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1、甘肃祁连山水泥集团股份有限公司,600720,2011 年半年度报告,一、,二、,三、,四、,五、,六、,七、,八、,甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 2011 年半年度报告,目录,重要提示.2公司基本情况.2股本变动及股东情况.4董事、监事和高级管理人员情况.6董事会报告.6重要事项.8财务会计报告（未经审计）.15备查文件目录.89,1,qls,甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 2011 年半年度报告一、重要提示(一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。(二)经公司五
2、届董事会第三十次会议审议通过。(三)公司半年度财务报告未经审计。(四),公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（会计主管人员）姓名,脱利成刘继彬宁成顺,公司负责人脱利成、主管会计工作负责人刘继彬及会计机构负责人（会计主管人员）宁成顺声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。(五)是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否(六)是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否二、公司基本情况(一)公司信息,公司的法定中文名称公司的法定中文名称缩写公司的法定英文名称公司的法定英文名称缩写公司法定代表人,甘肃祁连山水泥集团股份有限公司祁连山GANSU QILIANSHAN C
3、EMENT GROUP CO.LTD.脱利成,(二)联系人和联系方式证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱,罗鸿基兰州市城关区力行新村 3 号祁连山大厦0931-49006980931-,(三)基本情况简介2,首,次,变,更,甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 2011 年半年度报告,注册地址注册地址的邮政编码办公地址办公地址的邮政编码公司国际互联网网址电子信箱(四)信息披露及备置地点公司选定的信息披露报纸名称登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址公司半年度报告备置地点,甘肃省兰州市城关区酒泉路730030兰州市城关区力行新村 3 号祁连山大厦上海证券报本公司董事会办公室,(五)公司股票简况
4、公司股票简况,股票种类A 股,股票上市交易所上海证券交易所,股票简称祁连山,股票代码600720,变更前股票简称,(六)公司其他基本情况,公司首次注册登记日期公司首次注册登记地点公司变更注册登记日期公司变更注册登记地点企业法人营业执照注册号税务登记号码组织机构代码公司聘请的会计师事务所名称,1996 年 7 月 12 日甘肃省永登县中堡镇2004 年 10 月 9 日兰州市城关区酒泉路620000105016262012122436856822436856-8信永中和会计师事务所,公司聘请的会计师事务所办公地址(七)主要财务数据和指标1、主要会计数据和财务指标单位:元 币种:人民币,北京市东城
5、区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A座九层,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产所有者权益（或股东权益）归属于上市公司股东的每股净资产（元股）营业利润,7,762,057,796.482,816,299,322.315.930报告期（16 月）314,550,580.07,6,506,148,518.082,566,105,109.455.403上年同期280,857,276.66,19.309.759.75本报告期比上年同期增减(%)12.00,3,甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 2011 年半年度报告,利润总额归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经
6、常性损益的净利润基本每股收益(元)扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)加权平均净资产收益率(%)经营活动产生的现金流量净额每股经营活动产生的现金流量净额（元）,341,068,150.00246,748,208.65239,591,713.860.51960.50459.17239,221,017.400.5037,302,889,068.22245,522,528.73245,302,780.180.5170.51711.04306,915,221.140.6463,12.600.50-2.330.50-2.42减少 1.87 个百分点-22.06-22.06,2、非经常性损益项目和金额单
7、位：元 币种：人民币,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）债务重组损益除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计,金额,1,509,853.477,592,802.21107,513.64-1,703,196.5-547,141.81196,663.787,156,494.79,三、股本变动及股东情况(一)股份变动情况表报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。(二)股东和实际控制人情况1、股东数量和持股情况单位：股,报告期末股东总数,前十名股东持股情况,74,696
