《600781_ 上海辅仁半年报.ppt》由会员分享，可在线阅读，更多相关《600781_ 上海辅仁半年报.ppt（66页珍藏版）》请在三一办公上搜索。
1、上海辅仁实业（集团）股份有限公司,600781,2012 年半年度报告,上海辅仁实业（集团）股份有限公司 2012 年半年度报告,目录,一、重要提示.2,二、公司基本情况.2,三、股本变动及股东情况.4,四、董事、监事和高级管理人员情况.6,五、董事会报告.6,六、重要事项.8,七、财务会计报告（未经审计）.11,八、备查文件目录.64,1,FR,上海辅仁实业（集团）股份有限公司 2012 年半年度报告一、重要提示(一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。(二)如有董
2、事未出席董事会，应当单独列示其姓名,未出席董事姓名刘祥宏陈居德刘宏民,未出席董事职务董事董事独立董事,未出席董事的说明委托董事辛作义出席委托董事苗明三出席委托董事苗明三出席,被委托人姓名辛作义苗明三苗明三,(三)公司半年度财务报告未经审计。(四),公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（会计主管人员）姓名,朱文臣赵欣史键,公司负责人朱文臣、主管会计工作负责人赵欣及会计机构负责人（会计主管人员）史键声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。(五)是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否(六)是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否二、公司基本情况(一)公司信息,
3、公司的法定中文名称公司的法定中文名称缩写公司的法定英文名称公司的法定英文名称缩写公司法定代表人(二)联系人和联系方式,上海辅仁实业（集团）股份有限公司上海辅仁Shanghai Furen Indestrial(Group)CO.,LTD.朱文臣,董事会秘书,证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱,张海杰上海市建国西路 285 号 13 楼021-51573876021-,孙佩琳上海市建国西路 285 号 13 楼021-51573829021-,(三)基本情况简介2,上海辅仁实业（集团）股份有限公司 2012 年半年度报告,注册地址注册地址的邮政编码办公地址办公地址的邮政编码公司国际互联网
4、网址电子信箱(四)信息披露及备置地点公司选定的信息披露报纸名称登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址公司半年度报告备置地点,上海市建国西路 285 号 13 楼200031上海市建国西路 285 号 13 楼200031http:/上海证券报http:/上海市建国西路 285 号 13 楼,(五)公司股票简况公司股票简况,股票种类A 股,股票上市交易所上海证券交易所,股票简称上海辅仁,股票代码600781,变更前股票简称*ST 辅仁,(六)公司其他基本情况公司成立于 1993 年 8 月 13 日，成立时公司名称为上海民丰实业股份有限公司，注册地在上海市徐家汇路 300 号；2002 年 3
5、 月 6 日更名为上海民丰实业（集团）股份有限公司，2002 年 6 月 14 日，公司注册地变更为上海市西康路 757 号，2005 年 1 月 12 日，公司注册地变更为上海市延安西路 300号 12 楼；2006 年 8 月 15 日，公司名称变更为上海辅仁实业（集团）股份有限公司，注册地变更为上海市建国西路 285 号 13 楼；2011 年 8 月 19 日，公司法定代表人变更为朱文臣，公司类型由股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）变更为股份有限公司（上市），工商注册号变更为：310000400056387。(七)主要财务数据和指标1、主要会计数据和财务指标单位:元 币种:人民币,
6、本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产所有者权益（或股东权益）归属于上市公司股东的每股净资产（元股）营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润基本每股收益(元),777,262,101.37255,238,408.971.4372报告期（16 月）12,232,807.3112,277,900.657,942,738.837,897,645.490.0447,710,763,788.17247,295,670.141.3925上年同期10,210,164.8310,216,214.836,702,158.946,696,10
