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1、,-,-,-,-,江苏九九久科技股份有限公司,2011 年第三季度季度报告全文,江苏九九久科技股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人周新基先生、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)徐锋女士声明：保证三季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元,2011.9.30,2010.12.31,
2、增减幅度（%）,总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,973,306,204.32751,075,123.61232,200,000.003.23,902,173,373.87721,254,250.34129,000,000.005.59,7.88%4.13%80.00%-42.22%,2011 年 7-9 月,比上年同期增减（%）,2011 年 1-9 月,比上年同期增减（%）,营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收
3、益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,245,096,038.586,569,509.190.030.030.88%0.87%,18.82%70.07%50.00%50.00%0.33%0.34%,770,044,002.1340,140,873.27-35,426,430.83-0.150.170.175.44%5.33%,19.17%44.23%-31.17%28.57%21.43%21.43%-1.57%-1.13%,非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相
4、关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额,金额,17,122.791,397,500.00-687,286.35-78,407.05,附注（如适用）,1,-,江苏九九久科技股份有限公司少数股东权益影响额,合计,2011 年第三季度季度报告全文183,459.00832,388.39,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,19,109,股东名称（全称）管怀兵缪斌薛宁邵海泉中国人寿保险股份有限公司分红个人分红005L-FH002 深薛松
5、田杨旭石柞成张海兵王美琴,期末持有无限售条件流通股的数量3,960,000 人民币普通股2,940,400 人民币普通股2,232,000 人民币普通股1,944,000 人民币普通股1,827,432 人民币普通股1,782,000 人民币普通股1,728,000 人民币普通股1,728,000 人民币普通股1,692,000 人民币普通股1,672,000 人民币普通股,种类,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用一、资产负债表项目大幅度变动的情况及原因：1、报告期末预付款项 28,877,426.87 元，比年初增长 38.56%，主要原因
6、是报告期内预付在建工程项目用的设备款增加。2、报告期末应收利息 2,243,111.96 元，比年初增长 83.36%，主要原因是报告期内应收定期存单利息增加。3、报告期末存货 81,777,828.70 元，比年初增长 62.46%，主要原因是报告期内原材料增加。4、报告期末在建工程 65,225,247.15 元，比年初增长 269.97%，主要原因是报告期内对年产 400 吨六氟磷酸锂项目、5,5-二甲基海因及其衍生产品搬迁扩建项目、控股子公司搬迁扩建项目的投资增加。5、报告期末工程物资 3,056,477.27 元，比年初增长 180.85%，主要原因是报告期内年产 400 吨六氟磷酸
7、锂项目的设备增加。6、报告期末长期待摊费用 380,930.98 元，比年初减少 33.73%，主要原因是报告期内按期摊销长期待摊费用。7、报告期末短期借款 97,849,065.73 元，比年初增长 42.45%，主要原因是报告期内银行短期借款增加。8、报告期末应付账款 59,932,048.33 元，比年初增长 48.45%，主要原因是信用期内的应付款增加。9、报告期末预收款项 15,046,761.17 元，比年初减少 43.84%，主要原因是报告期内预收农用氮肥类货款减少。10、报告期末应交税费 2,639,474.01 元，比年初减少 59.59%，主要原因是报告期内应交增值税减少。
8、11、报告期末实收资本（股本）232,200,000.00 元，比年初增长 80%，主要原因是报告期内实施资本公积金转增股本。二、利润表项目大幅度变动的情况及原因：1、报告期内管理费用发生额 59,057,920.09 元，比上年同期增长 59.33%，主要原因是报告期内研发投入、工资薪金增加。2、报告期内财务费用发生额-238,348.65 元，比上年同期减少 103.18%，主要原因是报告期内的银行借款利息减少、尚未使用完毕的募集资金产生的利息收入冲减了财务费用。3、报告期内资产减值损失发生额 487,629.66 元，比上年同期增长 1135.67%，主要原因是报告期末需计提减值准备的应
