资金经理工作职责内容.doc

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1、资金经理工作职责内容 资金经理需要熟悉国内、国际银行融资及结算方式及流程，熟悉境内外金融法规。以下是小编精心收集整理的资金经理工作职责，下面小编就和大家分享，来欣赏一下吧。资金经理工作职责11、建立并完善集团资金管理流程，控制资金风险，加强资金安全;2、根据公司整体战略计划，制定相匹配的筹资方案;3、统筹集团资金安排，合理规划资金结构，提升资金周转效率和收益，降低融资风险和成本;4、持续优化资金预测和计划流程，提高资金预测准确性;5、银企关系维护，拓展集团融资渠道。资金经理工作职责21、负责每月公司资金的入账工作，包括银行及第三方资金平台;2、负责组织组内工作制度的拟定及完善，构建公司资金风险

2、防控体系;3、指导资金组日常工作，配合各业务端解决资金收支的需求;4、负责集团内部日常资金管理、调拨和分析工作，监控资金使用情况，及时向财务总监汇报资金异动;5、负责公司资金流动性管理，合理配置公司闲置资金，提高资金收益率;6、维护与银行等金融机构的关系;7、构建业务资金归集体系，便捷高效区分各业务线资金收付。8、领导安排的其他事项。资金经理工作职责31、负责分析资本市场和项目融资风险，对短期、长期的资金需求进行预测;2、负责融资预算编制，并组织实施融资预算、设计融资方案;3、积极开拓金融市场，建立多元的融资渠道，与各金融机构建立和保持良好的合作关系;4、合理地进行资金分析和调配，监督并优化内

3、部各项资金的运用，确保资金安全，合理调度资金，提高资金使用效率;5、参与对重大投资项目和经营活动的风险评估、指导、跟踪和财务风险控制。资金经理工作职责41、对集团内各公司税务事项进行审核，为子公司税务管理提供支持与帮助。2、制定公司税务制度、涉税流程，编制税务管理手册、指引。3、参与公司重大项目(如新设公司、重大并购等)过程中的涉税分析与处理设计税务方案并负责执行，规避税务风险。4、与外部机构(主管税务机关、外部中介)建立良好关系，保持良好沟通与协作机制;5、负责审核办理税务申报、汇算清缴等业务。5、及时跟踪税收法规，分析对行业的影响并提供解决意见与建议。资金经理工作职责51、在融资租赁领域，

4、为项目部的同事做后台支持;2、了解各种资金渠道与资源，为优质的项目寻找资金对接，与资金方做前期的协调和沟通工作;3、负责维护金融机构、银行等资源，熟悉与银行、同业机构(央企租赁及金租)、信托、券商等合作;4、负责建立、完善公司融资租赁业务的资金管理体系;5、针对项目做财务分析工作，识别项目的风险和可操作性，区别出优质项目重点跟进;资金经理工作职责61.负责常规融资项目，实施项目全过程管理，确保量化融资预算的达成;2.协助落实覆盖贷前、贷中、贷后的管理工作体系，协助修订相关融资管理制度;3.负责与各金融机构商讨融资对象、融资额度、融资条件和融资成本;4.负责基层合作单位的日常维护，既定目标渠道的

5、独立开拓;5.负责新产品的开发、导入和推广;6.完成领导交办的其他工作。资金经理工作职责7一、协助资金经理根据公司业务发展及资金管理需要及制定融资计划及方案，独立跟进融资项目开展，完成公司融资目标和计划。二、协助资金经理对接境内外融资渠道，独立与银行等金融机构的沟通与协调，维护现有融资渠道，并为公司引入新的融资资源。三、根据公司管理要求，保证公司流动资金水位及业务资金需求，合理安排使用外部融资资金，提交贷款资料，跟进贷款及还款。四、完成对银行等各金融机构的融资前、中、后问题解答，配合各机构贷后管理工作。五、协助资金经理加强与公司内部各相关部门的沟通，及时了解业务动向，编制资金预测表，提前做好资金预警。六、争取合作银行等机构的最优融资利率及费用，力争降低公司融资成本。七、协助资金经理在保证资金安全及流动性的前提下，安排存款及理财，实现资金收益_化。八、协助资金经理配合公司业务部门，加强与主要客户、供应商财务体系日常沟通。九、协助资金经理完成客户信用管理及财务分析工作。十、对工作提出合理化意见或建议，并积极完成领导交办的其他工作。资金经理工作职责内容