6 亿平方
13、米，同比增长 31.6%；全国商品房销售面积 4.4 亿平方米，同比增长12.9%，其中住宅销售面积增长 12.1%；上半年全国商品房销售额 2.5 万亿元，同比增长 24.1%；全国商品房和住宅销售均价分别为 5536 元/平方米和 5190 元/平方米，与去年 6 月相比，全国 100 个城市住宅平均价格上涨 5.19%，涨幅趋于平稳；2011 年 1000 万套保障房建设计划已开工 500 万套以上。统计数据显示，上半年房地产市场在调控中平稳发展。,2011 年 4 月公布的第六次全国人口普查公告显示，2010 年中国城镇化率达到 49.68%，比十年前第五次人口普查时增加 13%，十年
14、间城镇化率平均每年增加 1.3%。2010 年我国人均 GDP 达到 4500 美元。目前我国的城镇化率水平比发达国家在同等发展水平时的城镇化率要低十几个百分点。在未来二、三十年，中国城镇化率将逐步提高到 80%以上，这是中国经济结构转变、扩大内需、改善民生、提高人民生活水平的必由之路。中国城镇化的过程将给房地产业健康发展提供巨大的空间。房地产业发展过程中经历了一些曲折、坎坷，出现过一些问题，需要加以管理、调控。政府调控的目的是为了让房地产行业健康发展，使人民的居住、生活、工作条件在城镇化率不断提高的同时不断改善，让人民生活得更幸福。2011 年以来不断推出的房地产行业宏观调控政策与房地产行业
15、 2010 年以来的宏观调控都是同一指导思想：大力增加保障房和普通商品房的供应量；抑制投资性需求和投机性需求；严格规范市场，确保市场有秩序运行。2011 年建设 1000 万套保障房和十二五期间建设 3600万套保障房；部分城市推出限贷、限购、提高首付比例；上海、重庆开征房产税；国土部推出 2011 年 21 万公顷供地计划；央行六次调整存款准备金率、二次上调银行存贷款利率。这一系列调控政策和措施都是为了落实中央的指导思想。在上述政策综合作用下，一线城市的购房需求和市场成交在 2010 年下降基础上 2011 年上半年继续下降，二、三、四线城市则因为真实的自住需求是主要需求，所以房地产市场投资
16、、开发、建设、销售都稳步增长。基于以上对房地产行业发展前景和政府房地产业宏观调控指导思想的认识，公司对 2011年及未来几年房地产市场始终保持谨慎乐观。乐观是对行业的发展前景所产生的，谨慎是任何一个企业面对市场都必须具备的。公司预计房地产市场宏观调控将持续进行，居民仍将继续改善居住和生活条件，公司将始终保持清醒头脑，量力而行，既不盲目扩张，也不放过可能的机会，认真研究分析市场，积极调整自己的策略和开发节奏，确保稳健经营。,2、报告期内公司的经营情况,（1）报告期内主要经营情况,报告期内，公司实现营业收入 11.25 亿元，比上年同期增长 64.66%，实现营业利润 3.37,第 5 页 共 3
17、0 页,华远地产股份有限公司 2011 年半年度报告摘要亿元，比上年同期增长 38.66%，实现净利润 1.81 亿元，比上年同期增长 5.66%。报告期内，公司实现开复工面积 103.8 万平方米，比 2010 年同期增长 47.9%，其中新开工 35.9 万平方米、竣工 11.8 万平米，完成销售签约额 11 亿元，销售签约面积 13 万平方米。,项,目,开复工面积,其中：新开,竣工,开复工面积(万平方米)北京九都汇项目青岛汤米公馆项目西安君城二期 A 区项目西安君城二期 B 区项目西安君城二期 C 区项目西安君城三期 A 区项目西安君城三期 B 区项目西安海蓝城一期项目长沙华远华中心一期
18、项目,103.810.08.73.17.512.614.018.017.912.0,35.918.017.9,11.88.73.1,报告期内，公司的已完工、在建和拟建项目均按计划推进。报告期内，受政策调控及房地产市场环境变化的影响，公司北京地区的项目销售工作遇到了较大的压力。面对不利的市场环境，公司积极拓展销售渠道，及时调整销售策略，下半年将增加新盘推出量，预计全年销售签约额和签约面积都将超过去年。报告期内，公司利用各种资源在增加土地储备方面做了积极的努力，对十几个项目进行了深入调研和洽谈，截至报告期末，公司未有增加新的土地储备。下半年公司将继续跟进土地市场情况和变化趋势，适当增加土地储备资源
19、，使公司的土地储备保持在合理范围，能够支持公司持续发展、扩张。（2）报告期内主要开发项目进展情况已完工在售项目昆仑公寓项目项目地处北京燕莎商圈核心，南临亮马河及使馆区，东临昆仑饭店，西临京城俱乐部，占地面积 5552 平方米，总建筑面积约 3 万平方米，规划性质为酒店式公寓和高档商场，是燕莎商业区内具代表性的顶级公寓及商场。该项目由北京华远嘉利房地产开发有限公司开发，公司享有 60%权益。截至报告期末，项目公寓部分已累计销售 85%，已售房屋客户已全部入住。下半年继续进行余房销售。2011 年 6 月 22 日，公司与昆仑饭店正式签署昆仑汇租赁协议，将“昆仑汇”部分面积包租给昆仑饭店整体经营。