9、收款增加。4、报告期内营业利润 57,534,867.48 元，比上年同期增长 52.52%，主要原因是报告期内营业收入增加、产品毛利率提升。5、报告期内营业外收入发生额 1,451,627.51 元，比上年同期减少 48.19%，主要原因是报告期内收到的政府补助减少。2,。,江苏九九久科技股份有限公司,2011 年第三季度季度报告全文,6、报告期内营业外支出发生额 644,291.07 元，比上年同期增长 153.01%，主要原因是报告期内内部购销土地的税费增加。7、报告期内利润总额、所得税费用、净利润、归属于母公司所有者的净利润发生额 58,342,203.92 元、8,968,329.5
10、8 元、49,373,874.34 元、40,140,873.27 元，比上年同期增长 44.88%、72.17%、40.83%、44.23%，主要原因是报告期内营业利润增加。三、现金流量表项目大幅度变动的情况及原因：1、报告期内收到的税费返还 1,209,706.04 元，比上年同期减少 79.00%，主要原因是报告期内收到的出口货物退税减少。2、报告期内购买商品、接受劳务支付的现金发生额 303,934,198.89 元，比上年同期减少 32.31%，主要原因是报告期内用现金支付方式购买原材料减少。3、报告期内支付给职工以及为职工支付的现金发生额 63,631,322.97 元，比上年同期
11、增长 46.99%，主要原因是报告期内支付给职工的工资薪酬增加。4、报告期内处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 39,480.00 元，比上年同期减少 49.35%，主要原因是报告期内处置固定资产减少。5、报告期内购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金发生额 73,041,464.41 元，比上年同期增长 244.13%，主要原因是报告期内年产 400 吨六氟磷酸锂项目、5,5-二甲基海因及其衍生产品搬迁扩建项目、控股子公司搬迁扩建项目的投资增加。6、报告期内吸收投资收到的现金、收到其他与筹资活动有关的现金、支付其他与筹资活动有关的现金发生额为 0，上年同期发生额为 5
12、23,703,400.00 元、10,439,000.00 元、11,724,752.62 元，主要原因是上年同期发行 2,180 万人民币普通股股票。7、报告期内取得借款收到的现金 126,961,370.44 元，比上年同期增长 32.11%，主要原因是银行短期借款和银行承兑汇票贴现增加。8、报告期内偿还债务支付的现金 40,000,000.00 元，比上年同期减少 83.45%，主要原因是偿还银行短期借款减少。9、报告期内分配股利、利润或偿付利息支付的现金 13,027,248.33 元，比上年同期增长 84.47%，主要原因是报告期内向全体股东按每 10 股派发现金红利人民币 0.80
13、 元（含税）3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1 非标意见情况 适用 不适用3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用3.2.4 其他 适用 不适用关于企业所得税税率的说明：根据国家高新技术企业认定管理办法，经企业申报、专家评审、公示等程序，本公司及控股子公司南通市天时化工有限公司被认定为高新技术企业，已取得由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局联合签发的高新技术企业证书，有效期 3 年，公司及控股子公司南通市天时化工有限公司从
14、2008 年 1 月 1 日起三年内，企业所得税享受 15%的优惠税率政策。截至本报告期末，公司及控股子公司南通市天时化工有限公司企业所得税享受 15%的优惠税率政策已到期。目前公司及控股子公司南通市天时化工有限公司高新技术企业复审正处于公示阶段。本期均暂按 15%的税率计算企业所得税。3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项3,履行,”,”,”,江苏九九久科技股份有限公司 适用 不适用,2011 年第三季度季度报告全文,承诺事项股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所
15、作承诺重大资产重组时所作承诺,无无无,承诺人,无无无,承诺内容,无无无,履行情况,1、为避免同业竞争，公司公开发行股票前控股股东即实际控制人周新基承诺：“一、本人除持有公司股份外，不存在通过投资关系或其他安排控制或重大影响任何其他经济实体、机构和经济组织的情形。二、本人或本人关系密切的家庭成员目前没有在中国境内或境外单独或与其他自然人、法人、合伙企业或组织，以任何形式直接或间接从事或参与任何对公司构成竞争的业务及活动，或拥有与公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。三、如公司认定本人或本人关系密切的家庭成员现有业务或
16、将来产生的业务与公司存在同业竞争，则在公司提出异议后，本人将及时并负责本人关系密切的家庭成员及时转让或终止上述业务。如公司提出受让请求，则1、周新基；2、本人或本人关系密切的家庭成员应周新基、王邦明、无条件按经有证券从业资格的中介,发行时所作承诺,秦宝林、杨德新、机构评估后的公允价格将上述业务高继业、李敏等 6 和资产优先转让给公司。四、本人保名股东；3、管怀 证严格遵守公司章程的规定，与其他兵等 32 名股东。股东一样平等的行使股东权利、股东义务，保障公司独立经营、自主决策。不利用股东地位谋求不当利益，不损害公司和其他股东的合法权益。上述承诺自即日起具有法律效力，对本人具有法律约束力，如有违