8、户,股东名称中国中材股份有限公司,股东性质国有法人,持股比例(%)12.81,持股总数60,812,321.00,报告期内增减,持有有限售条件股份数量,质押或冻结的股份数量无,4,序,号,1,甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 2011 年半年度报告,甘肃祁连山建材控股有限公司,国有法人,12.78,60,712,377.00,无,中信证券股份有限公司中国建设银行长城品牌优选股票型证券投资基金中国银行嘉实稳健开放式证券投资基金中信证券中信中信理财 2号集合资产管理计划全国社保基金一零四组合中国建设银行工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金中国工商银行嘉实策略增长混合型证券投资基金中国人寿保险(集团)公
9、司传统普通保险产品,其他其他其他其他其他其他其他其他,2.001.721.521.411.261.261.181.05,9,500,000.008,161,777.007,232,390.006,716,459.006,000,000.005,998,426.005,601,792.004,999,933.00,9,500,000.008,161,777.004,761,689.005,170,907.00-999,898.005,998,4265,601,7924,999,933,无无无无无无无无,前十名无限售条件股东持股情况,股东名称中国中材股份有限公司甘肃祁连山建材控股有限公司中信证券股
10、份有限公司中国建设银行长城品牌优选股票型证券投资基金中国银行嘉实稳健开放式证券投资基金中信证券中信中信理财 2 号集合资产管理计划全国社保基金一零四组合中国建设银行工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金中国工商银行嘉实策略增长混合型证券投资基金中国人寿保险(集团)公司传统普通保险产品,持有无限售条件股份的数量60,812,321.0060,712,377.009,500,000.008,161,777.007,232,390.006,716,459.006,000,000.005,998,426.005,601,792.004,999,933.00,股份种类及数量人民币普通股人民币普通股人民币普通
11、股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,前十名股东和前十名无限售条件股东中，中国中材股份有限公司为本公司的控股股东，甘肃祁连山建,上述股东关联关系或一致行动的说明,材控股有限公司为中国中材股份有限公司的控股子公司，其他股东间未知是否存在关联关系或属于上市,公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。前十名有限售条件股东持股数量及限售条件单位:股,有限售条件股东名称铁路局,持有的有限售条件股份数量98,150,有限售条件股份可上市交易情况可上市交易时 新增可上市交间 易股份数量,限售条件未履行股权分置改革决议,5,甘肃祁连山水泥集团股份有限公
12、司 2011 年半年度报告2、控股股东及实际控制人变更情况本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。四、董事、监事和高级管理人员情况(一)董事、监事和高级管理人员持股变动报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。(二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况报告期内公司董事会秘书王云鹏因个人原因辞去公司董事会秘书职务。相关内容参见2011 年 4 月 22 日的上海证券报、证券日报、证券时报和上海证券交易所网站。在公司董事会秘书空缺期间，由董事长代行董秘职务。经公司五届二十六次董事会、2010 年度股东大会审议，选举李新华同志为公司五届董事会董事。相关内容参见 2011 年
13、 6 月 29 日的上海证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站。五、董事会报告(一)报告期内整体经营情况的讨论与分析今年以来，面对国家持续紧缩的货币政策及原燃材料价格的不断上涨、区域水泥市场竞争加剧等多重压力，公司上下齐心协力，迎难而上。大力实施以力保重点建设项目和占领基础市场齐头并进的营销策略，不断扩大市场占有率，增加销量；公司内部以运营对标分析为手段，寻差距、找原因，定措施、抓落实，从细节入手，强化管理，提升竞争力，确保完成全年各项目标任务。报告期内，生产水泥 464.66 万吨，同比增长 27.40%；销售水泥（含外销熟料）499.14万吨，同比增长 27.84%；公司实现营业收
14、入 16.85 亿元，同比增长 19.39%。公司发展项目全面推进。漳县和青海二线项目分别于今年 3 月和 5 月建成投产，目前运行正常；文县项目计划于今年十月份建成投产;古浪、张掖、玉门、成县二线、漳县二线和定西商砼项目前期工作进展顺利。（1）资产及负债构成情况变动单位：元,期末,期初,项目货币资金应收账款存货长期股权投资固定资产净额在建工程,账面价值600,674,157.48472,588,656.06572,096,696.82589,299,638.703,974,193,192.70459,895,845.44,占资产的比例(%)7.746.097.377.5951.205.92,
15、账面价值575,225,581.85180,334,134.40391,564,916.66557,900,349.162,551,607,727.021,180,795,323.02,占资产的比例(%)8.842.776.028.5739.2218.15,6,甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 2011 年半年度报告,短期借款长期借款总资产,640,000,000.002,044,898,300.007,762,057,796.48,8.2526.34100,400,000,000.002,117,541,554.946,506,148,518.08,6.1532.55100,（2）费用及税收变