20、协议签订后，“昆仑汇”商业出租率为 100%。第 6 页 共 30 页,华远地产股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,西安君城一期、二期 A 区项目,西安君城项目位于西安市未央区太原路南，项目总体建设规模约 84 万平方米（最终以规划审批面积为准），规划性质为住宅、商业。该项目由西安万华房地产开发有限公司负责分期开发，公司享有 99%权益。,其中一期占地 4.97 万平方米，住宅及商业部分总建筑面积 17.3 万平方米，于 2010 年 3月开始入住。截至报告期末项目住宅部分已售完，客户入住已基本完成；商业部分累计销售率为 80%。二期 A 区占地 3.57 万平方米，总建筑面积 12.7
21、 万平方米，于 2010 年 4 月开盘销售，其中小学校和幼儿园已于 2010 年 9 月正式投入使用。截至报告期末，项目累计销售率为 97%；住宅部分的累计入住率已超过 95%。下半年预计完成尾房销售。,青岛汤米公馆项目(原汇丰名车世界项目),项目位于青岛市市北区福州路，由青岛市华安房地产开发有限公司负责开发，公司享有51%权益。项目占地面积 1.5 万平方米，总建筑面积 8.7 万平米，功能为公寓、商场。于 2009年 12 月实现结构封顶，2010 年 9 月开盘销售，已按计划于 2011 年 3 月竣工入住。截至报告期末，项目累计销售率为 62%，已售面积的入住率为 95%。下半年将进
22、行余房销售，商业部分将于下半年陆续开业。,在建项目,西安君城二期 B、C 区和三期 A、B 区项目,二期 B、C 区占地 2.66 万平方米，总建筑面积 20.1 万平方米，分别于 2010 年 4 月、8月陆续开工。截至报告期末，B、C 区均在按计划进行地上结构施工。B 区于 2010 年 11 月开盘销售，截至报告期末，项目累计销售率为 94%。预计 7 月底封顶，至年底进行外檐、设备安装及内装施工，预计 2012 年上半年竣工入住。C 区于 2011 年 6 月开盘销售，截至报告期末，项目累计销售率为 13%，至年底继续进行地上结构施工，预计 2012 年四季度竣工入住。,三期 A 区占
23、地 2.76 万平方米，总建筑面积 14 万平方米，于 2010 年 6 月开工，报告期末正在按计划进行地上结构施工；住宅部分于 2010 年 12 月陆续开盘销售，截至报告期末，已开盘的 5 栋住宅楼累计销售率为 73%，剩余 1 栋住宅楼及商业部分尚未开盘。项目预计在 9 月封顶，至年底进行外檐、设备安装及内装施工，预计在 2012 年内陆续竣工入住。,三期 B 区占地 3.40 万平方米，总建筑面积约 18 万平方米，于 2011 年 6 月 28 日开工（至此西安君城项目已全部开工）。截至报告期末正在进行基础施工。下半年继续进行结构施工，预计下半年开盘销售，2013 年竣工入住。,西安
24、海蓝城一期项目,第 7 页 共 30 页,华远地产股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,该项目邻近城市交通主干道东、北二环，与政府重点推进发展的经开区、大明宫遗址公园区、文教区、老城区、浐灞生态区等五个城市中心区域环绕交集，项目将以品质生活新理念、新风尚传导全城，联动区域价值的快速升级，成为“城市中心生活的缔造者与引领者”，打造西安环城第一居所。,该项目由西安曲江唐瑞置业有限公司负责开发，公司享有 100%权益。地上总建筑面积约 34 万平方米。其中，一期项目地上建筑面积约 12.9 万平方米，规划 1.9 的超低容积率，以精心设计的欧式园林花园及英伦风情的自然建筑，创新人与人、人与自然、
25、人与建筑和谐关系的极致升级。项目已于 2011 年 1 月 15 日开工,报告期末在按计划进行地上结构施工。项目计划在四季度开盘销售，下半年继续结构施工，计划 2012 年陆续竣工入住。,北京九都汇项目(原莱太项目),由北京金秋莱太房地产开发有限公司负责开发，公司享有 100%权益。项目占地面积约1.6 万平方米，总建筑面积约 10.04 万平方米。规划性质为住宅、公寓及商业。截至报告期末，北区正在按计划进行施工收尾、南区正在按计划进行精装修施工。截至报告期末，项目累计销售率为 62%。项目计划于今年下半年竣工入住。,长沙华远华中心项目(原长沙金外滩项目)一期,长沙华远华中心（原长沙金外滩项目
