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1、山东九发食用菌股份有限公司,600180,2011 年第三季度报告,1,2,3,4,600180,山东九发食用菌股份有限公司 2011 年第三季度报告,目录重要提示.2公司基本情况.2重要事项.3附录.41,-0.92,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,600180,山东九发食用菌股份有限公司 2011 年第三季度报告,1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名,未出席董事姓名倪长和,未出
2、席董事职务独立董事,未出席董事的说明个人原因,被委托人姓名顾旭芬,1.3 公司第三季度财务报告未经审计。1.4,公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（会计主管人员）姓名,纪晓文纪晓文孙琛,公司负责人纪晓文、主管会计工作负责人纪晓文及会计机构负责人（会计主管人员）孙琛声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产(元)所有者权益（或股东权益）(元),169,377,029.84 173,893,164.35165,990,004.07 167,523,838.4
3、9,-2.60,归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,0.66年初至报告期期末（19 月）,0.66,不适用比上年同期增减(%),经营活动产生的现金流量净额(元)每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,-4,593,109.48-0.02,报告期（79 月）,年初至报告期期末（19 月）,本报告期比上年同期增减(%),归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,-177,613.43-0.0007-0.0007-0.0007,-1,533,8
4、34.42-0.0061-0.0061-0.0061,增加 0 个百分点增加 0 个百分点,扣除非经常性损益项目和金额：单位：元 币种:人民币,项目非流动资产处置损益越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）2,年初至报告期期末金额（19 月）,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,600180,山东九发食用菌股份有限公司 2011 年第三季度报告,计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可
5、辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性
6、房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目0所得税影响额少数股东权益影响额（税后）,合计,0,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,17,211,股东名称（全称）浙江新世界房地产集团有限公司沈仁荣姜德鹏烟台市牟平区投资公司陈红鹰彭守芬陈斌闻青南兴业银行股份有限公司济南分行建元天华投资管理（北京）有限公司,期末持有无限售条件流通股的数量37,400,0002
7、5,000,00012,600,0004,565,8531,191,9221,123,372972,700940,000939,176890,000,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,种类,3 重要事项3,600180,山东九发食用菌股份有限公司 2011 年第三季度报告,3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用 不适用3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用 不适用因筹划重大资产重组事宜，公司股票已按有关规定自 2011 年 9 月 5 日起停牌。自股票停牌之日起，
8、公司积极推进重大资产重组的各项工作。由于资产重组涉及事项较多，资产重组方案正在进行相关论证。3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用 不适用3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用 不适用3.5 报告期内现金分红政策的执行情况无山东九发食用菌股份有限公司法定代表人:纪晓文2011 年 10 月 25 日4 附录4.1资产负债表2011 年 9 月 30 日编制单位:山东九发食用菌股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款
9、存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产,4,期末余额2,490,338.332,490,338.33166,886,691.51,年初余额7,006,472.847,006,472.84166,886,691.51,600180在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产,山东九发食用菌股份有限公司 2011 年第三季度报告,非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付
10、股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,166,886,691.51169,377,029.84120,747.9972.543,265,305.333,387,025.773,387,025.77250,990,080365,064,134.2159,047,058.54-509,111,268.68165
11、,990,004.07169,377,029.84,166,886,691.51173,893,164.35135,811.412,983.836,220,530.636,369,325.866,369,325.86250,990,080365,064,134.2159,047,058.54-507,577,434.26167,523,838.49173,893,164.35,公司法定代表人:纪晓文,主管会计工作负责人:纪晓文5,会计机构负责人:孙琛,项目,600180,山东九发食用菌股份有限公司 2011 年第三季度报告,4.2利润表编制单位:山东九发食用菌股份有限公司单位：元 币种：人民币
12、 审计类型：未经审计,项目,本期金额（79 月）,上期金额（79 月）,年初至报告期 上年年初至报期末金额（1-9 告期期末金额月）（1-9 月）,一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用,管理费用财务费用,198,533.59-20,920.16,188,262.88,1,637,834.76-27,239.21,1,110,247.76,资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,号填列）,投资收益（损失以“”,76,974.97,其中：对联营企业和合营企业的投资收益,二、营业利润（亏损以“”号填列）,-177,613.43,-188,262.88,-1,533,620.5
13、8,-1,110,247.76,加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失,三、利润总额（亏损总额以“”号填列）,-177,613.43,-188,262.88,-1,533,620.58,-1,110,247.76,减：所得税费用,213.84,四、净利润（净亏损以“”号填列）,-177,613.43,-188,262.88,-1,533,834.42,-1,110,247.76,五、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,-0.0007-0.0007,-0.0007-0.0007,-0.0061-0.0061,-0.0044-0.0044,六、其他综合收益七、综合收益总
14、额,公司法定代表人:纪晓文,主管会计工作负责人:纪晓文,会计机构负责人:孙琛,4.3现金流量表2011 年 19 月编制单位:山东九发食用菌股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末（1-9 月）金额（1-9 月）一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还6,600180收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投
15、资收益收到的现金,山东九发食用菌股份有限公司 2011 年第三季度报告29,956.4129,956.41199,525.2315,171.354,408,369.314,623,065.89-4,593,109.482,500,524.5184,560.79,处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金,投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,2,585,085.302,508,110.332,508,110.3376,974.97-4,516,134.517,006,472.842,490,338.33,公司法定代表人:纪晓文,主管会计工作负责人:纪晓文7,会计机构负责人:孙琛,
