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1、证券代码：300233,证券简称：金城医药,公告编号：2012011,山东金城医药化工股份有限公司关于 2011 年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。根据深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引的规定及相关格式指引，将本公司2011年度募集资金实际存放与使用情况专项说明如下：一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会证监许可2011857号核准，本公司委托主承销商招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”)首次公开发行人民币普通股（A 股）3,100.00万
2、股（每股面值1元），发行价格为每股18.60元，共募集资金人民币576,600,000.00元。扣除承销和保荐费用42,577,930.00元后的募集资金人民币534,022,070.00元，由主承销商招商证券于2011年 6 月 17 日 汇 入 本 公 司 账 户。另 减 除 律 师 费、审 计 费、法 定 信 息 披 露 等 其 他 发 行 费 用5,954,035.25元，公司本次实际募集资金净额为人民币528,068,034.75元，经大信会计师事务有限公司验证，已由其出具大信验字2011 第3-0033号验资报告。2011年度，募集资金（含超募资金）支出总额181,655,493.
3、25元，其中：1、募集资金项目投入金额合计131,655,493.25元，均系直接投入承诺投资项目，其中以募集资金置换预先投入自筹资金金额102,234,400.00元（业经大信会计师事务有限公司审核，并由其出具大信专审字2011第3-0123号专项鉴证报告），募集资金到位后投入金额29,421,093.25元；2、使用超募资金50,000,000.00元用于归还银行贷款和永久性补充流动资金，其中44,000,000.00元用于归还银行贷款，6,000,000.00元用于永久性补充流动资金。截止2011年12月31日，本公-1-,司募集资金账户余额为349,056,961.94元，其中活期存款
4、账户余额为104,266,961.94元(其中包含尚未转出到经营账户而已从经营账户支付的律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用金额436,031.04元)，定期存单为244,790,000.00元。截止2011年12月31日，公司募集资金结存情况如下表：,所属公司,所属项目,开户银行,账户,结存金额,账户性质,山东金城医,3,000 吨/年 AE-活性酯新,建设银行股份有,药化工股份,工艺产业化项目,限公司淄博淄川,37001636241050152984,6,900,510.82,活期存款,有限公司,支行,山东金城医,800 吨/年头孢克肟侧链,交通银行股份有,药化工股份,酸活性酯产业化
5、项目,限公司淄博淄川,373030602018010069769,21,537.74,活期存款,有限公司,支行,山东金城医药化工股份有限公司山东金城医药化工股份有限公司山东金城医药化工股份有限公司山东金城柯瑞化学有限公司,500 吨/年呋喃铵盐产业化项目50 吨/年 7-AVCA 产业化项目其他与主营业务相关的营运资金项目800 吨/年头孢克肟侧链酸活性酯产业化项目,中国银行股份有限公司淄博淄川支行农业银行股份有限公司淄博淄川支行工商银行股份有限公司淄博淄川支行交通银行股份有限淄博淄川支,22211155315323901207802515-22510104002228215-22510114
6、000485915-2251011400048671603004129248193889160390000342206373030602018010070053,11,643,255.7830,000,000.00547,395.8734,790,000.0030,000,000.0067,172,917.65150,000,000.0017,981,344.08,活期存款定期存单活期存款定期存单定期存单活期存款定期存单活期存款,合,计,349,056,961.94,二、募集资金管理情况为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照公司法、证券法、深圳证券交易所股票上市规则、深圳证券
7、交易所创业板上市公司规范运作指引的有关规定，结合公司实际情况，制定了山东金城医药化工股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度(以下简称“管理制度”)，该管理制度于2009年5月9日经本公司一届董事会第五次会议审议通过。同时，公司、保荐人招商证券分别与中国工商银行股份有限公司淄博淄川支行、中国农业银行股份有限公司淄博淄川支行、中国银行股份有限公司淄博淄川支行、中国建设银行股份有限公司淄博淄川支行、交通银行股份有限公司淄博淄川支行于2011年6月22日签署了募集资金三方监管协议，由本公司在上述银行开设了5个专户存储募集资金。根据公司首次公开发行并在创业板上市招股说明书和第二届董事会第五次会议决议