26、）紧邻长沙市湘江大道，占地总面积 11.49 万平方米，规划总建筑面积约 120 万平方米(其中地上约 82 万平方米，最终以通过规划审批的面积为准)。项目主题定位为城市核心的高品质、国际化的城市商务、文化及居住核心区。项目建成后将成为长沙市未来文化、金融、商业、休闲、影视、旅游观光、居住集于一体的大型城市综合体。该项目由长沙橘韵投资有限公司、长沙地韵投资有限公司、长沙人韵投资有限公司开发建设，公司分别享有三个公司 93%权益。项目分为南区、北区，北区已完成拆迁总量的 94%，将分五期进行建设开发；南区尚未开始拆迁，正在进行规划。,北区一期项目规划建筑面积 12 万平方米（其中地上 9.7 万
27、平方米），为 198 米的超高层高档公寓及商场，报告期末正在进行地上结构施工。下半年继续地上结构施工，预计年底开盘销售，2013 年竣工入住。,拟建项目,西安海蓝城二期项目,海蓝城二期项目地上建筑面积约 21.1 万平方米，报告期末在按计划进行项目报审手续,及规划设计等工作。,长沙华远华中心二五期项目,截至报告期末，项目北区二五期各项前期手续办理和规划方案设计等工作正在进行,第 8 页 共 30 页,华远地产股份有限公司 2011 年半年度报告摘要中，待规划设计及拆迁完成后陆续开工建设。北京通州砖厂项目该项目位于北京市通州区梨园镇，由北京新通致远房地产开发有限公司负责开发，公司享有 65.67
28、%权益。项目地上总建筑面积 30.9 万平方米，包含定向安置房及限价商品房合计约 15.8 万平方米和普通商品房约 15.1 万平方米，地上地下总建筑面积约 39.3 万平方米。截至报告期末，正在进行项目前期手续办理和规划方案设计等工作，计划 2011 年内开工并开盘销售。（3）报告期主要财务状况、经营成果指标比较情况、公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因单位：元 币种：人民币,项目货币资金应付职工薪酬应交税费应付股利其他应付款项目营业收入营业成本营业税金及附加财务费用投资收益所得税费用投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额,期末数1,221,393,203.13
29、19,412,003.02-5,177,768.890.001,187,408,612.22本期数1,124,676,348.44565,007,555.41136,713,963.47946,115.683,633,235.1193,336,772.4219,887,554.18-726,691,513.29,期初数2,405,315,910.3013,472,535.8094,806,424.1310,000,000.00898,106,091.30上年同期数683,026,931.99311,686,130.0096,142,734.146,027,802.4466,533,121.34
30、62,241,769.1053,895,790.35418,764,058.05,增减额-1,183,922,707.175,939,467.22-99,984,193.02-10,000,000.00289,302,520.92增减额441,649,416.45253,321,425.4140,571,229.33-5,081,686.76-62,899,886.2331,095,003.32-34,008,236.17-1,145,455,571.34,增减幅度（%）-49.2244.09-105.46-100.0032.21增减幅度（%）64.6681.2742.20-84.30-94.
31、5449.96-63.10-273.53,主要原因项目投入、偿还到期贷款所致应付未付薪酬增加所致项目税费清缴及预缴所致支付应付股利所致应付未付款增加所致主要原因项目结算收入增加所致项目结算收入增加相应结算成本增加所致营业收入增长,相应税金增长所致在施项目增加导致借款费用资本化增加所致本期较上年股权收益减少所致结算收支变化所致投资相关活动比上年同期减少所致本期项目暂未达到银行借款条件所致,、总体财务状况分析截至 2011 年 6 月 30 日，公司资产总额为 941,781.26 万元，负债总额为 710,174.70万元，归属于上市公司股东的净资产为 214,413.43 万元，归属于上市公司
32、股东的每股净资产为 1.70 元。公司资产质量优良，存货（主要是开发项目）及投资性房地产等具备较强升第 9 页 共 30 页,华远地产股份有限公司 2011 年半年度报告摘要值能力的经营性资产占总资产的 75%，其他资产大部分为货币资金及流动性较强的其他应收款项。在负债总额的构成中，不需要对外实际现金支付的预收账款为 265,135.66 万元，占负债总额的 37%；银行等金融机构借款合计 306,161.49 万元，占负债总额的 43%，其中 一 年 内 到 期 的 长 期 借 款 为 56,859.28 万 元，占 金 融 机 构 借 款 的 19%，长 期 借 款249,302.21 万