17、反并因此给公司造成损失，本人愿意承担相应法律责任。本承诺持续有效且不可变更或撤销，直至本人不再对公司有重大影响为止。2、公司公开发行股票前控股股东暨实际控制人周新基及股东王邦明、秦宝林、杨德新、高继业、李敏等 6 人承诺：“自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的公司股份。3、公司公开发行股票前股东管怀兵等 32 人承诺：“自公司股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的公司股份。,严格履行,其他承诺（含追加承诺）,无,无,无,4,：,江苏九九久科技股份有限公司3.4 对 2011 年度
18、经营业绩的预计,2011 年第三季度季度报告全文,2011 年度预计的经营业绩,归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 60%,2011 年度净利润同比变动幅 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度度的预计范围 为：2010 年度经营业绩归属于上市公司股东的净利润（元）,30.00%,60.00%39,197,674.89,随着公司主要产品产能的增长，公司营业收入与营业利润将平稳增长；四季度有望获得的政府,业绩变动的原因说明,收储公司一宗土地使用权及相关附着物的补偿收益等营业外收入，预计将对公司的当期业绩产,生一定影响。3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况 适用
19、 不适用3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表,接待时间,接待地点,接待方式,接待对象,谈论的主要内容及提供的资料,2011 年 09 月 09日,公司,实地调研,国联安基金管理有 公司生产经营情况，募投项目建设情限公司研究员 周平 况。,4 附录4.1 资产负债表,编制单位：江苏九九久科技股份有限公司,2011 年 09 月 30 日,单位：元,项目,合并,期末余额,母公司,合并,年初余额,母公司,流动资产：,货币资金,287,226,643.96,285,946,980.12,321,785,090.12,318,227,199.73,结算备付金拆出资金交易性金融资产,应收票据
20、应收账款预付款项,195,382,826.8392,436,308.6028,877,426.87,130,981,323.3481,463,232.0726,311,455.49,196,401,217.8471,180,666.3920,841,695.21,146,106,646.0566,327,759.1418,269,834.19,应收保费应收分保账款应收分保合同准备金,应收利息,2,243,111.96,2,243,111.96,1,223,361.76,1,223,361.76,应收股利,其他应收款,2,365,336.75,2,511,307.96,1,867,549.78,
21、2,811,744.53,买入返售金融资产,存货,81,777,828.70,75,478,662.69,50,336,314.43,45,500,007.11,一年内到期的非流动资产5,江苏九九久科技股份有限公司其他流动资产,2011 年第三季度季度报告全文,流动资产合计,690,309,483.67,604,936,073.63,663,635,895.53,598,466,552.51,非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,长期股权投资投资性房地产,2,852,700.00,2,852,700.00,固定资产在建工程工程物资,171,201,047.87
22、65,225,247.153,056,477.27,162,986,685.9152,057,888.173,056,477.27,177,891,430.7917,629,799.731,088,278.06,171,025,157.8017,497,226.051,088,278.06,固定资产清理生产性生物资产油气资产,无形资产,42,067,057.34,35,350,770.25,40,358,091.15,32,082,075.55,开发支出商誉,长期待摊费用递延所得税资产,380,930.981,065,960.04,380,930.98913,013.83,574,783.60
23、995,095.01,574,783.60896,181.36,其他非流动资产,非流动资产合计资产总计,282,996,720.65973,306,204.32,257,598,466.41862,534,540.04,238,537,478.34902,173,373.87,226,016,402.42824,482,954.93,流动负债：,短期借款,97,849,065.73,70,000,000.00,68,691,061.96,57,707,000.00,向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据,应付账款预收款项,59,932,048.3315,046,761.