7、8.940.0377,9.363.213.21本报告期比上年同期增减(%)19.8120.1818.5117.9518.57,3,0,0,0,0,0,0,上海辅仁实业（集团）股份有限公司 2012 年半年度报告,扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)稀释每股收益(元)加权平均净资产收益率(%)经营活动产生的现金流量净额每股经营活动产生的现金流量净额（元）,0.04450.04473.1610,157,967.840.0572,0.03770.03772.91-1,020,125.27-0.0057,18.0418.57增加 0.25 个百分点不适用不适用,2、非经常性损益项目和金额单位：元 币
8、种：人民币,非经常性损益项目除上述各项之外的其他营业外收入和支出合计,金额,45,093.3445,093.34,三、股本变动及股东情况(一)股份变动情况表单位：股,本次变动前,本次变动增减（，）,本次变动后,数量,比例(%),发行新股,送股,公积金转股,其他,小计,数量,比例(%),一、有限售条件股份,54,268,575,30.56,-54,268,575,-54,268,575,1、国家持股2、国有法人持股,3、其他内资持股,54,268,575,30.56,-54,268,575,-54,268,575,其中：境内,非国有法人,54,268,575,30.56,-54,268,575,
9、-54,268,575,持股境内自然人持股,、外资持股其中：境外法人持股,00,00,00,00,境外自然人持股,二、无限售条,123,324,289,69.44,54,268,575,54,268,575,177,592,864,100,4,0,0,无,上海辅仁实业（集团）股份有限公司 2012 年半年度报告件流通股份,1、人民币普通股,123,324,289,69.44,54,268,575,54,268,575,177,592,864,100,2、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他,三、股份总数,177,592,864,100,177,592,864,100,股份变动的批准情况
10、根据公司股权分置改革相关承诺，2012 年 4 月 27 日第六批有限售条件流通股上市（具体情况详见2012 年 4 月 20 日上海证券报上海辅仁实业（集团）股份有限公司有限售条件的流通股上市公告）。(二)股东和实际控制人情况1、股东数量和持股情况单位：股,报告期末股东总数,前十名股东持股情况,11,590 户,股东名称,股东性 持股比质 例(%),持股总数,报告期内增减,持有有限售条件股份数量,质押或冻结的股份数量,辅仁药业集团有限公司金礼发展有限公司,境内非国有法人境外法人,39.61 70,340,7292.94 5,214,123-4,418,810,质押,70,339,960,严春
11、凤重庆国际信托有限公司润丰柒号证券投资集合资金信托计划王亮郭丁黎,境内自然人国有法人境内自然人境内自然人,1.19 2,121,7141.07 1,908,7090.95 1,694,2050.62 1,107,343,0261,70001,107,343,无无无无,张卓袁剑吴泉昌,境内自然人境内自然人境内自然人,0.550.480.46,983,601850,320814,800,983,6010-77,194,无无无,5,1,上海辅仁实业（集团）股份有限公司 2012 年半年度报告,费英华,境内自然人,0.42,746,531,94,501,无,前十名无限售条件股东持股情况,股东名称,持有
12、无限售条件股份的数量,股份种类及数量,辅仁药业集团有限公司金礼发展有限公司严春凤重庆国际信托有限公司润丰柒号证券投资集合资金信托计划王亮郭丁黎张卓袁剑吴泉昌费英华,70,340,729 人民币普通股5,214,123 人民币普通股2,121,714 人民币普通股1,908,709 人民币普通股1,694,205 人民币普通股1,107,343 人民币普通股983,601 人民币普通股850,320 人民币普通股814,800 人民币普通股746,531 人民币普通股,2、控股股东及实际控制人变更情况本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。四、董事、监事和高级管理人员情况(一)董事、监事
13、和高级管理人员持股变动报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。(二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况本报告期内公司无新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况。五、董事会报告(一)报告期内整体经营情况的讨论与分析截止 2012 年 6 月 30 日，公司总资产 77,726.21 万元，归属母公司所有者权益 25,523.84 万元，分别比上年度末增加 9.36%和 3.21%。本报告期内公司实现产品销售收入 17,107.74 万元，同比增加 22.53%；归属于上市公司股东的净利润 794.27 万元，同比增加 18.51%。下半年，受药品价格的调控及各方面的原因