33、元，占金融机构借款的 81%，公司短期偿债压力较小。总体来说公司的负债水平和结构比较合理。报告期内，公司维持了良好的运营状态，公司财务状况保持了持续的稳定和健康。公司业务规模继续增长，加大了在建项目的开发建设的投入，长沙项目和西安项目大幅推进，北京项目也在积极运作。报告期内，公司取得了较好的经营业绩。2011 年上半年，公司实现营业收入 112,467.63万元，与上年同期相比增长 64.66%，实现营业利润 33,732.19 万元，与上年同期相比增长了38.66%；实现利润总额 33,535.57 万元，与上年同期相比增长 38.53%；实现归属于上市公司股东的净利润为 18,120.53
34、 万元，与上年同期相比增长 5.66%。3、下半年经营环境预测及公司经营思路控通胀、稳增长是下半年的宏观经济政策核心，现行的房地产业调控政策及措施将保持连续性、稳定性。随着供应量的加大和保障房的建设开发，房价上涨趋势将会减缓，部分城市会有所下降。大量增加的供应量和中国经济 30 多年高速发展带来的居民购买力增加将会在一个逐渐规范的房地产市场上找到新的均衡，下半年房地产市场将会延续上半年的平稳发展。面对复杂的政策及市场环境，公司将认真研究各地具体的市场环境，有针对性地灵活调整经营策略，保证公司经营计划的实现。公司将及时跟进政策动向和已进入城市的市场动态，合理安排开发节奏，均衡开发周期，同时采取适
35、当销售策略，加快销售节奏和资金回笼。同时将继续上半年在土地储备拓展方面的工作进展，密切关注土地公开市场，积极寻找市场机会，争取获得较优质的土地储备，为下一步发展打好基础。5.2 主营业务分行业、产品情况表单位:元 币种:人民币,分行业或分产品,营业收入,营业成本,营业利润率(%),营业收入比上年同期增减(%),营业成本比上年同期增减(%),营业利润率比上年同期增减(%),分行业,房地产,1,114,121,020.15,560,832,794.29,49.66,65.92,79.94,减少 3.92 个百分点,第 10 页 共 30 页,华远地产股份有限公司 2011 年半年度报告摘要5.3
36、主营业务分地区情况单位:元 币种:人民币,华北地区西北地区华东地区,地区,营业收入35,582,315.64552,923,652.51525,615,052.00,营业收入比上年增减（%）-92.58188.27,5.4 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明适用 不适用5.5 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明适用 不适用5.6 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析适用 不适用5.7 募集资金使用情况5.7.1 募集资金运用适用 不适用5.7.2 变更项目情况适用 不适用5.8 非募集资金项目情况报告期内，公司无非募集资金投资项目。5.9 董事会下半年的经营计
37、划修改计划适用 不适用5.10 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明适用 不适用5.11 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明适用 不适用5.12 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明适用 不适用6 重要事项第 11 页 共 30 页,华远地产股份有限公司 2011 年半年度报告摘要6.1 收购资产适用 不适用6.2 出售资产适用 不适用6.3 担保事项适用 不适用单位:万元 币种:人民币公司对控股子公司的担保情况,报告期内对子公司担保发生额合计报告期末对子公司担保余额合计公司担
38、保总额情况（包括对控股子公司的担保）担保总额担保总额占公司净资产的比例(%)6.4 关联债权债务往来适用 不适用单位：元 币种：人民币,47,400.0047,400.0047,400.0022.11,关联方,向关联方提供资金发生额 余额,关联方向上市公司提供资金发生额 余额,北京市华远集团有限公司合计6.5 重大诉讼仲裁事项适用 不适用6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明6.6.1 证券投资情况适用 不适用6.6.2 持有其他上市公司股权情况适用 不适用6.6.3 持有非上市金融企业股权情况适用 不适用7 财务会计报告7.1 审计意见,490,000,000.00490,000,