8、，-2-,公司募集资金投资项目“800吨/年头孢克肟侧链酸活性酯产业化项目”，通过对全资子公司山,东金城柯瑞化学有限公司（简称“柯瑞化学”）进行增资的方式由柯瑞化学实施。2011年7月,公司以募集资金7,742.38万元人民币按1：0.3229的比例对柯瑞化学进行增资，其中2,500.00,万元计入注册资本，5,242.38万元计入资本公积。本次增资后柯瑞化学注册资本变更为,6,100.00万元，柯瑞化学仍为本公司的全资子公司。本公司已与柯瑞化学、保荐人招商证券股,份有限公司、交通银行股份有限公司淄博淄川支行于2011年7月8日共同签署了募集资金四方,监管协议，由柯瑞化学在该银行开设了1个专户
9、存储募集资金。,本公司对募集资金的使用实行专人审批，以保证专款专用。,三、本年度募集资金的实际使用情况,募集资金使用情况表,募集资金使用情况表详见本报告附件1。,四、变更募集资金投资项目的资金使用情况,不存在变更募集资金投资项目情况。,五、募集资金使用及披露中存在的问题,公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披,露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。,附件：1、募集资金使用情况表,山东金城医药化工股份有限公司董事会,2012 年 4 月 17 日,-3-,附表 1：募集资金使用情况表单位：万元,募集资金总额,52,806.80,本年度投入募集资金总额（
10、含超募资金）,18,165.55,变更用途的募集资金总额,变更用途的募集资金总额比例,已累计投入募集资金总额（含超募资金）截至期末累计,18,165.55项目可,承诺投资项目和超募资金投向,是否已变更项目（含部分变更）,募集资金承诺投资总额,调整后投资总额,截至期末承诺投入金额(1),本年度投入金额,截至期末累计投入金额(2),投入金额与承诺投入金额的差额(3),截至期末投入进度（%）(4)(2)/(1),项目达到预定可使用状态日期,本年度实现的效益,是否达到预计效益,行性是否发生重大变,1、3,000 吨/年 AE-,(2)-(1),化,活性酯新工艺产业,7,900.96,7,900.96,
11、7,900.96,7,215.92,7,215.92,685.04,91.33,2011 年 12 月,5,466.18,否,否,化项目2、800 吨/年头孢克,肟侧链酸活性酯,7,742.38,7,742.38,7,742.38,5,949.63,5,949.63,1,800.37,76.84,2012 年 12 月,3,479.78,是,否,产业化项目,3、500 吨/年呋喃铵盐产业化项目4、50 吨/年 7-AVCA产业化项目,4,159.426,479.31,4,159.426,479.31,承诺投资项目小计,26,282.07,26,282.07,15,643.34,13,165.5
12、5,13,165.55,2,485.41,超募资金投向,1、偿还银行贷款2、永久性补充流动资金,4,400.00600.00,4,400.00600.00,4,400.00600.00,4,400.00600.00,4,400.00600.00,100.00100.00,不适用不适用,不适用不适用,否否,3、建设多功能综合车间项目,2,508.00,2,508.00,不适用,不适用,否,-4-,无,无,无,无,超募资金投向小计,7,508.00,7,508.00,5,000.00,5,000.00,5,000.00,总计,33,790.07,33,790.07,20,643.34,18,165
13、.55,18,165.55,2,485.41,未达到计划进度原因（分具体项目）项目可行性发生重大变化的情况说明募集资金投资项目实施地点变更情况募集资金投资项目实施方式调整情况募集资金投资项目先期投入及置换情况,产业化项目、50 吨/年7-AVCA产业化项目实施时机尚不成熟，尚未进行投入。募集资金投资项目以自筹资金先期投入 10,223.44 万元，募集资金到位后置换 10,223.44 万元。,截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额为项目尚未最后竣工结算，并且部分工程款项尚未支付所致。500 吨/年呋喃铵盐,用闲置募集资金暂时补充流动资金情况项目实施出现募集资金结余的金额及原因2011 年 9 月 6 日，公司第二届董事会第七次会议审议通过了关于使用部分超募资金归还银行贷款和永久性补充流动资金的议案，同意公司使用超募资金 5,000.00 万元用于归还银行贷款和永久性补充流动资金，其中 4,400.00 万元用于归还银行贷款，,募集资金其他使用情况,600.00 万元用于永久性补充流动资金。截止 2011 年 12 月 31 日已执行完毕；2011 年 12 月 22 日，公司第二届董事会第九次会议审议通过了关于部分超募资金使用计划的议案，拟使用超募资金 2,508.00万元，建设多功能综合车间项目。-5-,