16、化情况单位：元,项目销售费用管理费用财务费用所得税,2011 年 1-6 月84,430,268.57136,563,021.2363,795,977.6278,403,538.52,2010 年 1-6 月73,734,308.91120,364,868.1729,891,469.9242,031,970.56,增长比率（%）14.5113.46113.4386.53,（3）现金流量构成情况单位：元,项目经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额,2011 年 1-6 月239,221,017.40-661,668,009.97447,895,568.20
17、,2010 年 1-6 月306,915,221.14-667,635,363.85792,500,732.34,增长比率（%）-22.06-0.89-43.48,（4）主要子公司、参股公司的经营情况单位：元,名称兰州红古祁连山水泥股份有限公司青海祁连山水泥有限公司甘谷祁连山水泥有限公司天水祁连山水泥有限公司兰州永固祁连山水泥有限公司漳县祁连山水泥有限公司永登祁连山水泥有限公司成县祁连山水泥有限公司平凉祁连山水泥有限公司,总资产696,510,277.301,187,932,172.65624,326,899.11295,146,217.7180,785,317.85627,413,848.3
18、91,541,291,166.09797,813,527.25430,691,887.85,净资产267,273,966.13323,784,917.10172,299,488.79114,429,176.8744,876,986.64165,045,818.25700,932,009.97464,066,527.38147,549,432.11,净利润27,468,310.5754,790,407.9020,087,506.3315,006,064.903,760,090.08271,271.81101,601,905.5030,246,893.9112,536,432.50,(二)公司主营
19、业务及其经营状况1、主营业务分行业、产品情况表7,甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 2011 年半年度报告单位:元 币种:人民币,分行业或分产品,营业收入,营业成本,营业利润率(%),营业收入比上年同期增减(%),营业成本比上年同期增减(%),营业利润率比上年同期增减(%),分产品,水泥商品熟料混凝土,1,491,235,742.2394,764,562.8389,499,978.72,936,063,417.2673,377,681.6670,787,074.90,36.7022.0420.38,17.2188.4547.87,18.6792.1563.35,减少 0.68个百分点减少 1.4
20、5个百分点增加 8.00个百分点,其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额4,628.90 万元。2、主营业务分地区情况单位:元 币种:人民币,地区兰州区域平庆区域天水区域陇南区域青藏区域,营业收入626,789,735.31134,947,889.33383,508,203.84190,992,093.55339,262,361.75,营业收入比上年增减(%),24.77-13.31-5.7971.87-6.11,(三)公司投资情况1、募集资金使用情况报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。2、非募集资金项目情况单位:元 币种:人民币,项目
21、名称漳县 3000T/D 水泥生产线青海二期水泥生产线,项目金额174,216,311.66278,227,097.33,项目进度已于 2011 年 3 月建成投产已于 2011 年 5 月建成投产,项目收益情况报告期处于试生产阶段报告期处于试生产阶段,正在抓紧施工，预计,文县 2500t/d 水泥生产线在建工程及技术改造项目,126,533,335.12142,147,148.45,2011 年 10 月份建成投产详见本报告“财务报表附注”部分,合计,721,123,892.56,/,/,8,、,甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 2011 年半年度报告,六、重要事项,(一)公司治理的情况,报告
22、期内，公司严格按照公司法证券法上市公司治理准则和中国证监会、上海证券交易所有关公司治理的要求，进一步加强三会一层建设，强化信息披露工作，不断完善公司的法人治理结构，规范运作，切实维护公司及全体股东的利益。公司股东大会、董事会、监事会、经理层职责明确，各董事、监事和高级管理人员勤勉尽责，能够积极参加公司股东大会、董事会或监事会，关联董事能够主动对相关关联交易事项进行回避表决，确保了公司科学、持续的发展。公司董事会认为公司法人治理的实际状况符合上市公司治理准则的要求，不存在差异。,(二)报告期实施的利润分配方案执行情况,经信永中和会计师事务所对本公司 2010 年经营业绩及财务状况进行审计，本年度
23、年初未分配利润 647,045,078.77 元，本年度归属母公司实现净利润 491,328,101.79 元，按 10%比例提取法定盈余公积金 43,318,879.51 元，已分配普通股股利 71,235,349.80 元后，实际可供股东分配利润为 1,023,818,951.25 元。本年度末可供分配的利润为 1,023,818,951.25 元。利润分配方案：公司以股本 474,902,332 股为基数，每 10 股派 1.50 元（含税）现金红利，共派现 71,235,349.80 元，剩余 952,583,601.45 元利润结转下一年度分配。公司 2010 年度不实施资本公积转增
24、股本方案。,该分配方案已于 2011 年 3 月 23 日公司五届二十六次董事会、2011 年 6 月 28 日公司 2010,年度股东大会审议通过。,(三)报告期内现金分红政策的执行情况,本公司章程第一百八十四条规定，公司实施积极的利润分配政策，公司应严格遵守,下列规定：,1、公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报；2、公司采取现金或者股票方式分配股利；,3、公司董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露原因,独立董事应当对此发表独立意见；公司最近三年以现金方式累计分配的利润少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十的，公司不得公开发行股票（包括公开增发、配股、发行可转换公司
