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1、建筑行业材料管理第一百三十五条 材料管理总则处材料科代表处行使材料管理职能，负责全处材料管理工作。材料管理实行处材料科和项目部材料股二级管理体制。周转材料、大宗材料实行集中招议标采购，小批量物资由项目部就近采购。项目部材料人员实行委派制，由处材料科统一管理与调配，对处和项目部负双重责任。项目部材料股应根据施工管理需要，至少配备两人或两人以上分别担任材料主管、采购员、保管员，并有明确的职责范围。项目部领导班子成员亲属不得在本项目部材料岗位任职。第一百三十六条 材料采购管理 （一）材料科负责全处大宗材料、周转材料、小型设备及部分大型机械配件的统一招议标采购及指导工作；项目部材料人员受处材料科委托采
2、购项目部施工用材料、小型设备及配件。（二）各级材料人员首先应熟悉和掌握工程承包合同条款中有关材料供应的内容，要明确甲乙方材料供应约定、供应职责和对材料质量的具体要求。（三）项目部材料股应根据技术（预算）部门提供的直接材料月度消耗计划、连队材料需用计划（均须项目经理审批），清点盘库后，按规定格式编写“月度材料采购计划”，经项目经理审批后，以电子邮件、电子文档的形式报处材料科。（四）实行材料采购限额汇报制度，除构成工程实体的土产材料(砂石、水泥、砖等)、钢材(立井施工用罗纹钢、巷道施工用各种线材、锚杆及附件、改绞使用的各种型钢、管材等)、炸药、雷管等火工品外，项目部单项采购材料或小型设备金额10万
3、元、非生产用料金额2万元以上的必须上报采购计划，处材料科备档；10万元以上的材料或小型设备采购须经处研究批准后方可购买，一星级以下项目部不得自行采购和进帐。（五）积极利用、盘活现有库存，对处仓库的库存材料、临近项目部闲置（积压）材料须调剂、平衡使用，处材料科对使用积压、闲置材料和设备的项目部给予优惠政策；凡是处仓库、临近项目能够调配的配件、材料，项目部不得重复采购；同时要发挥内部加工效能，加强非标件加工管理，内部单位能加工的产品，在满足质量、价格、安全的前提下，优先选用。（六）推行“阳光采购”，项目部材料采购应做到有计划、有依据，经常对周边市场进行考察、调研，了解市场行情，掌握市场情况，本着物
4、美价廉，比质比价比运距的原则，按计划采购，严把质量关、价格关。严禁各级领导购买材料或私自指定供应厂商，杜绝“关系料、人情料”。处材料科要加大监控力度，每月将随机抽取20种常用材料及配件，按片区进行采购价格对比考核项目部价格掌控力度。（七）项目部施工用主要材料、大宗材料、周转材料、小型设备及部分便于集中采购的材料和配件将逐步实行集中招议标采购，由处材料科会同处招标办等部门负责对相关物资进行集中招议标或询价采购，选定合格的供应商或生产厂家，项目部应在处选定的中标供应厂商中进行采购，不得随意扩大采购范围，特殊情况确需另行选择的必须事前上报。项目部使用的综掘机、伞钻、压缩机、绞车等大型机械配件由处材料
5、科统一采购（以后将逐步扩大集中采购范围），具体规定如下：1.项目部需按照配件图册适量编报配件需求计划，详细注明主机生产厂家及型号、配件名称、规格型号（图号）、数量、到货时间及有关技术参数，并使用材料科统一制定的需求计划表格编报；2.充分考虑现场需求，避免因计划失实造成积压或影响生产，按处与厂家办事处商定供货周期为：常用、易损件24小时到货，主要部件因需从厂家发货需1周内到达现场；3.材料科统一采购的配件，项目部原则上不得自行购买，确因生产急需，要上报书面计划，经批准后，可在指定的供应商范围内购买，价格不得超过处集中采购价格，否则将追究项目部领导及经办人员责任；4.集中采购物资发生账款由处统一支