24、17,53,790,687.6313,048,508.07,40,372,034.7826,791,828.53,36,038,946.0925,286,266.25,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应付职工薪酬应交税费,6,787,213.062,639,474.01,5,891,491.091,358,416.47,5,565,287.506,531,300.48,4,816,299.634,441,116.32,应付利息应付股利,其他应付款,1,850,306.66,1,594,307.26,1,769,059.60,1,567,764.30,应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款
25、代理承销证券款6,：,江苏九九久科技股份有限公司一年内到期的非流动负债,2011 年第三季度季度报告全文,其他流动负债流动负债合计,250,000.00184,354,868.96,250,000.00145,933,410.52,250,000.00149,970,572.85,250,000.00130,107,392.59,非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债,其他非流动负债非流动负债合计负债合计,1,448,333.331,448,333.33185,803,202.29,1,448,333.331,448,333.33147,381,743.85,1
26、,635,833.331,635,833.33151,606,406.18,1,635,833.331,635,833.33131,743,225.92,所有者权益（或股东权益）,实收资本（或股本）资本公积,232,200,000.00363,528,400.00,232,200,000.00363,528,400.00,129,000,000.00466,728,400.00,129,000,000.00466,728,400.00,减：库存股专项储备,盈余公积,9,701,132.90,9,701,132.90,9,701,132.90,9,701,132.90,一般风险准备,未分配利润,
27、145,645,590.71,109,723,263.29,115,824,717.44,87,310,196.11,外币报表折算差额,归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,751,075,123.6136,427,878.42787,503,002.03973,306,204.32,715,152,796.19715,152,796.19862,534,540.04,721,254,250.3429,312,717.35750,566,967.69902,173,373.87,692,739,729.01692,739,729.01824,482,954.
28、93,4.2 本报告期利润表,编制单位：江苏九九久科技股份有限公司,2011 年 7-9 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入,245,096,038.58245,096,038.58,206,609,340.17206,609,340.17,206,274,491.72206,274,491.72,171,111,642.62171,111,642.62,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,234,900,493.07207,824,613.24,201,666,926.19178,638,055.78,
29、199,028,438.40182,481,884.24,170,300,393.04157,563,595.75,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额7,江苏九九久科技股份有限公司提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,2011 年第三季度季度报告全文,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,839,034.564,447,187.6721,675,196.76616,228.09-501,767.25,592,224.533,356,675.2019,775,964.19-37,497.99-658,495.52,608,814.304,632,387.7313,09
30、2,081.421,159,138.96-2,945,868.25,423,516.362,983,427.5011,185,327.04969,135.08-2,824,608.69,加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）,填列）,投资收益（损失以“-”号,2,282,160.00,1,711,620.00,其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出,10,195,545.51150,357.98,7,224,573.9883,760.009,971.75,7,246,053.32158,219.00
31、300.00,2,522,869.58158,219.00300.00,其中：非流动资产处置损失,四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）,10,345,903.491,647,183.708,698,719.79,7,298,362.23752,437.106,545,925.13,7,403,972.32764,603.016,639,369.31,2,680,788.5818,908.602,661,879.98,利润,归属于母公司所有者的净,6,569,509.19,6,545,925.13,3,862,756.35,2,661,879.9
32、8,少数股东损益六、每股收益：,2,129,210.60,2,776,612.96,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,0.030.03,0.030.03,0.020.02,0.010.01,七、其他综合收益,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,8,698,719.796,569,509.192,129,210.60,6,545,925.136,545,925.13,6,639,369.313,862,756.352,776,612.96,2,661,879.982,661,879.98,本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：
33、0.00 元。4.3 年初到报告期末利润表,编制单位：江苏九九久科技股份有限公司,2011 年 1-9 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,8,江苏九九久科技股份有限公司,2011 年第三季度季度报告全文,一、营业总收入其中：营业收入,770,044,002.13770,044,002.13,649,058,266.37649,058,266.37,646,169,706.59646,169,706.59,540,531,230.76540,531,230.76,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,712,509,134.65636,
34、463,249.95,614,404,418.98550,212,207.66,608,447,804.76549,024,438.43,519,938,290.90471,447,520.38,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,2,415,360.0214,323,323.5859,057,920.09-238,348.65487,629.66,1,679,809.7410,018,432.3053,642,538.98-1,260,786.11112,216.41,2,004,066.6
35、212,897,071.0737,065,307.207,504,004.88-47,083.44,1,478,844.487,951,250.2132,399,580.486,747,374.45-86,279.10,加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）,填列）,投资收益（损失以“-”号,2,282,160.00,1,711,620.00,其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出,57,534,867.481,451,627.51644,291.07,36,936,007.391,415,882.