25、债券等）。,4、存在股东违规占用公司资金情况的,公司应当扣减该股东所分配的现金红利,以偿还其,占用的资金。,报告期内现金分红实施情况:公司将在规定期限内，实施本次利润分配方案。,(四)重大诉讼仲裁事项,本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。,9,司,甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 2011 年半年度报告(五)破产重整相关事项本报告期公司无破产重整相关事项。(六)公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况本报告期公司无持有其他上市公司股权、参股金融企业股权的情况。(七)报告期内公司重大关联交易事项1、与日常经营相关的关联交易单位:万元 币种:人民币交易价,关联交易方,关联关系,关联交易类型,关联
26、交易内容,关联交易定价原则,关联交易价格,关联交易金额,占同类交易金额的比例(%),关联交易结算方式,市场价格,格与市场参考价格差异较大,的原因,天 津水 泥,酒钢（集团）宏达建材有限责任公司拟与天津院公,工 业设 计院 有,股东的子公司,接受劳务,司分别签署工程总承包合同，建设一条完整的 4000t/d熟料水泥生产线以及年产,招标,51,979.20,51,979.20,限 公,60 万吨矿渣粉磨系统。涉及总价款为 51979.20 万元。2、关联债权债务往来,单位:万元 币种:人民币,关联方天水中材水泥有限责任公司,关联关系股东的子公司,向关联方提供资金发生额 余额2,057,868.73
27、,关联方向上市公司提供资金发生额 余额1,017,292.63,天津仕名机电备件有限公司溧阳中材重型机器有限公司酒钢（集团）宏达建材有限责任公司,股东的子公司股东的子公司参股子公司,1,608,247.341,555,070.09,1,629,060.001,779,600.00,122,427.3445,470.091,771,377.16,1,771,377.16,建材天水地质工程勘察院,股东的子公司,611,823.60,844,383.60,232,560.00,中材节能股份有限公司,股东的子公司,18,287,257.12,48,094,492.00,10,000,000.00,中国
28、建筑材料工业建设西安工程有限公司河南中材环保有限公司,股东的子公司股东的子公司,7,192,343.153,133,036.98,19,661,700.403,313,247.86,9,553,673.42180,210.88,天津水泥工业设计研究院有限公司,股东的子公司,200,000.00,200,000.00,95,000.00,10,甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 2011 年半年度报告,中天仕名科技集团有限公司,股东的子公司,371,000.00,3,592,000.00,16,175,500.00,中国建筑材料工业地质勘查中心甘肃总队哈密新天山水泥有限责任公司,股东的子公司股东的子
29、公司,3,782,250.0025,693,587.53,4,047,850.0025,693,587.53,265,600.00,兰州宏建商品混凝土有限公司祁连山武山水泥厂兰州中川祁连山水泥有限公司甘肃省建筑构件工程有限责任公司,股东的子公司股东的子公司股东的子公司股东的子公司,6,980,947.06302,980.9413,226,084.92322,754.52,1,146,933.8011,451,151.081,547,653.07,5,834,013.26302,980.947,751,565.56730,000.00,兰州翀翔建材有限公司兰州佳通制袋有限责任公司天津仕敏工程建设
30、监理技术咨询有限公司成都建筑材料工业设计研究院有限公司天津矿山工程有限公司中材青海水泥有限责任公司成都水泥工业设计研究院溧阳中材重型机器有限公司,股东的子公司股东的子公司股东的子公司股东的子公司股东的子公司股东的子公司股东的子公司股东的子公司,4,286,686.6423,350,000.00160,000.001,500,000.002,623,565.062,000,000.0045,000.00,1,235,607.50,合计,85,325,251.98,103,406,141.65,97,406,396.37,13,239,028.96,报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额
31、（元）公司向控股股东及其子公司提供资金的余额（元）关联债权债务形成原因关联债权债务清偿情况,85,325,251.98103,406,141.65提供、接受劳务、商品购销形成的经营性债权债务。随着经营业务的进行，债权债务按进度进行了合理的清偿。,3、其他重大关联交易甘肃祁连山水泥集团股份有限公司关于预计2011年度日常关联交易事项的公告于2011年3月26日进行了公告，相关内容请参见2011年3月26日的上海证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站。(八)重大合同及其履行情况1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10以上（含 10）的托管、承包、租赁事项11,甘肃祁连山水泥集团股份有
32、限公司 2011 年半年度报告(1)托管情况本报告期公司无托管事项。(2)承包情况本报告期公司无承包事项。(3)租赁情况单位:元 币种:人民币,出租方名称,租赁方名称,租赁资产情况,租赁资产涉及金额,租赁起始日,租赁终止日,租赁收益,租赁收益确定依据,租赁收益对公司影响,是否关联交易,甘肃祁,兰州翀翔建材,连山水泥集团股份有,兰州建筑材料总公司,有 限 公 司56.00%的股权年 租 金,2007 年9 月 1日,2012 年8 月 31日,协议约定,否,限公司,200,000.00 元,2、担保情况单位：万元公司对控股子公司的担保情况,报告期内对子公司担保发生额合计报告期末对子公司担保余额合