6、付，月末按供方结算情况转至用料单位，财务科扣款，扣款周期见财务相关规定。（八）加强对项目部施工用机械及配件的采购管理，项目部在采购各种风动工器具、小型设备前，须向材料科或机电科提出书面申请，经同意后方可进行采购，以保证配件的通用性，便于在项目部之间平衡调配。整机及配件采购须来源正规，确保配件的质量可靠，严格控制采购量。（九）实行材料采购公开制。项目部采购土产材料按批量公布，采购其他材料按月公布，处将组织有关部门进行定期和不定期检查。材料科对项目部材料采购状况集中公开，公开栏必须醒目。（十）加强供应商管理：1.为进一步规范物资采购管理，真实反映材料采购应付账款，减少经济纠纷，每月由材料部门督促各
7、供应商办理所供货物的结算工作，且当月到货物资需当月办理验收进帐手续，并由财务部门配合，每月对应付账款进行核实，每季度由双方确认后签字备案；2.定期由材料部门联系各供应商提供其相关资质文件，项目部召集相关人员对其资质、供应业绩进行会审、评价，对达不到要求的供应商进行彻底清理，把供应商数量控制在合理范围内，各项目部供应商总数应控制在20家以内（产值在亿元的项目部最多可增加至30家），供应商档案、相关资质、评定意见及结果须报处材料科存档，新增供应商档案及资质须提前报材料科备案。（十一）为加强对材料采购工作的监督，项目部材料股必须每月及时上报材料采购计划和材料采购产品到货记录和库存材料月报表、资金表。
8、材料科定期或不定期对项目部采购材料进行检查，及时发现问题、解决问题。（十二）项目部施工过程中，凡有甲方（业主）供料或指定供应商和指定用料的，项目部应严格按集团公司及处材料管理的相关规定，上报甲方（业主）供料的详细情况，报经处领导批准。甲方（业主）供应的材料视同自行采购的材料进行管理。第一百三十七条 材料验收、保管保养、发放、清查盘存(一)材料验收1.材料验收是仓库管理工作中的重要一环，是一项技术性很强的工作，须对所购材料进行质和量的鉴定，验收人员必须严格履行自己的职责，把好物资验收关。坚持采购与验收分开，严禁材料人员自购自验，验收人员要秉公办事，按验收制度验收，发现问题要及时反应。坚决杜绝只见
9、发票、没有实物的“空验”，一经发现即视为贪污违纪行为。2.材料到库后，必须认真核实名称、规格型号、数量，仔细检查质量、包装、件数、标记、发货单位、产品合格证、审核发票和料单的真实性、合法性以及料款的准确性，并详细填写产品到货记录；必须做到采购价格随货同行，按业务发生的时间顺序逐笔、逐项记入，做好相关资料的收集、整理、归档工作，并将设备相关资料原件递交给材料科存档。3.物资验收须做到日清月结，保管员应及时验收，发现数量短缺、货物损坏、质量低劣或有质量缺陷和资料不全等情况暂不办理验收手续，应及时反馈给采购员或提料员，分清是采购或提料人员的责任，依据标识、记录进行追溯纠正，以便在规定期限内提出索赔、
10、退货或拒付货款。经验收无误的物资要及时上架、堆码、建卡、登帐，对不能验收的材料应另行存放，妥善保管，不准动用。4.要求各单位建立物资验收小组，由调度、安检、技术、材料、财务、计划等部门组成，负责对水泥、砂、石、水泥添加剂以及批量购买的柴油、钢材、商品砼等大宗物资的验收；每次验收，参加验收人数不得低于三人，材料人员必须有人参与，参与验收人员进行联合验收、点数、过磅或量方（建议有条件的项目设立地磅计量），详细填写材料交接单（一车一单）和土产材料到货记录，并实施联合会签。供货商凭材料交接单与我方结算，结算时须核对到货记录并核销记录，且材料交接单须附发票及验收单后，交财务人员进行账务处理。5.凡有押金
11、的包装物品，应按押金证明建立包装物品回收账，并通知使用单位回收，退给供货方，并负责与供货方联系，索回押金。6.各单位仓库必须配备必要的验收工具，确保保管员具备起码的验收手段。验收单据必须认真填写清楚名称、规格、单位、单价、数量、发票号、经办人、附件（材料交接单等）张数、验收单编号，否则财务部门不予入账报销。(二)材料保管保养1.物资的保管保养工作的质量直接影响着物资的使用价值和工程成本，因此必须引起高度重视，项目部应根据工程施工任务和现场条件，合理建立相应材料库房和堆放场地，规划保管区域、分类存放，确保物资存放满足基本需求，避免发生资产损失。对砂、石等大宗材料的堆放场地要平整，松土要压实，有条