14、，中药材价格及其他原料、包材等成本预计仍将持续上升，单位成本增加，盈利能力会有所下降。公司将在增加生产能力的同时，积极开拓市场，提升产品销量，强化内部管理和内部控制，减少中间环节损耗，降低管理成本，以减轻因产品价格降低、单位成本增高带来的不利影响。报告期内，公司持续加强了环保方面的投入，在原来污水处理车间的基础上增加了污水深度处理工程项目，最大程度的减少污水排放污染。(二)财务报表主要数据变化说明单位：元,序号,项目货币资金,期末数76,270,880.59,期初数56,915,821.77,增减额19,355,058.82,变动幅度(%)34.01,6,2,3,4,5,6,7,8,9,、,、
15、,“,“,上海辅仁实业（集团）股份有限公司 2012 年半年度报告,应收票据应收账款预付款项在建工程预收款项长期借款,4,333,786.30123,500,000.5239,642,834.0324,040,520.4210,581,602.2440,000,000.00,10,629,529.7586,369,908.2320,989,647.8617,068,248.595,830,547.2610,000,000.00,-6,295,743.4537,130,092.2918,653,186.176,972,271.834,751,054.9830,000,000.00,-59.234
16、2.9988.8740.8581.49300.00,本期金额,上年同期,销售费用财务费用,24,412,683.0011,562,085.76,16,661,491.347,695,988.52,7,751,191.663,866,097.24,46.5250.24,（1）“货币资金”期初 5,691 万元，期末 7,627 万元，增加 1,936 万，增长率：34.01%，主要是由于销售收入增加回款相应增加所致。（2）“应收票据”期初 1,062.9 万，期末 433.3 万元，期末较期初减少 629.5 万元，减少率 59.23%。主要是因为应收票据到期银行承付所致。（3）应收账款”期初
17、8,636.9 万元，期末 12,350 万元，期末较期初增加 3,713 万元，增长率 42.99%，主要原因是由于加大了市场拓展力度，收入增加，同时提高了客户的授信额度致使应收账款增加。（4）“预付账款”期初 2,098.9 万元，期末 3,964.2 万元，增加 1,865 万元，增长率 88.87%，主要是子公司辅仁堂购置土地使用权向鹿邑县国土局预付费用所致。（5）在建工程”期初 1,706.8 万元，期末 2,404 万元，期末较期初增加 697.2 万元，增长率为 40.85%，主要是由于当期新增加仓库、车间工程投资、追加锅炉房工程投资所致。（6）“预收账款”期初 583 万元，期
18、末 1,058.1 万元，期末较期初增加：475.1 万元，增长率：81.49%。主要是由于客户预付货款增加所致。（7）“长期借款”期初 1,000 万元,期末 4,000 万元，期末较期初增加 3,000 万元，主要是由于子公司辅仁堂用于新建制剂车间等项目贷款增加。（8）“销售费用”本期发生额 2,441 万元，上年同期 1,666 万元，本期较上年同期增加 775 万元，增长率为 46.52%；主要为工资福利及广告费用的增加（9）“财务费用”本期发生额 1,156.2 万元元，上年同期 769.5 万元，报告期比上年同期增加：386.6 万元元，增长率为 50.24%，主要是由于短期贷款利
19、息支出增加所致。(三)公司主营业务及其经营状况1、主营业务分行业、产品情况表单位:元 币种:人民币,分行业或分产品,营业收入,营业成本,营业利润率 营业收入比 营业成本比上年同期增 上年同期增(%)减（%）减（%）,营业利润率比上年同期增减（%）,分行业,药品,169,763,384.26 106,092,831.96,37.51,22.89,17.05,增加 3.12 个百分点,仓储,971,119.03,581,748.44,40.10,-30.04,-28.08,减少 1.63 个百分点,分产品,胶囊剂,29,134,952.23,14,940,687.82,48.72,6.11,-17
20、.11,增加 14.37 个百分点,片剂,8,461,934.11,7,502,577.82,11.34,-3.46,-6.88 增加 3.25 个百分,7,上海辅仁实业（集团）股份有限公司 2012 年半年度报告点,冲剂胶剂口服液注射膏剂仓储,86,359,310.0142,009,224.621,794,971.182,001,214.311,777.8971,119.03,54,394,862.5925,760,170.071,661,725.951,831,303.421,504.32581,748.44,37.0138.687.428.4915.3840.10,37.4847.46-
21、77.2720.66-88.73-30.04,43.3550.48-76.1821.74-87.92-28.08,减少 2.58 个百分点减少 1.23 个百分点减少 4.24 个百分点减少 0.81 个百分点减少 5.69 个百分点减少 1.63 个百分点,其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 543.77 万元。2、主营业务分地区情况单位:元 币种:人民币,河南上海,地区,营业收入169,763,384.26971,119.03,营业收入比上年增减(%),22.89-30.04,(四)公司投资情况1、募集资金使用情况报告期内，公司无募集资金或前期募集