33、计（B）公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）担保总额（A+B）担保总额占公司净资产的比例(%)其中：直接或间接为资产负债率超过 70的被担保对象提供的债务担保金额（D）上述三项担保金额合计（C+D+E）,26,112.67146,392.00146,392.0047.33101,892.00101,892.00,本公司为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保是指给全资子公司甘谷祁连山水泥有限公司、青海祁连山水泥有限公司和漳县祁连山水泥有限公司提供的担保。3、委托理财及委托贷款情况(1)委托理财情况本报告期公司无委托理财事项。(2)委托贷款情况本报告期公司无委托贷款事项。4、其他
34、重大合同本报告期公司无其他重大合同。12,承诺,否,85,2,甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 2011 年半年度报告(九)承诺事项履行情况1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项,承诺事项收购报告书或权益变动报告书中所作,承诺内容2010 年 5 月 18 日,中国中材股份有限公司关于所持祁连山股份予以锁定的函称:鉴于本公司间接收购甘肃祁连山水泥集团股份有限公司事宜已于 2010 年 5 月 13 日全部完成。按照本公司于 2009 年 12 月 30 日披露的详式权益变动报告书中的有关承诺,本公司通过定向增发持有,履行情况如期履行,的祁连山 5500 万有限售条件的流
35、通股股份自 2010 年 5 月 13 日起,至 2011年 5 月 12 日期间予以锁定;通过二级市场增持的祁连山 139.7292 万股自2010 年 5 月 13 日起,至 2013 年 5 月 12 日期间予以锁定。(1)截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的业绩承诺：否(2)截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的注入资产、资产整合承诺：否1）是否已启动：否(十)聘任、解聘会计师事务所情况单位:万元 币种:人民币是否改聘会计师事务所：原聘任,境内会计师事务所名称,信永中和会计师事务所,境内会计师事务所报酬境内会计师事务所审计年限(十一)上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东
36、、实际控制人处罚及整改情况本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。(十二)其他重大事项的说明本报告期公司无其他重大事项。(十三)信息披露索引,事项五届董事会第二十四次会议决议公告五届董事会第二十五次会议决议公告2011 年度第一次临时股东大会决议公告五届董事会第二十六次会议决议公告五届董事会第二十七次会议决议公告,刊载的报刊名称及版面上海证券报46 版、证券时报和证券日报上海证券报B50 版、证券时报和证券日报上海证券报B47 版、证券时报和证券日报上海证券报137 版、证券时报和证券日报上海证券报B174
37、 版、证券时报和证券日,刊载日期2011 年 2 月 26 日2011 年 3 月 8 日2011 年 3 月 24 日2011 年 3 月 26 日2011 年 4 月 22 日,刊载的互联网网站及检索路径上海证券交易所网站http:/上海证券交易所网站http:/上海证券交易所网站http:/上海证券交易所网站http:/上海证券交易所网站http:/,13,甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 2011 年半年度报告报,五届董事会第二十八次会议决议公告五届董事会第二十九次会议决议公告2010 年度股东大会决议公告,上海证券报13 版、证券时报和证券日报上海证券报28 版、证券时报和证券日报上海
38、证券报B41 版、证券时报和证券日报,2011 年 6 月 4 日2011 年 6 月 18 日2011 年 6 月 29 日,上海证券交易所网站http:/上海证券交易所网站http:/上海证券交易所网站http:/,14,甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 2011 年半年度报告七、财务会计报告（未经审计）(一)财务报表合并资产负债表2011 年 6 月 30 日,编制单位:甘肃祁连山水泥集团股份有限公司,单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金,600,674,157.48,575,225,581.85,结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付
39、款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计,107,651,511.00472,588,656.06308,445,387.70131,798,109.66572,096,696.823,631,252.672,196,885,771.39,38,970,882.80180,334,134.40454,493,700.9160,036,103.60391,564,916.661,412,425.091,702,037,745.31,非流动资产：,发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款
40、长期股权投资投资性房地产固定资产,589,299,638.7015,895,097.963,974,193,192.70,557,900,349.1616,116,576.202,551,607,727.02,15,甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 2011 年半年度报告,在建工程工程物资,459,895,845.4414,220,396.83,1,180,795,323.0212,002,121.87,固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计,401,161,088.5639,020,303.1620,246,234.