12、件的要搞硬化地面，钢材按钢号、品种、进场顺序分别验收堆放。2.物资在保管期间，要做到科学管理，保管人员要努力学习业务，提高业务素质，了解物资的性能、用途和保管保养常识，掌握库存储备情况和规律。仓库条件允许下，实行“五五摆放”、“四号定位”、定量装箱、标志明显，按编号顺序摆放。要根据物资的属性和特点，合理安排和选择存放场所，并分别采取通风、防潮、防虫、防锈、防尘、上盖下垫等必要的措施。3.规定有存储期的物资要掌握生产日期，并做好原始记录工作，本着先进先发、先散后整、先次后优的原则进行发放。4.物资在保管过程中要坚持勤整理、勤保养、勤清点，及时登帐立卡。材料一经入库，就要登帐建卡，各种材料都要建立
13、材料明细帐，登帐时应按材料的品种、规格、数量、金额，分户、分批、分次登记，并保持帐、卡、物、资金四相符。5.有效地利用库房面积，提高仓储利用率，保持库容整洁，做到库内无灰尘，料场无垃圾，库区无杂草。6.妥善保管好收、发料单据和码单。各种原始记录、物资产品质保书、合格证及有关技术资料要分类装订成册，妥善保存。(三)材料发放1.材料使用部门领用材料，须填写领料单（应填明材料名称、规格、型号、领料数量、图号、零件名称及材料用途，主材须填写单位工程名称），经分管负责人签字，办理相应的审批手续，并凭借经过审批的领料单到仓库领料。2.仓库工作人员对领料申请单进行审核，审核内容包括材料的用途、领用部门、数量
14、以及相关的审批签字信息等，审核无误后才能发料，实际发出数量少于请领数量，须领料人认可并当面填写实发数量。3.材料发放要坚持实行“先进先出法”，严禁“一进一出”现象发生，严格按照材料预算和施工需要，执行审批制度。仓库保管员必须认真履行自己的职责，按规定的领料单据（领料单、出售单、移拨单）发放材料，严禁白条发料、无票发料和事后补票。4.材料仓库库管员根据材料领用情况，编制材料出库单，当月领用材料单据须当月完成账目处理，不允许跨期料单出账现象发生，同时须及时登记材料明细账，材料明细帐要做到日清月结，必须依据材料的实际收发情况入、出帐，以准确反应材料收、发、存，防止资产流失。5.劳保用品、工器具、小型
15、设备等须建相关帐簿，建议价值较高、使用频率低的工器具统一管理；个人工具原则上每人配备一套，实行交旧领新。6.材料明细帐、收发单据正常情况下要保存6年，项目结束后，相关资料应移交材料科保管。7.项目部材料股应按要求上报各种报表，每月3日前上报材料采购计划，上月份产品到货记录、库存材料收发存明细表、资金汇总表、主要材料采购及消耗统计表。所需的各种表格、单据、帐（账）册统一按材料科规定的格式，不得随意变动。(四)物资清查盘存1.物资的清查盘点是物资在储存过程中的一项经常性作业，通过清查盘点可以保证物资数量的准确性，能及时发现物资的质量情况，以便采取相应的措施及时改进工作方法，改善质量管理。2.清查盘
16、点的方法：A.平时采取永续盘点（即每当一种材料发生动态时随时盘点）；B.季度定期抽查；C.年终彻底清查。清查盘点人员应由保管员、财务人员、及供应业务负责人参加。盘点的内容包括物资的数量、质量、保管方法和保管技术，计量工具及仓库安全六个方面。3.在清点盘查中要认真填写物资清查表，对盈、亏、待报废、调整等情况应注明原因，以便为处理时提供准确资料。物资的损坏、变质、老化、淘汰、虫蛀、严重锈蚀等情况造成材料不能投入使用需要报废时，必须有使用单位、技术、财务、物资供应管理部门参加鉴定，确定无使用价值时按审核权限办理报废手续。4.一切物资的调整，盈亏、报损、降价、报废均要有充分正当的理由，对于数量较大的盈