22、资金使用到本期的情况。2、非募集资金项目情况报告期内，公司无非募集资金投资项目。(五)报告期内现金分红政策的制定及执行情况1、公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，实施积极的利润分配办法，利润分配政策应保持连续性和稳定性；2、公司可以采取现金或者股票方式分配股利，可以进行中期现金分红；3、在公司盈利、现金流满足公司正常经营和长期发展，并且不需要按本章程的规定以当年利润弥补以前年度亏损的前提下，公司应向股东分配股利，并优先考虑现金分红，具体分配比例由董事会根据公司经营状况和中国证监会的有关规定拟定，由股东大会审议决定；4、在公司盈利的情况下，公司董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报
23、告中披露未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事应当对此发表独立意见；5、存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。六、重要事项(一)公司治理的情况8,、,/,/,/,上海辅仁实业（集团）股份有限公司 2012 年半年度报告报告期内，公司按照公司法证券法上市公司治理准则等法律法规及中国证监会、上海证券交易所发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求，不断完善法人治理结构，建立了一系列公司治理的细则和内控制度，并严格依法规范运作。公司在报告期内共召开 2 次董事会、1 次监事会和 1 次股东大会。公司董事会与信息披露相关人员均能以维护公司
24、和股东利益原则，忠实和勤勉的履行职责，认真做好信息披露工作，确保公司信息披露能够及时、准确、真实和完整。报告期内，公司根据实际情况对内控制度进行了完善，为加强和规范公司内部控制，建立健全公司内部控制体系，认真贯彻实施财政部等五部委联合发布的企业内部控制基本规范及配套指引，公司结合实际情况制定了内部控制规范实施工作方案，对建立内控体系工作作出具体安排。报告期内，公司对对重要业务流程进行风险评估、梳理，完成了部分风险清单编制工作。(二)报告期实施的利润分配方案执行情况2012 年 5 月 27 日，公司 2011 年年度股东大会审议通过了公司 2011 年利润分配议案，决议公告刊登于 2012 年
25、 5 月 29 日的上海证券报和上海证券交易所网站。2011 年度利润分配为：不分配现金红利，不送红股，不进行资本公积转增股本。(三)重大诉讼仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。(四)破产重整相关事项本报告期公司无破产重整相关事项。(五)公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况1、持有非上市金融企业股权情况,所持对象名称,最初投资 持有数量成本（元）（股）,占该公司股权比例（%）,期末账面价值（元）,报告期损益（元）,报告期所有者权益变动（元）,会计核算科目,股份来源,申银万,国证券股份有,2,012,100,1,619,426,2,012,100,限公司,合计,2,012,100
26、,1,619,426,2,012,100,(六)报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。(七)重大关联交易本报告期公司无重大关联交易事项。(八)重大合同及其履行情况1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10以上（含 10）的托管、承包、租赁事项(1)托管情况9,否,上海辅仁实业（集团）股份有限公司 2012 年半年度报告,本报告期公司无托管事项。,(2)承包情况,本报告期公司无承包事项。,(3)租赁情况,本报告期公司无租赁事项。,2、担保情况,本报告期公司无担保事项。,3、委托理财及委托贷款情况,(1)委托理财情况,本报告期公司无委托理财事项。,
27、(2)委托贷款情况,本报告期公司无委托贷款事项。,4、其他重大合同,本报告期公司无其他重大合同。,(九)承诺事项履行情况,1、本报告期或持续到报告期内，上市公司、控投股东及实际控制人没有承诺事项。,(十)聘任、解聘会计师事务所情况,是否改聘会计师事务所：,(十一)上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况,本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、,行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。,(十二)其他重大事项的说明,根据资产置换协议，本公司将在 2003 年 10 月 31 日与上海第十印染厂以及上海服装（集团）有限