39、000.00,490,000,000.00490,000,000.00,财务报告第 12 页 共 30 页,未经审计,审计,华远地产股份有限公司 2011 年半年度报告摘要7.2 财务报表合并资产负债表2011 年 6 月 30 日编制单位:华远地产股份有限公司单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金,(六)、1,1,221,393,203.13,2,405,315,910.30,结算备付金拆出资金,交易性金融资产,(六)、2,1,932,606.55,1,954,410.31,应收票据,应收账款预付款项,(六)、3(六)、5,412,928.94111,1
40、06,306.95,53,266.00104,162,149.71,应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利,其他应收款,(六)、4,673,903,527.95,872,285,004.18,买入返售金融资产,存货,(六)、6,6,596,456,083.66,5,428,252,182.01,一年内到期的非流动资产其他流动资产,流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,8,605,204,657.18,8,812,022,922.51,长期股权投资投资性房地产固定资产,(六)、8(六)、9(六)、10,98,910,325.89463
41、,530,964.4487,136,287.95,117,253,741.96474,325,092.2287,245,156.64,在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产,无形资产,(六)、11,50,752,000.47,51,360,352.83,开发支出,商誉,(六)、12,46,782,083.37,46,782,083.37,长期待摊费用,递延所得税资产,(六)、13,65,496,259.21,69,774,648.21,第 13 页 共 30 页,债,华远地产股份有限公司 2011 年半年度报告摘要其他非流动资产,非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借
42、款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据,812,607,921.339,417,812,578.51,846,741,075.239,658,763,997.74,应付账款预收款项,(六)、15(六)、16,187,132,649.262,651,356,562.89,218,268,240.002,650,590,541.55,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应付职工薪酬应交税费,(六)、17(六)、18,19,412,003.02-5,177,768.89,13,472,535.8094,806,424.13,应付利息,应付股利,(六)、19,10,000,000.00,其
43、他应付款,(六)、20,1,187,408,612.22,898,106,091.30,应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款,一年内到期的非流动负,(六)、21,568,592,824.98,618,264,589.46,其他流动负债,流动负债合计非流动负债：,4,608,724,883.48,4,503,508,422.24,长期借款,(六)、22,2,493,022,103.90,2,987,235,360.47,应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债,非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：,2,493,022,103.907,101,
44、746,987.38,2,987,235,360.477,490,743,782.71,实收资本（或股本）资本公积,(六)、23(六)、24,1,264,459,830.0040,000,000.00,972,661,408.0040,000,000.00,减：库存股专项储备,盈余公积,(六)、25,90,692,042.03,90,692,042.03,一般风险准备第 14 页 共 30 页,计,华远地产股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,未分配利润,(六)、26,748,982,476.36,956,841,753.25,外币报表折算差额,归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者