17、亏和因灾害性事故所造成的变质、损坏或短少，要专题报告，经有关领导和部门批准鉴定后方可进行账务处理。属于保管不善及人为的失职行为所造成的亏损、贬值、被盗、损坏和报废情况，要追查责任，并处以等价经济赔偿。5.对于通过清查盘点查出的工程下余料（有再次使用价值的）及领出未用的新料，要在单项工程结束前或年度内办理退料手续，以减少工程成本。若发生私自处理现象，一经查实，按材料预算价值扣除该单位利润，并对相关责任人处以经济赔偿，直至行政处分。同时，也应防止使用库存材料而不办理材料消耗手续的现象发生，对于清查出的帐外旧料，要按名称、规格型号建立数量帐，防止丢失浪费。6.物资清查盘点结束后，要及时总结经验，吸取
18、教训，找出存在的问题，以利于提高保管人员的业务素质和物资管理水平，并及时将库存积压完好物资统计上报，说明积压原因，材料科予以统计公开，以便就近调配；无法调配部分选择方便车辆退到处仓库。(五)为规范和加强材料日常管理监督工作，使材料核算逐步走向电算化和精细化，淘汰手工帐务处理，及时准确地反馈和掌握施工项目的材料采购和消耗信息，各施工项目部材料股必须配备电脑设备和相应网络系统，确保可以登录ERP系统，以便及时准确的录入材料数据。第一百三十八条 周转材料管理(一)周转材料所有权归处，项目部为使用单位。项目部材料股为周转材料管理职能部门，机电经理直接负责，负责铺设、安装的连队须明确周转材料管理责任人，
19、按处周转材料管理制度，即时记录周转材料使用动态并按季度统计报与材料股登记，切实抓好周转材料的计划、调拨、使用、保管、回收工作，提高周转材料的完好率和周转材料利用率。如因周转材料管理不善造成丢失、损坏，一律在原价基础上加倍赔偿。(二)各单位租赁的周转材料，其数量以处材料科出库数为依据，办理租赁合同，租赁合同一式四份，材料科与项目部各一份，租金依据周转材料的原值与使用期、相应费率进行计算；双方同时建账管理，做到帐物相符，保证材料科、使用单位和财务三家吻合。(三)周转材料属于专用物资，不准擅自挪作它用。因工程需要，在用的周转材料转为永久安装或一次性消耗使用，使用的项目部必须经处批准后方可转用，并另行
20、办理领拨料手续。任何项目部无权将周转材料自行处理或随意转租、转借。(四)项目部施工需要的周转性材料，须填报周转材料需求计划表（统一格式），并详细说明使用时间、地点（为能保证正常供应，各项目部需用周转材料的，必须提前上报采购计划。两淮地区、山东、河南、山西、陕西项目部提前15天，内蒙、新疆地区至少提前20天，钢丝绳加工周期为45天，且需考虑恶劣天气影响因素），经处技术部门核定，由材料科在全处范围进行平衡调配；无法平衡，由材料科汇报处领导审批后，由材料科按规定程序进行采购。生产急需或数量较小时，由材料科委托项目部材料股按规定程序采购，完善采购合同后材料科验收入帐，项目部租赁使用，纳入处统一管理。凡
21、项目部未经报告擅自采购的周转材料，一经查出，一次性进入项目部成本，材料科补办租赁手续，从购买之日起另补收租赁费，同时对项目经理提出警告。(五)凡处机厂有能力加工制作的构件、周转材料，项目部不得以任何理由拒用或外购、加工。需用时由项目部提出计划，技术部门或项目部技术组提供图纸数据，材料科委托机厂加工制作，若项目部自行加工可按利润的5%提取奖励。(六)项目部对租赁的周转材料，用完后及时拆除、清理、维修，保持完好、配套并办理报停手续，项目部根据处要求暂存现场或退回处仓库。如有新项目接替或其它工程项目使用，周转材料直接运抵新工地或其它工程项目工地，运杂费用由新使用项目部承担，相关手续要及时办理。闲置在