28、公司之间所签署的就解决江宁路 580 号及昌化路 325 号房地产历史遗留问题之协议书（以下简称遗留问题协议书）项下所拥有的全部权利（以下简称置换出合同权利）转让予辅仁集团。该等权利包括但不限于本公司依据遗留问题协议书，可对上海市江宁路 580 号地块之土地使用权、昌化路325 号地块之土地使用权以及该等地块上的所有房屋所享受的占有、使用、收益、处分等权利。但由于该地块已被静安区人民政府列入旧区改造规划，同时予以停止办理该地块房地产转让登记手续，因此该地块目前尚未过户给辅仁集团。,根据 2005 年 11 月 29 日本公司与辅仁集团签订的确认函，辅仁集团承诺如果在 2007 年 6月 30
29、日之前该房产司法冻结未解除或本公司未能将置换出合同权利转让予辅仁集团，则辅仁集团同意届时与本公司商议，共同确定由本公司将货币资金或其他资产（其公允价值应与置换出合同权利在评估报告中评估值相当，评估价值 54,546,900.00 元）支付予辅仁集团，以替代履行本公司在置换协议项下应将置换出合同权利转让予辅仁集团的义务，辅仁集团不会追究本公司在置换协议项下的法律,10,上海辅仁实业（集团）股份有限公司 2012 年半年度报告责任。据此，本公司已计应付辅仁集团资产置换款 54,546,900.00 元。2012 年 6 月 30 日本公司与辅仁集团就上述事项重新签订确认函，将江宁路房产置换给辅仁集
30、团的时间最迟至 2013 年 6 月 30 日之前，其他条款未变化。(十三)信息披露索引,事项关于公司股东股份减持的公告关于信息披露错误更正的公告公司内部控制规范实施工作方案股改限售流通股上市公告,刊载的报刊名称及版面上海证券报B73上海证券报29上海证券报B110,刊载日期2012 年 3 月 23日2012 年 3 月 24日2012 年 3 月 31日2012 年 4 月 20日,刊载的互联网网站及检索路径http:/http:/http:/http:/,公司第五届董事会,第五次会议决议暨关于召开 2011 年度,上海证券报B126,2012 年 4 月 26日,http:/,股东大会的
31、公告,公司第五届监事会第四次会议决议公告,上海证券报B126,2012 年 4 月 26日,http:/,公司 2011 年日常关,联交易执行情况及预计 2012 年日常关,上海证券报B126,2012 年 4 月 26日,http:/,联交易的公告,公司 2011 年年度报告,2012 年 4 月 26日,http:/,公司 2011 年年度报告摘要公司 2012 年第一季度报告公司关于公司股东股份减持的公告公司 2011 年年度股东大会决议公告公司关于股东股权司法冻结的公告,上海证券报B126上海证券报B126上海证券报B40上海证券报B15上海证券报B20,2012 年 4 月 26日2
32、012 年 4 月 26日2012 年 5 月 25日2012 年 5 月 29日2012 年 6 月 7日,http:/http:/http:/http:/http:/,七、财务会计报告（未经审计）(一)财务报表合并资产负债表2012 年 6 月 30 日11,上海辅仁实业（集团）股份有限公司 2012 年半年度报告编制单位:上海辅仁实业（集团）股份有限公司单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产
33、其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款,12,76,270,880.594,333,786.30123,500,000.5239,642,834.0320,287,853.30145,893,597.73409,928,952.4711,069,608.00263,
34、871,081.0524,040,520.4236,227,730.552,396,491.7229,727,717.16367,333,148.90777,262,101.37278,000,000.007,311,428.1010,581,602.24,56,915,821.7710,629,529.7586,369,908.2320,989,647.8618,185,712.13153,050,544.36346,141,164.1011,069,608.00265,221,642.8117,068,248.5939,138,915.792,396,491.7229,727,717.16
35、364,622,624.07710,763,788.17248,000,000.00950,000.0016,640,335.715,830,547.26,债,计,上海辅仁实业（集团）股份有限公司 2012 年半年度报告应付手续费及佣金,应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算
36、差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总,2,194,526.716,409,449.8915,952,822.161,467,631.9897,127,093.8611,000,000.00430,044,554.9440,000,000.0040,000,000.00470,044,554.94177,592,864.00104,544,294.6210,925,108.98-37,823,858.63255,238,408.9751,979,137.46307,217,546.43777,262,101.37,2,862,799.145,953,027.