41、5646,391,658.664,848,568.525,565,172,025.097,762,057,796.48,373,539,961.8339,020,303.1621,308,035.4240,433,323.2011,387,051.894,804,110,772.776,506,148,518.08,流动负债：,短期借款,640,000,000.00,400,000,000.00,向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代
42、理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债,24,900,000.00699,396,712.96153,256,381.8073,446,677.6974,322,772.6912,142,460.333,812,956.40126,432,853.34797,620,000.00983,831.93,408,887,169.7266,433,190.1579,464,386.9321,397,194.7921,468,010.353,812,956.40104,818,290.81436,000,000.001,967,663.86,16,甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 2011 年半
43、年度报告,流动负债合计非流动负债：长期借款,2,606,314,647.142,044,898,300.00,1,544,248,863.012,117,541,554.94,应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计,17,887,308.082,062,785,608.084,669,100,255.22,17,887,308.082,135,428,863.023,679,677,726.03,所有者权益（或股东权益）：,实收资本（或股本）资本公积,474,902,332.00870,394,198.97,474,902,332.00870,3
44、94,198.97,减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,53,442,582.52146,993,048.921,270,567,159.902,816,299,322.31276,658,218.953,092,957,541.267,762,057,796.48,49,996,578.31146,993,048.921,023,818,951.252,566,105,109.45260,365,682.602,826,470,792.056,506,148,518.08,法定代表人：脱利成
45、 主管会计工作负责人：刘继彬 会计机构负责人：宁成顺17,甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 2011 年半年度报告母公司资产负债表2011 年 6 月 30 日编制单位:甘肃祁连山水泥集团股份有限公司单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计,1
46、8,360,210,757.5999,886,511.00351,255,330.0236,086,871.61109,088,379.9213,397,264.52969,925,114.662,331,590,157.5210,466,193.9659,647,706.011,358,350.0045,202,414.4019,801,287.752,468,066,109.64,316,724,905.752,970,882.8096,955,487.9332,464,045.28125,058,841.16189,111.12574,363,274.042,255,890,512.75
47、10,605,208.2059,095,336.741,276,400.0045,775,014.0816,639,153.672,389,281,625.44,甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 2011 年半年度报告,资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权
48、益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,3,437,991,224.3038,600,000.00287,206,890.95104,316,926.733,094,089.82-1,171,496.61813,056.40388,787,643.1145,000,000.00866,647,110.40240,000,000.00240,000,000.001,106,647,110.40474,902,332.00839,961,111.1835,378,127.01140,491,890.62840,610,653.092,331,344,113.903,437,991,224.30
49、,2,963,644,899.48148,713,754.3930,358,675.361,652,264.571,916,046.71813,056.40166,443,315.96349,897,113.39285,000,000.00285,000,000.00634,897,113.39474,902,332.00839,961,111.1835,378,127.01140,491,890.62838,014,325.282,328,747,786.092,963,644,899.48,法定代表人：脱利成 主管会计工作负责人：刘继彬 会计机构负责人：宁成顺19,甘肃祁连山水泥集团股份有
50、限公司 2011 年半年度报告合并利润表2011 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目一、营业总收入其中：营业收入,附注,本期金额1,684,532,892.651,684,532,892.65,上期金额1,410,918,600.821,410,918,600.82,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列