45、权益合计负债和所有者权益总法定代表人：任志强第 15 页 共 30 页,2,144,134,348.39171,931,242.742,316,065,591.139,417,812,578.51主管会计工作负责人：焦瑞云,2,060,195,203.28107,825,011.752,168,020,215.039,658,763,997.74会计机构负责人：李延凌,华远地产股份有限公司 2011 年半年度报告摘要母公司资产负债表2011 年 6 月 30 日编制单位:华远地产股份有限公司单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金交易性金融资产应收票据应收账
46、款预付款项应收利息应收股利,941,449.02,4,646,130.74,其他应收款,(十二)、2,474,786,453.66,501,992,221.43,存货一年内到期的非流动资产其他流动资产,流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,475,727,902.68,506,638,352.17,长期股权投资,(十二)、3,1,046,782,083.37,1,046,782,083.37,投资性房地产,固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产,3,411.00,非流动资产合计资产总计流
47、动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款第 16 页 共 30 页,1,046,785,494.371,522,513,397.05,1,046,782,083.371,553,420,435.54,：,华远地产股份有限公司 2011 年半年度报告摘要预收款项应付职工薪酬,应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所
48、有者权益（或股东权益）总计法定代表人：任志强第 17 页 共 30 页,4,800.008,845,967.008,850,767.008,850,767.001,264,459,830.0040,000,000.0090,692,042.03118,510,758.021,513,662,630.051,522,513,397.05主管会计工作负责人：焦瑞云,9,600.0010,000,000.003,935,967.0013,945,567.0013,945,567.00972,661,408.0040,000,000.0090,692,042.03436,121,418.511,539
49、,474,868.541,553,420,435.54会计机构负责人：李延凌,华远地产股份有限公司 2011 年半年度报告摘要合并利润表2011 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目一、营业总收入其中：营业收入,附注(六)、27,本期金额1,124,676,348.441,124,676,348.44,上期金额683,026,931.99683,026,931.99,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本,790,965,874.22,506,091,505.43,其中：营业成本,(六)、27,565,007,555.41,311,686,130.00,利息支出手续费及佣金支出退
50、保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,(六)、28(六)、29(六)、30(六)、31(六)、34,136,713,963.4737,008,941.6551,626,465.66946,115.68-337,167.65,96,142,734.1447,381,018.5649,361,550.456,027,802.44-4,507,730.16,加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）(六)、32,-21,803.76,-188,305.25,投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益,(六)