37、2014,952,822.161,467,631.9895,062,172.6411,600,000.00403,319,336.0910,000,000.0010,000,000.00413,319,336.09177,592,864.00104,544,294.6210,925,108.98-45,766,597.46247,295,670.1450,148,781.94297,444,452.08710,763,788.17,法定代表人：朱文臣 主管会计工作负责人：赵欣 会计机构负责人：史键母公司资产负债表2012 年 6 月 30 日编制单位:上海辅仁实业（集团）股份有限公司单位:元
38、币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项,13,375,336.55,273,663.08,债,上海辅仁实业（集团）股份有限公司 2012 年半年度报告应收利息,应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股
39、利其他应付款一年内到期的非流动负其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：,14,11,769,501.11688,758.7712,833,596.43178,767,977.022,168,984.422,338,019.0029,727,717.16213,002,697.60225,836,294.033,388,862.2380,294.021,521,104.2715,952,822.161,467,631.98104,412,412.7711,000,000.0013
40、7,823,127.43137,823,127.43,11,769,501.11496,894.3912,540,058.58178,767,977.022,384,570.792,338,019.0029,727,717.16213,218,283.97225,758,342.553,388,862.2372,045.021,520,965.5014,952,822.161,467,631.98101,045,912.7711,600,000.00134,048,239.66134,048,239.66,上海辅仁实业（集团）股份有限公司 2012 年半年度报告,实收资本（或股本）资本公积减：
41、库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,177,592,864.00102,288,128.4610,925,108.98-202,792,934.8488,013,166.60225,836,294.03,177,592,864.00102,288,128.4610,925,108.98-199,095,998.5591,710,102.89225,758,342.55,法定代表人：朱文臣 主管会计工作负责人：赵欣 会计机构负责人：史键合并利润表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目一、营业总收入其中：营业收入,
42、附注,本期金额171,077,392.16171,077,392.16,上期金额139,616,969.51139,616,969.51,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用
43、五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益,15,158,844,584.85107,003,484.511,769,120.1424,412,683.0014,097,211.4411,562,085.7612,232,807.3148,613.343,520.0012,277,900.652,504,806.309,773,094.357,942,738.831,830,355.52,129,406,804.6891,494,551.961,390,228.7116,661,491.3412,164,544.157,695,988.5210,210,164.83
44、9,500.003,450.0010,216,214.831,980,290.438,235,924.406,702,158.941,533,765.46,额,上海辅仁实业（集团）股份有限公司 2012 年半年度报告六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总归属于少数股东的综合收益总额,0.04470.04479,773,094.357,942,738.831,830,355.52,0.03770.03778,235,924.406,702,158.941,533,765.46,法定代表人：朱文臣 主管会计工作负责人：赵欣
45、 会计机构负责人：史键母公司利润表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目,附注,本期金额,上期金额,一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用,管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额,2,694,478.911,002,457.38-3,69
46、6,936.29-3,696,936.29-3,696,936.29-3,696,936.29,2,238,719.69800,613.59-3,039,333.28-3,039,333.28-3,039,333.28-3,039,333.28,法定代表人：朱文臣 主管会计工作负责人：赵欣 会计机构负责人：史键合并现金流量表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目,附注,本期金额,上期金额,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金,16,146,500,297.11,119,654,151.75,计,计,上海辅仁实业（集团）股份有限公司 2012 年半年度报告客户存
47、款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还,收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：
48、收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小,17,2,320,778.65148,821,075.7671,002,061.9913,225,195.0221,836,427.2832,599,423.63138,663,107.9210,157,967.8448,560.0048,560.00,3,846,567.51123,500,719.2661,470,028.8013,573,596.8619,433,557.6930,043,661.18124,520
49、,844.53-1,020,125.278,000.008,000.00,计,计,计,上海辅仁实业（集团）股份有限公司 2012 年半年度报告计购建固定资产、无形资,产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹
50、资活动有关的现金筹资活动现金流出小筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,40,681,299.7640,681,299.76-40,632,739.76233,000,000.00233,000,000.00173,600,000.009,570,169.26183,170,169.2649,829,830.7419,355,058.8256,915,821.7776,270,880.59,29,944,168.0029,944,168.00-29,936,168.00165,400,