36、79147,144.14,37,721,901.832,801,953.00254,647.59,22,304,559.862,707,449.00220,300.00,其中：非流动资产处置损失,四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）,58,342,203.928,968,329.5849,373,874.34,38,204,746.045,471,678.8632,733,067.18,40,269,207.245,209,134.9635,060,072.28,24,791,708.862,886,785.2121,904,923.65,利润
37、,归属于母公司所有者的净,40,140,873.27,32,733,067.18,27,831,550.33,21,904,923.65,少数股东损益六、每股收益：,9,233,001.07,7,228,521.95,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,0.170.17,0.140.14,0.140.14,0.110.11,七、其他综合收益9,江苏九九久科技股份有限公司,2011 年第三季度季度报告全文,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,49,373,874.3440,140,873.279,233,001.07,32,733,067.1832,7
38、33,067.18,35,060,072.2827,831,550.337,228,521.95,21,904,923.6521,904,923.65,年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。4.4 年初到报告期末现金流量表,编制单位：江苏九九久科技股份有限公司,2011 年 1-9 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、经营活动产生的现金流量：,现金,销售商品、提供劳务收到的,374,994,104.07,270,397,333.27,513,618,366.42,436,063,558.11,客户存款和同业存放
39、款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额,收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计,1,209,706.0419,564,284.47395,768,094.58,1,209,706.0416,381,870.30287,988,909.61,5,759,500.8116,065,226.56535,443,093.79,5,759,500.814,522,961.64446,346,0
40、20.56,现金,购买商品、接受劳务支付的,303,934,198.89,225,623,841.97,449,019,537.34,387,256,763.11,客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金,支付给职工以及为职工支付的现金,63,631,322.97,58,317,477.26,43,288,180.55,38,969,723.22,10,江苏九九久科技股份有限公司,2011 年第三季度季度报告全文,支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计,31,805,866.5331,
41、823,137.02431,194,525.41,19,377,647.8319,816,647.39323,135,614.45,28,447,679.2741,696,126.31562,451,523.47,20,365,893.8833,506,730.17480,099,110.38,流量净额,经营活动产生的现金,-35,426,430.83,-35,146,704.84,-27,008,429.68,-33,753,089.82,二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金,取得投资收益收到的现金,1,082,160.00,处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额,39
42、,480.00,39,480.00,77,942.32,处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金,投资活动现金流入小计,39,480.00,1,121,640.00,77,942.32,购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金,73,041,464.41,57,427,359.25,21,225,224.91,21,102,959.93,投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金,投资活动现金流出小计,73,041,464.41,57,427,359.25,21,225,224.91,21,102,959.9
43、3,流量净额,投资活动产生的现金,-73,001,984.41,-56,305,719.25,-21,147,282.59,-21,102,959.93,三、筹资活动产生的现金流量：,吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金,523,703,400.00,523,703,400.00,取得借款收到的现金,126,961,370.44,100,000,000.00,96,100,000.00,96,100,000.00,发行债券收到的现金,收到其他与筹资活动有关的现金,10,439,000.00,10,439,000.00,筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿
44、付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计,126,961,370.4440,000,000.0013,027,248.332,117,840.0053,027,248.33,100,000,000.0030,000,000.0010,763,642.4940,763,642.49,630,242,400.00241,700,000.007,062,153.07763,800.0011,724,752.62260,486,905.69,630,242,400.00235,700,000.005,833,395.6111,724,752
45、.62253,258,148.23,流量净额,筹资活动产生的现金,73,934,122.11,59,236,357.51,369,755,494.31,376,984,251.77,11,江苏九九久科技股份有限公司,2011 年第三季度季度报告全文,四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额,-64,153.03-34,558,446.16,-64,153.03-32,280,219.61,-73,874.32321,525,907.72,-73,874.32322,054,327.70,余额,加：期初现金及现金等价物,320,574,754.30,317,016,863.91,7,368,967.15,6,485,553.73,六、期末现金及现金等价物余额,286,016,308.14,284,736,644.30,328,894,874.87,328,539,881.43,4.5 审计报告审计意见：未经审计江苏九九久科技股份有限公司董事长：周新基二一一年十月二十五日12,