22、项目部的周转材料须及时报处，以便周转调配，不服从调配的，加收租赁费用，闲置一个月以上的按现行2倍收取租金。(七)周转材料的运输、装卸费用由租用单位自理。凡是需从处基地运输设备、材料的单位，由使用单位联系处机电科、材料科，材料科统一联系运输车辆（项目部不得擅自租用社会车辆），并核定运输价格，费用由处材料科统一结算；项目部回撤设备、材料，应参照处同期核定的运输价格，尽可能使用返程车辆；处装卸人员由机厂负责安排；项目部之间互相调拨设备、材料用车由项目部自行询价办理。(八)周转性材料按月收取租赁费。每月末由材料科按租赁原值乘相应费率计提租赁费，财务科办理转账手续，摊销完毕的周转材料按原值的5收取管理费
23、。周转性材料的月租用费率见附表。附表：周转性材料租赁费率明细表序号周转材料名称待添加的隐藏文字内容2月费率说 明1（1） 工字钢、槽钢（2） 钢轨（3） 无缝管2%高度300mm及以上108mm及以上2（1） 电缆3%25mm及以上3（1） 铁皮风筒（2） 玻璃钢风筒等（3） 矿车（4） 模板（5） 机厂加工非标件（三台）5%4钢丝绳按合同工期完全摊销(九)工程结束后，周转性材料要及时退库、清帐、核销，周转材料未办理退库、核销手续的项目部材料股长，不得调离原项目部，对消耗和损失的周转性材料必须写出书面报告，说明原因和经过，报项目经理签字，数量较大或价值较高的周转材料，必须报处长审批后，方可核销
24、。周转材料租用合理损耗率一年为2%；一年以上至三年为5%；三年以上为10%。(十)周转材料报废时，应由使用单位提出书面申请，报送到材料科，由材料科会同有关部门鉴定，由处长批准后，办理报废手续，核销帐卡。出售报废的周转材料必须严格按照集团公司和处有关废旧物资处理规定程序办理。第一百三十九条 交旧领新与修旧利废管理（一）坚持交旧领新制度是防止使用过程中物资流失的有效办法，发放材料（风锤钻杆、钻头、风泵泵壳、上下气缸、风锤伐组、铜螺母等）有重复利用价值或可以修复再用和价值较大的材料、配件，必须实行交旧领新制度。处建议实行100%交旧领新：除无法回收旧件物资，在配备相应使用量后，对损耗后再次领用材料、
25、配件实行全额回收。（二）开展修旧利废工作是提高材料利用率、降低生产成本的有效途径，提倡项目部开展风动工器具集中修理，对有利用价值的回头滑子、防爆电器、钢摸板、阀门、胶质风筒等进行修复再利用。凡经修复后再用的材料、小型设备要登记入帐，编制报表，每季度报送材料科一份。第一百四十条 废旧物资的管理(一)废旧物资指经处批准报废的各项物资，包括报废的设备、小型设备、工器具、备品备件、库存报废物资、废旧钢铁以及各项目工程和生产中所发生的工余料、残次废料、边角余料等。(二)任何单位未经批准严禁处理废旧材料，确需处理时，应执行先申报后处理的程序。各单位在申报处理废旧材料时，必须先行写出书面申请，由材料科会同技
26、术、机电、审计和机厂等相关部门负责废旧物资的识别、鉴定工作，确定无再利用价值报经管处长批准后，方可办理出售手续。出售时要组织技术、财务、材料、机电、保卫等职能部门共同参与，严把计量关，实行民主监督。(三)工程结束后，项目部库存材料、连队剩余材料必须认真清点盘查，列具明细清单后，退回处材料仓库，不得私自处理，严防丢失、转移。退库材料价格：在帐材料按帐面价格结转，帐外材料按质论价。第一百四十一条 现场材料管理考评处材料科对项目部现场材料管理实行月度综合考评，具体规定详见处经营管理规定-综合考评细则。项目部须高度重视现场材料管理考评的重要性，按照材料管理考评细则的要求，积极协调相关部门准确、及时地上报考评所需的各项数据，坚决杜绝虚报、瞒报等弄虚作假行为，对考评反映出的问题及时分析原因并予以纠正，不断提高全员成本意识，使现场材料管理走向良性循环。第一百四十二条 监督与检查处材料科定期或不定期对施工现场材料管理进行检查与监督，主要就现场对各级管理部门制定的材料管理制度落实情况、招标和集中采购物资执行情况及现场管理的规范程度等进行检查与监督，对违反规定的给予批评与纠正。
